Indicatori

Nr rd.

2006 Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

I. VENITURI TOTALE,

(rd.2 + rd.10 + rd.15)

1

4.388,15

5.620,00

1.231,85

128,07

1

1. Venituri din exploatare-total, din care:

2

4.348,84

5.510,00

1.161,16

126,70

a) producţia vândută

3

873,76

1.135,00

261,24

129,89

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

3.463,00

4.370,00

907,00

126,19

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare

5a

-transferuri, cf.preved.legale in vigoare

5b

d) producţia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din care .

7

12,08

5,00

-7,08

41,39

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

12,08

5,00

-7,08

41,39

2

Venituri financiare-total, din care:

10

39,31

110,00

70,69

279,82

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

8,67

20,00

11,33

230,68

d) alte venituri financiare

14

30,64

90,00

59,36

293,73

3

Venituri extraordinare

15

II.

II. CHELTUIELI TOTALE

(rd,17+rd.42+45)

16

4.203,09

5.375,00

1.171,91

127,88

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

4.190,03

5.315,00

1.124,97

126,85

a) Cheltuieli materiale

18

49,35

65,00

15,65

131,71

b) alte cheltuieli din afara ( cu I energiaşi apa)

19

70,02

95,00

24,98

135,68

c) cheltuieli privind mărfurile

20

3.266,31

4.155,75

889,44

127,23

d) Cheltuieli cu personalul, din care:

21

613,56

728,25

114,69

118,69

-salarii

22

423,69

508,43

84,74

120,00

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

134,07

147,66

13,59

110,13

- contribuţia la asigurări sociale

24

88,54

101,39

12,85

114,51

-contribuţia de asigurări de şomaj

25

10,47

11,44

0,97

109,26

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

35,06

34,83

-0,23

99,34

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

55,80

72,16

16,36

129,31

-fonduri speciale aferente fondului de salarii,din care:

28

4,53

10,16

5,63

224,28

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

28a

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

28b

- tichete de masa

29

51,27

62,00

10,73

120,92

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

36,99

48,00

11,01

129,76

reajustarea valorii activelor circulante

31

0,49

3,00

2,51

612,24

g)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

153,31

220,00

66,69

143,50

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

153,31

220,00

66,69

143,50

- cheltuieli de protocol, din care:

34

1,10

2,00

0,90

181,81

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

34a

- cheltuieli reclamă şi publicitate, din care:

35

2,64

4,00

1,36

151,51

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovare pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

2,00

3,30

1,30

165,00

- alte cheltuieli, din care:

37

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

- transferuri sau subvenţii

41

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

13,06

60,00

46,94

459,42

- cheltuieli privind dobânzile

43

20,00

20,00

-

- alte cheltuieli financiare

44

13,06

40,00

26,94

306,28

3

Cheltuieli extraordinare

45

III

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

185,06

245,00

59,94

132,38

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

9,25

12,25

3,00

132,43

- fond de rezervă

48

9,25

12,25

3,00

132,43

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

28,31

37,24

8,93

131,54

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,  din care:

51

156,75

207,76

51,01

132,54

1

Rezerve legale

52

9,25

12,25

3,00

132,43

2

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

53

3

Acoperirea pierderilor din anii precedenţi

54

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pt proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si ptconstituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital» plătii dobânzilor, comisioanelor si alte costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

6

Pana la 10 % din profitul net, pt participarea salariaţilor la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economicul exerciţiul financiar de referinţa

57

14,75

19,55

4,80

132,54

7

Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori  dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

73,75

97,75

24,00

132,54

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

59

59,00

78,21

19,21

132,55

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

59,00

259,00

200,00

438,98

1

Surse proprii

61

59,00

59,00

-

-

2

Alocaţii de la buget

62

3

Credite bancare

63

200,00

200,00

-

-interne

64

200,00

200,00

-

-externe

65

4

Alte surse

66

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

259,00

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

259,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

-interne

70

-externe

71

X

REZERVE, din care:

72

68,25

90,46

22,21

132,54

1

Rezerve legale

73

9,25

12,25

3,00

132,43

2

Rezerve statuare

74

3

Alte rezerve

75

59,00

78,21

19,21

132,55

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1

Venituri totale

77

4.388,15

5.620,00

1.231,85

128,07

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

4.203,09

5.375,00

1.171,91

127,88

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

32

34

2,00

106,25

4

Nr.mediu personal total

80

33

34

1,00

103,03

5

Fond de salarii, din care:

81

423,69

508,43

84,74

120,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care;

83

53,85

61,16

7,31

113,57

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială, potrivit art 7(2) din OUG. nr.79/2001

84

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG. nr.79/2001

85

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durată, nelimitată de timp

86

346,94

419,79

72,85

121,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

e) alte cheltuieli cu personalul

88

22,90

27,48

4,58

120,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat-lei

89

903,49

1.060,08

156,59

117,33

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/rd.80), în preţuri curente

90

132,97

165,29

32,32

124,30

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( miilei/persoana ) (rd.77/rd.80X in preţuri comparabile

91

138,96

165,29

26,33

118,94

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

92

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000] =(rd 6/rd.1)x1000

93

957,83

956,40

-1,43

99,85

11

Plăţi restante-total

94

16,59

16,00

0,59

96,44

-preţuri curente

95

16,59

16,00

-0,59

96,44

- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

17,34

16,72

-0,62

96,42

12

Creanţe restante total

97

530

5,00

-0,30

94,33

- preţuri curente

98

5,30

5,00

-0,30

94,33

- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

5,53

5,23

-0,30

94,57