ACORD Nr. 0
din 7 decembrie 2005
intre Romania (Imprumutat)
si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)
ACT EMIS DE:
ACT INTERNATIONAL
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 8 iunie 2006
Având în vedere că Banca a fost înfiinţată pentru a
asigura finanţarea unor proiecte specifice în vederea sprijinirii tranziţiei
către economii orientate spre piaţa liberă şi a promova iniţiativa privată şi
antreprenoriala în ţările Europei Centrale şi de Est angajate în şi aplicând
principiile democraţiei multipartite, pluralismului şi economiei de piaţă,
având în vedere că Imprumutatul intenţionează să
implementeze proiectul descris în anexa nr. 1 la
prezentul acord (Proiectul), destinat să
sprijine construirea variantei de ocolire a municipiului Constanţa, precum şi
reabilitarea unor anumite drumuri şi poduri din judeţul Constanţa afectate de
recentele inundaţii,
având în vedere că Imprumutatul a solicitat sprijin din
partea Băncii Europene de Investiţii pentru finanţarea unei părţi a Proiectului
de construire a autostrăzii Cernavodă-Constanţa,
*) Traducere.
având în vedere că Proiectul va fi executat de Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (Agenţia de
implementare) cu sprijin financiar din partea
Imprumutatului,
având în vedere că Imprumutatul a solicitat asistenţă
din partea Băncii în finanţarea unei părţi a Proiectului,
având în vedere că Banca a acceptat pe baza, inter alia, a celor de mai
sus să acorde un împrumut Imprumutatului în sumă de 88.790.000 EUR şi
204.047.921 RON, în conformitate cu termenii şi condiţiile Băncii prevăzute în
prezentul acord sau la care se face referire în acesta şi în acordul de proiect
care are aceeaşi dată ca prezentul acord dintre Agenţia de implementare şi
Bancă (Acord de Proiect, aşa cum este definit în Termenii şi condiţiile standard),
părţile convin asupra celor ce urmează:
ARTICOLUL I
Termenii şi condiţiile standard. Definiţii
Secţiunea 1.01. Incorporarea Termenilor şi
condiţiilor standard
Toate prevederile Termenilor şi condiţiilor standard
ale Băncii din februarie 1999 sunt, prin prezenta clauză, încorporate în şi
aplicabile prezentului acord, cu aceleaşi forţă juridică şi efect, ca şi când
ar fi fost în totalitate prezentate aici, cu condiţia totuşi a următoarelor
modificări (astfel de prevederi modificate după cum urmează sunt denumite în
prezentul acord Termenii şi condiţiile standard).
a) Pentru scopurile prezentului
acord, definiţia unei „Zile lucrătoare" în secţiunea 2.02 din Termenii şi
condiţiile standard din februarie 1999 va fi modificată după cum urmează:
„Zi lucrătoare înseamnă
ziua (alta decât sâmbătă sau duminică) în care băncile comerciale sunt deschise
pentru tranzacţii financiare generale (inclusiv operaţiuni de schimb valutar şi
depozite în valute străine) în Londra, Anglia, şi
(a) referitor la partea denominată în euro din
împrumut, ziua în care Sistemul transeuropean de transfer automat în timp real
cu privire la decontarea în sumă brută (TARGET) este deschis; sau
(b) referitor la partea denominată în lei din
împrumut, ziua în care băncile comerciale şi pieţele de schimb în valute
străine efectuează plăţi în lei în Bucureşti, România; sau
(c) referitor la oricare
fracţiune a părţii denominate în lei a împrumutului ca urmare a secţiunii 2.02
j), ziua în care Sistemul transeuropean de transfer automat în timp real cu
privire la decontarea în suma brută (TARGET) este deschis şi la care băncile
comerciale şi pieţele de schimb în valute străine efectuează plăţi în lei în
Bucureşti, România."
b) Pentru scopurile prezentului acord, definirea
„perioadei dobânzii" în secţiunea 2.02 din Termenii şi condiţiile standard
din februarie 1999 va fi modificată după cum urmează:
„Perioada dobânzii înseamnă,
după cum rezultă din context, fiecare dintre perioada dobânzii pentru lei şi
perioada dobânzii pentru euro sau amândouă."
c) Pentru scopurile prezentului acord, definirea
„costurilor de administrare suplimentară" în
secţiunea 2.02 din Termenii şi condiţiile standard ale Băncii din februarie
1999 va fi modificată după cum urmează:
„Costurile de administrare suplimentară înseamnă sumele datorate Băncii în orice moment, conform secţiunii
3.10 din Termenii şi condiţiile standard."
d) Secţiunea 3.04 b)(ii) din Termenii şi condiţiile
standard ale Băncii din februarie 1999 va fi modificată, în scopul acestui
acord, prin înlocuirea „." la sfârşitul acestei secţiuni cu textul
următor:
„; cu condiţia că, dacă prima perioadă a dobânzii
pentru lei a oricărei porţiuni din împrumut denominată în lei are o durată mai
mică de 15 zile lucrătoare şi Banca nu redenominează o astfel de porţiune din
împrumut denominată în lei în euro în această perioadă a dobânzii pentru lei,
dobânda care se acumulează în această perioadă a dobânzii pentru lei va fi
compusă la data de plată a dobânzii pentru lei de la sfârşitul acestei perioade
a dobânzii pentru lei şi va fi scadentă şi plătibilă la următoarea dată de
plată a dobânzii pentru lei."
e) Secţiunea 3.09 din Termenii şi condiţiile standard
ale Băncii din februarie 1999 va fi modificată, în scopul prezentului acord,
pentru a se citi după cum urmează:
„Secţiunea 3.09. Rata dobânzii penalizatoare
a) Dacă Imprumutatul nu plăteşte la scadenţă orice sumă
plătibilă de către acesta în cadrul acordului de împrumut, suma întârziată va
purta dobândă la o rată egală cu suma a:
(i) două procente (2%) pe an;
(ii) marja; şi
(iii) (A) dacă suma întârziată este denominată în lei,
rata anuală a dobânzii oferită pe piaţa interbancară din Bucureşti în prima zi
a perioadei dobânzii penalizatoare relevante pentru un depozit în lei în sumă
comparabilă cu suma întârziată pentru o perioadă egală cu perioada dobânzii
penalizatoare relevantă sau, dacă Banca stabileşte că depozitele în lei nu se
oferă pe piaţa interbancară din Bucureşti în astfel de sume sau pentru o astfel
de perioadă, costul complet pentru Bancă (exprimat ca rată anuală) de finanţare
a sumei întârziate din orice surse selectate de Bancă;
sau
(B) dacă suma întârziată este denominată în euro, rata
anuală a dobânzii oferită pe piaţa interbancară a Zonei euro la data cu două
zile lucrătoare înainte de prima zi a perioadei dobânzii penalizatoare
relevante (sau la alegerea Băncii, în prima zi a acestei perioade a dobânzii
penalizatoare) pentru un depozit în euro în sumă comparabilă cu suma întârziată
pentru o perioadă egală cu perioada dobânzii penalizatoare relevante sau, dacă
Banca stabileşte că depozitele în euro nu sunt oferite pe piaţa interbancară a
Zonei euro în astfel de sume sau pentru o astfel de perioadă, costul pentru
Bancă (exprimat ca rată anuală) de finanţare a sumei întârziate din orice surse
selectate de Bancă.
(b) Rata dobânzii penalizatoare:
(i) se va acumula zilnic de la data
scadentă până la data plăţii efective;
(ii) se va calcula pe baza numărului efectiv de zile
care au trecut şi a unui an de 360 de zile;
(iii) va fi compusă la sfârşitul fiecărei perioade a
dobânzii penalizatoare aplicabile porţiunii denominate în lei a împrumutului
şi, respectiv, porţiunii denominate în euro a împrumutului; şi
(iv) va fi scadentă şi
plătibilă la cerere.
(c) Fiecare determinare de către Bancă a ratelor
dobânzii aplicabile sumelor întârziate şi a perioadei dobânzii penalizatoare va
fi finală, concludentă şi obligatorie pentru Imprumutat."
f) Secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile standard
din februarie 1999 va fi modificată, în scopul prezentului acord, pentru a fi
citită după cum urmează:
„Secţiunea 3.10. Costuri de administrare
suplimentară
(a) Dacă, pentru orice motiv (incluzând, fără limitare,
o accelerare conform secţiunii 7.06 din Termenii şi condiţiile standard), orice
porţiune din împrumut care este supusă ratei variabile a dobânzii devine
scadentă şi plătibilă la o altă dată decât ultima zi a unei perioade a dobânzii
aplicabile, Imprumutatul va plăti Băncii, la cerere, suma (suma de bază a
costurilor de administrare suplimentară), dacă aceasta există, cu care:
(1) dobânda care s-ar fi acumulat la această porţiune
din împrumut de la data la care o astfel de porţiune a împrumutului a devenit
scadentă şi plătibilă până la ultima zi a perioadei dobânzii aplicabile actuale
în acel moment, la o rată egală cu rata dobânzii pe piaţa relevantă aplicabilă
pentru astfel de porţiuni ale împrumutului pentru o astfel de perioadă a
dobânzii,
depăşeşte:
(2) dobânda pe care Banca ar fi putut s-o obţină dacă
ar fi fost să depună o sumă egală cu această porţiune a împrumutului într-un
depozit la o bancă importantă de pe piaţa interbancară din Bucureşti (referitor
la orice parte denominata în lei din această porţiune de împrumut) sau de pe
piaţa interbancară a Zonei euro (referitor la orice parte denominata în euro
din această porţiune de împrumut) pentru perioada care începe la data când
această porţiune a împrumutului a devenit scadentă şi plătibilă şi care se
termină în ultima zi a perioadei dobânzii pentru lei sau a perioadei dobânzii pentru euro aplicabilă şi
actuală în acel moment,
cu condiţia ca, dacă: (i) Imprumutatul plăteşte
anticipat orice porţiune denominata în lei a împrumutului conform secţiunii
3.07 din Termenii şi condiţiile standard; sau (ii) orice porţiune denominata în
lei din împrumut este accelerată conform secţiunii 7.06 din Termenii şi
condiţiile standard sau altfel devine scadentă înainte de scadenţa sa
stabilită; (iii) orice porţiune denominata în lei din împrumut este anulată
conform secţiunii 3.08 din Termenii şi condiţiile standard sau altfel anulată;
(iv) orice porţiune denominata în lei din împrumut este redenominată în euro
conform secţiunii 2.02 j); sau (v) orice porţiune denominata în lei din tragere
este redenominată şi formată în euro ca urmare a apariţiei evenimentului de
întrerupere a pieţei (în fiecare caz, indiferent dacă o astfel de plată
anticipată, accelerare, anulare sau redenominare are loc la data de plată a
dobânzii aplicabile), atunci Imprumutatul va plăti, suplimentar faţă de suma de
bază a costurilor de administrare suplimentară (dacă există), către Bancă, la
cerere, o sumă egală cu diferenţa ratelor pe trei luni a dobânzii
oferite/cerute la RON relevante, aşa cum se aplică unei astfel de porţiuni
denominate în lei din împrumut care să fie astfel plătită anticipat,
accelerată, anulată sau redenominată, după cum este aplicabil; această sumă va
fi calculată pe baza: (i) numărului efectiv de zile care au trecut în perioada
care începe fie, în cazul plăţilor anticipate sau accelerării unei astfel de
porţiuni din împrumut, la data de plată a dobânzii aplicabile identică cu sau
imediat după data acestei plăţi anticipate sau accelerări, fie, în cazul unei
anulări sau redenominări, la data unei astfel de anulări sau redenominări şi
care se termină, în fiecare caz, în cel mai înaintat moment dintre data finală
a scadenţei împrumutului definită în prezentul acord şi data aleasă de Bancă;
şi (ii) a unui an de 360 de zile.
(b) Dacă oricând:
(1) Imprumutatul emite o înştiinţare, conform
secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, despre plata anticipată a
oricărei porţiuni din împrumut care este supusă ratei fixe a dobânzii sau
Imprumutatul plăteşte anticipat în alt mod orice porţiune din împrumut;
(2) orice parte din porţiunea denominata în lei din
împrumut care este supusă unei rate fixe a dobânzii este accelerată conform
secţiunii 7.06 din Termenii şi condiţiile standard sau în alt mod devine
scadentă înainte de scadenţa sa precizată; sau
(3) orice parte din porţiunea denominata în lei din
împrumut care este supusă ratei fixe a dobânzii este anulată conform secţiunii
3.08, 7.02 sau 7.06 din Termenii şi condiţiile standard sau este anulată în alt
mod, Imprumutatul va plăti către Bancă, suplimentar faţă de orice taxă de plată
anticipată, taxa de anulare sau alte sume plătibile în legătură cu acestea, la
cerere, valoarea oricăror costuri de administrare suplimentară a ratei de
dobândă fixă, cu condiţia că, dacă valoarea acestor costuri de administrare
suplimentară a ratei de dobândă fixă este negativă, Banca va credita către
Imprumutat, la următoarea dată de plată a dobânzii aplicabilă, în euro,
valoarea acestor costuri de administrare suplimentară a ratei de dobândă fixă.
(c) Dacă orice sumă întârziată este plătită la o altă
dată decât ultima dată a perioadei dobânzii penalizatoare aplicabile,
Imprumutatul va plăti către Bancă, la cerere, suma, dacă aceasta există, cu
care:
(1) dobânda care ar fi fost acumulată pentru o astfel
de sumă întârziată de la data primirii unei astfel de sume întârziate până la
ultima zi a perioadei dobânzii penalizatoare aplicabile actuale în acel moment,
la o rată egală cu rata specificată în secţiunea 3.09 a)(iii)(A) sau 3.09
a)(iii)(B), după cum se aplică, din Termenii şi condiţiile standard pentru
astfel de perioadă de dobândă penalizatoare
depăşeşte:
(2) dobânda pe care Banca ar putea s-o obţină dacă ar
depune o sumă egală cu o astfel de sumă întârziată într-un depozit la o bancă
importantă pe piaţa interbancară din Bucureşti (referitor la orice parte
denominată în lei a acestei porţiuni din împrumut) sau de pe piaţa interbancară
a Zonei euro (referitor la orice parte denominată în euro a acestei porţiuni
din împrumut) pentru perioada care începe la data primirii acestei sume
întârziate şi care se termină în ultima zi a perioadei dobânzii penalizatoare
aplicabile, actuală în acel moment.
(d) Un certificat al Băncii pentru orice sumă
plătibilă în cadrul acestei secţiuni 3.10 va fi final, concludent şi
obligatoriu pentru Imprumutat, cu excepţia cazului în care se menţionează de
Imprumutat, cu acceptul Băncii, că ar conţine erori evidente."
Secţiunea 1.02. Definiţii
Oriunde utilizaţi în prezentul
acord (inclusiv în preambul şi în anexe), cu excepţia cazului în care se
precizează altfel sau în care contextul cere altfel, termenii definiţi în
preambul au semnificaţiile respective acordate acestora acolo, termenii
definiţi în Termenii şi condiţiile standard au respectivele semnificaţii acordate
acestora acolo şi următorii termeni au semnificaţiile următoare:
- costuri totale înseamnă
costul total pentru Bancă al finanţării (exprimat ca rată anuală) într-o
perioadă a dobânzii pentru lei sau altă perioadă relevantă (incluzând, fără
limitare, perioada de dobândă penalizatoare) a porţiunii denominate în lei din
împrumut, restantă în acel moment în timpul unei astfel de perioade a dobânzii
pentru lei sau al unei alte perioade relevante din orice surse pe care Banca le
selectează, la discreţia sa, incluzând, fără limitare, toate taxele, dobânzile
(inclusiv dobânda compusă în cazurile când Banca nu poate corela scadenţa
aranjamentelor sale de finanţare cu durata unei perioade a dobânzii pentru lei
sau cu perioada dobânzii penalizatoare), impozite, comisioane, costuri şi
cheltuieli în contul sau efectuate de către Bancă în transferarea de lei către
Imprumutat, cu condiţia că, dacă orice sume din costul complet al Băncii sunt
plătite în valute, altele decât lei, Banca va converti aceste sume în lei utilizând
rata de schimb valutar disponibilă Băncii pentru conversia sau calcularea sumelor relevante la o astfel
de dată ori o altă rată, după cum va fi determinată rezonabil de Bancă.
- Reprezentantul autorizat al Împrumutatului înseamnă ministrul finanţelor publice al Imprumutatului, cu
excepţia specificaţiilor din secţiunea 2.04.
- Acordul BEI înseamnă
contractul de finanţare BEI care va fi încheiat între Banca Europeană de
Investiţii şi Imprumutat, cu privire la finanţarea unei porţiuni din proiectul
de autostradă Cernavodă-Constanţa.
- Pagina de referinţă
EURIBOR înseamnă afişarea ratelor oferite pe piaţa
interbancară a Zonei euro pentru depozite în euro, desemnată ca pagina 248 pe
Telerate (sau o altă pagină care poate substitui pagina 248 pe Telerate în
scopul afişării ratelor oferite pe piaţa interbancară a Zonei euro pentru
depozitele în euro).
- Rata de referinţă
EURIBOR înseamnă rata anuală oferită pentru
depozitele în euro care apare pe pagina de referinţă EURIBOR.
- Data de plată a dobânzii
pentru euro are înţelesul dat în secţiunea 2.02
d).
- Perioada dobânzii pentru euro înseamnă, pentru orice tragere denominată în euro, perioada care
începe de la data unei astfel de trageri şi se termină la următoarea dată de
plată a dobânzii pentru euro şi după aceea fiecare perioadă de 6 luni începând
la o dată de plată a dobânzii pentru euro şi terminându-se la următoarea dată
de plată a dobânzii pentru euro; cu condiţia ca:
(a) în cazul în care o
tragere denominată în lei sau orice parte din aceasta urmează a fi redenominată
în euro în timpul oricărei perioade a dobânzii pentru lei în conformitate cu
secţiunea 2.02 j), atunci, astfel cum este prevăzut în secţiunea 2.02 j), o
nouă perioadă a dobânzii pentru euro pentru o astfel de tragere sau parte din
aceasta care va fi astfel redenominată în euro va începe la data acestei
redenominări şi se va termina fie: (x) dacă o astfel de redenominare se face la
mai puţin de cincisprezece (15) zile lucrătoare anterioare datei următoare de
plată a dobânzii pentru euro, la data de plată a dobânzii pentru euro care
urmează următoarei date de plată a dobânzii pentru euro; sau (y) altfel, la
următoarea dată de plată a dobânzii pentru euro şi, corespunzător, fiecare
perioadă a dobânzii pentru euro ulterioară în legătură cu o astfel de tragere
redenominată în euro va fi după aceea o perioadă de 6 luni, care începe la o
dată de plată a dobânzii pentru euro şi se termină la următoarea dată de plată
a dobânzii pentru euro;
(b) în cazul în care tragerea denominată în euro se
face cu mai puţin de cincisprezece (15) zile lucrătoare anterioare următoarei
date de plată a dobânzii pentru euro, prima perioadă a dobânzii pentru euro
pentru o astfel de tragere va începe la data acestei trageri şi se va termina
la data de plată a dobânzii pentru euro care urmează următoarei date de plată a
dobânzii pentru euro; şi
(c) în cazul în care o tragere denominată în lei sau
oricare parte din aceasta se redenominează în euro în timpul oricărei perioade
a dobânzii pentru lei în conformitate cu secţiunea 2.02 j)(2)(B) 2, Banca va
avea dreptul să modifice durata oricărei perioade a dobânzii pentru euro.
