ORDIN Nr
ORDIN Nr. 369
din 1 martie 2007
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale unitatilor de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 9 martie 2007
In temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor
publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul
transporturilor, construcţiilor şi turismului
emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 ale unităţilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în anexele nr. 1 -4*), care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unităţile pot efectua
cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Unităţile prevăzute în anexele nr. 1-4 vor
duce la îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi
turismului,
Radu Mircea Berceanu
*) Anexele nr. 1 -4 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
REGIA AUTONOMĂ „AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
ROMÂNĂ"
Cod fiscal R 5205651
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
31.638,92
|
36.082,14
|
4.443,22
|
114,04
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
31.360,90
|
35.822,14
|
4.461,24
|
114,23
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
26.559,51
|
31.193,10
|
4.633,59
|
117,45
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
4.801,39
|
4.629,04
|
-172,35
|
96,41
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
4.801,39
|
4.629,04
|
-172,35
|
96,41
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
278,02
|
260,00
|
-18,02
|
93,52
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
59,96
|
50,00
|
-9,96
|
83,39
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
218,06
|
210,00
|
-8,06
|
96,30
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
27.951,02
|
35.761,18
|
7.810,16
|
127,94
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
27.579,75
|
35.383,68
|
7.803,93
|
128,30
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
483,48
|
886,06
|
402,58
|
183,27
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
248,97
|
335,30
|
86,33
|
134,67
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul,
din care:
|
21
|
13.090,93
|
16.711,37
|
3.620,44
|
127,66
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
9.500,00
|
12.255,00
|
2.755,00
|
129,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
2.982,91
|
3.542,92
|
560,01
|
118,77
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
2.086,67
|
2.562,52
|
475,85
|
122,80
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
231,24
|
245,10
|
13,86
|
105,99
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
665,00
|
735,30
|
70,30
|
110,57
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
608,02
|
913,45
|
305,43
|
150,23
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
354,20
|
557,59
|
203,39
|
157,42
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
151,12
|
245,10
|
93,98
|
162,19
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă si boli
profesionale
|
28c
|
173,38
|
281,86
|
108,48
|
162,57
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
|
30,63
|
30,63
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
253,82
|
355,86
|
102,04
|
140,20
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
13.756,37
|
17.450,95
|
3.694,58
|
126,86
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
7.541,88
|
10.301,47
|
2.759,59
|
136,59
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
69,68
|
6,42
|
-63,26
|
9,21
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
32,69
|
217,48
|
184,79
|
665,28
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
100,00
|
10,27
|
-89,73
|
10,27
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
6.214,49
|
7.149,48
|
934,99
|
115,05
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din
care:
|
40
|
371,27
|
377,50
|
6,23
|
101,68
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
2,51
|
2,50
|
-0,01
|
99,60
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
368,76
|
375,00
|
6,24
|
101,69
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
3.687,90
|
320,96
|
-3.366,94
|
8,70
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
590,06
|
51,36
|
-538,70
|
8,70
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
3.097,84
|
269,60
|
-2.828,24
|
8,70
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la
profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
55
|
309,78
|
26,96
|
-282,82
|
8,70
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
1.548,92
|
134,80
|
-1.414,12
|
8,70
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de Finanţare
|
57
|
1.239,14
|
107,84
|
-1.131,30
|
8,70
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
951,08
|
1.284,43
|
333,35
|
135,05
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
951,08
|
1.284,43
|
333,35
|
135,05
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
951,08
|
1.284,43
|
333,35
|
135,05
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
66
|
296,26
|
1.284,43
|
988,17
|
433,55
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
654,82
|
|
-654,82
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
654,82
|
|
-654,82
|
0,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
31.638,92
|
36.082,14
|
4.443,22
|
114,04
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
27.951,02
|
35.761,18
|
7.810,16
|
127,94
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
182
|
216
|
34,00
|
118,68
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
187
|
216
|
29,00
|
115,51
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
9.500,00
|
12.255,00
|
2.755,00
|
129,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art.7 (1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
81
|
122,43
|
151,20
|
28,77
|
123,50
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
26,51
|
31,82
|
5,31
|
120,03
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
49.00
|
50,00
|
1,00
|
102,04
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
8.916,61
|
11.537,91
|
2.621,30
|
129,40
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
258,00
|
335,40
|
77,40
|
130,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
202,96
|
230,49
