ORDIN Nr. 65
din 31 ianuarie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli intocmit de Compania Nationala de Administrare a
Fondului Piscicol, aflata in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 7 februarie 2007
In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din
Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Consiliului de administraţie al
Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol nr. 152 din 18
decembrie 2006,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit Referatului nr. 8.992 din 18 decembrie 2006,
aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului
Piscicol, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli menţionat la alin. (1) se aprobă de către
ordonatorul principal de credite, în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentului ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut
la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ordonatorului principal de credite.
(2) In cazul în care în execuţia bugetului de venituri
şi cheltuieli se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
aprobate, nivelul cheltuielilor efectuate va fi proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor.
Art. 3. - Direcţia buget-finanţe din cadrul
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va transmite
Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol bugetul de venituri şi
cheltuieli, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale,
Dan Ştefan Motreanu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII
RURALE
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI
PISCICOL
SE APROBĂ
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2007
|
|
INDICATORI
|
PREVEDERI
AN 2007
|
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
|
22.174.000
|
|
1.1
|
Venituri din încasarea
redevenţei, conform contractelor de concesionare a terenurilor
pe care sunt amplasate amenajările piscicole, a bunurilor, a
activităţilor, a serviciilor specifice şi a resurselor acvatice vii;
|
5.680.000
|
|
1.2
|
Venituri încasate din vânzarea
acţiunilor emise de societăţile comerciale aflate în portofoliul
Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol;
|
6.200.000
|
|
1.3
|
Venituri încasate din vânzarea activelor
cu destinaţie piscicolă din patrimoniul Companiei Naţionale de Administrare a
Fondului Piscicol;
|
3.500.000
|
|
1.4
|
Tarife pentru desfăşurarea
activităţii de acvacultura în bazinele piscicole naturale;
|
524.000
|
|
1.5
|
Venituri obţinute din contracte de
arendă, precum şi cele obţinute în baza altor contracte;
|
880.000
|
|
1.6
|
Venituri din dobânzi bancare
|
15.000
|
|
1.7
|
Venituri din dividende;
|
100.000
|
|
1.8
|
Venituri realizate din vânzarea
caietelor de sarcini şi a dosarelor de prezentare;
|
15.000
|
|
1.9
|
Alte venituri.
|
1.760.000
|
|
1.10
|
Venituri din anii precedenţi
|
3.500.000
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
|
20.754.800
|
|
II A.
|
Cheltuieli de personal
|
8.900.000
|
|
1
|
Cheltuieli salariale în bani
|
6.485.000
|
|
1.1
|
Salarii de bază
|
3.350.000
|
|
1.2
|
Salarii de merit
|
92.000
|
|
1.3
|
Indemnizaţie de conducere
|
665.000
|
|
1.4
|
Spor de vechime
|
795.000
|
|
1.5
|
Alte sporuri
|
620.000
|
|
1.6
|
Ore suplimentare
|
20.000
|
|
1.7
|
Fond de premii
|
443.000
|
|
1.8
|
Primă de vacantă
|
250.000
|
|
1.9
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
|
25.000
|
|
1.10
|
Indemnizaţii plătite unor persoane din
afara unităţii
|
123.000
|
|
1.11
|
Indemnizaţii de delegare
|
35.000
|
|
1.12
|
Alte drepturi salariale
|
67.000
|
|
2
|
Cheltuieli salariale în natură
|
393.000
|
|
2.1
|
Tichete de masă
|
383.000
|
|
2.2
|
Locuinţă de serviciu folosită de
salariat şi familia sa
|
10.000
|
|
3
|
Contribuţii
|
2.022.000
|
|
3.1
|
Contribuţii pentru asigurări sociale de
stat
|
1.300.000
|
|
3.2
|
Contribuţia pentru concedii şi
indemnizaţii
|
60.000
|
|
3.3
|
Contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
153.000
|
|
3.4
|
Contribuţii la Fondul de garantare
salarii
|
20.000
|
|
3.5
|
Contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
|
455.000
|
|
3.6
|
Contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boli profesionale
|
34.000
|
|
II B.