- An fiscal înseamnă
anul fiscal al Imprumutatului începând la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
- Costurile de
administrare suplimentară aferente ratei de dobândă fixă înseamnă suma cu care fluxul iniţial de venituri depăşeşte fluxul
de venituri înlocuit, unde:
(a) Fluxul iniţial de
venituri înseamnă agregatul valorilor actualizate
ale plăţilor ratelor şi dobânzilor care sunt datorate Băncii în perioada de
calcul (astfel cum este definită în continuare) la partea de împrumut care este
obiectul ratei fixe a dobânzii dacă o astfel de plată anticipată, accelerarea
sau anularea nu a apărut şi dacă s-a acumulat dobândă pentru această parte din
împrumut la rata dobânzii pentru piaţa de referinţă aplicabilă pentru această
parte din împrumut.
(b) Fluxul de venituri înlocuit înseamnă suma următoarelor:
(1) agregatul valorilor actualizate ale oricăror plăţi rămase ale ratelor şi dobânzii care, după
luarea în considerare a acestei plăţi anticipate, anulării sau accelerării,
devin datorate Băncii în perioada de calcul pentru partea din împrumut care
este obiectul ratei fixe a dobânzii, dacă s-a acumulat dobânda pentru această
parte din împrumut la rata dobânzii pe piaţa de referinţă aplicabilă acestei
părţi din împrumut; şi
(2) după cum este aplicabil:
(A) în cazul plăţii anticipate conform secţiunii 3.07
din Termenii şi condiţiile standard, valoarea actualizată din suma împrumutului
ce va fi plătită anticipat, calculată prin discontarea acestei sume de la data
când această plată anticipată trebuie plătită până la data de calcul (astfel
cum este definit mai jos) la rata de discontare (astfel cum este definită mai jos);
şi/sau
(B) în cazul oricărei alte plăţi anticipate, suma
împrumutului care a fost plătită în avans; şi/sau
(C) în cazul unei accelerări, valoarea actualizată a
sumei împrumutului care a fost accelerată, determinată prin discontarea acestei
sume de la data la care această accelerare intră în vigoare până la data de
calcul la rata de discontare; şi/sau
(D) în cazul unei anulări, valoarea actualizată a
sumei împrumutului care a fost anulată, determinată prin discontarea acestei
sume de la ultima dată de valabilitate până la data de calcul la rata de
discontare.
(c) Pentru scopurile paragrafelor (a) şi (b)(1) de
mai sus, valoarea actualizată a fiecărei plăţi a ratei şi a dobânzii va fi
determinată prin discontarea sumei acestei plăţi de la data scadenţei ei până
la data de calcul, utilizând rata de discontare.
(d) Data de calcul înseamnă:
(1) în cazul unei plăţi anticipate conform secţiunii
3.07 din Termenii şi condiţiile standard, data cu două zile lucrătoare înainte
de data la care devine scadentă această plată anticipată sau, la alegerea
Băncii, data la care această plată anticipată devine scadentă;
(2) în cazul oricărei alte plăţi anticipate, data de
efectuare a acestei plăţi anticipate sau o altă dată ulterioară pe care Banca o
stabileşte la alegerea sa; şi
(3) în cazul unei accelerări sau anulări, data cu două
zile lucrătoare înainte de data la care această accelerare sau anulare intră în
vigoare sau, la alegerea Băncii, data la care intră în vigoare o astfel de
accelerare sau anulare.
(e) Perioada de calcul înseamnă:
(1) în cazul unei plăţi anticipate conform secţiunii
3.07 din Termenii şi condiţiile standard, perioada care începe la data la care
o astfel de plată anticipată devine scadentă şi se termină la data finală de
rambursare a împrumutului;
(2) în cazul oricărei alte plăţi anticipate, perioada
care începe la data când o astfel de plată anticipată este efectuată sau la o
dată ulterioară pe care Banca o poate stabili la alegerea sa şi care se termină
la data finală de rambursare a împrumutului; şi
(3) în cazul unei accelerări sau anulări, perioada
care începe la data când o astfel de accelerare sau anulare intră în vigoare şi
care se termină la data finală de rambursare a împrumutului.
(f) Rata de discontare înseamnă factorul de discontare pentru scadenţa relevantă derivată
din curba „par" swap pentru valuta împrumutului care este disponibilă
Băncii pe piaţa swapurilor pentru rata dobânzii şi de opţiuni la data de
calcul.
- Data de conversie a dobânzii înseamnă o dată de plată a dobânzii pentru euro aleasă de Imprumutat în
acest scop în conformitate cu secţiunea 2.02 h)(2)(B).
- Data de determinare a dobânzii înseamnă, pentru orice perioadă a dobânzii: (i) referitor la
porţiunea denominată în euro din împrumut, data anterioară cu două zile
lucrătoare înaintea primei zile a oricărei perioade a dobânzii pentru euro; şi
(ii) referitor la porţiunea denominată în lei din împrumut, prima zi a acestei
perioade a dobânzii pentru lei.
- Data de fixare a dobânzii înseamnă o zi lucrătoare cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de
data de conversie a dobânzii.
- Lei sau RON înseamnă
valuta legală a României.
- Data de plată a dobânzii
pentru lei are înţelesul dat în secţiunea 2.02 d).
- Perioadă a dobânzii pentru lei înseamnă, pentru orice tragere
denominată în lei, perioada care începe de la data unei astfel de trageri şi se
termină la următoarea dată de plată a dobânzii pentru lei şi după aceea fiecare
perioadă de 3 luni începând la o dată de plată a dobânzii pentru lei şi
terminându-se la următoarea dată de plată a dobânzii pentru lei, cu condiţia
că, dacă o tragere denominată în lei sau o parte din aceasta este redenominată
în euro în timpul oricărei perioade a dobânzii pentru lei în conformitate cu
secţiunea 2.02 j), atunci, conform secţiunii 2.02 j), o astfel de perioadă a
dobânzii pentru lei pentru o astfel de tragere sau o parte din aceasta se va
termina la data unei astfel de redenominări.
- Eveniment de întrerupere
a funcţionării pieţei înseamnă orice eveniment
specificat în secţiunea 2.02 j).
- Acordul de proiect
Înseamnă acordul de proiect semnat la data
prezentului acord între Agenţia de implementare şi Bancă cu privire la
implementarea Proiectului, astfel cum acest acord de proiect poate fi amendat periodic.
- Rata dobânzii pe piaţa
de referinţă - pentru scopurile secţiunii 3.04 (b)
din Termenii şi condiţiile standard, ratele dobânzii pe piaţa de referinţă vor
fi:
(a) pentru porţiunea denominată în euro din împrumut,
rata de referinţă EURIBOR care apare pe pagina de referinţă EURIBOR la ora
11,00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data de determinare a dobânzii relevantă
pentru perioada care este cea mai apropiată de durata perioadei dobânzii pentru
euro relevantă (sau, dacă două perioade sunt la fel de apropiate de durata
perioadei dobânzii relevante, media celor două rate relevante), cu condiţia ca:
(i) dacă, pentru orice cauză, rata de referinţă EURIBOR
nu poate fi determinată la un astfel de moment prin referire la pagina de
referinţă EURIBOR, rata dobânzii pe piaţa de referinţă va fi rata pe care Banca
o stabileşte ca fiind media aritmetică [rotunjită superior, dacă este necesar,
până la cea mai apropiată şaisprezecime de procent (1/16%)] a ratelor anuale
oferite pentru depozitele în euro într-o sumă comparabilă cu porţiunea
denominată în euro din împrumut estimată să fie restantă în timpul perioadei
dobânzii pentru euro relevantă pentru o perioadă egală cu acea perioadă a
dobânzii pentru euro ce sunt transmise Băncii de către 3 bănci principale
active pe piaţa interbancară în Zona euro selectată de Bancă;
şi
(ii) dacă Banca stabileşte că depozitele în euro nu
sunt oferite pe piaţa interbancară din Zona euro în astfel de sume sau pentru
astfel de perioade, rata dobânzii pe piaţa de referinţă aplicabilă va fi costul
pentru Bancă (exprimat ca rată anuală) de finanţare a porţiunii denominate în
euro din împrumut estimată să fie restantă în perioada dobânzii pentru euro
relevantă din orice surse pe care le stabileşte la alegerea sa; şi
(b) referitor la porţiunea
denominată în lei din împrumut, rata de referinţă RBOR care apare pe pagina de
referinţă RBOR la ora 11,00 a.m., ora locală Bucureşti, la data de determinare
a dobânzii relevantă pentru perioada care este egală cu această perioadă a
dobânzii pentru lei, cu condiţia ca:
(i) dacă, din orice motiv, dar în condiţiile
subparagrafului (b)(ii) din această definiţie, rata de referinţă RBOR nu poate
fi stabilită în acel moment prin referire la pagina de referinţă RBOR, rata
dobânzii pe piaţa de referinţă care se aplică pentru această perioadă a
dobânzii pentru lei va fi costul total al Băncii de finanţare a porţiunii
denominate în lei din împrumut, estimată ca fiind restantă în timpul acestei
perioade a dobânzii pentru lei pentru o perioadă egală
cu această perioadă a dobânzii pentru legi din orice surse pe care Banca le va
stabili la alegerea sa; şi
(ii) în cazul în care Banca şi-a exercitat drepturile
în conformitate cu secţiunea 2.02 j) ca urmare a apariţiei unui eveniment de
întrerupere a funcţionării pieţei, rata dobânzii de pe piaţa de referinţă se va
determina în conformitate cu secţiunea 2.02 j).
