ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1952
din 7 noiembrie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Registrul
Auto Roman" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 13 noiembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările
ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi ministrul economiei şi
finanţelor emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român", care
funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea ministerului avizator, la propunerea
Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, Regia Autonomă „Registrul
Auto Român" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 750/2007 pentru aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome
„Registrul Auto Român" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 28 august 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român" va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ „REGISTRUL AUTO ROMÂN"
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
BVC 2007 rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, (rd.2+10+15)
|
1
|
140.000,00
|
150.000,00
|
10.000,00
|
107,14
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
137.494,00
|
147.494,00
|
10.000,00
|
107,27
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
137.060,00
|
147.060,00
|
10.000,00
|
107,30
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
434,00
|
434,00
|
|
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
434,00
|
434,00
|
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
2.506,00
|
2.506,00
|
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.359,00
|
2.359,00
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
147,00
|
147,00
|
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
94.000,00
|
100.500,00
|
6.500,00
|
106,91
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
93.856,00
|
100.356,00
|
6.500,00
|
106,93
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
10.000,00
|
8.500,00
|
-1.500,00
|
85,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
2.000,00
|
2.000,00
|
|
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
51.984,00
|
64.889,00
|
12.905,00
|
124,82
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
37.390,40
|
47.636,00
|
10.245,60
|
127,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
10.231,80
|
13.036,00
|
2.804,20
|
127,41
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
7.240,00
|
9.225,00
|
1.985,00
|
127,42
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări pt. şomaj
|
25
|
747,80
|
952,72
|
204,92
|
127,40
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
2.244,00
|
2.858,28
|
614,28
|
127,37
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
4.361,80
|
4.217,00
|
-144,80
|
96,68
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care
|
28
|
1.161,80
|
1.717,00
|
552,20
|
147,79
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care:
|
28a
|
747,80
|
952,00
|
205,00
|
127,31
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf.art.3 din L193/2006)
|
28al
|
18,00
|
18,00
|
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru ch.sociale (cf.art.2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
320,00
|
645,00
|
325,00
|
201,56
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
94,00
|
120,00
|
26,00
|
127,66
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
3.200,00
|
2.500,00
|
-700,00
|
78,13
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
8.500,00
|
5.500,00
|
-3.000,00
|
64,71
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
21.372,00
|
19.467,00
|
-1.905,00
|
91,09
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
20.452,00
|
18.477,00
|
-1.975,00
|
90,34
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
920,00
|
990,00
|
70,00
|
107,61
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf. art.2 din L193/2006)
|
34a
|
30,00
|
30,00
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama şi
publicitate, din care:
|
35
|
30,00
|
30,00
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf.art.2
din L193/2006)
|
35a
|
15,00
|
15,00
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art. 2 din L193/2006)
|
35b
|
15,00
|
15,00
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
80,00
|
280,00
|
200,00
|
350,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care
|
37
|
1.500,00
|
1.000,00
|
-500,00
|
66,67
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
250,00
|
250,00
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
144,00
|
144,00
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
44,00
|
44,00
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)
|
44
|
46.000,00
|
49.500,00
|
3.500,00
|
107,61
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
7.360,00
|
7.920,00
|
560,00
|
107,61
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
38.640,00
|
41.580,00
|
2.940,00
|
107,61
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând
facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru, proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
3.864,00
|
4.158,00
|
294,00
|
107,61
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
19.320,00
|
20.790,00
|
1.470,00
|
107,61
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
15.456,00
|
16.632,00
|
1.176,00
|
107,61
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
65.891,00
|
67.533,00
|
1.642,00
|
102,49
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
64.853,00
|
66.029,00
|
1.176,00
|
101,81
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse - Fonduri ext. nerambursabile PHARE
|
64
|
1.038,00
|
1.504,00
|
466,00
|
144,89
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
65
|
65.891,00
|
67.533,00
|
1.642,00
|
102,49
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
65.891,00
|
67.533,00
|
1.642,00
|
102,49
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
140.000,00
|
150.000,00
|
10.000,00
|
107,14
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
94.000,00
|
100.500,00
|
6.500,00
|
106,91
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
1.475
|
1.475
|
|
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
78
|
1.475
|
1.475
|
|
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
37.390,40
|
47.636,00
|
10.245,60
|
127,40
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care:
|
81
|
153,00
|
153,00
|
|
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
15.00
|
15,00
|
|
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
68,00
|
68,00
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp
|
84
|
36.612,40
|
46.768,00
|
10.155,60
|
127,74
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durata limitata de timp
|
85
|
362,00
|
385,00
|
23,00
|
106,35
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
263,00
|
330,00
|
67,00
|
125,48
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
2.090,36
|
2.669,60
|
579,24
|
127,71
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)*
|
90
|
710,46
|
909,39
|
198,93
|
128,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000
|
91
|
671,43
|
670,00
|
-1,43
|
99,79
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele,de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
46,95
|
46,95
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
46,95
|
46,95
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
* Indicator fizic = nr. eliberări cărţi identitate
vehicule şi modificări ale acestora
|