ORDIN Nr
ORDIN Nr. 172
din 6 martie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport
Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizata in
baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea
listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art.
11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind
intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter
financiar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 257 din 17 aprilie 2007
In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul
2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi
ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 din Hotărârea
Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul
muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit
următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.
Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii
economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în
anexele nr. 1 şi nr. 1A*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate
efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Societatea Naţională de Transport Feroviar de
Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Ministrul transporturilor, construcţiilor
şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanţelor Publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
*) Anexele nr. 1 şi 1A sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL
TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI
SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA
C.F.R. Marfa -SA
CIF: RO11054537
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL
2007
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
Nr.
rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)
|
1
|
1.825.823.00
|
2.071.646,00
|
245,823,00
|
113,47
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.800.935,00
|
2.064.836.00
|
263.901,00
|
114,65
|
|
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
1.757.706,00
|
2.026.208,00
|
268.502,00
|
115,28
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
9.633,00
|
2.938,00
|
-6.695,00
|
30,50
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
-subvenţii,cf.prevederilor legale in
vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) variaţia stocurilor
|
6
|
1.784,00
|
1.810,00
|
26,00
|
101,46
|
|
|
|
e) producţia imobilizata
|
7
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
f) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
31.812,00
|
33.880,00
|
2.068,00
|
106,50
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
31.812,00
|
33.880,00
|
2.068,00
|
106,50
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care
|
11
|
24.888,00
|
6.800,00
|
-18.088,00
|
27,32
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
500,00
|
520,00
|
20,00
|
104,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
13
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
14
|
5.117,00
|
5.000,00
|
-117,00
|
97,71
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
19.271,00
|
1.280,00
|
-17.991,00
|
6,64
|
|
|
3.
|
Venituri extaordinare
|
16
|
0,00
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.18+45+49)
|
17
|
1.814.793,00
|
2.065.090,00
|
250.297,00
|
113,79
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total,din care:
|
18
|
1.754.530,00
|
2.011.560,00
|
257.030,00
|
114,65
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
19
|
270.963,00
|
300.292,00
|
29.329,00
|
110,82
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
20
|
130.997,00
|
133.317,00
|
2.320,00
|
101,77
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
9.352,00
|
2.743,00
|
-6.609,00
|
29,33
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul , din care:
|
22
|
536.666,00
|
662.691,33
|
126.025,33
|
123,48
|
|
|
|
- salarii
|
23
|
376.101,00
|
459.182,00
|
83.081,00
|
122,09
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurarile si protecţia sociala, din care:
|
24
|
122.847,00
|
149.604,19
|
26.757,19
|
121,78
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări socialo
|
25
|
83.368,00
|
112.869,63
|
29.501,63
|
135,39
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
|
26
|
9.621,00
|
9.183,64
|
-437,36
|
95,45
|
|
|
|
-chelt. priv. contributa Ia
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
29.658,00
|
27.550,92
|
-2.307,08
|
92,27
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
37.718,00
|
53.905,14
|
16.187,14
|
142,92
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii,din care:
|
29
|
11.688,00
|
15.928,14
|
4.240,14
|
136,28
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2% din care:
|
29a
|
7.019,00
|
9.183,64
|
2.164,64
|
130,84
|
|
|
|
1- tichete de creşă (cf.art.3 din L 193/2006)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2- tichete cadou pt.ch.sociale (cf.art,2 din L 193/2006)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale
|
29b
|
4.669,00
|
5.596,54
|
927,54
|
119,87
|
|
|
|
- fd.garantare creanţe salariaţi
|
29c
|
0,00
|
1.147,96
|
1.147,96
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
30
|
26.030,00
|
37.977,00
|
11.947,00
|
145,90
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
31
|
62.203,00
|
66.100,00
|
3.897,00
|
106,26
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
744.349,00
|
846.416,67
|
102.067,67
|
113,71
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
34
|
299.684,00
|
413.063,67
|
113.379,67
|
137,83
|
|
|
|
-cheltuieli de protocot,din care:
|
35
|
144,00
|
150,00
|
6,00
|
104,17
|
|
|
|
-tichete de cadou pentru protocol(art.2L193/2006)
|
35a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
36
|
358,00
|
618,00
|
260,00
|
172,63
|
|
|
|
-tichete cadou pt.ch.recl.public. (cf.art.2 din L 193/2006)
|
36a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
-tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe piete existente sau noi(cf. art.2 din L 193/2006)
|
36b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
38
|
444.665,00
|
433.353,00
|
-11.312,00
|
97,46
|
|
|
|
- taxa pt.act expl. a resurselor min.