- Pagina Reuters înseamnă
pagina de afişare astfel cum este indicată în Serviciul Money 3000 Reuters sau
orice asemenea pagină care poate înlocui acea pagină sau acel serviciu în
scopul afişării ratelor sau preţurilor.
- Program de investiţii în
sectorul rutier înseamnă programul de investiţii
în sectorul rutier astfel cum este aprobat periodic de către organizaţia
relevantă a Imprumutatului.
- Pagina de referinţă
RBOR înseamnă prezentarea ratei de pe piaţa
interbancară din Bucureşti oferită pentru lei, exprimată ca o rată anuală şi
introdusă în coloana marcată „MEDIE" pe ecranul paginii Reuters (sau
oricare altă pagină şi/sau coloana de pe pagina Reuters în scopul prezentării
ratei pentru lei oferită pe piaţa interbancară din Bucureşti pentru depozite
negarantate în lei).
- Rata de referinţă RBOR înseamnă rata la care băncile de pe piaţa interbancară din România
oferă să împrumute depozite negarantate în lei care apare în pagina de
referinţă RBOR.
- Conturi speciale înseamnă
conturile speciale de depozit la care se face referire în secţiunea 2.03 şi
anexa nr. 3.
- Acord de împrumut subsidiar înseamnă acordul de împrumut care se va încheia între Agenţia de implementare,
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România şi
Imprumutatul, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice din România conform
secţiunii 3.01 a), într-o formă şi conţinut satisfăcătoare pentru Bancă, astfel
cum acest acord de împrumut poate fi amendat periodic.
- Diferenţa ratelor pe 3
luni a dobânzii oferite/cerute la RON înseamnă,
referitor la orice parte denominată de lei din împrumut care, periodic: (i)
poate fi plătită anticipat sau se poate solicita să fie plătită în avans de
către Imprumutat conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard ori
altfel; (ii) poate fi anulată conform secţiunii 3.08 din Termenii şi condiţiile
standard sau altfel; (iii) poate fi accelerată conform secţiunii 7.06 din
Termenii şi condiţiile standard ori devine scadentă înainte de data stabilită
de scadenţă; sau (iv) poate fi redenominată în euro în conformitate cu
secţiunea 2.02 j), diferenţa (exprimată ca o rată anuală) între:
(a) rata anuală pe care Banca o consideră a fi media
aritmetică [rotunjită prin adaos, dacă este necesar, la cea mai apropiată
şaisprezecime de procent (1/16%)] dintre ratele anuale, comunicate Băncii de
către bănci importante active pe piaţa interbancară din Bucureşti alese de
către Bancă, la care aceste bănci ar oferi depozite în lei negarantate; şi
(b) rata anuală pe care Banca o consideră a fi media
aritmetică [rotunjită prin adaos, dacă este necesar, la cea mai apropiată
şaisprezecime de procent (1/16%)] din ratele anuale, comunicate Băncii de către
bănci importante active pe piaţa interbancară din Bucureşti alese de către
Bancă, la care aceste bănci ar lua depozite în lei şi ar plăti dobândă pentru
depozite în lei,
în fiecare caz: (i) pentru o sumă comparabilă cu o
astfel de parte denominata în lei din împrumut plătită anticipat, anulată,
accelerată sau în alt mod, redenominată (după caz); şi (ii) pentru o perioadă
de 3 luni, la data la care costurile de administrare suplimentară plătibile de
către Imprumutat în conformitate cu secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile
standard sunt calculate de către Bancă.
- Suma de bază a costurilor
de administrare suplimentară are înţelesul dat
aceleiaşi expresii din secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile standard.
Secţiunea 1.03. Interpretare
a) In prezentul acord, o
referire la un anumit articol, la o anumită secţiune sau anexă, cu excepţia
cazului în care se specifică altfel în acest acord, va fi considerată ca o
referire la acel articol sau acea secţiune ori anexă la prezentul acord.
b) In prezentul acord, pentru
evitarea oricăror dubii, sintagma parte denominata
în euro din împrumut înseamnă suma părţilor din
împrumut trase în euro şi partea din împrumut redenominată în euro din lei ca
urmare a secţiunii 2.02 j).
ARTICOLUL II
Termenii principali ai împrumutului
Secţiunea 2.01. Valoarea şi valuta
Banca este de acord să împrumute Imprumutatului, în
termenii şi condiţiile expuse sau la care se face referire în prezentul acord,
suma de 88.790.000 EUR şi 204.047.921 RON.
Secţiunea 2.02. Alţi termeni financiari ai împrumutului
a) Valoarea minimă a tragerii va fi de: (i) 250.000
EUR, cu privire la partea denominata în euro din împrumut; şi de (ii) 750.000
RON, cu privire la partea denominata în lei din împrumut.
b) Valoarea minimă a rambursării anticipate va fi de:
(i) 5 milioane EUR, cu privire la partea denominata în euro din împrumut; şi de
(ii) 15 milioane RON, cu privire la partea denominata în lei din împrumut.
c) Valoarea minimă de anulat va fi de: (i) 5 milioane
EUR, cu privire la partea denominata în euro din împrumut; şi (ii) 15 milioane
RON, cu privire la partea denominata în lei din împrumut.
d) In conformitate cu secţiunea 2.02 j)(2)(B)2, datele
de plată a dobânzii aferente părţii denominate în lei din împrumut vor fi 6
februarie, 6 mai, 6 august şi 6 noiembrie ale fiecărui an (fiecare fiind
denumită „dată de plată a dobânzii pentru lei"). Datele de plată a
dobânzii aferente părţii denominate în euro din împrumut vor fi 6 februarie şi
6 august ale fiecărui an (fiecare fiind denumită „dată de plată a dobânzii
pentru euro").
e) Presupunând folosirea completă a împrumutului
înainte de prima dată de rambursare a împrumutului, la care o parte din
capitalul împrumutului este rambursată, Imprumutatul va rambursa suma
împrumutului la următoarele date, cu următoarele valori:
|
Data
rambursării
împrumutului
|
Valoarea capitaiului scadent
|
|
Partea denominată
în euro din împrumut
(EUR)
|
Partea denominată
în lei din împrumut
(RON)
|
|
6 februarie 2010
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2010
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2010
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2010
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2011
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2011
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2011
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2011
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2012
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2012
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2012
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2012
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2013
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2013
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2013
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2013
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2014
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2014
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2014
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2014
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2015
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2015
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2015
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2015
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2016
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2016
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2016
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2016
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2017
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2017
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2017
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2017
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2018
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2018
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2018
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2018
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2019
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
Data
rambursării
împrumutului
|
Valoarea capitalului scadent
|
|
Partea denominata
în euro din împrumut
(EUR)
|
Partea denominata
în lei din împrumut
(RON)
|
|
6 mai 2019
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2019
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2019
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2020
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2020
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2020
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2020
|
|
4.250.000
|
|
6 februarie 2021
|
3.700.000
|
4.250.000
|
|
6 mai 2021
|
|
4.250.000
|
|
6 august 2021
|
3.690.000
|
4.250.000
|
|
6 noiembrie 2021
|
|
4.297.921
|
Fără a ţine seama de cele anterior menţionate, în cazul
în care: (i) Imprumutatul nu trage întreaga sumă a împrumutului înainte de
prima dată de rambursare a împrumutului specificată în prezenta secţiune 2.02
e); şi (ii) Banca extinde ultima dată de tragere specificată în secţiunea 2.02
f) până la o dată ulterioară primei date de rambursare a împrumutului, atunci
fiecare sumă trasă la data sau după prima dată de rambursare a împrumutului va
fi alocată pentru a fi rambursată în sume egale la mai multe date de rambursare
a împrumutului relevante care urmează după data efectuării acestei trageri
(Banca va ajusta sumele alocate după cum este necesar pentru rotunjire).
Periodic, Banca va înştiinţa Imprumutatul cu privire la astfel de alocări, dacă
este cazul. Suplimentar, fără a ţine cont de cele menţionate anterior, în cazul
redenominării oricărei părţi a porţiunii denominate în lei a împrumutului în
euro, această parte redenominată a împrumutului va fi alocată pentru rambursare
în sume egale la datele de rambursare a împrumutului ulterioare, aferente
datelor de plată a dobânzii pentru euro.
Sumele trase în euro trebuie rambursate în euro, iar
sumele trase în lei trebuie rambursate în lei. Fără a ţine cont de fraza
anterioară, după redenominarea oricărei părţi a porţiunii denominate în lei a
împrumutului în euro în conformitate cu secţiunea 2.02 j), toate sumele
datorate prin prezentul acord vor fi plătibile în euro.
f) Ultima dată de tragere va fi data de 31 decembrie
2010 sau o astfel de dată ulterioară acesteia pe care o va stabili Banca la
alegerea sa şi o va notifica Imprumutatului.
g) Rata comisionului de angajament va fi 0,5% pe an.
