ORDIN   Nr. 77 din 24 ianuarie 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna februarie 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 26 ianuarie 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate in luna februarie 2001, destinate finantarii si refinantarii datoriei publice interne, astfel:
________________________________________________________________________________
    Seria          Data         Data         Data      Numarul      Valoarea
                licitatiei    emisiunii    scadentei   de zile      emisiunii
                                                                      (lei)
________________________________________________________________________________
B1 03.05.2001  30 ianuarie   1 februarie     3 mai        91   1.000.000.000.000
                  2001         2001           2001
B2 02.08.2001  30 ianuarie   1 februarie    2 august     182     464.940.000.000
                  2001         2001           2001
B3 10.05.2001   6 februarie  8 februarie   10 mai         91   1.000.000.000.000
                  2001         2001           2001
B4 09.08.2001   6 februarie  8 februarie   9 august      182     627.420.000.000
                  2001         2001          2001
B5 16.08.2001  13 februarie 14 februarie  16 august      183     474.820.000.000
                  2001         2001          2001
B6 17.05.2001  13 februarie 15 februarie  17 mai          91   1.845.170.000.000
                  2001         2001          2001
B7 14.02.2002  13 februarie 16 februarie  14 februarie   363     200.000.000.000
                  2001         2001          2002
B8 24.05.2001  20 februarie 22 februarie  24 mai          91   1.500.000.000.000
                  2001         2001          2001
B9 23.08.2001  20 februarie 22 februarie  23 august      182     622.650.000.000
                  2001         2001          2001
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Oferta de cumparare va cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = ------------- si
            360

          r
    y = -----,
          P

    in care:

    P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase
        zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).

    Art. 3
    Bancile pot depune oferte competitive atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Fiecare banca poate sa depuna maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitiva va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumparate.
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 8
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 9
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                               Gheorghe Oana,
                              secretar de stat