ORDIN Nr
ORDIN Nr. 109
din 1 martie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Posta
Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de
actionar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 9 martie 2007
In temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea
Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., la care
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile
pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa*) care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli al agentului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi
nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentul economic
prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia se constată şi sancţiunea se
aplică de către organele de control financiar ale
statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Zsolt Nagy
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
Compania Naţională „Poşta Română" - S.A.
Splaiul Unirii nr. 6, sectorul 4, Bucureşti
Cod fiscal RO 427410
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
MII
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
|
1
|
861.479,00
|
1.029.700,00
|
168.221,00
|
119,53
|
|
|
1
|
Venituri exploatare - total, din care:
|
2
|
841.756,00
|
1.003.700,00
|
161.944,00
|
119,24
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
788.995,00
|
927.415,00
|
138.420,00
|
117,54
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
25.149,00
|
36.135,00
|
10.986,00
|
143,68
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. Legale in vigoare
|
5a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. Legale in vigoare
|
5b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
27.612,00
|
40.150,00
|
12.538,00
|
145,41
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
28,00
|
30,00
|
2,00
|
107,14
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
27.584,00
|
40.120,00
|
12.536,00
|
145,45
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total din care:
|
10
|
19.723,00
|
26.000,00
|
6.277,00
|
131,83
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
11.299,00
|
18.000,00
|
6.701,00
|
159,31
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
8.424,00
|
8.000,00
|
-424,00
|
94,97
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
818.004,00
|
971.300,00
|
153.296,00
|
118,74
|
|
|
1
|
Cheltuieli exploatare - total, din care:
|
17
|
808.083,00
|
966.200,00
|
158.117,00
|
119,57
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
51.645,00
|
59.273,00
|
7.628,00
|
114,77
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)
|
19
|
6.386,00
|
8.250,00
|
1.864,00
|
129,19
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
21.354,00
|
27.100,00
|
5.746,00
|
126,91
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul (rd.22 + rd.23 + rd. 27), din
care:
|
21
|
474.740,00
|
581.237,00
|
106.497,00
|
122,43
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
306.851,00
|
383.564,00
|
76.713,00
|
125,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala
|
23
|
91.741,00
|
108.473,00
|
16.732,00
|
118,24
|
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
62.393,00
|
77.787,00
|
15.394,00
|
124,67
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj, din care:
|
25
|
7.654,00
|
7.672,00
|
18,00
|
100,24
|
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
21.694,00
|
23.014,00
|
1.320,00
|
106,08
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul (rd.28
+ rd.29), din care:
|
27
|
76.148,00
|
89.200,00
|
13.052,00
|
117,14
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (
rd.28a+28b+28c+28d+28e) din care:
|
28
|
19.997,00
|
26.747,00
|
6.750,00
|
133,76
|
|
|
|
-cheltuieli sociale 2% cf. art.21 (3) lit c din Legea 571/2003,
din care:
|
28a
|
12.433,00
|
7.671,00
|
-4.762,00
|
61,70
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea 193/2006
|
|
0,00
|
1.080,00
|
1.080,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art. 2
din Legea 193/2006)
|
28b
|
0,00
|
11.507,00
|
11.507,00
|
0,00
|
|
|
|
- fond handicapaţi (Legea 448/2006)
|
28c
|
5.241,00
|
3.350,00
|
-1.891,00
|
63,92
|
|
|
|
- fond de garantare pentru plata creanţelor salariale (cf. art. 7(1) din Legea 200/2006)
|
28d
|
0,00
|
959,00
|
959,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia pentru concedii si indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate (cf. art. V, alin 1 din Ordonanţa nr.
3/2007)
|
28e
|
2.301,38
|
3.260,00
|
958,62
|
141,65
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
56.151,00
|
62.453,00
|
6.302,00
|
111,22
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
27.146,00
|
28.670,00
|
1.524,00
|
105,61
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-162,00
|
0,00
|
162,00
|
0,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare(inclusiv participarea la profit a
salariatiilor), din care:
|
32
|
226.974,00
|
261.670,00
|
34.696,00
|
115,29
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
203.980,00
|
217.956,00
|
13.976,00
|
106,85
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
880,00
|
1.170,00
|
290,00
|
132,95
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
|
34a
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
35
|
7.056,00
|
10.590,00
|
3.534,00
|
150,09
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
0,00
|
1.588,00
|
1.588,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete
existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
0,00
|
2.118,00
|
2.118,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
590,00
|
400,00
|
-190,00
|
67,80
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
23.086,00
|
43.714,00
|
20.628,00
|
189,35
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, total, din care:
|
42
|
9.921,00
|
5.100,00
|
-4.821,00
|
51,41
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
2.421,00
|
1.300,00
|
-1.121,00
|
53,70
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
7.500,00
|
3.800,00
|
-3.700,00
|
50,67
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)
|
46
|
43.475,00
|
58.400,00
|
14.925,00
|
134,33
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
8,00
|
0,00
|
-8,00
|
0,00
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
8,00
|
0,00
|
-8,00
|
0,00
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
9.940,00
|
11.185,00
|
1.245,00
|
112,53
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
33.535,00
|
47.215,00
|
13.680,00
|
140,79
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
8,00
|
0,00
|
-8,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
3.353,00
|
4.721,00
|
1.368,00
|
140,80
|
|
|
7
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
16.763,00
|
23.608,00
|
6.845,00
|
140,83
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
13.411,00
|
18.886,00
|
5.475,00
|
140,82
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
59.380,00
|
113.316,00
|
53.936,00
|
190,83
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
59.380,00
|
88.816,00
|
29.436,00
|
149,57
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
24.500,00
|
24.500,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
65
|
0,00
|
24.500,00
|
24.500,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
13.295,00
|
88.816,00
|
75.521,00
|
668,04
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
13.295,00
|
88.816,00
|
75.521,00
|
668,04
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care
|
72
|
307.351,00
|
307.351,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
11.674,00
|
11.674,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
295.677,00
|
295.677,00
|
0,00
|
100,00
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
861.479,00
|
1.029.700,00
|
168.221,00
|
119,53
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
818.004,00
|
971.300,00
|
153.296,00
|
118,74
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
78
|
34.935
|
35.600
|
665,00
|
101,90
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
34.617
|
35.500
|
883,00
|
102,55
|
|
|
5
|
Fondul de salarii, din care
|
81
|
306.851,00
|
383.564,00
|
76.713,00
|
125,00
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
b) fond salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art 7 (1) din OUG nr 79/2001, din care:
|
83
|
118,00
|
158,00
|
40,00
|
133,90
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art 7(2) din OUG nr 79/2001
|
84
|
29,00
|
33,00
|
4,00
|
113,79
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art 7 (4) din OUG 79/2001
|
85
|
31,00
|
59,00
|
28,00
|
190,32
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
298.439,00
|
373.120,00
|
74.681,00
|
125,02
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
8.030,00
|
10.000,00
|
1.970,00
|
124,53
|
|
|
|
e) alte cheltuieli de personal
|
88
|
264,00
|
286,00
|
22,00
|
108,33
|
|
|
6
|
Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
|
89
|
737,78
|
899,37
|
161,59
|
121,90
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /
persoana) (rd 77/rd 80) - in preturi curente
|
90
|
24,89
|
29,01
|
4,12
|
116,55
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /
persoana) (rd 77/rd 80) - in preturi comparabile
|
91
|
26,01
|
29,01
|
3,00
|
111,52
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
-Prestaţii fizice poştale / persoana (u.c. / pers.)
|
92
|
13.984,00
|
17.200,00
|
3.216,00
|
123,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000
|
93
|
949,53
|
943,28
|
-6,25
|
99,34
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd 95 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
11.480,00
|
11.000,00
|
-480,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
11.480,00
|
11.000,00
|
-480,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd 98 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
99
|
11.997,00
|
11.000,00
|
-997,00
|
0,00
|
|