ORDIN Nr
ORDIN Nr. 5878
din 20 decembrie 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale institutelor nationale
de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica
ACT EMIS DE:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25 ianuarie 2011
Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de
venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică, avizat de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi de
ministrul finanţelor publice,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) şi (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
modificările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în
anexele nr. 1-7*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului,
Dragoş Mihael Ciuparu
*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICĂ I.N.O.E. 2000
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente
+/-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. VENITURI TOTALE,din care:
|
01
|
24750
|
1610
|
26360
|
106,51
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
24620
|
1230
|
25850
|
105,00
|
|
din care:
|
|
|
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
20250
|
1030
|
21330
|
105,33
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
1643
|
-483
|
1160
|
70,60
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
2727
|
633
|
3360
|
123,21
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
130
|
380
|
510
|
392,31
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
24650
|
1601
|
26251
|
106,49
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
24650
|
1600
|
26250
|
106,49
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
7694
|
87
|
7781
|
101,13
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
13922
|
836
|
14758
|
106,00
|
|
- cheltuieli cu salariile din care:
|
12
|
10245
|
655
|
10900
|
106,39
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
105
|
0
|
105
|
100,00
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
112
|
0
|
112
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
2131
|
136
|
2267
|
106,38
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
51
|
3
|
54
|
105,88
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
533
|
34
|
567
|
106,38
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
28
|
1
|
29
|
103,57
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
87
|
6
|
93
|
106,90
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
|
20
|
26
|
1
|
27
|
103,85
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
30
|
0
|
30
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
791
|
0
|
791
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
23
|
441
|
0
|
441
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
350
|
0
|
350
|
100,00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele
şi ajustările pentru depreciere
|
25
|
2727
|
633
|
3360
|
123,21
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
2
|
0
|
2
|
100,00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
100
|
31
|
131
|
131,00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art, 21 alin (3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal
|
29
|
205
|
13
|
218
|
106,34
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
0
|
1
|
1
|
0,00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
0
|
1
|
1
|
0,00
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
III. REZULTATUL BRUT
( profit/pierdere)
|
35
|
100
|
9
|
109
|
109,00
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
16
|
1
|
17
|
106,25
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
84
|
8
|
92
|
109,52
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente
+/-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
84
|
8
|
92
|
109,52
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
40
|
17
|
1
|
18
|
105,88
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
50
|
6
|
56
|
112,00
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
42
|
17
|
1
|
18
|
105,88
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:
|
43
|
728
|
272
|
1000
|
137,36
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
28
|
272
|
300
|
1071,43
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
700
|
0
|
700
|
100,00
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- interne
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- externe
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
4. Alte surse
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
50
|
728
|
272
|
1000
|
137,36
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
728
|
272
|
1000
|
137,36
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- interne
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- externe
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
0
|
0,00
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
24750
|
1610
|
26360
|
106,51
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
56
|
24650
|
1601
|
26251
|
106,49
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
|
57
|
100
|
9
|
109
|
109,00
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
219
|
5
|
224
|
102,28
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
181
|
5
|
186
|
102,76
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoana/lună
|
60
|
3833
|
159
|
3992
|
104,15
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoană/lună
|
61
|
4716
|
167
|
4883
|
103,54
|
|
7. Rentabilitatea (rd 57/rd 56*100)
|
62
|
0,41
|
1
|
0,42
|
102,44
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
|
63
|
0,08
|
0
|
0,08
|
100,00
|
|
rd. 37*100
capital propriu (1023/2009;1107/2010)
|
|
|
|
|
|
|
9. Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
10. Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
|
0
|
0,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi
Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din
contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 22.748 mii
lei,încheiate până la data de 01.10.2010, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 514 mii lei.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
TURBOMOTOARE COMOTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente + /-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
32496
|
0
|
32496
|
100,00
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
31278
|
0
|
31278
|
100,00
|
|
din care:
|
|
|
0
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază
|
03
|
18542
|
0
|
18542
|
100,00
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
7638
|
0
|
7638
|
100,00
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
5098
|
0
|
5098
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
1218
|
0
|
1218
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
29679
|
0
|
29679
|
100,00
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
29510
|
0
|
29510
|
100,00
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