|
27,53
|
113,56
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat
|
87
|
4.110,49
|
4.602,06
|
491,57
|
111,96
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
260,46
|
336,00
|
75,54
|
129,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
91
|
883,44
|
991,10
|
107,67
|
112,19
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
300,00
|
299,90
|
-0,10
|
99,97
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
300,00
|
299,90
|
-0,10
|
99,97
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preturilor proanozat)
|
97
|
313,50
|
299,90
|
-13,60
|
95,66
|
Indicator fizic = nr. prestaţii efectuate agenţilor
economici
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
REGIA AUTONOMĂ „REGISTRUL AUTO ROMÂN"
Cod fiscal R 1590236
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
131.000,00
|
162.768,00
|
31.768,00
|
124,25
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
129.700,00
|
161.268,00
|
31.568,00
|
124,34
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
129.200,00
|
160.668,00
|
31.468,00
|
124,36
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
500,00
|
600,00
|
100,00
|
120,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
500,00
|
600,00
|
100,00
|
120,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1.300,00
|
1.500,00
|
200,00
|
115,38
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.000,00
|
1.100,00
|
100,00
|
110,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
300,00
|
400,00
|
100,00
|
133,33
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
70.430,00
|
86.791,00
|
16.361,00
|
123,23
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
69.525,00
|
86.274,00
|
16.749,00
|
124,09
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.500,00
|
8.500,00
|
1.000,00
|
113,33
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
1.200,00
|
1.500,00
|
300,00
|
125,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
40.642,75
|
51.984,00
|
11.341,25
|
127,90
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
28.035,75
|
37.390,40
|
9.354,65
|
133,37
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
8.537,00
|
10.231,80
|
1.694,80
|
119,85
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
5.697,00
|
7.240,00
|
1.543,00
|
127,08
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
|
25
|
695,00
|
747,80
|
52,80
|
107,60
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.965,00
|
2.244,00
|
279,00
|
114,20
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
4.070,00
|
4.361,80
|
291,80
|
107,17
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
3.840,00
|
1.161,80
|
-2.678,20
|
30,26
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
560,00
|
747,80
|
187,80
|
133,54
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
|
|
18,00
|
18,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
280,00
|
320,00
|
40,00
|
114,29
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
|
94,00
|
94,00
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
3.000,00
|
3.200,00
|
200,00
|
106,67
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
6.500,00
|
7.000,00
|
500,00
|
107,69
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
13.682,25
|
17.290,00
|
3.607,75
|
126,37
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
13.082,25
|
15.771,00
|
2.688,75
|
120,55
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
1.143,00
|
1.519,00
|
376,00
|
132,90
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
30,00
|
30,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
20,00
|
30,00
|
10,00
|
150,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
15,00
|
15,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieţei,promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
15,00
|
15,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
60,00
|
80,00
|
20,00
|
133,33
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
600,00
|
1.000,00
|
400,00
|
166,67
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
100,00
|
200,00
|
100,00
|
200,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
905,00
|
517,00
|
-388,00
|
57,13
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
705,00
|
317,00
|
-388,00
|
44,96
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
60.570,00
|
75.977,00
|
15.407,00
|
125,44
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
9.691,00
|
12.156,00
|
2.465,00
|
125,44
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
50.879,00
|
63.821,00
|
12.942,00
|
125,44
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute
de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la
profit în limita a 10 % din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
5.087,00
|
6.382,00
|
1.295,00
|
125,46
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
25.440,00
|
31.911,00
|
6.471,00
|
125,44
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
20.352,00
|
25.528,00
|
5.176,00
|
125,43
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
46.764,00
|
65.891,00
|
19.127,00
|
140,90
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
46.764,00
|
64.853,00
|
18.089,00
|
138,68
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse (fd.externe nerambursabile PHARE)
|
64
|
|
1.038,00
|
1.038,00
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
46.764,00
|
65.891,00
|
19.127,00
|
140,90
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
66
|
46.764,00
|
65.891,00
|
19.127,00
|
140,90
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
131.000,00
|
162.768,00
|
31.768,00
|
124,25
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
70.430,00
|
86.791,00
|
16.361,00
|
123,23
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
1.400
|
1.550
|
150,00
|
110,71
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
1.275
|
1.550
|
275,00
|
121,57
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
28.035,75
|
37.390,40
|
9.354,65
|
133,37
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
81
|
135,00
|
115,00
|
-20,00
|
85,19
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
18,00
|
15,00
|
-3,00
|
83,33
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.