Comisionul de angajament referitor la partea denominata în euro a împrumutului
va fi plătibil în euro şi referitor la partea denominata în lei a împrumutului
va fi plătibil în lei.
h) Rata dobânzii
(1) Imprumutul este supus unei rate variabile a
dobânzii, In scopul respectării prevederilor incluse în secţiunea 3.04 (b) din
Termenii şi condiţiile standard, rata dobânzii pe piaţa
de referinţă va fi după cum este specificată în
secţiunea 1.02. Pentru a evita neclarităţile, partea denominata în lei a
împrumutului va fi supusă ratei dobânzii pe piaţa de referinţă aplicabilă,
specificată în subparagraful (b) al definiţiei din secţiunea 1.02 a ratei
dobânzii pe piaţa de referinţă,
iar partea denominata în euro a împrumutului va fi supusă ratei dobânzii pe
piaţa de referinţă aplicabilă, specificată în subparagraful (a) al definiţiei
ratei dobânzii pe piaţa de referinţă din secţiunea 1.02.
(2) Fără a ţine cont de cele menţionate anterior,
Imprumutatul poate, ca o alternativă de a plăti dobânda la o rată variabilă a
dobânzii pentru tot sau orice porţiune din partea din împrumut denominata în
euro rămasă de tras la acel moment, să aleagă să plătească dobânda la o rată
fixă a dobânzii pentru o astfel de porţiune a împrumutului după cum urmează:
(A) Imprumutatul va avea posibilitatea de a exercita
această opţiune dacă:
(i) la momentul exercitării niciun eveniment specificat
în secţiunea 7.01 din Termenii şi condiţiile standard (şi niciun eveniment care
cu notificarea şi/sau trecerea timpului ar deveni un astfel de eveniment) nu a
apărut şi nu continuă; şi
(ii) suma aferentă părţii denominate în euro a
împrumutului, care este onvertită de la o rată variabilă a dobânzii la o rată
fixă a dobânzii, nu este mai mică de 5 milioane EUR.
(B) Imprumutatul va exercita această opţiune prin
notificarea Băncii cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru
stabilirea ratei fixe a dobânzii. Această notificare, dacă Banca nu convine
altfel, va fi irevocabilă şi va preciza data de fixare a ratei fixe a dobânzii
şi data de conversie a dobânzii aleasă de către Imprumutat, precum şi suma din
împrumut care va fi convertită la o rată fixă a dobânzii.
(C) Incepând cu data de
conversie a dobânzii, partea denominata în euro din împrumut astfel
transformată (după cum se va specifica în notificarea Imprumutatului) va fi
supusă unei rate fixe a dobânzii. In scopul respectării obligaţiilor incluse în
secţiunea 3.04 (a) din Termenii şi condiţiile standard, rata dobânzii pe piaţa
de referinţă va fi rata fixă a dobânzii la termen pentru euro care este
disponibilă Băncii pe piaţa swap a ratei dobânzilor la o dată de fixare a
dobânzii pentru perioada începând cu data de conversie a dobânzii şi
terminându-se la ultima dată de rambursare a împrumutului, luând în considerare
graficele de rambursare a ratelor şi de plată a dobânzilor împrumutului. Banca
va calcula rata fixă a dobânzii la această dată de fixare a dobânzii şi va notifica Imprumutatul.
(D) Banca poate alege în orice moment să consolideze
toate ratele fixe ale dobânzii aplicabile anumitor porţiuni din împrumut într-o
singură rată fixă a dobânzii egală cu media ponderată a ratelor fixe ale
dobânzii aplicabile porţiunilor din împrumut. Banca va calcula această rată
fixă a dobânzii consolidată şi o va notifica prompt Imprumutatului. Această
rată fixă a dobânzii consolidată va fi aplicabilă tuturor porţiunilor din
împrumut purtătoare de dobândă la rate fixe de dobândă începând cu prima dată a
plăţii dobânzii în euro după notificarea Imprumutatului de către Bancă.
i) Imprumutatul va plăti rata de capital şi dobânda
(incluzând dobânda penalizatoare), va plăti anticipat ratele şi va plăti orice
taxe şi costuri cu privire la orice parte a împrumutului în valuta aplicabilă
unei astfel de părţi din împrumut, cu condiţia ca, în cazul în care Banca
redenominează în euro partea din împrumut denominată în lei, în conformitate cu
secţiunea 2.02 j), astfel de plăţi să fie făcute în euro.
j) Intreruperea funcţionării pieţei
(1) Referitor la orice parte din împrumut denominată
în lei:
(A) dacă, anterior oricărei perioade a dobânzii
pentru lei, Banca stabileşte (la alegerea sa) că, în ceea ce priveşte o astfel
de parte din împrumut: (i) nu este capabilă să determine rata dobânzii pe piaţa
de referinţă pentru o astfel de perioadă a dobânzii pentru lei; sau (ii) nu va
fi capabilă să obţină fonduri în lei în suma unei astfel de părţi din împrumut
pentru o astfel de perioadă a dobânzii pentru lei; sau (iii) costurile totale
ale Băncii pentru obţinerea finanţării pentru o astfel de parte din împrumut
pentru o astfel de perioadă a dobânzii pentru lei depăşesc sau (dacă Banca
trebuie să obţină o astfel de finanţare) ar depăşi rata de referinţă RBOR
pentru o perioadă egală cu o astfel de perioadă a dobânzii pentru lei (astfel
cum a fost stabilită la începutul unei astfel de perioade a dobânzii pentru
lei) plus 2% pe an; sau
(B) dacă, la un moment dat, Banca stabileşte (la
alegerea sa) că: (i) nu este capabilă să obţină finanţare în lei în suma unei
astfel de părţi din împrumut în vederea refinanţării şi/sau prelungirii
aranjamentelor pentru finanţarea în lei a sumelor scadente în cadrul unei
astfel de perioade a dobânzii pentru lei; sau (ii) costurile totale ale Băncii
pentru orice perioadă a dobânzii pentru lei în vederea obţinerii sau menţinerii
unei finanţări în lei a unei astfel de părţi a împrumutului depăşesc sau (dacă
Banca urma să obţină o astfel de finanţare) ar trebui să depăşească rata de
referinţă RBOR pentru o perioadă egală cu o astfel de perioadă a dobânzii
pentru lei (astfel cum a fost determinată la începutul unei astfel de perioade
a dobânzii pentru lei) plus 2% pe an,
atunci Banca va fi îndreptăţită să implementeze şi să
întărească prevederile referitoare la întreruperea funcţionării pieţei,
stabilite în secţiunile 2.02 j) (2) şi (3) de mai jos (după cum sunt
aplicabile), prin notificarea către Imprumutat a apariţiei unor evenimente de
întrerupere a funcţionării pieţei relevante şi, în conformitate cu secţiunea
2.02 j)(7), să suspende orice tragere solicitată în lei de către Imprumutat, în
funcţie de rezolvarea unor astfel de evenimente de întrerupere a funcţionării
pieţei în conformitate cu această secţiune 2.02 j).
(2) Dacă se produce un eveniment de întrerupere a
funcţionării pieţei, altul decât un eveniment de întrerupere a funcţionării
pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j)(1)(B)(i), atunci:
(A) imediat după înştiinţarea despre producerea unui
astfel de eveniment de întrerupere a funcţionării pieţei, Banca va negocia cu
Imprumutatul cu bună credinţă şi cu scopul de a conveni o bază alternativă de
finanţare a porţiunii denominate în lei a împrumutului şi calcularea periodic a
ratei dobânzii aplicabile la aceasta. Dacă, în termen de treizeci (30) de zile
de la data acestei înştiinţări [la această dată se face referire în această
secţiune 2.02 j) ca „data de terminare a rezolvării alternativei la
EIFP"], Banca şi Imprumutatul au convenit în scris o astfel de bază alternativă, dobânda se va
acumula pentru această porţiune din împrumut în conformitate cu această bază
alternativă: (i) în cazul oricărui eveniment de întrerupere a funcţionării
pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j) (1) (A), de la începutul
perioadei dobânzii pentru lei care începe la sau imediat după data la care
Imprumutatul a fost înştiinţat cu privire la producerea evenimentului de
întrerupere a funcţionării pieţei relevant; sau (ii) în cazul unui eveniment de
întrerupere a funcţionării pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02
j)(1)(B)(ii), de la prima dată a perioadei dobânzii pentru lei în timpul căreia
Imprumutatul va fi fost înştiinţat despre producerea acestui eveniment de
întrerupere a funcţionării pieţei; şi
(B) dacă Banca şi Imprumutatul nu ajung la o înţelegere
cu privire la această bază alternativă până la data de terminare a rezolvării
alternativei EIFP prevăzute în secţiunea 2.02 j)(2)(A), atunci Banca poate
alege, unilateral, prin transmiterea către Imprumutat a unei înştiinţări
scrise, fie:
1. să redenomineze în euro această porţiune denominată
în lei din împrumut de la data corespunzătoare la două zile lucrătoare după
data de terminare a rezolvării alternativei EIFP şi o nouă perioadă a dobânzii
pentru euro va începe la data acestei redenominări, cu condiţia ca:
(i) în cazul oricărui eveniment de întrerupere a
funcţionării pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j)(1)(A), rata
dobânzii care urmează să fie aplicată porţiunii denominate în lei din împrumut
în timpul perioadei care începe de la începutul perioadei dobânzii aplicabile
care începe la sau imediat după data la care Imprumutatul a fost înştiinţat
despre producerea unui eveniment de întrerupere a funcţionării pieţei relevant
până la data unei astfel de redenominări va fi determinată de Bancă prin
referire la marjă, plus costul total al Băncii pentru finanţarea acestei
porţiuni din împrumut în această perioadă;
(ii) în cazul unui eveniment de întrerupere a
funcţionării pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j)(1)(B)(ii),
rata dobânzii care urmează să se aplice porţiunii denominate în lei din
împrumut în timpul perioadei începând de la începutul perioadei dobânzii
aplicabile în timpul căreia Imprumutatul a fost înştiinţat despre producerea
unui eveniment de întrerupere a funcţionării pieţei relevant până la data unei
astfel de redenominări va fi determinată de Bancă prin referire la marjă, plus
costul total al Băncii pentru finanţarea acestei porţiuni din împrumut în
această perioadă; şi
(iii) pentru o nouă perioadă a
dobânzii pentru euro începând la data acestei redenominări şi pentru orice
perioadă a dobânzii ulterioară, Banca va stabili pentru fiecare dintre aceste
perioade ale dobânzii pentru euro rata dobânzii care urmează să fie aplicată
acestei porţiuni din împrumut astfel redenominată prin referire la marjă, plus
rata pe piaţă a dobânzii de referinţă care se aplică la tragerile denominate în
euro conform celor stabilite în prezenta secţiune; fie
2. începând cu prima zi a perioadei dobânzii pentru lei pe parcursul căreia Imprumutatul a fost înştiinţat cu
privire la apariţia evenimentului de întrerupere a funcţionării pieţei
relevant, să determine, pentru fiecare perioadă a dobânzii pentru lei, dobânda
aferentă unei astfel de porţiuni a părţii denominate în lei a împrumutului,
prin referire la marjă plus costul total pentru finanţarea porţiunii din
împrumut; cu condiţia că: (i) Banca va avea dreptul, la alegerea sa, să schimbe
durata perioadei de dobândă (incluzând perioada de dobândă pe durata căreia
Imprumutatul a fost notificat cu privire la apariţia unui eveniment de
întrerupere a funcţionării pieţei relevant) şi, corespunzător datei de plată a
dobânzii, prin transmiterea către Imprumutat a unei notificări scrise despre
acestea; şi (ii) orice astfel de schimbare a perioadei de dobândă (sau a datei
de plată a dobânzii) va avea efect începând cu data specificată de către Bancă
în notificarea scrisă.
