ORDIN   Nr. 1411 din 25 octombrie 2002

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna noiembrie 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 792 din 30 octombrie 2002

    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii noiembrie 2002, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    PROSPECT DE EMISIUNE AL CERTIFICATELOR DE TREZORERIE CU DISCONT LANSATE IN LUNA NOIEMBRIE 2002

    Art. 1
    In luna noiembrie 2002 sunt scadente titlurile de stat seriile E2 07.11.2002, H1 07.11.2002, 2002 CRP, K7 21.11.2002, E5 21.11.2002, 2002/VAL4BCR, K9 28.11.2002.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
   Seria        Data          Data          Data         Numarul   Valoarea
                licitatiei    emisiunii     scadentei    de zile   emisiunii
                                                                    - lei -
________________________________________________________________________________
K1 06.02.2003    5 noiembrie   7 noiembrie   6 februarie    91   500.000.000.000
                   2002          2002          2003
K2 08.05.2003    5 noiembrie   7 noiembrie   8 mai 2003    182   750.000.000.000
                   2002         2002
K3 06.11.2003    5 noiembrie   7 noiembrie   6 noiembrie   364   500.000.000.000
                   2002          2002          2003
K4 13.02.2003   12 noiembrie  14 noiembrie  13 februarie    91   500.000.000.000
                   2002          2002          2003
K5 15.05.2003   12 noiembrie  14 noiembrie  15 mai 2003    182   750.000.000.000
                   2002          2002
K6 13.11.2003   12 noiembrie  14 noiembrie  13 noiembrie   364   500.000.000.000
                   2002          2002          2003
K7 20.02.2003   19 noiembrie  21 noiembrie  20 februarie    91   500.000.000.000
                   2002          2002          2003
K8 20.11.2003   19 noiembrie  21 noiembrie  20 noiembrie   364   500.000.000.000
                   2002          2002          2003
K9 27.02.2003   26 noiembrie  28 noiembrie  27 februarie    91   500.000.000.000
                   2002          2002          2003
K10 27.11.2003  26 noiembrie  28 noiembrie  27 noiembrie   364   500.000.000.000
                   2002          2002          2003
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare ale contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

    P = 1 - (d x r)/360
    y = r/P,

    in care:
    P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si se va da publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

    PROSPECT DE EMISIUNE AL OBLIGATIUNILOR DE STAT CU DOBANDA LANSATE IN LUNA NOIEMBRIE 2002

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna noiembrie 2002 programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:

________________________________________________________________________________
Seria       Data          Data          Data         Numarul  Valoarea emisiunii
            licitatiei    emisiunii     scadentei    de zile       - lei -
________________________________________________________________________________
SERIA O.S   19 noiembrie  21 noiembrie  21 noiembrie  731     500.000.000.000
21.11.2004     2002          2002          2004
SERIA O.S   26 noiembrie  28 noiembrie  28 noiembrie  731     500.000.000.000
28.11.2004     2002          2002          2004
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valoarea imprumutata aferenta seriei sa fie marita sau micsorata pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare ale contului general al trezoreriei statului si de nivelul dobanzii (randamentului) inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala totala si individuala, rata dobanzii (randamentul) si numarul de titluri de stat.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii (randamentului).
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de: 21 noiembrie 2003 si 21 noiembrie 2004; 28 noiembrie 2003 si 28 noiembrie 2004, conform urmatoarei formule:

                     z
    D = d x v x -----------,
                  365/366

    in care:
    D = dobanda;
    v = valoarea nominala;
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 = zile pentru an bisect;
    d = rata dobanzii (randamentul).
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara si secundara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.