ORDIN Nr
ORDIN Nr. 960
din 7 noiembrie 2007
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la
bugetul de stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 23 noiembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de
venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici
aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la
bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, anexele nr. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 şi 12 la Ordinul ministrului
transporturilor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului
muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 702/1.041/677/2007 pentru aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor
economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc
sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 13 septembrie 2007, se
abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr.
1-9*) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor,
Radian Doru Tufă,
secretar de stat
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.
Anexa nr. 1
MINISTERUL
TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI
NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A.
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE (I+II+III)
|
1
|
4.687.913,32
|
4.337.873,50
|
-350.039,82
|
92,53
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.076.477,60
|
1.218.793,51
|
142.315,91
|
113,22
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
1.064.959,00
|
1.206.726,00
|
141.767,00
|
113,31
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
520.000,00
|
542.000,00
|
22.000,00
|
104,23
|
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru intretinerea infrastructurii rutiere
|
5
|
388.378,00
|
468.145,00
|
79.767,00
|
120,54
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere
|
6
|
127.481,00
|
167.481,00
|
40.000,00
|
131,38
|
|
|
|
d)
|
cofinanţare BIRD SWAP
|
7
|
21.375,00
|
21.375,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru
reparaţii capitale
|
8
|
7.725,00
|
7.725,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
9
|
1.000,00
|
1.500,00
|
500,00
|
150,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
10
|
1.000,00
|
1.500,00
|
500,00
|
150,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
11
|
10.518,60
|
10.567,51
|
48,91
|
100,46
|
|
|
|
a)
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
12
|
10.518,60
|
10.567,51
|
48,91
|
100,46
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
13
|
2.098.181,00
|
2.045.268,00
|
-52.913,00
|
97,48
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
14
|
1.199.296,00
|
1.226.566,00
|
27.270,00
|
102,27
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare imprumuturi rambursabile
|
15
|
675.685,00
|
695.685,00
|
20.000,00
|
102,96
|
|
|
|
b)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA
+ programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabila)
|
16
|
124.825,00
|
156.042,00
|
31.217,00
|
125,01
|
|
|
|
c)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli
eligibile)
|
17
|
19.202,00
|
33.255,00
|
14.053,00
|
173,19
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat)
|
18
|
379.584,00
|
341.584,00
|
-38.000,00
|
89,99
|
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul
National de Dezvoltare pentru investiţii
|
19
|
332.560,00
|
332.560,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plaţi de dobânzi si comisioane la credite
externe
|
20
|
566.325,00
|
486.142,00
|
-80.183,00
|
85,84
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
21
|
363.266,00
|
292.434,00
|
-70.832,00
|
80,50
|
|
|
|
b)
|
Plaţi de dobânzi
|
22
|
197.769,00
|
189.080,00
|
-8.689,00
|
95,61
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
23
|
5.290,00
|
4.628,00
|
-662,00
|
87,49
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
24
|
1.524.754,72
|
1.085.311,99
|
-439.442,73
|
71,18
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului
|
25
|
686.510,00
|
312.810,00
|
-373.700,00
|
45,57
|
|
|
2
|
Granturi
|
26
|
484.727,00
|
484.727,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin
bugetul MT
|
27
|
141.636,00
|
141.636,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Credite contractate in nume propriu
pentru rambursări
|
28
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
29
|
9.218,32
|
8.475,59
|
-742,73
|
91,94
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile )
|
30
|
25.023,40
|
25.023,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Credite programe calamităţi, prin bugetul
MT
|
31
|
166.140,00
|
101.140,00
|
-65.000,00
|
60,88
|
|
|
8
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
32
|
11.500,00
|
11.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
B.
|
CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)
|
33
|
4.687.913,32
|
4.336.470,24
|
-351.443,08
|
92,50
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
34
|
985.862,65
|
1.055.532,57
|
69.669,92
|
107,07
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare,din care:
|
35
|
914.681,19
|
985.472,78
|
70.791,59
|
107,74
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
36
|
95.963,45
|
95.963,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia si apa
|
37
|
5.900,00
|
5.900,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul
|
38
|
168.858,61
|
168.858,61
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
c1) salariile
|
39
|
119.963,76
|
119.963,76
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
c2) cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
40
|
32.990,04
|
32.990,04
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asiaurari sociale
|
41
|
23.392,93
|
23.392,93
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru
şomaj
|
42
|
2.399,28
|
2.399,28
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
43
|
7.197,83
|
7.197,83
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
44
|
15.904,81
|
15.904,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
45
|
3.279,81
|
3.279,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care-
|
45a
|
2.399,28
|
2.399,28
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006)
|
45 al
|
31,50
|
31,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2
din Legea 193/2006)
|
45 a2
|
1.472,00
|
1.472,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale
|
45b
|
580,62
|
580,62
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
45c
|
299,91
|
299,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
46
|
12.625,00
|
12.625,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d)
|
ajustare valori imobilizări corporale, necorporale si active
circulante
|
47
|
11.979,00
|
11.979,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:**
|
48
|
631.980,13
|
702.771,72
|
70.791,59
|
111,20
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
49
|
631.980,13
|
681.674,98
|
49.694,85
|
107,86
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
50
|
130,00
|
130,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L193/2006)
|
50a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
51
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru reclama si publicitate (cf. art. 2 din
L193/2006)
|
51a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din L193/2006)
|
51b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
55
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
56
|
71.181,46
|
70.059,79
|
-1.121,67
|
98,42
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
71.181,46
|
70.059,79
|
-1.121,67
|
98,42
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
58
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
|
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
60
|
3.528.217,40
|
3.107.104,40
|
-421.113,00
|
88,06
|
|
|
1
|
plaţi din cofinanţare imprumuturi rambursabile
|
61
|
675.685,00
|
695.685,00
|
20.000,00
|
102,96
|
|
|
2
|
plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila)
|
62
|
124.825,00
|
156.042,00
|
31.217,00
|
125,01
|
|
|
3
|
plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA -
cheltuieli eligibile)
|
63
|
44.225,40
|
58.278,40
|
14.053,00
|
131,78
|
|
|
4
|
plaţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului
|
64
|
601.010,00
|
297.810,00
|
-303.200,00
|
49,55
|
|
|
5
|
plaţi din granturi
|
65
|
484.727,00
|
484.727,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
plaţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş
|
66
|
141.636,00
|
141.636,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
67
|
363.266,00
|
292.434,00
|
-70.832,00
|
80,50
|
|
|
8
|
dobânzi si comisioane
|
68
|
203.059,00
|
193.708,00
|
-9.351,00
|
95,39
|
|
|
9
|
plaţi din transferuri si din Fondul National de Dezvoltare pentru
investiţii
|
69
|
712.144,00
|
674.144,00
|
-38.000,00
|
94,66
|
|
|
10
|
plaţi din surse proprii pentru investiţii*
|
70
|
11.500,00
|
11.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
plaţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
71
|
166.140,00
|
101.140,00
|
-65.000,00
|
60,88
|
|
|
12
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile )
|
72
|
|
|
|
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
73
|
185.333,27
|
185.333,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
restituire credite contractate in nume propriu si plaţi efecte
comerciale
|
74
|
185.333,27
|
185.333,27
|
0,00
|
100,00
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
75
|
90.614,95
|
163.260,94
|
72.645,99
|
180,17
|
|
VIII.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
care:
|
76
|
|
|
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
77
|
|
|
|
|
|
IX.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
78
|
90.614,95
|
163.260,94
|
72.645,99
|
180,17
|
|
X.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
79
|
|
|
|
|
|
XI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
80
|
90.614,95
|
163.260,94
|
72.645,99
|
180,17
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
81
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
82
|
90.614,95
|
163.260,94
|
72.645,99
|
180,17
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
83
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumutur
|
84
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
85
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
86
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in
cadrul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
87
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
88
|
|
|
|
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
89
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
90
|
1.076.477,60
|
1.218.793,51
|
142.315,91
|
113,22
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
91
|
985.862,65
|
1.055.532,57
|
69.669,92
|
107,07
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
92
|
6.690
|
6.690
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
93
|
6.645
|
6.645
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
94
|
119.963,76
|
119.963,76
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
fondul de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care:
|
96
|
107,18
|
107,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
al) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de
natura salarială potrivit art.7 (2) din OUG 79/2001
|
97
|
21,44
|
21,44
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
c)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
99
|
119.443,96
|
119.443,96
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
101
|
412,62
|
412,62
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
102
|
1.498,14
|
1.498,14
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoana) intretinere curenta a drumurilor publice (km
echivalenţi de drum intretinut/pers.)
|
103
|
4,452
|
4,452
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalex1000)
|
104
|
915,82
|
866,05
|
-49,78
|
94,56
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
105
|
90.000,00
|
90.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
106
|
90.000,00
|
90.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd. 106x indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
107
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - preturi curente
|
108
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi curente
|
109
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd.
109x indicele de creştere a preturilor prognozat)
|
110
|
|
|
|
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum
intretinut/pers.
*Valorile prevăzute nu sunt incluse in total
"venituri si surse" si in total "cheltuieli si utilizări",
deoarece se suporta din amortizarea inscrisa la rd." ajustare valori
imobilizări corporale, necorporale si active circulante".
** In suma de 702.771,72 mii lei este inclusa si
valoarea de 22.200 mii lei care va fi utilizata pentru plata costurilor
rezilierii contractului de executare a lucrărilor de
construcţie a autostrăzii Nord-Sud, tronsonul Bucuresti-Fundulea, incheiat in
anul 1990.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL
BUCUREŞTI " METROREX" S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr rd
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE , TOTAL din care:
|
1
|
525.529,51
|
527.584,51
|
2.055,00
|
100,39
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)
|
2
|
493.111,51
|
493.111,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
3
|
492.611,51
|
492.611,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
95.800,00
|
95.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
166.068,00
|
166.068,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul
|
6a
|
166.068,00
|
166.068,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
8
|
162.506,00
|
162.506,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8a
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din credit pentru reparaţii REM cf. contract ALSTOM
|
8b
|
162.506,00
|
162.506,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
8c
|
|
|
|
|
|
|
|
f) Venituri din alte surse
|
9
|
68.237,51
|
68.237,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din
care:
|
16
|
32.418,00
|
34.473,00
|
2.055,00
|
106,34
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
3.056,00
|
2.947,00
|
-109,00
|
96,43
|
|
- alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi si comisioane credite
externe APEX
|
18
|
234,00
|
227,00
|
-7,00
|
97,01
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
19
|
23.158,00
|
24.414,00
|
1.256,00
|
105,42
|
|
- alocaţii de la buget pentru plaţi dobânzi si comisioane credite
externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
20
|
5.970,00
|
6.885,00
|
915,00
|
115,33
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
|
21
|
525.529,51
|
527.584,51
|
2.055,00
|
100,39
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.23+46+49)
|
22
|
493.111,51
|
493.111,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
23
|
486.611,51
|
486.611,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
24
|
33.854,19
|
33.854,19
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
25
|
39.520,18
|
39.520,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
27
|
180.970,24
|
180.970,24
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
28
|
122.242,36
|
122.242,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
29
|
45.327,47
|
45.327,47
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
30
|
35.548,08
|
35.548,08
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări ptr. şomaj
|
31
|
2.444,85
|
2.444,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
32
|
7.334,54
|
7.334,54
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care :
|
33
|
13.400,42
|
13.400,42
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care :
|
34
|
4.544,02
|
4.544,02
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care:
|
34a
|
2.444,85
|
2.444,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
34al
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.art. 2 din L 193/2006)
|
34b
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
34c
|
1.393,56
|
1.393,56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
34d
|
305,61
|
305,61
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
35
|
8.856,40
|
8.856,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizării
corporale şi necorporale
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
38
|
191.733,90
|
191.733,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
39
|
191.733,90
|
191.733,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou ptr. protocol (cf. art.2 L 193/2006)
|
40a
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
41
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de
reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
41a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de maketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
41b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind asig. călăt. transp.
|
43
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
44b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
45
|
40.533,00
|
40.533,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
|
|
IV.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE , din care:
|
50
|
32.418,00
|
34.473,00
|
2.055,00
|
106,34
|
|
|
|
|
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
51
|
3.056,00
|
2.947,00
|
-109,00
|
96,43
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX
|
52
|
234,00
|
227,00
|
-7,00
|
97,01
|
|
|
- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
53
|
23.158,00
|
24.414,00
|
1.256,00
|
105,42
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe
ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
54
|
5.970,00
|
6.885,00
|
915,00
|
115,33
|
|
|
V.
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
55
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
VI.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
56
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
57
|
|
|
|
|
|
VII.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
58
|
|
|
|
|
|
VIII
|
IMPOZIT DE PROFIT
|
59
|
|
|
|
|
|
IX.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care :
|
60
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
61
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele
cofmanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare
rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor
împrumuturi externe
|
64
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
65
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
66
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi
societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
67
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
68
|
|
|
|
|
|
X.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
69
|
336.888,00
|
374.365,00
|
37.477,00
|
111,12
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
70
|
40.533,00
|
40.533,00
|
0,00
|
100,00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
71
|
114.212,00
|
261.489,00
|
147.277,00
|
228,95
|
|
3
|
Credite bancare
|
72
|
182.143,00
|
72.343,00
|
-109.800,00
|
39,72
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
182.143,00
|
72.343,00
|
-109.800,00
|
39,72
|
|
|
4
|
Alte surse
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
76
|
336.888,00
|
374.365,00
|
37.477,00
|
111,12
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
77
|
336.888,00
|
374.365,00
|
37.477,00
|
111,12
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
79
|
|
|
|
|
|
- externe
|
80
|
|
|
|
|
|
XII.
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLAŢI
DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
81
|
87.588,00
|
85.611,00
|
-1.977,00
|
97,74
|
|
|
- pentru rambursare credite externe(BEI)
|
82
|
59.144,00
|
57.950,00
|
-1.194,00
|
97,98
|
|
- pentru plaţi dobânzi si comisioane credite externe (BEI)
|
83
|
28.444,00
|
27.661,00
|
-783,00
|
97,25
|
|
XIII.
|
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLAŢI DOBÂNZI SI COMISIOANE ,
PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
84
|
87.588,00
|
85.611,00
|
-1.977,00
|
97,74
|
|
|
|
- pentru rambursare credite externe(BEI)
|
85
|
59.144,00
|
57.950,00
|
-1.194,00
|
97,98
|
|
- pentru plaţi dobânzi si comisioane
credite externe (BEI)
|
86
|
28.444,00
|
27.661,00
|
-783,00
|
97,25
|
|
XIV.
|
REZERVE, din care:
|
87
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
88
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
89
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
90
|
|
|
|
|
|
XV.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
91
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
92
|
493.111,51
|
493.111,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
93
|
493.111,51
|
493.111,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
94
|
4.256
|
4.256
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
95
|
4.181
|
4.181
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
96
|
122.242,36
|
122.242,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG 79/2001, din care:
|
98
|
151,20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
99
|
33,67
|
33,67
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
100
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
101
|
121.639,75
|
121.639,75
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent pers.angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată limitată de timp
|
102
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
451,41
|
451,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
104
|
2.425,03
|
2.425,03
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) -
in preţuri curente
|
105
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) - in preţuri comparabile
|
106
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
107
|
1.720
|
1.720
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)* 1000]
|
108
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
109
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
110
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
111
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
112
|
29.700,00
|
29.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- preţuri curente
|
113
|
29.700,00
|
29.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
114
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. de revizii
şi reparaţii aferente activităţii de exploatare
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţionala "Aeroportul International
Bucureşti Băneasa -Aurel Vlaicu" S.A.