|
BUNURI Şl SERVICII
|
10.400.200
|
|
1
|
Bunuri şi servicii
|
1.951.000
|
|
1.1
|
Furnituri de birou
|
150.000
|
|
1.2
|
Materiale pentru curăţenie
|
12.000
|
|
1.3
|
Incălzit,iluminat şi forţă motrice
|
85.000
|
|
1.4
|
Apă, canal, salubritate
|
7.000
|
|
1.5
|
Carburanţi şi lubrefianţi
|
600.000
|
|
1.6
|
Piese de schimb
|
20.000
|
|
1.7
|
Transport
|
7.000
|
|
1.8
|
Poşta,telefon,telex,telecomunicaţii,
internet
|
500.000
|
|
1.9
|
Materiale şi prestări de servicii cu
caracter funcţional
|
200.000
|
|
1.10
|
Alte bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare
|
350.000
|
|
1.11
|
Reparaţii curente
|
20.000
|
|
2
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar
|
420.000
|
|
2.1
|
Uniforme şi echipament
|
12.000
|
|
2.2
|
Alte ob.de inventar
|
408.000
|
|
3
|
Deplasări ,detaşări,transferări
|
180.000
|
|
3.1
|
Deplasări interne,detaşări,transferări
|
130.000
|
|
3.2
|
Deplasări în străinătate
|
50.000
|
|
4
|
Cheltuieli pentru finanţarea activităţii
de cercetare, pentru protecţia resurselor acvatice vii, pentru stabilirea
capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare şi marketing al
produselor piscicole;
|
3.000.000
|
|
5
|
Cărţi ,publicaţii şi materiale
documentare
|
16.000
|
|
6
|
Cheltuieli legate de plata onorariilor
pentru consultanţi, cabinete sau societăţi profesionale de avocatură;
|
350.000
|
|
7
|
Pregătire profesională
|
90.000
|
|
8
|
Protecţia muncii
|
20.000
|
|
10
|
Alte cheltuieli
|
4.373.200
|
|
10.1
|
Reclamă şi publicitate
|
50.000
|
|
10.2
|
Protocol şi reprezentare
|
200.000
|
|
10.3
|
Chirii
|
1.250.000
|
|
10.4
|
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii,
din care:
|
2.873.200
|
|
10.4.1
|
Cheltuieli pentru finanţarea programelor
de populare şi repopulare;
|
133.200
|
|
10.4.2
|
Costuri implicate de închiderea
operaţională, reorganizarea şi/sau lichidarea societăţilor comerciale cu
profil piscicol;
|
150.000
|
|
10.4.3
|
Plata rapoartelor de evaluare
|
200.000
|
|
10.4.4
|
Taxe notariale, taxe de registru, taxe
judiciare şi de timbru, taxe pentru avize de mediu; cheltuieli de
judecată,pretenţii
|
650.000
|
|
10.4.5
|
Cheltuieli pentru înregistrare
transferului acţiunilor de la Agenţia Domeniului Statului la Compania Naţională
de Administrare a Fondului Piscicol
|
10.000
|
|
10.4.6
|
Sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea
garanţiilor acordate acestora şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea
ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărători;
|
50.000
|
|
10.4.7
|
Sumele plătite efectiv concesionarilor
în executarea contractelor de concesiune cu titlu de despăgubiri pentru
nerespectarea obligaţiilor de mediu şi/sau cheltuielile efectuate pentru
combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărători;
|
50.000
|
|
10.4.8
|
Sumele plătite efectiv terţilor în
vederea pregătirii
procesului de concesionare;
|
50.000
|
|
10.4.9
|
Cheltuieli corespunzătoare
întocmirii balanţei terenurilor, stabilirii bonităţii terenurilor
pe clase de calitate, în vederea calculării redevenţei, pentru
verificarea respectării tehnologiilor,
|
500.000
|
|
10.4.10
|
Cheltuieli pentru finanţarea
construirii infrastructurii necesare pescuitului
|
600.000
|
|
10.4.11
|
Cheltuieli privind tipărirea permiselor
de pescuit şi viniete
|
150.000
|
|
10.4.12
|
Medicina muncii
|
30.000
|
|
10.4.13
|
Alte impozite şi taxe
|
300.000
|
|
II C.
