ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1886
din 2 noiembrie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Romane de
Aviatie „Romavia" - R.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 20 noiembrie 2007
Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat
pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.
2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,
precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr.
346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, ale art. 11
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi ale art. 14 din Hotărârea
Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
ministrul apărării, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Române de Aviaţie
„Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei Române de Aviaţie
„Romavia" - R.A. se aprobă de ministrul apărării.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat reprezintă
limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu
aprobarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei
şi Egalităţii de Şanse, la propunerea Ministerului Apărării.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare, Compania Română de Aviaţie „Romavia" - R.A. poate
efectua cheltuieli de exploatare proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor din exploatare, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului apărării, ministrului finanţelor publice şi
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. M.48/497/198/2007
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei
Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului
Apărării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 24 aprilie 2007.
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleşcanu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXĂ*)
MINISTERUL APĂRĂRII
Compania Română de Aviaţie „ROMAVIA" - R.A.
B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1
Bucureşti
C.I.F. 1590333
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
mii lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
realizat 2006
|
BVC aprobat cf. Ordin
M48/497/198/ 2007
|
Proiect
BVC rectificat
|
%
(col. 6/ col. 4)
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
48176,00
|
61390,00
|
45146,00
|
93,71
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
46530,00
|
60790,00
|
44554,00
|
95,75
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
19017,00
|
44942,00
|
25910,00
|
136,25
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri cf. HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care:
|
5
|
27503,00
|
15798,00
|
18594,00
|
67,61
|
|
|
|
-subvenţii cf. prevederilor legale in
vigoare
|
5a
|
27503,00
|
15798,00
|
18594,00
|
67,61
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
10,00
|
50,00
|
50,00
|
500,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
10,00
|
50,00
|
50,00
|
500,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1646,00
|
600,00
|
592,00
|
35,97
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1,00
|
10,00
|
2,00
|
200,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1645,00
|
590,00
|
590,00
|
35,87
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17+42+45)
|
16
|
47248,00
|
60595,00
|
45134,00
|
95,53
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care :
|
17
|
45308,00
|
57095,00
|
42834,00
|
94,54
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7801,00
|
28272,00
|
9784,00
|
125,42
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
171,00
|
280,00
|
280,00
|
163,74
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9116,00
|
11455,00
|
12985,00
|
142,44
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
6138,00
|
7690,00
|
8890,00
|
144,84
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
1875,00
|
2290,00
|
2620,00
|
139,73
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
1322,00
|
1665,00
|
1900,00
|
143,72
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
77,00
|
95,00
|
110,00
|
142,86
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
476,00
|
530,00
|
610,00
|
128,15
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
1103,00
|
1475,00
|
1475,00
|
133,73
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
40,00
|
50,00
|
50,00
|
125,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- Vărsăminte de la persoane juridice pt. persoane cu handicap neâncadrate (cf. art. 77 alin. 3,din Legea nr.
448/2006)
|
28c
|
40,00
|
50,00
|
50,00
|
125,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
1063,00
|
1425,00
|
1425,00
|
134,05
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
672,00
|
800,00
|
800,00
|
119,05
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
27548,00
|
16288,00
|
18985,00
|
68,92
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
45,00
|
490,00
|
391,00
|
868,89
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
17,00
|
15,00
|
1,00
|
5,88
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
27,00
|
350,00
|
350,00
|
1296,30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
1,00
|
125,00
|
40,00
|
4000,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
37
|
27503,00
|
15798,00
|
18594,00
|
67,61
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:
|
40
|
27503,00
|
15798,00
|
18594,00
|
67,61
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
27503,00
|
15798,00
|
18594,00
|
67,61
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
1940,00
|
3500,00
|
2300,00
|
118,56
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
620,00
|
1000,00
|
800,00
|
129,03
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
1320,00
|
2500,00
|
1500,00
|
113,64
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
928,00
|
795,00
|
12,00
|
1,29
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
46,00
|
40,00
|
1,00
|
2,17
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDEN[I
|
49
|
731,00
|
615,00
|
3,00
|
0,41
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
151,00
|
140,00
|
8,00
|
5,30
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
51
|
777,00
|
655,00
|
4,00
|
0,51
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
46,00
|
40,00
|
1,00
|
2,17
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
731,00
|
615,00
|
3,00
|
0,41
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
.şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINAN[ARE A INVESTI[ILOR, din care:
|
60
|
1141,00
|
7860,00
|
7860,00
|
688,87
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1141,00
|
800,00
|
800,00
|
70,11
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
7060,00
|
7060,00
|
-
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0,00
|
7060,00
|
7060,00
|
-
|
|
|
|
- externe
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
756,00
|
7860,00
|
7860,00
|
1039,68
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
756,00
|
7860,00
|
7860,00
|
1039,68
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
X
|
REZERVE, din care :
|
72
|
46,00
|
40,00
|
1,00
|
2,17
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
46,00
|
40,00
|
1,00
|
2,17
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XI
|
Alte rezerve
DATE DE FUNDAMENTARE
|
75 76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
48176,00
|
61390,00
|
45146,00
|
93,71
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
47248,00
|
60595,00
|
45134,00
|
95,53
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la
finele anului
|
79
|
250
|
265
|
255
|
102,00
|
|
|
4
|
Număr mediu personal, total
|
80
|
241
|
260
|
245
|
101,66
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
6138,00
|
7690,00
|
8890,00
|
144,84
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G.nr.79/2001, din care:
|
83
|
143,30
|
167,70
|
167,70
|
117,03
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) dinO.U.G.nr.79/2001
|
84
|
29,45
|
33,54
|
33,54
|
113,89
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G, nr.79/2001
|
85
|
55,00
|
67,00
|
67,00
|
121,82
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
5614,70
|
7037,30
|
8237,30
|
146,71
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
160,00
|
205,00
|
205,00
|
128,13
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
220,00
|
280,00
|
280,00
|
127,27
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1949,55
|
2264,25
|
2813,29
|
144,30
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană)(rd.77/80) în preţuri curente
|
90
|
199,90
|
236,12
|
184,27
|
92,18
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) în preţuri curente
|
90
|
199,90
|
236,12
|
184,27
|
92,18
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) în preţuri comparabile
|
91
|
211,89
|
246,74
|
192,56
|
90,88
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
173913,36
|
308108,29
|
285617,55
|
164,23
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.
totale/venituri totale)xl000]= (rd.l6/rdl)xl000
|
93
|
980,74
|
987,05
|
999,73
|
101,94
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
5019,00
|
4800,00
|
4800,00
|
95,64
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
5019,00
|
4800,00
|
4800,00
|
95,64
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
5300,00
|
5016,00
|
5016,00
|
94,64
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1650,00
|
1550,00
|
1550,00
|
93,94
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1650,00
|
1550,00
|
1550,00
|
93,94
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
1749,00
|
1620,00
|
1620,00
|
92,62
|
|