Anexa nr. 3
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
30.970,37
|
33.970,37
|
3.000,00
|
109,69
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
30.321,51
|
33.321,51
|
3.000,00
|
109,89
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.085,53
|
29.085,53
|
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2,85
|
2,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.233,13
|
1.233,13
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.233,13
|
1.233,13
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
648,86
|
648,86
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
550,00
|
550,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
78,48
|
78,48
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20,38
|
20,38
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
30.970,37
|
33.970,37
|
3.000,00
|
109,69
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
29.266,50
|
32.266,50
|
3.000,00
|
110,25
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.844,52
|
2.844,52
|
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
1.223,52
|
1.223,52
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.614,31
|
5.614,31
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.631,59
|
3.631,59
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
1.180,27
|
1.180,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
889,74
|
889,74
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
72,63
|
72,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
217,90
|
217,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
802,45
|
802,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
112,58
|
112,58
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
72,63
|
72,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
30,87
|
30,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
9,08
|
9,08
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
689,87
|
689,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
19.584,15
|
22.584,15
|
3.000,00
|
115,32
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
19.584,15
|
22.584,15
|
3.000,00
|
115,32
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
60,00
|
60,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
1.703,87
|
1.703,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
1.605,00
|
1.605,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
98,87
|
98,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor Imprumuturi
externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
|
58
|
8.946,00
|
8.946,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
1.250,00
|
1.250,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
62
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
8.946,00
|
8.946,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
8.946,00
|
8.946,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
68
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
30.970,37
|
33.970,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
30.970,37
|
33.970,37
|
3.000,00
|
109,69
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
218
|
218
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
218
|
218
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
3.631,59
|
3.631,59
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
81
|
125,00
|
125,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
3.327,41
|
3.327,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
179,18
|
179,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.277,81
|
1.277,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în creţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
71,76
|
71,76
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
91
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = curse comerciale externe
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" SA
Anexa nr. 4
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
259.977,27
|
259.977,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
254.302,17
|
254.302,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
230.251,67
|
230.251,67
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.630,00
|
3.630,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5 b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
20.420,50
|
20.420,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
20.420,50
|
20.420,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
5.675,10
|
5.675,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
2.300,00
|
2.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.840,10
|
1.840,10
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.535,00
|
1.535,00
|
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+41+44)
|
16
|
242.824,01
|
242.824,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
236.897,85
|
236.897,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
19.533,99
|
19.558,99
|
25,00
|
100,13
|
|
|
|
- pt. Consiliul OACI
|
18a
|
|
51,35
|
51,35
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
9.236,63
|
9.236,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.508,50
|
2.508,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
36.308,35
|
36.308,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
26.190,17
|
26.190,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
7.424,91
|
7.424,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
5.329,70
|
5.329,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
523,80
|
523,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.571,41
|
1.571,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
2.693,27
|
2.693,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
795,41
|
795,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
514,91
|
514,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
127,50
|
127,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
215,02
|
215,02
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
65,48
|
65,48
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
1.797,86
|
1.797,86
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- provizion salariaţi
|
30
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
169.310,38
|
169.285,38
|
-25,00
|
99,99
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
34
|
96.052,75
|
96.119,30
|
66,55
|
100,07
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
395,61
|
405,61
|
10,00
|
102,53
|
|
|
|
- pentru AICHB
|
35a
|
343,06
|
343,06
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- pentru consiliul OACI
|
35b
|
52,55
|
62,55
|
10,00
|
119,03
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35c
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
35d
|
|
69,72
|
69,72
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
36
|
1.823,91
|
1.823,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
36a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
451,54
|
451,54
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
38
|
73.257,63
|
73.166,08
|
-91.55
|
99.88
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
38a
|
|
8,10
|
8,10
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
40
|
812,37
|
812,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
41
|
5.926,16
|
5.926,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
43
|
5.926,16
|
5.926,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
44
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
45
|
17.153,26
|
17.153,26
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
|
46
|
3.042,66
|
3.042,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
47
|
742,66
|
742,66
|
0,00
|
100,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
48
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
49
|
2.257,70
|
2.257,70
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
50
|
14.895,56
|
14.895,56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
51
|
742,66
|
742,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
52
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
54
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
56
|
1.415,29
|
1.415,29
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
57
|
7.076,45
|
7.076,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.l-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
58
|
5.661,16
|
5.661,16
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
|
59
|
226.097,64
|
225.890,14
|
-207,50
|
99,91
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
60
|
89.397,85
|
89.397,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
61
|
27.070,00
|
26.863,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- pentru rambursări credite externe
|
61a
|
21.289,00
|
20.902,00
|
-387,00
|
98,18
|
|
|
|
- plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe
|
61b
|
5.781,00
|
5.961,00
|
180,00
|
103,11
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
64
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
65
|
109.629,79
|
109.629,29
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
66
|
226.097,13
|
225.890,14
|
-206,99
|
99,91
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
67
|
171.286,01
|
171.286,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
68
|
54.811,12
|
54.604,12
|
-207,00
|
99,62
|
|
|
|
- interne
|
69
|
27.741,12
|
27.741,12
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
70
|
27.070,00
|
26.863,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
71
|
11.086,45
|
11.086,45
|
0.00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
72
|
11.086,45
|
11.086,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
73
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
74
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
75