(3) Dacă în orice moment se produce un eveniment de
întrerupere a funcţionării pieţei descris în secţiunea 2.02 j)(1)(B)(i), atunci
Banca va fi imediat îndreptăţită, fără nicio amânare, doar cu condiţia
notificării Imprumutatului, să redenomineze în euro porţiunea denominată în lei
din împrumut din orice zi lucrătoare pe care o poate stabili Banca la alegerea
sa. In acest caz: (i) dobânda acumulată la această porţiune din împrumut pentru
perioada începând de la începutul perioadei dobânzii pentru lei în timpul
căreia Imprumutatul a fost înştiinţat despre producerea unui astfel de
eveniment de întrerupere a funcţionării pieţei până la data unei astfel de
redenominări va fi determinată de către Bancă prin referire la marjă, plus
costul total al Băncii pentru finanţarea unei astfel de porţiuni din împrumut
pentru perioada respectivă; şi (ii) o nouă perioadă a dobânzii va începe la
data acestei redenominări, iar secţiunea 2.02 j)(2)(B)1.(iii) se va aplica mutatis mutandis.
(4) Pentru scopurile prezentei secţiuni 2.02 j),
echivalentul în euro al oricărei sume denominate în lei va fi determinat prin
utilizarea ratei de schimb la care Banca este capabilă să cumpere lei pentru
euro.
(5) In scopul evitării ambiguităţii, prezenta secţiune
2.02 j) se va aplica în exclusivitate situaţiilor care sunt în afara
controlului rezonabil al Băncii, incluzând, fără limitare, în cazurile în care
este sau devine ilegal pentru Bancă în orice jurisdicţie să facă, să menţină
ori să finanţeze orice porţiune denominată în lei din împrumut, fie total, fie
parţial, sau în cazul oricărei lipse de lichidităţi sau nedisponibilităţi a
oricărui instrument de finanţare bazat pe lei. Pentru a evita în continuare
orice dubiu, în situaţia în care prevederile anterioare din prezenta secţiune
2.02 j) nu se vor aplica pentru orice motiv, Imprumutatul va continua să
plătească dobânda în cadrul Imprumutului la rata pe care ar fi fost răspunzător
să o plătească în afara producerii evenimentelor de întrerupere a funcţionării
pieţei relevante.
(6) Fără a se ţine cont de prevederile secţiunii 3.04
(b) (iv) din Termenii şi condiţiile standard, la producerea evenimentului de
întrerupere a funcţionării pieţei, Banca va stabili rata dobânzii şi costul
total aplicabile unei astfel de perioade a dobânzii pentru lei şi orice
perioadă a dobânzii relevante ulterioară şi va notifica cu privire la acestea nu mai târziu de ultima zi a unei astfel de perioade a dobânzii.
(7) Fără a se ţine cont de ultimul paragraf din cadrul
secţiunii 2.02 j)(1), la producerea evenimentului de întrerupere a funcţionării
pieţei, Banca, la solicitarea Imprumutatului, va redenomina în euro, la un curs
disponibil Băncii, orice sume în lei solicitate a fi trase, dar netrase încă în
orice zi lucrătoare după cum poate fi selectată de către Bancă, acţionând numai
la alegerea sa. In astfel de cazuri, prevederile secţiunii 2.02 j)(2)(B)1.(iii) se vor aplica mutatis mutandis.
Secţiunea 2.03. Tragerile şi conturile speciale
a) Suma disponibilă poate fi trasă periodic în
conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord pentru finanţarea
cheltuielilor efectuate (sau, dacă Banca agreează altfel, care urmează să fie
efectuate) în sensul costului rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor
necesare pentru Proiect şi comisionul iniţial.
b) Imprumutatul autorizează prin aceasta Banca să
efectueze trageri din suma disponibilă în sumă echivalentă cu comisionul
iniţial şi să îşi plătească comisionul iniţial în numele Imprumutatului, în
cazul în care Imprumutatul notifică Băncii să efectueze această plată nu mai
târziu de 3 zile după data intrării în vigoare.
c) Imprumutatul, pentru
obiectivele Proiectului, va deschide şi va menţine conturi speciale de depozit,
fiecare denominate în valuta împrumutului aplicabilă la o bancă comercială
acceptată de către Bancă în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Bancă,
incluzând protecţie adecvată împotriva compensării, confiscării şi
sechestrului. Dacă Imprumutatul doreşte să efectueze trageri pentru a depozita
în şi plăţi directe din orice cont special [în loc de trageri în conformitate
cu secţiunea 2.03 a)], astfel de trageri pot fi făcute în conformitate cu
prevederile anexei nr. 3 la prezentul acord.
Secţiunea 2.04. Reprezentanţi autorizaţi pentru
trageri
Directorul general al Agenţiei de implementare este
desemnat ca reprezentant autorizat al Imprumutatului cu scopul de a întreprinde
orice acţiune necesară sau permisă a fi efectuată în conformitate cu
prevederile secţiunii 2.03 a) şi în conformitate cu prevederile secţiunilor
3.01 şi 3.02 din Termenii şi condiţiile standard.
