ORDIN Nr. 2273
din 30 noiembrie 2007
privind prospectele de
emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat
de tip benchmark aferente lunii decembrie 2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 6 decembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 11
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi
completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale Regulamentului privind
operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice
guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark şi ale
Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi
Banca Naţională a României,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna decembrie 2007, se aprobă prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, în valoare nominală totală de 1.500 milioane lei, prevăzute în anexele
nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna decembrie 2007
Art. 1. -In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice în luna decembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţă
lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
|
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii
- lei -
|
|
RO0708CTN0M6
|
12 decembrie 2007
|
14 decembrie 2007
|
12 decembrie 2008
|
364
|
300.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face
după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune
oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi
juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de
cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la
Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi
completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o
pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va
efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat
ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei. Art. 6. - Preţul şi randamentul
se vor determina utilizându-se următoarele formule:
P = 1 - d x r
360
Y = r/P, în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru
zecimale;
d = numărul de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată
cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi
zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată
aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate
cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri
de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
a obligaţiunilor de
stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2007
Art. 1. -In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice în luna decembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţă
redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţa
la 3 ani şi 10 ani, cu următoarele caracteristici:
|
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. de ani
|
Rata cupon
%
|
Dobânda acumulată*)
- lei/titlu -
|
Valoarea
nominală totală
- lei -
|
|
RO0710DBN017
|
6 decembrie 2007
|
10 decembrie 2007
|
25 octombrie 2010
|
3
|
6,00
|
75,41
|
600.000.000
|
|
RO0717DBN038
|
20 decembrie 2007
|
24 decembrie 2007
|
11 iunie 2017
|
10
|
6,75
|
361,48
|
600.000.000
|
*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice
guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.
Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
specificate în prospectele de emisiune, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 126/2007 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii februarie 2007, pentru obligaţiunile cu scadenţă la 3
ani, şi, respectiv, prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.
266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie
2007, pentru obligaţiunile cu scadenţa la 10 ani, şi va fi determinată conform
formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN= valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă
procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilorde preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de clienţi ai
dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului
la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de
stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la
ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor
de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.