|
Cheltuieli de capital
|
1.454.600
|
|
|
Active nefinanciare
|
1.454.600
|
|
1
|
Active fixe(inclusiv reparaţii capitale)
|
1.454.600
|
|
1.1
|
Construcţii
|
100.000
|
|
1.2
|
Maşini echipamente şi mijl.de transport
|
1.050.000
|
|
1.3
|
Mobilier,aparatură birotică şi alte
active corporale
|
169.000
|
|
1.4
|
Alte active fixe
|
135.600
|
|
III
|
Excedent
|
1.419.200
|
ANEXA Nr. 1a) la bugetul de venituri şi cheltuieli
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
COMPANIA NAŢIONALA DE
ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL
Aprobat
Ordonatorul principal de credite
LISTA
obiectivelor de investiţii pe anul 2007 cu finanţare
integrală extrabugetară*
__INV__mii lei
C + M
|
Nr.
Crt.
|
Nominalizarea
pe obiective de investiţii,
dotări şi
alte cheltuieli de investiţii
|
Valoarea
totală**)
|
Valoarea
totală
actualizată***)
|
Cheltuieli
din total
surse de
finanţare
|
Finanţare
din
|
Capacitate
Termen
P.I.F.
|
|
Surse
proprii
|
Credite
externe
|
Fond
special
|
Buget
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
A.
1.
2.
B.
1.
2.
C.
|
TOTAL,
din care :
Obiective de investiţii
în continuare - total,
din care :
Obiectivul
............................................
Obiectivul...............
............................................
Obiective noi de investiţii - total, din care
:.................
............................................
Obiectivul
............................................
Obiectiv......................
Alte cheltuieli de investiţii (anexa
nr.l b)
|
1.455
1.455
|
|
|
1.455
1.455
|
|
|
|
|
*) Se inscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor
speciale sau bugetul asigurărilor sociale de stat
**) Valoarea investiţiilor la data aprobării studiului
de fezabilitate
***) Valoarea investiţiilor, în preţuri valabile, la
data înscrierii în listă a obiectivelor, a dotărilor sau a altor cheltuieli de
investiţii, însuşită de ordonatorul principal de credite
ANEXA Nr. 1b) la bugetul de venituri şi cheltuieli
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
COMPANIA NAŢIONALĂ DE
ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL
APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
LISTA
poziţiei « Alte cheltuieli de investiţii », defalcată
pe categorii de bunuri
-lei-
|
Nominalizarea
achiziţiilor
de bunuri
şi a altor
cheltuieli
de investiţii
|
U.M.
|
Cantitatea
|
Valoarea
|
Plăţi
efectuate*
|
|
Nr. şi
data
documentului
|
Suma
|
|
Achiziţii imobile
Dotări independente
|
buc
|
1
|
100.000
|
|
|
|
1. Calculator PC
|
buc
|
50
|
96.000
|
|
|
|
2. Laptop
|
buc
|
5
|
18.000
|
|
|
|
3. Server
|
buc
|
1
|
15.000
|
|
|
|
4. Licenţe windows
|
buc
|
55
|
21.000
|
|
|
|
5. Licenţe office
|
buc
|
55
|
38.500
|
|
|
|
6. licenţe antivirus
|
buc
|
91
|
23.100
|
|
|
|
7. Licenţe server
|
buc
|
3
|
3.000
|
|
|
|
8. Programe informatice
|
buc
|
2
|
50.000
|
|
|
|
9. Casă de valori
|
buc
|
9
|
27.000
|
|
|
|
10. Autoturisme
|
buc
|
12
|
630.000
|
|
|
|
11. Şalupă
|
buc
|
4
|
420.000
|
|
|
|
12.. Centrală telefonică
|
buc
|
1
|
13.000
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
1.454.600
lei
|
|
* Se completează de către
trezoreria statului