ORDIN   Nr. 1250/6 din 22 septembrie 2003

privind procedura transmiterii de catre banci - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine a informatiilor referitoare la conturile deschise si/sau inchise de titularii acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 1250 din 22 septembrie 2003

              BANCA NATIONALA A ROMANIEI - Nr. 6 din 13 noiembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 15 ianuarie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 57 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 162 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei emit prezentul ordin.

    Art. 1
    (1) Pana la data de 2 februarie 2004 bancile - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine, denumite in continuare banci, vor comunica Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a tehnologiei informatiei informatiile privind datele de identificare a conturilor detinute de catre clientii proprii, existenti in evidentele lor la sfarsitul lunii ianuarie 2004, precum si forma juridica si domiciliul sau sediul acestora.
    (2) Dupa prima raportare, bancile vor continua in fiecare luna, pana la data de 15 a lunii urmatoare, sa comunice, pe acelasi canal, numai informatiile despre conturile clientilor nou-aparuti sau conturile celor care au incetat de a mai avea calitatea de clienti ai bancii respective.
    (3) Continutul informatiilor si standardul de transmitere a acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (4) Transmiterea informatiilor se va face pe suport magnetic (discheta, CD) sau prin posta electronica, conform instructiunilor stabilite si transmise bancilor de Ministerul Finantelor Publice - Directia generala a tehnologiei informatiei.
    (5) In vederea transmiterii informatiilor potrivit alin. (4), fiecare banca va desemna o persoana de legatura.
    Art. 2
    Daca Ministerul Finantelor Publice constata ca datele sau informatiile prevazute in anexa sunt eronate, va instiinta bancile care au transmis informatiile, urmand ca acestea sa faca corecturile si sa retransmita integral informatiile aferente perioadei respective, in luna imediat urmatoare.
    Art. 3
    Functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al organelor subordonate acestuia, potrivit dispozitiilor art. 165 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                                 STANDARD
                     pentru transmiterea informatiilor

    Informatiile vor fi transmise intr-un fisier format text ASCII, in care inregistrarea se termina cu "carriage return" si "linefeed". Separatorul dintre campuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru campurile de tip caracter va fi #.
    Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu se completeaza.
    Fisierul text va avea obligatoriu urmatoarea denumire:
    NNNNNNNNNN_LLAAAA.TXT, unde:
    - NNNNNNNNNN = codul de inregistrare fiscala al unitatii centrale a societatii bancare/al sucursalei, agentiei, dupa caz;
    - LL = luna de raportare;
    - AAAA = anul de raportare.
    Fisierul va avea urmatoarea structura:
________________________________________________________________________________
     Descrierea        Tipul     Lungimea               Explicatii
     campului          campului  maxima
________________________________________________________________________________
Codul de inregistrare      N        10     Se completeaza codul de inregistrare
fiscala al unitatii                        fiscala al unitatii bancare (sediu
bancare                                    central, sucursala, agentie etc.)
                                           care este in relatie cu clientul
Codul de inregistrare      N        13     Se completeaza codul de inregistrare
fiscala al clientului                      fiscala al clientului (cod unic de
                                           inregistrare/cod fiscal/cod numeric
                                           personal/numar de identificare
                                           fiscala)
Denumirea clientului       C       200     Se completeaza denumirea/numele si
                                           prenumele clientului
Numarul/                   C        20     Se completeaza numarul sau codul
Codul clientului                           clientului
Data inceperii             D        10     Se completeaza data deschiderii
relatiei cu banca*)                        primului cont, in formatul ZZ/LL/AAAA
Data incetarii             D        10     Se completeaza data inchiderii
relatiei cu banca*)                        tuturor conturilor, in formatul
                                           ZZ/LL/AAAA
________________________________________________________________________________
    *) Data inceperii relatiei cu banca si data incetarii relatiei cu banca nu vor fi completate la prima raportare.