12571
|
0
|
12571
|
100,00
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
12133
|
0
|
12133
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
8602
|
0
|
8602
|
100,00
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
153
|
0
|
153
|
100,00
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
187
|
0
|
187
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1789
|
0
|
1789
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
42
|
0
|
42
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
447
|
0
|
447
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
23
|
0
|
23
|
100,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
73
|
0
|
73
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
21
|
0
|
21
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
1136
|
0
|
1136
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
23
|
408
|
0
|
408
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
728
|
0
|
728
|
100,00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele
şi ajustările pentru depreciere
|
25
|
4185
|
0
|
4185
|
100,00
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
46
|
0
|
46
|
100,00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
75
|
0
|
75
|
100,00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal
|
29
|
172
|
0
|
172
|
100,00
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
328
|
0
|
328
|
100,00
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
169
|
0
|
169
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
2
|
0
|
2
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
167
|
0
|
167
|
100,00
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
III. REZULTATUL BRUT
( profit/pierdere)
|
35
|
2817
|
0
|
2817
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente
+ /-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
450
|
0
|
450
|
100,00
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
2367
|
0
|
2367
|
100,00
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
2367
|
0
|
2367
|
100,00
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
40
|
473
|
0
|
473
|
100,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
1065
|
-710
|
355
|
33,33
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
829
|
710
|
1539
|
185,64
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:
|
43
|
1953
|
0
|
1953
|
100,00
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
853
|
0
|
853
|
100,00
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
1100
|
0
|
1100
|
100,00
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
49
|
|
|
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
50
|
1953
|
0
|
1953
|
100,00
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
1100
|
0
|
1100
|
100,00
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
32496
|
0
|
32496
|
100,00
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
56
|
29679
|
0
|
29679
|
100,00
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58)
|
57
|
2817
|
0
|
2817
|
100,00
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
200
|
0
|
200
|
100,00
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
105
|
0
|
105
|
100,00
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
60
|
3460
|
0
|
3460
|
100,00
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
lei/persoană/lună
|
61
|
4007
|
0
|
4007
|
100,00
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 59/rd.58*100)
|
62
|
9,49
|
0
|
9,49
|
100,00
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/capital propriu
|
63
|
18,47
|
0
|
18,47
|
100,00
|
|
9. Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
|
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA
BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente + /-
|
Rectifcat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7857
|
1903
|
9760
|
124,22
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
7852
|
1903
|
9755
|
124,24
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
5349
|
1651
|
7000
|
130,87
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
650
|
-211
|
439
|
67,54
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
1853
|
463
|
2316
|
124,99
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
5
|
|
5
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
7807
|
1853
|
9660
|
123,74
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
7764
|
896
|
8660
|
111,54
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
565
|
700
|
1265
|
223,89
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
6499
|
453
|
6952
|
106,97
|
|
- cheltuieli cu salariile din care:
|
12
|
5230
|
220
|
5450
|
104,21
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
140
|
|
140
|
100,00
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
173
|
|
173
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
921
|
165
|
1086
|
117,92
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
21
|
4
|
25
|
119,05
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
230
|
41
|
271
|
117,83
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
12
|
2
|
14
|
116,67
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
36
|
7
|
43
|
119,44
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
11
|
2
|
13
|
118,18
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
38
|
12
|
50
|
131,58
|
|
-tichete de masă
|
23
|
|
|
|
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
38
|
12
|
50
|
131,58
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizările,provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
450
|
370
|
820
|
182,22
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
|
15
|
15
|
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin
(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
|
29
|
50
|
|
50
|
100,00
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
200
|
300
|
500
|
250,00
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
43
|
15
|
58
|
134,88
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
40
|
15
|
55
|
137,50
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
3
|
|
3
|
100,00
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT
( profit/pierdere)
|
35
|
50
|
50
|
100
|
200,00
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
8
|
10
|
18
|
225,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente + /-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
42
|
40
|
82
|
195,24
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
42
|
40
|
82
|
195,24
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
40
|
8
|
8
|
16
|
200,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
26
|
24
|
50
|
192,31
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
8
|
8
|
16
|
200.00
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:
|
43
|
900
|
|
900
|
100,00
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
100
|
|
100
|
100,00