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
259.977,27
|
259.977,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
77
|
242.824,01
|
242.824,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
78
|
810
|
810
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
79
|
810
|
810
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
26.190,17
|
26.190,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
82
|
159,66
|
159,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
36,11
|
36,11
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
51,35
|
51,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
25.745,62
|
25.745,62
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
284,89
|
284,89
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
88
|
2.652,00
|
2.652,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
89
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
91
|
3.782,30
|
3.782,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
92
|
934,02
|
934,02
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
95
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
98
|
|
|
|
|
Indicator fizic = pasageri deserviţi
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM"SA
Anexa nr. 5
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
1.067.485,47
|
1.067.485,47
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
911.606,86
|
911.606,86
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
892.076,82
|
892.076,82
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
538,66
|
538,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5 b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
2.876,98
|
2.876,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
16.114,40
|
16.114,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
16.114,40
|
16.114,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din
care:
|
10
|
155.878,61
|
155.878,61
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
6.950,29
|
6.950,29
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
18.425,82
|
18.425,82
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
130.502,50
|
130.502,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
1.060.851,85
|
1.062.020,54
|
1.168,69
|
100,11
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
886.064,48
|
887.233,17
|
1.168,69
|
100,13
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
237.475,28
|
237.475,28
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
2.192,17
|
2.192,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
591,19
|
591,19
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
129.040,41
|
133.409,10
|
4.368,69
|
103,39
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
92.411,00
|
95.611,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
30.357,01
|
31.408,22
|
1.051,21
|
103,46
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
22.964,13
|
23.759,34
|
795,21
|
103,46
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.848,22
|
1.912,22
|
64,00
|
103,46
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.544,66
|
5.736,66
|
192,00
|
103,46
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
6.272,40
|
6.389,88
|
117,48
|
101,87
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
3.392,40
|
3.509,88
|
117,48
|
103,46
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
1.848,22
|
1.912,22
|
64,00
|
103,46
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf art. 3 din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
1.313,16
|
1.358,63
|
45,47
|
103,46
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
231,03
|
239,03
|
8,00
|
103,46
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
2.880,00
|
2.880,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
135.158,84
|
135.158,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-306,71
|
-306,71
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
381.913,30
|
378.713,30
|
-3.200,00
|
99,16
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
372.359,73
|
369.159,73
|
-3.200,00
|
99,14
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
135,38
|
135,38
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
35
|
1.716,06
|
1.716,06
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.
2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
174.787,37
|
174.787,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
28.594,46
|
28.594,46
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
146.192,91
|
146.192,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
6.633,62
|
5.464,93
|
-1.168,69
|
82,38
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
|
45
|
331,68
|
273,25
|
-58,43
|
82,38
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
331,68
|
273,25
|
-58,43
|
82,38
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
6.301,94
|
5.191,68
|
-1.110,26
|
82,38
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
6.633,62
|
5.464,93
|
-1.168,69
|
82,38
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
331,68
|
273,25
|
-58,43
|
82,38
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
6.301,94
|
5.191,68
|
-1.110,26
|
82,38
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale Drevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuntari
externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
|
58
|
487.650,44
|
214.685,59
|
-272.964,85
|
44,02
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
73.388,59
|
73.388,59
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
|
38.000,00
|
38.000,00
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
128.282,00
|
95.217,00
|
-33.065,00
|
74,22
|
|
|
|
Capitalizare cf. OG 45/97 modif.si compl.
|
62
|
111.094,61
|
78.029,61
|
-33.065,00
|
70,24
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP)
|
63
|
87.352,16
|
54.450,16
|
-32.902,00
|
62,33
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
|
64
|
23.742,45
|
23.579,45
|
-163,00
|
99,31
|
|
|
|
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane -BEI
|
65
|
17.187,39
|
17.187,39
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
66
|
11.747,84
|
11.747,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
67
|
5.439,55
|
5.439,55
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Intrări credit extern 20 % pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG
599/21.04.2004
|
68
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Intrări credit extern 80 % pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG
599/21.04.2004
|
69
|
277.899,85
|
|
-277.899,85
|
0,00
|
|
|
6
|
Rambursări credite interne
|
70
|
8.080,00
|
8.080,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
71
|
7.896,00
|
7.896,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
72
|
184,00
|
184,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Alte surse
|
75
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
76
|
487.650,44
|
214.685,59
|
-272.964,85
|
44,02
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
77
|
73.388,59
|
111.388,59
|
38.000,00
|
151,78
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
95.217,00
|
95.217,00
|
|
|
|
|
- interne
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
80
|
128.282,00
|
95.217,00
|
-33.065,00
|
74,22
|
|
|
|
Rambursări credite şi dobînzi din credit BEI
|
81
|
17.187,39
|
17.187,39
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
82
|
11.747,84
|
11.747,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
83
|
5.439,55
|
5.439,55
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
84
|
111.094,61
|
78.029,61
|
-33.065,00
|
70,24
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP)
|
85
|
87.352,16
|
54.450,16
|
-32.902,00
|
62,33
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
|
86
|
23.742,45
|
23.579,45
|
-163,00
|
99,31
|
|
|
|
Intrări credit extern 20 % pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG
599/21.04.2004
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
Intrări credit extern 80 % pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG
599/21.04.2004
|
88
|
277.899,85
|
|
-277.899,85
|
0,00
|
|
|
3
|
Rambursări credite interne
|
89
|
8.080,00
|
8.080,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
90
|
7.896,00
|
7.896,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
|
91
|
184,00
|
184,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Alocaţii de la buget
|
92
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
93
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
94
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
95
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
96
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
97
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
98
|
1.067.485,47
|
1.067.485,47
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
99
|
1.060.851,86
|
1.062.020,54
|
1.168,68
|
100,11
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
100
|
2.402
|
2.402
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
101
|
2.402
|
2.402
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
102
|
92.411,00
|
95.611,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
103
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
104
|
151,20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
105
|
32,72
|
32,72
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
106
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
107
|
90.819,60
|
94.019,60
|
3.200,00
|
103,52
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
108
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
109
|
340,20
|
340,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
110
|
3.190,32
|
3.301,39
|
111,07
|
103,48
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
