ORDIN Nr. 918
din 25 martie 2008
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea
Ministerului Economiei si Finantelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 16 aprilie 2008
In temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea
modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor
naţionale de cercetare-dezvoltare,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.
386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei
şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care îşi
desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor,
prevăzute în anexele nr. 1-9*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008
ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1
reprezintă limite maxime.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua
cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii
de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii. Cheltuielile prevăzute în bugetele de venituri şi
cheltuieli reprezintă limita maximă admisă pentru anul 2008.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ICPMRR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
2008
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
13.000
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
12.995
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
11.545
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
1.450
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
5
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
12.850
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare,
total, din care:
|
8
|
12.755
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
5.710
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.533
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.681
|
|
-
|
contribuia de asigurări sociale de stat
|
12
|
937
|
|
-
|
contribu[ii de asigurări de şomaj
|
13
|
37
|
|
-
|
contribuia de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
202
|
|
-
|
contribuia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
35
|
|
-
|
contribuia pentru concedii şi indemnizalii
|
16
|
31
|
|
-
|
contribuia la Fondul de garantare a creanţelor salariate
|
17
|
9
|
|
-
|
contribuia la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
600
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
400
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
200
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
290
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
3
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
5
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
9
|
|
-
|
tichete de crese
|
27
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
1.206
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
95
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
90
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
5
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
150
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
24
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
126
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
126
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
25
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului
naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi
dotările acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
76
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
25
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
360
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
200
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
360
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
360
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
13.000
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.850
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
150
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
98
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
67
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
2.949
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3.236
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
1,17
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd.2/rd.57)
|
62
|
133
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd. 38*100/capital propriu)
|
63
|
34,24
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contractele de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 9.973,75 mii
lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contractele
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 102,5 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008, s-au
cuprins şi:
- suma de 122,11 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 126,91 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ECOIND
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
2008
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
14.000
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
13.980
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
13.200
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
780
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
20
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
12.000
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
11.990
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.250
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6.047
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.215
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
893
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
41
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
232
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
40
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
35
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
10
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
580
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
350
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
230
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
820
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
16
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
24
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
2
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
83
|
|
-
|
tichete decrese
|
27
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
50
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
3.748
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
10
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
7
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
3
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
2.000
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
320
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
1.680
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENTI
|
37
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
1.680
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
336
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
1.008
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
|
41
|
336
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.001
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
841
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.001
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.001
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
14.000
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.000
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
2.000
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
140
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
110
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/ persoană)
|
59
|
2.425
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.761
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
16,67
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
99,86
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
104,26
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
133
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contractele de
finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 2.169,53 mii lei, încheiate până
la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contractele încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 3.653,67 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008, s-au
cuprins şi:
- suma de 72 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 98 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ICMET
CRAIOVA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
21.950
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
21.900
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
21.105
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
795
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
50
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
20.417
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
20.227
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
6.874
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
11.789
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
8.545
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale
de stat
|
12
|
1.655
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
82
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
469
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
81
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
73
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariate
|
17
|
21
|
|
-
|
contribuţii ta fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
864
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
305
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
559
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
şi provizioanele
|
22
|
1.045
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
30
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
6
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
80
|
|
-
|
tichete de creşa
|
27
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
48
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
403
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
190
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
105
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
85
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
1.533
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
245
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
1.288
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
1.288
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
258
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
773
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
258
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1944
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
1784
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1944
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
1944
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
21950
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
20417
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
1533
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
315
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
165
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
2203
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
60
|
2757
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
8
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd2/rd.57)
|
62
|
70
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
27
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
1435
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
1797
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contractele de finanţare
pe programe-nucleu, sunt în sumă de 8.724,0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008, s-au cuprins şi:
- suma de 106.865 lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 110.681 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI Şl
FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ
Şl ÎNCERCĂRI DE MATERIALE ISIM
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
2008
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
9.770
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
9.765
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
8.947
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
|
4
|
818
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
5
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
7.950
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
7.882
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.536
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.975
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.523
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
492
|
|
-
|
contribuia de asigurări de şomaj
|
13
|
50
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
151
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
24
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
21
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
7
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
50
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
657
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
522
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
135
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
863
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
10
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
10
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
50
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
25
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
1.438
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
68
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
68
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
1.820
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
291
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
1.529
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
1.529
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
306
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotările acestuia, aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
917
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
306
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.783
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
1.623
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.783
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.783
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
9.770
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
7.950
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
1.820
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
89
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
58
|
66
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
2.109
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.287
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
23
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd2/rd.57)
|
62
|
110
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu
|
63
|
47
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
820
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
895
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contractele de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 6.851,0 mii
lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contractele
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 25 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008, s-au
cuprins şi:
- suma de 154,8 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 115,8 mii lei,
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
METALE NEFEROASE Şl RARE - IMNR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
2008
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
14.200
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
14.200
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
13.700
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
500
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
13.981
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
13.951
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
6.750
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6.198
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.230
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
825
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
42
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
233
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
|
15
|
40
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
36