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
800
|
|
800
|
100,00
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
49
|
|
|
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
900
|
|
900
|
100,00
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
900
|
|
900
|
100,00
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
7857
|
1903
|
9760
|
124,22
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
56
|
7807
|
853
|
8660
|
110,93
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
|
57
|
50
|
50
|
100
|
200,00
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
185
|
3
|
188
|
101,62
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
159
|
6
|
165
|
103,77
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
60
|
2228
|
61
|
2289
|
102,74
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/lună
|
61
|
2284
|
83
|
2367
|
103,63
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)
|
62
|
0,64
|
0,52
|
1,16
|
181,25
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37* 100
capital propriu 2277 mii lei
|
63
|
1,84
|
1,76
|
3,60
|
195,65
|
|
9. Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
65
|
650
|
-150
|
500
|
76,92
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul
Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 6936 mii lei .încheiate până la data de 31.12.2010, iar
cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de
64 mii lei.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ - HORIA HULUBEI
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente
+/-
|
Rectifcat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
104.041
|
5.117
|
109.158
|
104,92
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
103.841
|
4817
|
108.658
|
104,64
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
87.341
|
8.463
|
95.804
|
109,69
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
15.500
|
-3.646
|
11.854
|
76,48
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
1.000
|
0
|
1.000
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
200
|
300
|
500
|
250,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
0
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
103.863
|
5.010
|
108.873
|
104,82
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
103.843
|
4.792
|
108.635
|
104,61
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
7.697
|
344
|
8.041
|
104,47
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
56.858
|
0
|
56.858
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu salariile din care:
|
12
|
42.572
|
0
|
42.572
|
100,00
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
290
|
0
|
290
|
100,00
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
245
|
0
|
245
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
15
|
8.855
|
0
|
8.855
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
213
|
0
|
213
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
2.214
|
0
|
2.214
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
115
|
0
|
115
|
100,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
362
|
0
|
362
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
106
|
0
|
106
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
2.422
|
0
|
2.422
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
23
|
500
|
0
|
500
|
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
1.922
|
0
|
1.922
|
100,00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
8.612
|
0
|
8.612
|
100,00
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
44
|
0
|
44
|
100,00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
25
|
0
|
25
|
100,00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
0
|
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr.
571/2003
privind Codul fiscal
|
29
|
0
|
0
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
30
|
30.607
|
4.448
|
35.055
|
114,53
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
20
|
218
|
238
|
1.190,00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
15
|
-15
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
5
|
233
|
238
|
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
0
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT
( profit/pierdere)
|
35
|
178
|
107
|
285
|
160,16
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
35
|
17
|
52
|
148,05
|
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente
+/-
|
Rectifcat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
143
|
90
|
233
|
163,12
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
|
|
|
|
|
|
|
PRECEDENŢI
|
38
|
0
|
0
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
143
|
90
|
233
|
163,12
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
40
|
29
|
18
|
47
|
163,12
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
86
|
54
|
140
|
163,12
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru
|
|
|
|
|
|
|
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
28
|
18
|
46
|
162,29
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:
|
43
|
2.595
|
-2.595
|
0
|
0,00
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
95
|
-95
|
|
0;00
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
2.500
|
-2.500
|
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- interne
|
47
|
0
|
0
|
|
|
|
- externe
|
48
|
0
|
0
|
|
|
|
4. Alte surse
|
49
|
0
|
0
|
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
50
|
2.595
|
-2.595
|
0
|
0,00
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în
curs la finele anului
|
51
|
2.595
|
-2.595
|
0
|
0,00
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- interne
|
53
|
0
|
0
|
|
|
|
- externe
|
54
|
0
|
0
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
104.041
|
5.117
|
109.158
|
104,92
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
56
|
103.863
|
5.010
|
108.873
|
104,82
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
|
57
|
178
|
107
|
285
|
160,16
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
710
|
0
|
710
|
100,00
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
400
|
0
|
400
|
100,00
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
|
|
|
|
|
|
|
-mii lei/persoană/lună
|
60
|
4,94
|
0
|
4,94
|
100,00
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
|
|
|
|
|
|
- mii lei/persoană/lună
|
61
|
5,92
|
0
|
5,92
|
100,00
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)
|
62
|
0,17
|
0
|
0,26
|
152,79
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100
capital propriu
|
63
|
19,86
|
13
|
32,51
|
163,68
|
|
9. Plăţi restante
|
64
|
1.000
|
-1.000
|
0
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
65
|
10.000
|
-10.000
|
|
0,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţi
ei,Cercetării,Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt
în sumă de 57.282 mii lei,incheiate până la data de 19.02.2010, iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii
lei.