111
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
112
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
113
|
55,74
|
57,97
|
2,23
|
104,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
114
|
993,79
|
994,88
|
1,09
|
100,11
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
115
|
28.338,00
|
28.338,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
116
|
28.338,00
|
28.338,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 116 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
117
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
118
|
42.820,00
|
42.820,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
119
|
42.820,00
|
42.820,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 119 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
120
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr.pasageri transportaţi la clasa
bussines
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
CN "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" -
S.A. CONSTANŢA
Anexa nr. 6
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A
|
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II), din care:
|
1
|
213.762,00
|
213.774,00
|
12,00
|
100,01
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+12+17)
|
2
|
195.744,00
|
195.744,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
3
|
194.394,00
|
0,00
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
174.450,00
|
174.450,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
6
|
1.659,00
|
1.659,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
6a
|
1.659,00
|
1.659,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
18.285,00
|
18.285,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din exploatare
|
10
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
11
|
15.085,00
|
15.085,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din
care:
|
12
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
13
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
15
|
950,00
|
950,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
16
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
18
|
18.018,00
|
18.030,00
|
12,00
|
100,07
|
|
|
|
a) Transferuri - contribuţii la
programele realizate cu finanţare internaţională
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi
comisioane, credite externe, din care:
|
20
|
18.018,00
|
18.030,00
|
12,00
|
100,07
|
|
|
|
- rambursări de credite
|
21
|
8.443,00
|
8.443,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
22
|
9.575,00
|
9.587,00
|
12,00
|
100,13
|
|
B
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA
SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)
|
23
|
200.388,00
|
200.400,00
|
12,00
|
100,01
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.25+50+53)
|
24
|
182.370,00
|
182.370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total,
din care:
|
25
|
178.450,00
|
178.450,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
26
|
9.700,00
|
9.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
27
|
25.930,00
|
25.930,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
29
|
42.899,73
|
42.899,73
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
30
|
30.725,00
|
30.725,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
31
|
8.599,92
|
8.599,92
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
32
|
6.141,92
|
6.141,92
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
33
|
614,50
|
614,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
34
|
1.843,50
|
1.843,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
35
|
3.574,81
|
3.574,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
36
|
1.305,81
|
1.305,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
36a
|
614,50
|
614,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
36a1
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
36c
|
614,50
|
614,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
36d
|
76,81
|
76,81
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
37
|
1.412,00
|
1.412,00
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de hrană şi antidot
|
38
|
857,00
|
857,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
40
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
41
|
98.820,27
|
98.820,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
42
|
56.023,27
|
56.023,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
43
|
267,00
|
267,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
43a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
44
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
44a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
44b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
406,00
|
406,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
46
|
42.797,00
|
42.797,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
48
|
2.643,00
|
2.643,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
49
|
35.218,00
|
35.218,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
50
|
3.920,00
|
3.920,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
51
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
52
|
620,00
|
620,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
53
|
|
|
|
|
|
IV
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
54
|
18.018,00
|
18.030,00
|
12,00
|
100,07
|
|
|
|
- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care:
|
56
|
18.018,00
|
18.030,00
|
12,00
|
100,07
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
57
|
8.443,00
|
8.443,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi
|
58
|
9.575,00
|
9.587,00
|
|
|
|
V
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
59
|
13.374,00
|
13.374,00
|
0,00
|
100,00
|
|
VI
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
60
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
61
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
62
|
|
|
|
|
|
VIII
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
63
|
2.033,00
|
2.033,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
64
|
11.341,00
|
11.341,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
65
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
66
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
67
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
68
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
69
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinta
|
70
|
667,00
|
667,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
71
|
3.337,00
|
3.337,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
72
|
2.668,30
|
2.668,30
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
73
|
87.650,00
|
87.650,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
74
|
22.802,00
|
22.802,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
75
|
13.463,00
|
13.463,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
76
|
15.273,00
|
15.273,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
77
|
15.273,00
|
15.273,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
78
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
79
|
36.112,00
|
36.112,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- credit extern BERD cu rambursare din surse proprii
|
80
|
36.112,00
|
36.112,00
|
0,00
|
100,00
|
|
XI
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
81
|
87.650,00
|
87.650,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
82
|
78.196,00
|
78.196,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
83
|
9.454,00
|
9.454,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne BRD
|
84
|
5.648,00
|
5.648,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APMC
|
85
|
3.806,00
|
3.806,00
|
0,00
|
100,00
|
|
XII
|
REZERVE, din care:
|
86
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
87
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
88
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
89
|
|
|
|
|
|
XIII
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
90
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
91
|
195.744,00
|
195.744,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
92
|
182.370,00
|
182.370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
93
|
1.051
|
1.051
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
94
|
1.026
|
1.026
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
95
|
30.725,00
|
30.725,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
97
|
151,00
|
151,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
98
|
34,00
|
34,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
99
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
100
|
30.074,00
|
30.074,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
103
|
2.445,04
|
2.445,04
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
-în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
-în preţuri comparabile
|
105
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
106
|
12,50
|
12,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
107
|
931,68
|
931,68
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
108
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
109
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
110
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
111
|
12.225,00
|
12.225,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
112
|
12.225,00
|
12.225,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.112 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
113
|
|
|
|
|
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
(măsurători hidrografice) mii mp
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţionala "Administraţia Porturilor
Dunării Maritime" - S.A.
Anexa nr. 7
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
9.815,10
|
11.180,02
|
1.364,92
|
113,91
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
9.804,93
|
11.163,02
|
1.358,09
|
113,85
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
8.028,93
|
8.251,02
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
1.126,00
|
2.262,00
|
1.136,00
|
200,89
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
1.136,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, programe cu finanţare rambursabilă
|
5b
|
1.126,00
|
1.126,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
650,00
|
650,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
650,00
|
650,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
10,17
|
17,00
|
6,83
|
167,16
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1,80
|
1,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
8,37
|
15,20
|
6,83
|
181,60
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
9.795,10
|
11.158,02
|
1.362,92
|
113,91
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
9.775,10
|
11.118,02
|
1.342,92
|
113,74
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
473,50
|
473,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
372,64
|
400,00
|
27,36
|
107,34
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.198,37
|
4.149,84
|
-48,53
|
98,84
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.933,00
|
2.933,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
831,51
|
831,51
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
596,87
|
596,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
58,66
|
58,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
175,98
|
175,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
433,86
|
385,33
|
-48,53
|
88,81
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
79,53
|
79,53
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
43,00
|
43,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf art. 3 din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
29,20
|
29,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
7,33
|
7,33
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
263,53
|
215,00
|
-48,53
|
81,58
|
|
|
|
- alocaţii de hrană
|
30
|
90,80
|
90,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
4.730,59
|
6.094,68
|
1.364,09
|
128,84
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
34
|
3.470,06
|
4.733,65
|
1.263,59
|
136,41
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
0,40
|
0,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
36
|
15,00
|
30,00
|
15,00
|
200,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
36a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
0,64
|
0,64
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de intretinere şi reparaţii terţi, din care:
|
38
|
2.534,12
|
3.670,12
|
1.136,00
|
144,83
|
|
|
|
- acoperite din transferuri
|
38a
|
1.126,00
|
1.126,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- acoperite din subvenţii
|
38b
|
|
1.136,00
|
1.136,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
39
|
1.260,53
|
1.361,03
|
100,50
|
107,97
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
41
|
73,56
|
76,60
|
3,04
|
104,13
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
20,00
|
40,00
|
20,00
|
200,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
16,00
|
16,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
20,00
|
24,00
|
2,00
|
110,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
20,00
|
22,00
|
2,00
|
110,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
3,20
|
3,52
|
0,32
|
110,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
16,80
|
18,48
|
1,68
|
110,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
1,68
|
1,84
|
0,16
|
109,52
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
8,40
|
9,24
|
0,84
|
110,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
6,72
|
7,40
|
0,68
|
110,12
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
|
60
|
25.511,96
|
7.018,41
|
-18.493,55
|
27,51
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
861,96
|
1.018,41
|
-18.493,55
|
27,51
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
24.650,00
|
6.000,00
|
-18.493,55
|
27,51
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
25.511,96
|
7.018,41
|
-18.493,55
|
27,51
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
25.511,96
|
7.018,41
|
-18.493,55
|
27,51
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
9.815,10
|
11.178,02
|
1.362,92
|
113,91
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
9.795,10
|
11.158,02
|
1.362,92
|
113,91
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
188
|
149
|
-39,00
|
79,26
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
188
|
155
|
-33,00
|
82,45
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
2.933,00
|
2.933,00
|
|
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
123,00
|
123,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
24,00
|
24,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
42,00
|
42,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
2.570,00
|
2.570,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
240,00
|
240,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.145,20
|
1.390,00
|
244,80
|
121,38
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
15,00
|
18,25
|
3,25
|
121,67
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
93
|
997,96
|
998,03
|
0,07
|
100,01
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări
servicii portuare
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMA"ADMINISTRAŢIA
FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" Galaţi
Anexa nr. 8
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
122.762,66
|
115.894,66
|
-6.868,00
|
94,41
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
122.442,66
|
115.574,66
|
-6.868,00
|
94,39
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
64.971,66
|
51.797,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
47.330,00
|
53.636,00
|
6.306,00
|
113,32
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
20.000,00
|
30.000,00
|
10.000,00
|
150,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5 b
|
23.938,00
|
22.148,00
|
-1.790,00
|
92,52
|
|
|
|
- transferuri pentru cheltuieli neeligibile ISPA
|
5c
|
3.392,00
|
1.488,00
|
3.392,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
9.961,00
|
9.961,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri,
din care:
|
8
|
8.161,00
|
8.161,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Fonduri ISPA
|
8a
|
|
|
|
|
|
|
|
- Fonduri PHARE
|
8 b
|
381,00
|
381,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Subvenţii pentru rambursare dobânzi af. creditelor externe
|
8c
|
2.774,00
|
2.774,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Subvenţii pentru plăţi comisioane af. creditelor externe
|
8d
|
6,00
|
7,00
|
1,00
|
116,67
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.800,00
|
1.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
320,00
|
320,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+44+47)
|
16
|
122.762,66
|
115.894,66
|
-6.868,00
|
94,41
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
113.484,46
|
106.615,66
|
-6.868,80
|
93,95
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
14.600,00
|
14.600,00
|
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
838,00
|
830,00
|
-8,00
|
99,05
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
25.170,56
|
25.030,56
|
-140,00
|
99,44
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
18.258,78
|
18.258,78
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
5.176,37
|
5.176,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
3.715,66
|
3.715,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
365,18
|
365,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.095,53
|
1.095,53
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
1.735,41
|
1.595,41
|
-140,00
|
91,93
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
845,41
|
845,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
365,18
|