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din conces.bunuri publice
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu infrastructura feroviara CN (TUI)
|
41
|
280 000,00
|
272.020,00
|
-7.980,00
|
97,15
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviara alţi operatori
|
42
|
2.120,00
|
2.900,00
|
780,00
|
136,79
|
|
|
|
- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR si filiale CN din care:
|
43
|
110.000.00
|
110.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
cheltuieli cu alte prost.ce nu intra in calcul TUI
|
44
|
65.000.00
|
65.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
45
|
60.261,00
|
53.520,00
|
-6.741,00
|
88,81
|
|
|
|
a) ajustări de valoare priv. imob.financ.si investiţiile
financiare deţinute ca
active circulante
|
46
|
1.950,00
|
1.870,00
|
-80,00
|
95,90
|
|
|
|
b) cheltuieli privind dobanzile
|
47
|
53.241,00
|
50.250,00
|
-2.991,00
|
94,38
|
|
|
|
c) alte cheltuieli financiare
|
48
|
5.070,00
|
1.400,00
|
-3.670,00
|
27,61
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
2,00
|
10,00
|
8,00
|
0,00
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT- (profit / pierdere)
|
50
|
11.030,00
|
6.556,00
|
-4.474,00
|
59,44
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII. din care:
|
51
|
551,50
|
327.80
|
-223,70
|
59,44
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
52
|
551,90
|
327,80
|
-223.70
|
59,44
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
1.576,56
|
996,51
|
-680,05
|
59,44
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
55
|
9.353,44
|
5.559,49
|
-3.793,95
|
59,44
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
56
|
551,50
|
327,80
|
-223,70
|
59,44
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
8.801,94
|
5.231,69
|
-3.570,25
|
59,44
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe,precum si pt. Constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
59
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. In
exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor nationale,companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
72.774,00
|
128.997,00
|
56.223,00
|
177,26
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
36.459,00
|
63.050,00
|
26.591,00
|
172,93
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
67
|
23.315,00
|
28.947,00
|
5.632,00
|
124,16
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe (BERD,BIRD,IRS)
|
69
|
23.315,00
|
28.947,00
|
5.632,00
|
124,16
|
|
|
4.
|
Alte surse (Eurobonduri)
|
70
|
13.000,00
|
37.000,00
|
24.000,00
|
284,62
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
din care:
|
71
|
72.774,00
|
128.997,00
|
56.223,00
|
177,26
|
|
|
1.
|
lnvestitii,inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
72
|
49.459,00
|
100.050,00
|
50.591,00
|
202,29
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
23.315,00
|
28.947,00
|
5.632,00
|
124,16
|
|
|
|
-interne
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
75
|
23.315,00
|
28.947,00
|
5.632,00
|
124.16
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
551,50
|
327,80
|
-223,70
|
59,44
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
551,50
|
327,80
|
-223,70
|
59,44
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
81
|
1.825.823,00
|
2,071.646,00
|
245.823,00
|
113,46
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1,814.793,00
|
2.065.090,00
|
250.297,00
|
113,79
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
22.867
|
22.995
|
128,00
|
100,56
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
22.770
|
22.898
|
128,00
|
100,56
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
376.101,00
|
459.182.00
|
83.081,00
|
122,09
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG 79/2001, din care:
|
87
|
122,20
|
141,00
|
18,80
|
115,38
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
88
|
36,60
|
30,60
|
-6,00
|
83,61
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
89
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata nelimitata de
timp
|
90
|
375.439,80
|
458,368,00
|
82.928,20
|
122,09
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durata limitata de timp
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
539,00
|
673,00
|
134,00
|
124,86
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
93
|
1.374,09
|
1.668,22
|
294,13
|
121,41
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
(rd 81/rd84) - in preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd 81/rd34) - in preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu(unitati fizice/pers)*
|
96
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x1000=(rd.17/rd.1)*1000
|
97
|
993.96
|
996.84
|
2.88
|
100.29
|
|
|
11.