ARTICOLUL III
Executarea Proiectului
Secţiunea 3.01. Alte condiţionalităţi afirmative ale
Proiectului
In completare la setul de responsabilităţi generale
prevăzute în art. IV şi V din Termenii şi condiţiile standard,
Imprumutatul, dacă Banca nu acceptă altfel:
a) va asigura Agenţiei de implementare, în
conformitate cu Acordul de împrumut subsidiar, accesul la fondurile
împrumutului în scopul implementării Proiectului:
b) va exercita drepturile sale în cadrul Acordului de
împrumut subsidiar într-o manieră care să protejeze interesele Imprumutatului
şi ale Băncii şi să corespundă cu prevederile prezentului acord şi să
îndeplinească scopurile pentru care este făcut acest împrumut;
c) nu va delega, amenda, abroga sau acorda derogări
de la prevederile Acordului de împrumut subsidiar într-o manieră care să afecteze negativ Proiectul sau prezentul acord de împrumut decât în
cazul în care Banca va fi de acord;
d) se va asigura că Agenţia de implementare îşi va
îndeplini toate obligaţiile prevăzute în Acordul de proiect, incluzând fără
limitare obligaţiile privind:
1. înfiinţarea şi derularea activităţii unei unităţi
de implementare a Proiectului, astfel cum este prevăzut în secţiunea 2.03 din
Acordul de proiect;
2. achiziţia bunurilor, lucrărilor şi serviciilor
pentru Proiect, astfel cum este prevăzut în secţiunea
2.04 din Acordul de proiect;
3. problemele privind protecţia mediului în
conformitate cu prevederile secţiunii 2.05 din Acordul de proiect;
4. angajarea şi folosirea consultanţilor pentru a
asista implementarea Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 2.06
din Acordul de proiect;
5. pregătirea şi transmiterea rapoartelor privind
probleme referitoare la Proiect şi la activitatea Agenţiei de implementare în
conformitate cu prevederile secţiunii 2.07 din Acordul de proiect;
6. întreţinerea procedurilor, înregistrărilor şi
conturilor, pregătirea, auditarea şi transmiterea către Bancă a declaraţiilor
financiare şi furnizarea către aceasta a oricăror informaţii importante privind
derularea Proiectului şi activitatea Agenţiei de implementare în conformitate
cu prevederile secţiunii 3.01 din Acordul de proiect;
7. respectarea tuturor condiţionalităţilor privind
aspectele financiare şi operaţionale ale Proiectului şi ale Agenţiei de
implementare în conformitate cu prevederile secţiunilor 3.02, 3.03 şi 3.04 din
Acordul de proiect;
8. până la 31 decembrie 2008, atribuirea, ca
proiect-pilot, cel puţin a unui contract de întreţinere şi operare bazat pe
criterii de performanţă, pentru un sector de autostradă şi un astfel de
contract pentru un sector de drum naţional care să nu fie autostradă, şi, în
timp de 18 luni de la această atribuire, aprobarea unui plan, în formă şi
conţinut satisfăcătoare pentru Bancă, pentru introducerea acestui tip de
contracte bazate pe criterii de performanţă pentru operarea şi întreţinerea
reţelei de drumuri naţionale incluzând activităţile/lucrările de reabilitare a
drumurilor;
e) va întreprinde sau va determina întreprinderea
tuturor acţiunilor necesare pentru a asigura fondurile adecvate necesare
(incluzând contribuţia Imprumutatului pentru proiecte rutiere pentru
finalizarea Proiectului);
f) începând cu anul fiscal 2007, va asigura că
cheltuielile anuale de întreţinere cu lucrări fizice pentru reţeaua naţională
de drumuri, astfel cum este prevăzută în bugetul anual al Imprumutatului, nu
sunt mai mici de 10.000 EUR (sau echivalentul în altă valută) pe kilometru de
drum aflat în administrarea Agenţiei de implementare;
g) până la 31 decembrie 2007 va implementa
recomandările-cheie, acceptate de către Imprumutat, privind cerinţele pentru
aderarea României la Uniunea Europeană din studiul finanţat de Uniunea
Europeană privind taxele utilizatorilor de drum în forma şi conţinutul
acceptate de Bancă pentru a se asigura că: (i) taxele de la utilizatorii de
drum, impuse pe diferite categorii de vehicule, reflectă în general costul
folosirii acestor vehicule pe reţeaua de drumuri naţionale; şi (ii) veniturile
colectate din taxele de la utilizatorii de drumuri sunt suficiente să acopere
cel puţin operarea, întreţinerea şi necesităţile de reînnoire pentru toate
clasele de drum;
h) până la 31 decembrie 2007 va pregăti şi va transmite
pentru aprobarea organizaţiei legislative române o nouă legislaţie referitoare
la instalarea, întreţinerea, repararea şi mutarea oricăror structuri legate de
utilităţi din, de deasupra şi de sub drumuri;
i) va menţine periodic aranjamentele necesare cu
Agenţia de implementare şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului din România pentru asigurarea nivelului acceptabil de finanţare
(incluzând, printre altele, alocaţiile bugetare), pentru operarea şi
întreţinerea drumurilor şi pentru plata serviciului datoriei împrumutului (prin
niveluri acceptabile de venituri din rovinietă, prin contribuţiile
Imprumutatului la proiectele de drum şi prin contribuţiile bugetare);
j) nu va aproba niciun alt program de investiţii sau
finanţare privind orice alt proiect de infrastructură rutieră în România
(inclusiv prin emitere de garanţii) care să afecteze în mod negativ
implementarea Proiectului sau a oricărei părţi din acesta ori care ar reduce
disponibilitatea contribuţiilor Imprumutatului la proiectele de drumuri
solicitate pentru întreţinerea reţelei existente de drumuri naţionale la un
nivel satisfăcător şi implementarea Programului de investiţii în sectorul rutier;
k) până la 31 decembrie 2008 va implementa schimbările
necesare în legislaţia românească, în formă şi conţinut satisfăcătoare pentru
Bancă, pentru a permite finanţarea publică a contractelor pe termen lung de
operare şi întreţinere bazate pe criterii de performanţă;
l) va asigura că toate
investiţiile Imprumutatului cu o valoare mai mare de 5 milioane EUR (sau
echivalent) vor avea o rată a rentabilităţii interne economice de cel puţin
10%.
ARTICOLUL IV
Suspendarea şi anularea
Secţiunea 4.01.
Suspendarea
Sunt specificate, în scopurile respectării prevederilor
secţiunii 7.01 (a)(xiv) din Termenii şi condiţiile standard, următoarele:
a) cadrul legislativ şi normativ aplicabil sectorului
rutier din teritoriul Imprumutatului să fi fost amendat, suspendat, abrogat, anulat sau derogat;
b) statutul Agenţiei de implementare să fi fost
amendat, suspendat, abrogat, anulat sau derogat;
c) controlul Agenţiei de implementare să fi fost
transferat unei alte părţi distincte de Imprumutat; şi
d) Agenţia de implementare să fi eşuat în îndeplinirea
oricăror obligaţii din cadrul Acordului de împrumut subsidiar care să afecteze
Proiectul şi abilitatea Imprumutatului de a respecta obligaţiile prevăzute în
cadrul prezentului acord (incluzând, fără limitare, rambursarea împrumutului).
Secţiunea 4.02. Anularea
Dacă în orice moment Banca constată că o plată din sau
orice utilizare a oricărui cont special a fost efectuată cu încălcarea
cerinţelor anexei nr. 3 şi stabileşte suma din împrumutul căreia i s-a aplicat
o astfel de utilizare greşită, atunci Banca poate, prin notificarea către
Imprumutat, să anuleze dreptul Imprumutatului de a efectua trageri în legătură
cu o astfel de sumă. In baza transmiterii unei astfel de notificări, respectiva
sumă din împrumut va fi anulată.
ARTICOLUL V
Intrarea în vigoare
Secţiunea 5.01. Condiţii prealabile intrării în
vigoare
Sunt specificate drept condiţii suplimentare intrării
în vigoare a prezentului acord de împrumut şi a Acordului de proiect pentru
scopurile secţiunii 9.02 (c) din Termenii şi condiţiile standard următoarele:
a) Acordul de proiect, în formă şi conţinut
satisfăcătoare pentru Bancă, a fost semnat şi predat şi toate condiţiile
precedente intrării lui în vigoare, exceptând doar intrarea în vigoare a
prezentului acord, au fost îndeplinite;
b) Acordul de împrumut subsidiar, în formă şi conţinut
satisfăcătoare pentru Bancă, a fost semnat şi predat şi toate condiţiile
precedente intrării lui în vigoare sau dreptului Agenţiei de implementare de a
face trageri în cadrul acestuia, exceptând doar
intrarea în vigoare a prezentului acord, au fost îndeplinite;
c) Acordul BEI a fost semnat de către toate părţile
la un astfel de acord;
d) Agenţia de implementare a desemnat Unitatea de
implementare a Proiectului satisfăcătoare pentru Bancă;
e) după ştiinţa Băncii, Imprumutatul respectă toate
condiţionalităţile importante din cadrul oricărui acord încheiat între
Imprumutat şi Bancă referitor la construcţia şi întreţinerea drumurilor.
Secţiunea 5.02. Aviz juridic
a) Pentru scopurile secţiunii
9.03 (a) din Termenii şi condiţiile standard, avizul sau avizele juridice vor
fi date în numele Imprumutatului de către departamentul juridic al Ministerului
Finanţelor Publice, iar următoarele sunt specificate ca aspecte suplimentare
pentru a fi incluse în avizul sau avizele care vor fi remise Băncii:
(1) Acordul de împrumut subsidiar a fost pe deplin
autorizat de către şi predat în numele Imprumutatului şi constituie o obligaţie
validă şi necesară pentru Imprumutat, opozabil în conformitate cu termenii săi.
b) Pentru scopurile secţiunii 9.03 (c) din Termenii şi
condiţiile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date în numele
departamentului juridic al Agenţiei de implementare, iar următoarele sunt
specificate ca aspecte suplimentare pentru a fi incluse în avizul sau avizele
care vor fi remise Băncii:
(1) Acordul de împrumut subsidiar a fost pe deplin
autorizat sau ratificat şi a fost semnat şi înmânat în numele Agenţiei de
implementare şi este o obligaţie validă şi obligatorie a Agenţiei de
implementare, opozabil în conformitate cu termenii săi.
Secţiunea 5.03. Rezilierea datorită neintrării în vigoare
Data de după 180 de zile de la data prezentului acord
este specificată pentru scopurile secţiunii 9.04 din Termenii şi condiţiile standard.
ARTICOLUL VI
Diverse
Secţiunea 6.01. Notificări
Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile
secţiunii 10.01 din Termenii şi condiţiile standard
Pentru Imprumutat
România
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, sectorul 5
In atenţia: Direcţiei generale a finanţelor publice
externe
Fax: +40 21 312 6792
Pentru Bancă:
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
In atenţia: Operation Administration Unit
Fax: +44 20 7338 6100
Telex: 8812161
Telex: EBRD L G
Prin urmare, părţile la prezentul acord, acţionând prin
reprezentanţii lor legal autorizaţi, au consimţit ca acesta să fie semnat în 4
exemplare şi înmânat la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate mai sus.
Pentru
România,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
ministrul finanţelor publice
Pentru
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Riccardo Puliti,
director
ANEXA Nr. 1
DESCRIEREA PROIECTULUI
1. Scopul Proiectului este de a asista Imprumutatul
în: (i) construcţia unei noi variante de ocolire a municipiului Constanţa (22,9
km); (ii) reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în judeţul Constanţa;
(iii) reconstrucţia anumitor poduri şi sectoare de drum de pe reţeaua naţională
rutieră afectate de inundaţiile din anul 2005; (iv) proiectul tehnic detaliat,
asistenţa privind achiziţiile şi supervizarea lucrărilor de construcţie; (v)
pregătirea achiziţiilor de terenuri; şi (vi) dezvoltarea unui contract-pilot de
operare şi întreţinere pe baza criteriilor de performanţă într-o zonă din
reţeaua de drumuri naţionale.
2. Proiectul cuprinde următoarele părţi, sub rezerva
unor modificări, asupra cărora Banca şi Imprumutatul pot conveni periodic;
Partea A:
Partea A-1 - Construcţia unei noi variante de ocolire a
municipiului Constanţa, având o lungime de 22,9 km;
Partea A-2 - Reabilitarea a 10 poduri importante/
strategice; şi
Partea A-3 - Implementarea a 120 de subproiecte
cuprinzând reconstrucţia anumitor sectoare de drum şi poduri de pe reţeaua
naţională de drumuri afectate de inundaţiile din anul 2005.