365,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf art. 3 din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
359,70
|
359,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
45,65
|
45,65
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. privind protecţia şi protejarea drepturilor persoanelor cu handicap
|
29
|
74,88
|
74,88
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
30
|
890,00
|
750,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
72.875,90
|
66.155,10
|
-6.720,80
|
90,78
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
34
|
35.337,80
|
33.140,00
|
-2.197,80
|
93,78
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
36
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
36a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
38
|
37.538,10
|
33.015,10
|
-4.523,00
|
87,95
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli din fonduri IFI
|
41
|
23.938,00
|
22.148,00
|
-1.790,00
|
92,52
|
|
|
|
- cheltuieli neeligibile ISPA
|
42
|
3.392,00
|
1.488,00
|
-1.904,00
|
43,87
|
|
|
|
- cheltuieli din fonduri BEI
|
43
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
44
|
9.278,20
|
9.279,00
|
0,80
|
100,01
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
45
|
2.778,20
|
2.779,00
|
0,80
|
100,03
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
46
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
47
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
50
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
51
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
53
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
59
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
60
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
61
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
|
62
|
53.264,94
|
12.864,94
|
-40.400,00
|
24,15
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
63
|
4.494,94
|
4.494,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
64
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
65
|
44.790,00
|
4.390,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
67
|
44.790,00
|
4.390,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
68
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
69
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
70
|
53.264,94
|
12.864,94
|
-40.400,00
|
24,15
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
71
|
49.284,94
|
8.884,94
|
-40.400,00
|
18,03
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
122.762,66
|
115.894,66
|
-6.868,00
|
94,41
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
122.762,66
|
115.894,66
|
-6.868,00
|
94,41
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
911
|
911
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
83
|
911
|
911
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
18.258,78
|
18.258,78
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
86
|
151,20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
87
|
33,73
|
33,73
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
88
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
89
|
17.626,78
|
17.626,78
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
91
|
480,80
|
480,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
92
|
1.614,17
|
1.614,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
95
|
3,07
|
3,07
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
96
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
100
|
470,00
|
470,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
101
|
470,00
|
470,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
102
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţionala "Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale" - S.A.
Anexa nr. 9
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 actualizat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
13.980,00
|
13.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
5.592,00
|
5.592,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
8.388,00
|
8.388,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
8.388,00
|
8.388,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17+40+43)
|
16
|
13.482,00
|
13.482,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
13.387,00
|
13.387,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.170,00
|
1.170,00
|
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
967,00
|
967,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.024,01
|
5.024,01
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.565,00
|
3.565,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
980,37
|
980,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
695,17
|
695,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
71,30
|
71,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
213,90
|
213,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
478,64
|
478,64
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
108,64
|
108,64
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
71,30
|
71,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
|
28c
|
28,43
|
28,43
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
8,91
|
8,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
370,00
|
370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
6.225,99
|
6.225,99
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
85,36
|
85,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
10,36
|
10,36
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
6.140,63
|
6.140,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
28,00
|
28,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
|
65,98
|
65,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
95,00
|
95,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
76,00
|
76,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
19,00
|
19,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
518,00
|
518,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
|
45
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
78,74
|
78,74
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
439,26
|
439,26
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor mprumuturi
externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
41,33
|
41,33
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
56
|
206,68
|
206,68
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
165,35
|
165,35
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
|
58
|
7.919,00
|
8.529,00
|
610,00
|
107,70
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
1.050,00
|
1.050,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
6.101,00
|
6.711,00
|
610,00
|
110,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
768,00
|
768,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
62
|
768,00
|
768,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
7.919,00
|
8.529,00
|
610,00
|
107,70
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
7.919,00
|
8.529,00
|
610,00
|
107,70
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
25,90
|
25,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
13.482,00
|
13.482,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
195
|
195
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
195
|
195
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
3.565,00
|
3.565,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
81
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
55,00
|
55,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
3.115,00
|
3.115,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
270,00
|
270,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.350,94
|
1.350,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) - cantitate marfă operată (mii tone marfă/persoană)
|
90
|
19,28
|
19,28
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
91
|
963,00
|
963,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
34,60
|
34,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
34,60
|
34,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
448,37
|
448,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
448,37
|
448,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = cantitate marfă operată
|