ORDIN   Nr. 1873 din 26 septembrie 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna octombrie 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 611 din 27 septembrie 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, precum si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In luna octombrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile D3 11.10.2001, D5 18.10.2001, G5 18.10.2001, D7 25.10.2001 si obligatiunile de stat cu dobanda seria 2001/BA-R.F 1.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anunta, pentru luna octombrie 2001, programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria              Data         Data         Data       Numarul     Valoarea
                licitatiei    emisiunii    scadentei       de       emisiunii
                                                          zile       - lei -
________________________________________________________________________________
J1 03.01.2002   2 octombrie   4 octombrie   3 ianuarie     91    500.000.000.000
                  2001          2001          2002
J2 04.04.2002   2 octombrie   4 octombrie   4 aprilie     182    750.000.000.000
                  2001          2001          2002
J3 03.10.2002   2 octombrie   4 octombrie   3 octombrie   364    750.000.000.000
                  2001          2001          2002
J4 10.01.2002   9 octombrie  11 octombrie  10 ianuarie     91    500.000.000.000
                  2001          2001          2002
J5 11.04.2002   9 octombrie  11 octombrie  11 aprilie     182    500.000.000.000
                  2001          2001          2002
J6 10.10.2002   9 octombrie  11 octombrie  10 octombrie   364    500.000.000.000
                  2001          2001          2002
J7 17.01.2002  16 octombrie  18 octombrie  17 ianuarie     91    500.000.000.000
                  2001          2001          2002
J8 18.04.2002  16 octombrie  18 octombrie  18 aprilie     182    600.000.000.000
                  2001          2001          2002
J 9 17.10.2002 16 octombrie  18 octombrie  17 octombrie   364    600.000.000.000
                  2001          2001          2002
J10 25.04.2002 23 octombrie  25 octombrie  25 aprilie     182    650.000.000.000
                  2001          2001          2002
J11 24.10.2002 23 octombrie  25 octombrie  24 octombrie   364    650.000.000.000
                  2001          2001          2002
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = ------------- si
             360
         r
    y = ---,
         P

    in care:
    P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Fiecare intermediar autorizat poate sa depuna maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului, cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 9
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 10
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu