ORDIN   Nr. 2123 din 25 octombrie 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna noiembrie 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 680 din 29 octombrie 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, incheiat intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,

    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In luna noiembrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile E2 01.11.2001, H1 01.11.2001, E5 08.11.2001, H7 15.11.2001, E9 22.11.2001 si E11 29.11.2001.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna noiembrie 2001 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:
_______________________________________________________________________________
    Seria          Data          Data         Data      Numarul    Valoarea
                licitatiei     emisiunii    scadentei   de zile    emisiunii
                                                                    - lei -
_______________________________________________________________________________
K1 31.01.2002  30 octombrie   1 noiembrie  31 ianuarie     91   500.000.000.000
                  2001          2001          2002
K2 31.10.2002  30 octombrie   1 noiembrie  31 octombrie   364   600.000.000.000
                  2001          2001          2002
K3 09.05.2002   6 noiembrie   8 noiembrie   9 mai 2002    182   700.000.000.000
                  2001          2001
K4 14.02.2002  13 noiembrie  15 noiembrie  14 februarie    91   530.000.000.000
                  2001          2001          2002
K5 16.05.2002  13 noiembrie  15 noiembrie  16 mai 2002    182   500.000.000.000
                  2001          2001
K6 23.05.2002  20 noiembrie  22 noiembrie  23 mai 2002    182   600.000.000.000
                  2001          2001
K7 21.11.2002  20 noiembrie  22 noiembrie  21 noiembrie   364   600.000.000.000
                  2001          2001          2002
K8 30.05.2002  27 noiembrie  29 noiembrie  30 mai 2002    182   500.000.000.000
                  2001          2001
K9 28.11.2002  27 noiembrie  29 noiembrie  28 noiembrie   364   500.000.000.000
                  2001          2001          2002
_______________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

        1 - ( d x r )
    P = ------------- si
             360

              r
       y = -------,
              P

    in care:
    P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).

    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Fiecare intermediar autorizat poate sa depuna maximum 5 oferte.
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 9
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 10
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu