ORDIN Nr. 505
din 30 martie 2007
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 3 aprilie 2007
In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr.
313/2004, ale Regulamentului privind operaţiunile cu
titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind
piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară
a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, ale Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind
contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri
de stat tip benchmark şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între
Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea
finanţării şi refinanţării datoriei publice în luna aprilie 2007 se aprobă
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.200
milioane de lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - Unitatea de
Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul
ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna aprilie 2007
Art. 1. - In vederea
finanţării şi refinanţării datoriei anunţă lansarea de emisiuni de
certificate de trezorerie cu publice în luna aprilie 2007, Ministerul
Finanţelor Publice discont, astfel:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii (lei)
|
RO0708CTN064
|
11.04.2007
|
13.04.2007
|
11.04.2008
|
364
|
1.500.000.000
|
RO0708CTN072
|
25.04.2007
|
27.04.2007
|
25.04.2008
|
364
|
100.000.000
|
Art. 2. - Valoarea
nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000
de lei.
Art. 3. - Metoda de
vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus,
iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele
de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către
dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul
clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele
de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de
cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la
Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 emise în aplicarea
Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de clienţi ai
dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul
mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi
randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:
P = 1 d x r
360
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru
zecimale;
d = număr de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu
două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de
cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în
calitate de administrator al
pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul
licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de
către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele
de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în
conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a
operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la
care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi
de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi
lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se
regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi
nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul
fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia
în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip Benchmark lansate în luna aprilie
2007
Art. 1. - In vederea
finanţării şi refinanţării datoriei publice în luna aprilie 2007, Ministerul
Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor
de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu scadenţa
la 3 şi, respectiv, 5 ani, cu următoarele
caracteristici:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate (nr. ani)
|
Rata
cupon
(%)
|
Dobânda
acumulată*)
(lei/titlu)
|
Valoarea
nominală totală
(lei)
|
RO0712DBN021
|
5.04.2007
|
9.04.2007
|
5.03.2012
|
5
|
6,5
|
62,33
|
1.500.000.000
|
RO0710DBN017
|
19.04.2007
|
23.04.2007
|
25.10.2010
|
3
|
6,0
|
295,89
|
100.000.000
|
*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru
aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark.
Art. 2. - Valoarea
nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi
majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea
nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000
lei.
Art. 4. - Dobânda
(cuponul) se plăteşte anual la datele specificate în prospectele de emisiune
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 307/2007 pentru
obligaţiunile de stat cu scadenţă la 5 ani şi, respectiv, Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 126/2007 pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 3
ani şi va fi determinată conform formulei:
D = _____________VN x r___________ ,
frecvenţa anuală a
cuponului (1)
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare
este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar
adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi
exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile
de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane
fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele
de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de clienţi ai
dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului
la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de
cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de
administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al
sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul
licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de
către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele
de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în
conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a
operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la
care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi
de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi
moratorii. Titlurile de stat
care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi
tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul
fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia
în vigoare.