ORDIN Nr
ORDIN Nr. 290
din 21 februarie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia
Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul
de stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 151 din 2 martie 2007
In temeiul prevederilor Legii
bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr.
1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi
turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării
Maritime" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate
efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Compania Naţională „Administraţia Porturilor
Dunării Maritime" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ
„ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A.
Cod fiscal R11776466
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
7.800,19
|
9.478,36
|
1.678,17
|
121,51
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
7.760,45
|
9.454,56
|
1.694,11
|
121,83
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
7.681,28
|
7.872,56
|
191,28
|
102,49
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
50,42
|
1.237,00
|
1.186,58
|
2.453,39
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
5b
|
50,42
|
1.237,00
|
1.186,58
|
2.453,39
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
9
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
28,75
|
345,00
|
316,25
|
1.200,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
28,75
|
345,00
|
316,25
|
1.200,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
39,74
|
23,80
|
-15,94
|
59,89
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1,20
|
1,80
|
0,60
|
150,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
38,54
|
22,00
|
-16,54
|
57,08
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE ( rd. 17+40+43)
|
16
|
7.780,19
|
9.458,36
|
1.678,17
|
121,57
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
7.768,19
|
9.443,36
|
1.675,17
|
121,56
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
364,60
|
436,04
|
71,44
|
119,59
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
1.200,00
|
268,90
|
-931,10
|
22,41
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.671,27
|
4163,43
|
492,16
|
113,41
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.473,00
|
2.860,00
|
387,00
|
115,65
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
741,91
|
786,50
|
44,59
|
106,01
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
506,97
|
557,70
|
50,73
|
110,01
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
61,83
|
57,20
|
-4,63
|
92,51
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
173,11
|
171,60
|
-1,51
|
99,13
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
456,36
|
516,93
|
60,57
|
113,27
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
120,00
|
152,60
|
32,60
|
127,17
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
40,00
|
53,00
|
13,00
|
132,50
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3
din L. 193/2006)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
|
28c
|
80,00
|
92,45
|
12,45
|
115,56
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
|
7,15
|
7,15
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
210,20
|
273,53
|
63,33
|
130,13
|
|
|
|
- alocaţii de hrană
|
|
90,00
|
90,80
|
0,80
|
100,89
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
2.532,32
|
4574,99
|
2.042,67
|
180,66
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
1.931,57
|
3.697,54
|
1.765,97
|
191,43
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
27,00
|
0,40
|
-26,60
|
1,48
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
35
|
24,00
|
15,00
|
-9,00
|
62,50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
6,00
|
0,64
|
-5,36
|
10,67
|
|
|
|
- cheltuieli de intretinere şi reparaţii terţi, din care:
|
|
1.143,27
|
2.826,33
|
1.683,06
|
247,21
|
|
|
|
- acoperite din transferuri
|
|
50,42
|
1.237,00
|
1.186,58
|
2.453,39
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
600,75
|
877,45
|
276,70
|
146,06
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
63,40
|
70,49
|
7,09
|
111,18
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
12,00
|
15,00
|
3,00
|
125,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
12,00
|
15,00
|
3,00
|
125,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
11,12
|
3,20
|
-7,92
|
28,78
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
8,88
|
16,80
|
7,92
|
189,19
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
0,88
|
1,68
|
0,80
|
190,91
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
4,44
|
8,40
|
3,96
|
189,19
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
3,56
|
6,72
|
3,16
|
188,76
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
4.897,31
|
7.939,27
|
3.041,96
|
162,11
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
1.076,57
|
660,27
|
-416,30
|
61,33
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
3.820,74
|
7.279,00
|
3.458,26
|
190,51
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
4.897,31
|
7.939,27
|
3.041,96
|
162,11
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
4.897,31
|
7.939,27
|
3.041,96
|
162,11
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
7.800,19
|
9.478,36
|
1.678,17
|
121,51
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
7.780,19
|
9.458,36
|
1.678,17
|
121,57
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
165
|
188
|
23,00
|
113,94
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
168
|
188
|
20,00
|
111,90
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
2.473,00
|
2.860,00
|
387,00
|
115,65
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
81
|
96,00
|
110,00
|
14,00
|
114,58
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
22,00
|
22,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4)din OUG nr. 79/2001
|
83
|
32,00
|
42,00
|
10,00
|
131,25
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
2.187,00
|
2.545,00
|
358,00
|
116,37
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
190,00
|
205,00
|
15,00
|
107,89
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.091,13
|
1.134,13
|
43,00
|
103,94
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
12,72
|
14,76
|
2,04
|
116,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
91
|
997,44
|
997,89
|
0,45
|
100,05
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
550,00
|
500,00
|
-50,00
|
90,91
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
550,00
|
500,00
|
-50,00
|
90,91
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
97
|
574,75
|
500,00
|
-74,75
|
86,99
|
Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări
servicii portuare
|