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
11
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
781
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
600
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
181
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
400
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
9
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
9
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
51
|
|
-
|
tichete de crese
|
27
|
3
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
32
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
534
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
30
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
30
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
219
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
35
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
184
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
184
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
37
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
110
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
|
41
|
37
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
864
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
476
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
180
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
208
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
864
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
864
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
14.200
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
13.981
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
219
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
57
|
96
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
65
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
3.512
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3.913
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
2
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
148
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
11
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
19
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
300
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contractele de finanţare pe
programe-nucleu, sunt în sumă de 13.170 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 96 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 130 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MECANICĂ FINĂ-CEFIN
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
2008
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
19.300
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
19.250
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
19.100
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
150
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
50
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
18.850
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
18.815
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
3.500
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
11.170
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
8.220
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.580
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
82
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
452
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
55
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
70
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
21
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
690
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
310
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
380
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.700
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
9
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
5
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
58
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
142
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
95
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
2.231
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
35
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
2
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
33
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
450
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
72
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
378
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENTI
|
37
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
378
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
76
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
227
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
76
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.910
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
700
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
1.050
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.910
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.910
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
19.300
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
18.850
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
450
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
205
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
170
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /persoană)
|
59
|
3.244
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
60
|
3.498
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
2,39
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
94
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
16,24
|
|
10
|
Plăti restante
|
64
|
320
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.100
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contractele de
finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 16,044 mii lei, încheiate până la
data de 25.01.2008, iar cele încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de
150 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 115 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 165 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CHIMIE Şl PETROCHIMIE ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
2008
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
23.100
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
23.000
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
20.500
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
2.500
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
100
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
18.904
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
18.784
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
850
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
8.264
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.886
|
|
-
|
contribuia de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.144
|
|
-
|
contribuia de asigurări de şomaj
|
13
|
58
|
|
-
|
contribuia de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
323
|
|
-
|
contribuia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
39
|
|
-
|
contribuia pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
50
|
|
-
|
contribuia la Fondul de garantare a creanlelor salariale
|
17
|
14
|
|
-
|
contribuia la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
750
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
420
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
330
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
980
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
11
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
14
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art 21(3 lit c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
18
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
18
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
8.647
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
120
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
120
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
4.196
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
671
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
3.525
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
3.525
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
705
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
2.116
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
705
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
4.410
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
4.250
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
4.410
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
4.410
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
23.100
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
18.904
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
4.196
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
199
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
58
|
150
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
2.391
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.555
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
22
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
116
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
72
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.100
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contractele de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 15.322,15 mii
lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 81 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 124 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
UTILAJ PETROLIER
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
2008
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
11.400
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
11.350
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
10.590
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
760
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
50
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
11.140
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
10.339
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.160
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6.683
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.242
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.016
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
48
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
287
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
34
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
43
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
13
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
350
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
10
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
104,84
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
2.031
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
801
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
800
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
1
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
260
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
42
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
218
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
218
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
620
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
460
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
49
|
620
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
620
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
11.400
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
11.140
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
260
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
200
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
165
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /persoană)
|
59
|
2.114
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.275
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
2,33
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
56,75
|
|
g
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital
propriu)
|
63
|
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
2.000
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.000
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contractele de
finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 3,228 mii lei, încheiate până la
data de 31.12.2007, iar cele realizate din contractele încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 710 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
- suma de 73 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 120 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - INSEMEX
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
2008
|
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
10.629
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
10.584
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
10.554
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
30
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
45
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
9.769
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
9.729
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
2.700
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.400
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.741
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
730
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
36
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale
de sănătate
|
14
|
206
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale
|
15
|
34
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
31
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate
|
17
|
9
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii
facultative
|
18
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
614
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
390
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
224
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
990
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
14
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
5
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
2
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
75
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
75
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
543
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
40
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
40
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
860
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
138
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
722
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
A
|
0
|
2
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare),
din care:
|
38
|
722
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
144
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
433
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
144
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.900
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
1.100
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
200
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
600
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.900
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.900
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
10.629
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
9.769
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
860
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
57
|
126
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
85
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
2.316
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.664
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
8,8
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
84,0
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
9,3
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
110
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.400
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contractele de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 3.596,5 mii
lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contractele
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 137,5 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 114 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 152 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.