79/2001
|
33
|
43,00
|
25,00
|
-18,00
|
58,14
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
27.281,25
|
36.612,40
|
9.331,15
|
134,20
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
375,00
|
400,00
|
25,00
|
106,67
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
244,50
|
263,00
|
18,50
|
107,57
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat
|
87
|
1.809,00
|
1.991,19
|
182,19
|
110,07
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
985,00
|
1.314,00
|
329,00
|
133,40
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
|
91
|
537,63
|
533,22
|
-4,41
|
99,18
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
47,35
|
46,95
|
-0,40
|
99,16
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
47,35
|
46,95
|
-0,40
|
99,16
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele
de creştere al preturilor prognozat)
|
97
|
49,48
|
46,95
|
-2,53
|
94,89
|
Indicator fizic = nr. prestaţii efectuate
beneficiarilor
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE
„S.A.A.F." - S.A.
Cod fiscal R 11059950
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
8.096,00
|
11.300,00
|
3.204,00
|
139,58
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
8.087,00
|
11.271,00
|
3.184,00
|
139,37
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.000,00
|
5.100,00
|
3.100,00
|
255,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
33,00
|
200,00
|
167,00
|
606,06
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
6.054,00
|
5.971,00
|
-83,00
|
98,63
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
6.054,00
|
5.971,00
|
-83,00
|
98,63
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
9,00
|
29,00
|
20,00
|
322,22
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
8,00
|
28,00
|
20,00
|
350,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
8.096,00
|
11.300,00
|
3.204,00
|
139,58
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
8.093,00
|
11.296,00
|
3.203,00
|
139,58
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
68,00
|
100,00
|
32,00
|
147,06
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
34,00
|
55,00
|
21,00
|
161,76
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
16,00
|
100 00
|
84,00
|
625,00
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.271,00
|
2.517,15
|
246,15
|
110,84
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
1.683,00
|
1.804,73
|
121,73
|
107,23
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
462,00
|
556,34
|
94,34
|
120,42
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
305,00
|
411,97
|
106,97
|
135,07
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
|
25
|
39,00
|
36,09
|
-2,91
|
92,54
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
118,00
|
108,28
|
-9,72
|
91,76
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
126,00
|
156,08
|
30,08
|
123,87
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
49,00
|
61,08
|
12,08
|
124,65
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
30,00
|
36,00
|
6,00
|
120,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006) - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă si boli profesionale
|
28c
|
19,00
|
20,57
|
1,57
|
108,26
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
|
4,51
|
4,51
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
77,00
|
95,00
|
18,00
|
123,38
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
505,00
|
1.500,00
|
995,00
|
297,03
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
5.199,00
|
6.589,00
|
1.390,00
|
126,74
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
1.733,00
|
3.889,00
|
2.156,00
|
224,41
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
10,00
|
15,00
|
5,00
|
150,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă
şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
3.466,00
|
2.700,00
|
-766,00
|
77,90
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din
concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
3,00
|
4,00
|
1,00
|
133,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
3,00
|
4,00
|
1,00
|
133,33
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
coflnanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit
în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
55
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazulsocietăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
|
300,00
|
300,00
|
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
|
300,00
|
300,00
|
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
65
|
|
300,00
|
300,00
|
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
66
|
|
300,00
|
300,00
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
8.096,00
|
11.300,00
|
3.204,00
|
139,58
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
8.096,00
|
11.300,00
|
3.204,00
|
139,58
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
50
|
53
|
3,00
|
106,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
50
|
53
|
3,00
|
106,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
1.683,00
|
1.804,73
|
121,73
|
107,23
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001,din care:
|
81
|
59,00
|
68,00
|
9,00
|
115,25
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
20,00
|
23.00
|
3,00
|
115,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4)din OUG nr. 79/2001
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată
nelimitată de timp
|
84
|
1.482,00
|
1.572,73
|
90,73
|
106,12
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
142,00
|
164,00
|
22,00
|
115,49
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat
|
87
|
2.520,40
|
2.520,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente
|
88
|
161,92
|
213,21
|
51,29
|
131,68
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
89
|
169,21
|
213,21
|
44,00
|
126,00
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
91
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
46.888,72
|
42.200,00
|
-4.688,72
|
90,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
46.888,72
|
42.200,00
|
-4.688,72
|
90,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
94
|
48.998,71
|
42.200,00
|
-6.798,71
|
86,12
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
41.070,38
|
36.965,00
|
-4.105,38
|
90,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
97
|
42.915,55
|
36.965,00
|
-5.950,55
|
86,13
|
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE SULINA"
Cod fiscal R 3053425
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
4.800,34
|
6.301,62
|
1.501,28
|
131,27
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
4.788,95
|
6.289,62
|
1.500,67
|
131,34
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
3.328,23
|
3.500,00
|
171,77
|
105,16
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
13,14
|
12,00
|
-1,14
|
91,32
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.447,58
|
2.777,62
|
1.330,04
|
191,88
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.447,58
|
2.777,62
|
1.330,04
|
191,88
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
11,39
|
12,00
|
0,61
|
105,36
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,95
|
12,00
|
1,05
|
109,59
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
0,44
|
|
-0,44
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
4.524,15
|
5.932,98
|
1.408,83
|
131,14
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
4.515,39
|
5.912,98
|
1.397,59
|
130,95
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
255,75
|
400,00
|
144,25
|
156,40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
111,50
|
350,00
|
238,50
|
313,90
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.513,50
|
1.652,98
|
139,48
|
109,22
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
1.050,00
|
1.144,40
|
94,40
|
108,99
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
315,00
|
314,69
|
-0,31
|
99,90
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
215,25
|
223,15
|
7,90
|
103,67
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
26,25
|
22,88
|
-3,37
|
87,16
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
73,50
|
68,66
|
-4,84
|
93,41
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
148,50
|
193,89
|
45,39
|
130,57
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
28,50
|
43,89
|
15,39
|
154,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
|
18,44
|
18,44
|
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă si boli profesionale
|
28c
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
120,00
|
150,00
|
30,00
|
125,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
22,59
|
22,59
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
2,86
|
2,86
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
2.624,64
|
3.500,00
|
875,36
|
133,35
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
2.224,64
|
3.000,00
|
775,36
|
134,85
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
5,52
|
7,00
|
1,48
|
126,81
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
14,00
|
15,00
|
1,00
|
107,14
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
400,00
|
500,00
|
100,00
|
125,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din
concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din
care:
|
40
|
8,76
|
20,00
|
11,24
|
228,31
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
|
10,00
|
10,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
8,76
|
10,00
|
1,24
|
114,16
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
276,19
|
368,64
|
92,45
|
133,47
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
45
|
13,80
|
18,43
|
4,63
|
133,55
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
13,80
|
18,43
|
4,63
|
133,55
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
41,98
|
56,03
|
14,05
|
133,47
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
49
|
234,21
|
312,61
|
78,40
|
133,47
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
13,80
|
18,43
|
4,63
|
133,55
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute
de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit
în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
22,04
|
29,41
|
7,37
|
133,44
|
|
|
7
|
Minim 5O % Vărsăminte la
bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
56
|
110,21
|
147,09
|
36,88
|
133,46
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
88,16
|
117,68
|
29,52
|
133,48
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
547,50
|
1.050,00
|
502,50
|
191,78
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
547,50
|
1.050,00
|
502,50
|
191,78
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
66
|
547,50
|
1.050,00
|
502,50
|
191,78
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
80,60
|
99,03
|
18,43
|
122,87
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
80,60
|
99,03
|
18,43
|
122,87
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
4.800,34
|
6.301,62
|
1.501,28
|
131,27
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
4.524,15
|
5.932,98
|
1.408,83
|
131,14
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
105
|
105
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
105
|
105
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
1.050,00
|
1.144,40
|
94,40
|
108,99
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului operatorului economic, potrivit art.
7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
81
|
106,76
|
112,09
|
5,33
|
104,99
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
34,15
|
35,85
|
1,70
|
104,98
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit
art.7(4)din OUG nr.
79/2001
|
83
|
34,98
|
36,72
|
1,74
|
104,97
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
838,22
|
922,04
|
83,82
|
110,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
105,02
|
110,27
|
5,25
|
105,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat
|
87
|
671,65
|
738,81
|
67,16
|
110,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
10.255,00
|
11.350,00
|
1.095,00
|
110,68
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001
|
91
|
942,46
|
941,50
|
-0,96
|
99,90
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
224,19
|
220,00
|
-4,19
|
98,13
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
224,19
|
220,00
|
-4,19
|
98,13
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
97
|
234,28
|
220,00
|
-14,28
|
93,90
|
Indicator fizic = cantitatea de marfă transportată şi
transbordată t/pers.
|