|
Plaţi restante - total
|
98
|
152,079.25
|
152,009.67
|
-69.58
|
99.95
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
152,079.25
|
152,009.67
|
-69.58
|
99.95
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 *indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
100
|
158,922.82
|
152,009.67
|
-6,913.14
|
95.65
|
|
|
12.
|
Creanţe restante-total
|
101
|
170,515.62
|
170,437,61
|
-78.01
|
99.95
|
|
|
|
- preţuri curente
|
102
|
170,515.62
|
170,437.61
|
-78.01
|
99.95
|
|
|
|
- preţuri comparabile
(rd.101*indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
103
|
178,188,82
|
170,437.61
|
-7,751.21
|
95.65
|
* Productivitatea muncii în unităţi fizice se
calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul
activităţii
ANEXA Nr. 1A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "CFR Marfă" SA
COD FISCAL 11054537
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
1.797.500,00
|
2.043.850,00
|
246.350,00
|
113,71
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
1.772.780,00
|
2.037.250,00
|
264.470,00
|
114,92
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.740.040,00
|
2.002.360,00
|
262.320,00
|
115,08
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
360,00
|
400,00
|
40,00
|
111,11
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev. legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) variaţia stocurilor
|
|
680,00
|
710,00
|
30,00
|
104,41
|
|
|
|
e) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
f) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
31.700,00
|
33.780,00
|
2.080,00
|
106,56
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
31.700,00
|
33.780,00
|
2.080,00
|
106,56
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
24.720,00
|
6.600,00
|
-18.120,00
|
26,70
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
500,00
|
520,00
|
20,00
|
104,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4.950,00
|
4.800,00
|
-150,00
|
96,97
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
19.270,00
|
1.280,00
|
-17.990,00
|
6,64
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+44+48)
|
16
|
1.791.500,00
|
2.037.350,00
|
245.850,00
|
113,72
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
1.731.710,00
|
1.984.380,00
|
252.670,00
|
114,59
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
16
|
240.250,00
|
266.475,00
|
26.225,00
|
110,92
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)
|
19
|
125.000,00
|
127.000,00
|
2.000,00
|
101,60
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
470,00
|
400,00
|
-70,00
|
85,11
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
463.351,00
|
573.698,48
|
110.347,48
|
123,82
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
324.859,00
|
396.364,00
|
71.705,00
|
122,09
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
107.319,00
|
132.147,75
|
24.828,75
|
123,14
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
73.100,00
|
100.438,63
|
27.338,63
|
137,40
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
8.342,00
|
7.927,28
|
-414,72
|
95,03
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
25.877,00
|
23.781,84
|
-2.095,16
|
91,90
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
31.373,00
|
45.186,73
|
13.813,73
|
144,03
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
9.973,00
|
13.436,73
|
3.463,73
|
134,73
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
6.200,00
|
7.927,28
|
1.727,28
|
127,86
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă si boli profesionale
|
28c
|
3.773,00
|
4.518,54
|
745,54
|
119,76
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
|
990,91
|
990,91
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
21.400,00
|
31.750,00
|
10.350,00
|
148,36
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
60.000,00
|
63.000,00
|
3.000,00
|
105,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
842.639,00
|
953.806,52
|
111.167,52
|
113,19
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
400.655,00
|
531.531,52
|
130.876,52
|
132,67
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
130,00
|
130,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
270,00
|
520,00
|
250,00
|
192,59
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
432.743,00
|
422.275,00
|
-10.468,00
|
97,58
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)
|
40
|
280.000,00
|
272.020,00
|
-7.980,00
|
97,15
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura
feroviară alţi operatori
|
41
|
2.120,00
|
2.900,00
|
780,00
|
136,79
|
|
|
|
- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN, din care:
|
42
|
110.000,00
|
110.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu alte prest. ce nu
intră în calcul TUI
|
43
|
65.000,00
|
65.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
44
|
59.790,00
|
52.970,00
|
-6.820,00
|
88,59
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
45
|
53.000,00
|
50.000,00
|
-3.000,00
|
94,34
|
|
|
|
- ajustări de valoare priv_imob.financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active criculante
|
46
|
1.950,00
|
1.870,00
|
-80,00
|
95,90
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
47
|
4.840,00
|
1.100,00
|
-3.740,00
|
22,73
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
48
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
49
|
6.000,00
|
6.500,00
|
500,00
|
108,33
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
50
|
300,00
|
325,00
|
25,00
|
108,33
|
|
|
- fond de rezervă
|
51
|
300,00
|
325,00
|
25,00
|
108,33
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
52
|
5.700,00
|
6.175,00
|
475,00
|
108,33
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
54
|
6.000,00
|
6.500,00
|
500,00
|
108,33
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
55
|
300,00
|
325,00
|
25,00
|
108,33
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
56
|
5.700,00
|
6.175,00
|
475,00
|
108,33
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi extern?!
|
58
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute
de lege
|
59
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
71.315,00
|
125.947,00
|
54.632,00
|
176,61
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
35.000,00
|
60.000,00
|
25.000,00
|
171,43
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
23.315,00
|
28.947,00
|
5.632,00
|
124,16
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
23.315,00
|
28.947,00
|
5.632,00
|
124,16
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
13.000,00
|
37.000,00
|
24.000,00
|
284,62
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
71.315,00
|
125.947,00
|
54.632,00
|
176,61
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
71
|
48.000,00
|
97.000,00
|
49.000,00
|
202,08
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
23.315,00
|
28.947,00
|
5.632,00
|
124,16
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
23.315,00
|
28.947,00
|
5.632,00
|
124,16
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
75
|
300,00
|
325,00
|
25,00
|
108,33
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
300,00
|
325,00
|
25,00
|
108,33
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri tolale
|
80
|
1.797.500,00
|
2.043.850,00
|
246.350,00
|
113,71
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.791.500,00
|
2.037.350,00
|
245.850,00
|
113,72
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
19.200
|
19.200
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
83
|
19.155
|
19.200
|
45,00
|
100,23
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
324.659,00
|
396.364,00
|
71.705,00
|
122,09
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
86
|
73,20
|
141,00
|
67,80
|
192,62
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
87
|
36,60
|
30,60
|
-6,00
|
83,61
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
88
|
|
49,00
|
49,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
89
|
324.261,80
|
395.814,00
|
71.552,20
|
122,07
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
91
|
324,00
|
409,00
|
85,00
|
126,23
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
92
|
1.410,77
|
1.718,03
|
307,26
|
121,78
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
95
|
124.244,11
|
152.820,26
|
28.576,15
|
123,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
|
96
|
996,66
|
996,82
|
0,16
|
100,02
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
97
|
144.122,25
|
144.056,31
|
-65,94
|
99,95
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
144.122,25
|
144.056,31
|
-65,94
|
99,95
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
99
|
150.607,75
|
144.056,31
|
-6.551,44
|
95,65
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
100
|
169.000,00
|
168.922,68
|
-77,32
|
99,95
|
|
|
|
- preţuri curente
|
101
|
169,000,00
|
168.922,68
|
-77,32
|
99,95
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de creştere al
preturilor prognozat)
|
102
|
176.605,00
|
168.922,68
|
-7.682,32
|
95,65
|
Indicator fizic = parcursul tarifar ai mărfurilor din import
|