Patrimoniul institutului este de 718,243 mii lei
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,
TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA MATERIALELOR
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente + /-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
47222
|
8340
|
55562
|
117,66
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
47072
|
8275
|
55347
|
117,58
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
38972
|
7075
|
46047
|
118,15
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
8100
|
1200
|
9300
|
114,81
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
150
|
65
|
215
|
143,33
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
0
|
0
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
47142
|
8340
|
55482
|
117,69
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
47027
|
8265
|
55292
|
117,58
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
14669
|
5712
|
20381
|
138,94
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
21192
|
1293
|
22485
|
106,10
|
|
- cheltuieli cu salariile din care:
|
12
|
16268
|
830
|
17098
|
105,10
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
131
|
0
|
131
|
100,00
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
164
|
-35
|
129
|
78,66
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
3721
|
189
|
3910
|
105,08
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
81
|
4
|
85
|
104,94
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
846
|
43
|
889
|
105,08
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
44
|
2
|
46
|
104,55
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
137
|
7
|
144
|
105,11
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
41
|
2
|
43
|
104,88
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
54
|
216
|
270
|
500,00
|
|
- tichete de masă
|
23
|
0
|
100
|
100
|
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
54
|
116
|
170
|
314,81
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
8088
|
1000
|
9088
|
112,36
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
22
|
3
|
25
|
113,64
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
23
|
-3
|
20
|
86,96
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
0
|
0
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal
|
29
|
149
|
0
|
149
|
100,00
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
2884
|
260
|
3144
|
109,02
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
115
|
75
|
190
|
165,22
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
115
|
75
|
190
|
165,22
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
0
|
0
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT
( profit/pierdere)
|
35
|
80
|
0
|
80
|
100,00
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
16
|
0
|
16
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente
+ /-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
64
|
0
|
64
|
100
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
0
|
0
|
0
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
64
|
0
|
64
|
100
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
40
|
13
|
0
|
13
|
100
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
38
|
0
|
38
|
100
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
13
|
0
|
13
|
100
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:
|
43
|
454
|
0
|
454
|
100
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
54
|
0
|
54
|
100
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
400
|
0
|
400
|
100
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- interne
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- externe
|
48
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4. Alte surse
|
49
|
0
|
0
|
0
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
50
|
454
|
0
|
454
|
100
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
454
|
0
|
454
|
100
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- interne
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- externe
|
54
|
0
|
0
|
0
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
47222
|
8340
|
55562
|
117,66
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
56
|
47142
|
8340
|
55482
|
117,69
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
|
57
|
80
|
0
|
80
|
100,00
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
245
|
0
|
245
|
100,00
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
210
|
0
|
210
|
100,00
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
60
|
5455
|
296
|
5751
|
105,43
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoană/lună
|
61
|
6404
|
329
|
6733
|
105,14
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)
|
62
|
0,17
|
-0,03
|
0,14
|
82,35
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100
capital propriu =478 mii lei
|
63
|
13,39
|
-0,01
|
13,38
|
99,93
|
|
9. Plăţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei .Cercetării .Tineretului şt
Sportului/Autoritate a Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 46.047 mii
lei,incheiate până la data de 30.09.2010, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE
CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente +/-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10007
|
1061
|
11068
|
110
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
|
02
|
10000
|
1061
|
11061
|
110
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6800
|
687
|
74S7
|
110
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
700
|
374
|
1074
|
153
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
2500
|
|
2500
|
100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
7
|
|
7
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
9992
|
1061
|
11053
|
110
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
9992
|
1061
|
11053
|
110
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
2125
|
834
|
2959
|
139
|
|
b) Cheltuieli de personal, din oare:
|
11
|
5340
|
227
|
5567
|
104
|
|
- cheltuieli cu salariile din care:
|
12
|
4000
|
170
|
4170
|
104
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
75
|
|
75
|
100
|
|
-drepturile salariate ale directorului (general)
|
14
|
204
|
|
204
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
832
|
35
|
867
|
104
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
20
|
|
20
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
208
|
9
|
217
|
104
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
10
|
1
|
11
|
110
|
|
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
19
|
33
|
2
|
35
|
106
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
10
|
|
10
|
100
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
227
|
10
|
237
|
104
|
|
- tichete de masă
|
23
|
167
|
|
167
|
100
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
60
|
10
|
70
|
117
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2500
|
|
2500
|
100
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
1
|
100
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
2
|
|
2
|
100
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr 571/2003
privind Codul fiscal
|
29
|
24
|
|
24
|
100
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
0
|
|
|
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
0
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
0
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
0
|
|
|
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT
( profit/pierdere)
|
35
|
15
|
|
15
|
100
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
2
|
|
2
|
100
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
13
|
|
13
|
100
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
13
|
-13
|
0
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
0
|
13
|
13
|
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
40
|
0
|
3
|
3
|
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
0
|
3
|
3
|
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
42
|
0
|
7
|
7
|
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:
|
43
|
390
|
|
390
|
100
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
0
|
|
|
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
390
|
|
390
|
100
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
0
|
|
|
|
|
- interne
|
47
|
0
|
|
|
|
|
- externe
|
48
|
0
|
|
|
|
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente +/-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
49
|
0
|
|
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
50
|
390
|
|
390
|
100
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
390
|
|
390
|
100
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
0
|
|
|
|
|
- interne
|
53
|
0
|
|
|
|
|
- externe
|
54
|
0
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
10007
|
1061
|
11068
|
110
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
56
|
9992
|
1061
|
11053
|
110
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
|
57
|
15
|
|
15
|
100
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
81
|
|
81
|
100
|
|
- număr mediu personal de
cercetare-dezvoltare
|
59
|
76
|
|
76
|
100
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
60
|
3876
|
127
|
4053
|
105
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - le
i/persoană/lună
|
61
|
4817
|
-715
|
4102
|
85
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd 56*100)
|
62
|
0,15
|
|
0,15
|
100
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100
capital propriu
|
63
|
0,3
|
|
0.3
|
100
|
|
9. Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei,Cercetării,Tineretului
şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1927 mii
lei,încheiate până la data de 01 10.2010, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 6634 mii lei.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MICROTEHNOLOGIE IMT - BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente +/-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
22.245
|
3225
|
25.470
|
114
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
21.995
|
3275
|
25.270
|
115
|
|
din care:
|
|
|
0
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
14.595
|
7271
|
21.866
|
150
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
400
|
825
|
1.225
|
306
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
7.000
|
-4821
|
2.179
|
31
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
250
|
-50
|
200
|
80
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
0
|
0
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
22.223
|
3221
|
25.444
|
114
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
21.901
|
3271
|
25.172
|
115
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
3.255
|
1496
|
4.751
|
146
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
8.761
|
3210
|
11.971
|
137
|
|
- cheltuieli cu salariile din care:
|
12
|
6.450
|
2585
|
9.035
|
140
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
45
|
-2
|
43
|
96
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
105
|
39
|
144
|
137
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.342
|
537
|
1.879
|
140
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
32
|
13
|
45
|
141
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
335
|
135
|
470
|
140
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
17
|
7
|
24
|
141
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
54
|
22
|
76
|
141
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
16
|
6
|
22
|
138
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
515
|
-95
|
420
|
82
|
|
-tichete de masă
|
23
|
215
|
-215
|
0
|
0
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
300
|
120
|
420
|
140
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
7.000
|
-1000
|
6.000
|
86
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
11
|
14
|
25
|
227
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
34
|
0
|
34
|
100
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
0
|
0
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
|
29
|
40
|
50
|
90
|
225
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
2.800
|
-499
|
2.301
|
82
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
322
|
-50
|
272
|
84
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
22
|
-20
|
2
|
9
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
300
|
-30
|
270
|
90
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
0
|
0
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT
( profit/pierdere)
|
35
|
22
|
4
|
26
|
118
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
11
|
5
|
16
|
145
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
11
|
-1
|
10
|
91
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2010
|
Influente +/-
|
Rectificat 2010
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
0
|
0
|
0
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
10
|
0
|
10
|
100
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
40
|
2
|
0
|
2
|
100
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
6
|
0
|
6
|
100
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
2
|
0
|
2
|
100
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:
|
43
|
3.272
|
0
|
3.272
|
100
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
|
0
|
|
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
2.170
|
0
|
2.170
|
100
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
0
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
0
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
0
|
|
|
|
4. Alte surse (contracte de cercetare)
|
49
|
1.102
|
0
|
1.102
|
100
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
50
|
3.272
|
0
|
3.272
|
100
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
3.272
|
0
|
3.272
|
100
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
0
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
0
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
0
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
0
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
22.245
|
3225
|
25.470
|
114
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
56
|
22.223
|
3221
|
25.444
|
114
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
|
57
|
22
|
4
|
26
|
118
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
173
|
0
|
173
|
100
|
|
- număr mediu personal de
cercetare-dezvoltare
|
59
|
118
|
1
|
119
|
101
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
60
|
3.052
|
1234
|
4.287
|
140
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoană/lună
|
61
|
3.590
|
1460
|
5.050
|
141
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)
|
62
|
0,10
|
0,00
|
0,10
|
103
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
|
63
|
3,33
|
0,00
|
3,33
|
100
|
|
rd.37*100
|
|
|
0
|
|
|
|
capital propriu
|
|
|
0
|
|
|
|
9.Plaţi restante
|
64
|
0
|
0
|
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei,Cercetării,Tineretului
şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 14094 mii
lei,încheiate până la data de 28.02.2010, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.
|