Partea B:
Partea B-1 - Proiectul tehnic detaliat, asistenţa
privind achiziţiile şi supervizarea lucrărilor incluse în cadrul părţilor A-1,
A-2 şi A-3;
Partea B-2 - Asistenţa tehnică şi juridică pentru
achiziţia de terenuri pentru Partea A-1; şi
Partea B-3 - Asistenţa tehnică, financiară şi juridică
pentru dezvoltarea şi implementarea unui contract-pilot de operare şi
întreţinere pe baza criteriilor de performanţă într-o zonă din reţeaua de
drumuri naţionale.
3. Se estimează ca Proiectul să fie finalizat până la
31 decembrie 2010.
ANEXA Nr. 2
CATEGORII Şl TRAGERI
Tabelul anexat prezentei anexe
stabileşte categoriile, suma împrumutului alocată fiecărei categorii şi procentul
cheltuielilor ce urmează a fi finanţate pentru fiecare categorie.
Apendice la anexa nr. 2
|
Categoria
|
Suma din împrumut alocată în valuta
împrumutului
|
Procentul cheltuielilor
care urmează să fie finanţate
|
|
(1) Lucrări pentru Partea A-1
|
Echivalentul în EUR
a 79.050.000
|
57,2% din valoarea contractului
(exclusiv achiziţiile de terenuri, taxe si impozite)
|
|
(2) Lucrări pentru Partea A-2
|
Echivalentul în EUR
a 10.950.000
|
57,2% din valoarea contractului
(exclusiv achiziţiile de terenuri, taxe si impozite)
|
|
(3) Lucrări pentru Partea A-3
|
Echivalentul în EUR
a 41.120.000
|
100% din valoarea contractului
(exclusiv achiziţiile de terenuri, taxe si impozite)
|
|
(4) Servicii de consultanţă pentru Partea
B-1
|
Echivalentul în EUR
a 9.430.000
|
100% din valoarea contractului (exclusiv taxe si impozite)
|
|
(5) Servicii de consultanţă pentru Partea B-2
|
Echivalentul în EUR
a 1.000.000
|
100% din valoarea contractului (exclusiv taxe si impozite)
|
|
(6) Servicii de consultanţă pentru Partea B-3
|
Echivalentul în EUR
a 2.000.000
|
100% din valoarea contractului (exclusiv taxe si impozite)
|
|
(7) Comisionul iniţial
|
Echivalentul în EUR
a 1.450.000
|
100 %
|
|
TOTAL:
|
Echivalentul în EUR
a 145.000.000
|
|
ANEXA Nr. 3
CONTURILE SPECIALE
1. Pentru scopurile prezentei anexe, următorii
termeni vor avea următoarele înţelesuri:
- categorie eligibilă înseamnă partea A-3 a Proiectului;
- cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli efectuate în legătură cu costul rezonabil al
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare Proiectului, care urmează să fie
finanţate din sumele împrumutului şi care sunt alocate periodic categoriei
eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;
- soldul maxim al contului special înseamnă, în legătură cu contul special denominat în euro, o sumă
egală cu 1.500.000 EUR, şi în legătură cu contul special denominat în RON, o
sumă egală cu 4.500.000 RON;
- suma minimă trasă în
contul special înseamnă, în legătură cu contul
special denominat în euro, o sumă egală cu 500.000 EUR, şi, în legătură cu
contul special denominat în RON, o sumă egală cu 1.500.000 RON.
2. Plăţile efectuate din contul special vor fi făcute
exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate
cu prevederile prezentei anexe.
3. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare,
potrivit cărora contul special a fost deschis în mod legal în conformitate cu
termenii şi condiţiile acceptabile Băncii, incluzând protecţie corespunzătoare
împotriva compensării, confiscării şi sechestrului, Imprumutatul poate să tragă
din suma netrasă şi să depoziteze în contul special o sumă iniţială nu mai mare
decât soldul maxim al contului special şi care nu va fi mai mică decât suma
minimă a tragerii în contul special. Pentru evitarea nesiguranţei, tragerile denominate
în euro vor fi depozitate doar în contul special denominat în euro şi tragerile
denominate în RON vor fi denominate doar în contul special denominat în RON.
4. După aceea, Imprumutatul poate să tragă sume în
plus din suma netrasă şi să le depoziteze în contul special potrivit, în
condiţiile limitelor specificate în paragraful 6 de mai jos şi îndeplinirii
următoarelor condiţii pentru fiecare cerere de tragere:
a) Imprumutatul va fi remis Băncii extrase de cont şi
documente, precum şi orice alte evidenţe solicitate de Bancă, pentru a
demonstra că sumele trase din contul special au fost folosite în mod
corespunzător;
b) după efectuarea tragerii solicitate şi depozitarea
sumei unei astfel de trageri în contul special, soldul contului special nu va
depăşi soldul maxim al contului special;
c) suma tragerii solicitate pentru a fi depozitată în
contul special nu va fi mai mică decât suma atragerii minime, în contul
special, cu excepţia cazului în care Banca a convenit
astfel.
5. Fără a prejudicia cerinţele paragrafului 4 a) de
mai sus, Imprumutatul va furniza, în orice moment în care Banca va solicita în mod rezonabil, un
raport privind soldul şi alte detalii asupra contului special, inclusiv extrase
de cont şi alte astfel de documente şi evidenţe pe care Banca le poate solicita
pentru a dovedi că plăţile făcute din acest cont special au fost efectuate în
concordanţă cu cerinţele stabilite în prezenta anexă.
6. Fără a se limita la prevederile paragrafului 4 din
prezenta anexă, Imprumutatul nu va trage sume din suma netrasă pentru a le
depozita în contul special, cu excepţia cazului în care Banca a fost de acord
altfel:
a) dacă, în orice moment, Banca a hotărât că toate
tragerile viitoare trebuie făcute în concordanţă cu prevederile secţiunii 2.03
a) din acord; sau
b) odată ce suma netrasă alocată categoriei eligibile
este egală cu de două ori suma soldului maxim al contului special.
Ulterior, tragerile alocate categoriei eligibile vor fi
efectuate potrivit acelor proceduri pe care Banca le
poate specifica prin notificarea Imprumutatului. Astfel de trageri ulterioare
vor fi efectuate numai dacă şi în măsura în care Banca a fost asigurată că
toate sumele rămase ca depozit în contul special de la data unei astfel de
notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plăţilor pentru cheltuieli
eligibile.
7. In cazul în care Banca determină în orice moment că
orice plată efectuată din contul special sau orice utilizare a acestuia:
a) a fost făcută pentru o cheltuială sau o sumă
neeligibilă în conformitate cu paragraful 2 al prezentei anexe; sau
b) nu a fost justificată prin evidenţele transmise
Băncii, atunci Banca poate solicita Imprumutatului:
1. să pună la dispoziţie astfel de evidenţe
adiţionale, după cum Banca poate solicita; şi/sau
2. să depoziteze în contul special (sau, dacă Banca
solicită astfel, să ramburseze Băncii) o sumă egală cu suma unei astfel de
plăţi ori partea acesteia care nu este eligibilă sau justificată.
Cu excepţia cazului în care Banca este de acord altfel,
în cazul în care Banca face o astfel de determinare în condiţiile prevăzute la
lit. a) sau b) de mai sus, nu vor fi efectuate trageri pentru depozit în contul
special până când Imprumutatul fie că: (A) a depozitat în contul special sau a
rambursat Băncii suma egală cu cea a unei astfel de plăţi (ori o parte a
acesteia) determinate a nu fi eligibile sau justificate, fie (B) a transmis
evidenţe suplimentare satisfăcătoare pentru Bancă, potrivit cărora sumele trase
anterior din contul special au fost aplicate corespunzător.
8. Dacă:
a) Banca determină oricând că orice sumă netrasă din
contul special nu va fi necesară să acopere plăţi viitoare pentru cheltuielile
eligibile; sau
b) Banca îndrumă Imprumutatul să îi ramburseze o sumă în
conformitate cu paragraful 7 pct. 2,
atunci Imprumutatul, prompt, după notificarea Băncii,
va plăti anticipat o parte a împrumutului egală cu o astfel de sumă. In acest
scop, cerinţa ca plăţile anticipate ale împrumutului să aibă loc la o dată de
plată a dobânzii adecvată, astfel cum stipulează paragraful 10 de mai jos, va
fi derogată.
9. Imprumutatul poate, prin notificarea prealabilă a
Băncii, dată în conformitate cu secţiunea 3.07 (a) din Termenii şi condiţiile
standard, să plătească anticipat la oricare dată de plată a dobânzii adecvată
toate fondurile sau orice parte a fondurilor depozitate în conturile speciale.
10. Orice plată anticipată potrivit paragrafului 8 sau
9 de mai sus va fi făcută în concordanţă cu secţiunea 3.07 din Termenii şi
condiţiile standard; cu condiţia ca totuşi: a) fără a se limita la secţiunea
3.07 (c)(i)(A) din Termenii şi condiţiile standard, o astfel de plată
anticipată să nu facă obiectul sumei minime de plată anticipată; şi b) orice
plată anticipată care este efectuată la o altă dată decât data de plată
aplicabilă să fie condiţionată de plata costurilor de administrare suplimentare
în conformitate cu secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile standard. Orice
plată anticipată, în conformitate cu paragraful 8 sau 9 de mai sus, va fi
aplicată de către Bancă în conformitate cu secţiunea 3.7 (c)(ii) din Termenii
şi condiţiile standard.