ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1041
din 27 august 2007
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici
de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la
bugetul de stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 630 din 13 septembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2007, ale art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat,
prevăzute în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr.
1-12*) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE
DIN ROMÂNIA-S.A.
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE
|
1
|
4.377.705,40
|
4.687.913,32
|
310.207,92
|
107,09
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
|
883.884,01
|
1.076.477,60
|
192.593,56
|
121,79
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
881.884,04
|
1.064.959,00
|
183.074,96
|
120,76
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
447.605,04
|
520.000,00
|
72.394,96
|
116,17
|
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru intretineree infrastructurii
rutiere
|
5
|
318.378,00
|
388.378,00
|
70.000,00
|
121,99
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere
|
6
|
112.481,00
|
127.481,00
|
15.000,00
|
113,34
|
|
|
|
d)
|
cofinanţare BIRD SWAP
|
7
|
3.420,00
|
21.375,00
|
17.955,00
|
625,00
|
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparaţii capitale
|
8
|
|
7.725,00
|
7.725,00
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
9
|
2.000,00
|
1.000,00
|
-1.000,00
|
50,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
10
|
2.000,00
|
1.000,00
|
-1.000,00
|
50,00
|
|
|
|
b)
|
diferente de curs valutar aferente creditelor externe si
fondurilor externe nerambursabile
|
11
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
12
|
|
10.518,60
|
10.518,60
|
|
|
|
|
a).
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
13
|
|
10.518,60
|
10.518,60
|
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
14
|
1.700.914,00
|
2.098.181,00
|
397.267,00
|
123,36
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
15
|
1.054.327,00
|
1.199.296,00
|
144.969,00
|
113,75
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare imprumuturi rambursabile
|
16
|
385.345,00
|
675.685,00
|
290.340,00
|
175,35
|
|
|
|
b)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu
finanţare nerambursabila)
|
17
|
95.725,00
|
124.825,00
|
29.100,00
|
130,40
|
|
|
|
c)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA -
cheltuieli eliqibile)
|
18
|
|
19.202,00
|
19.202,00
|
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat)
|
19
|
573.257,00
|
379.584,00
|
-193.673,00
|
66,22
|
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru
investiţii
|
20
|
|
332.560,00
|
332.560,00
|
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plaţi de dobânzi si comisioane la credite
externe
|
21
|
646.587,00
|
566.325,00
|
-80.262,00
|
87,59
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
22
|
363.266,00
|
363.266,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b)
|
Plati de dobânzi
|
23
|
270.105,00
|
197.769,00
|
-72.336,00
|
73,22
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
24
|
13.216,00
|
5.290,00
|
-7.926,00
|
40.03
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
25
|
1.804.407,36
|
1.524.754,72
|
-279.652,64
|
84,50
|
*) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/ci garanţia
statului
|
26
|
686.510,00
|
686.510,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Granturi
|
27
|
484.727,00
|
484.727,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin
bugetul MT
|
28
|
425.370,00
|
141.636,00
|
-283.734,00
|
33,30
|
|
|
4
|
Credite contractate in nume propriu pentru rambursări
|
29
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
30
|
10.503,71
|
9.218,32
|
-1.285,39
|
87,76
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile )
|
31
|
25.095,65
|
25.023,40
|
-72,25
|
99,71
|
|
|
7
|
Credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
32
|
160.701,00
|
166.140,00
|
5.439,00
|
103,38
|
|
|
8
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
33
|
11.500,00
|
11.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
B.
|
CHELTUIELI SI UTILIZĂRI
SURSE(IV+V+VI)
|
34
|
4.377.705,40
|
4.687.913,32
|
310.207,92
|
107,09
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
35
|
797.041,99
|
985.862,65
|
188.820,66
|
123,69
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare, din care:
|
36
|
719.992,25
|
914.681,19
|
194.688,94
|
127,04
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
37
|
90.964,88
|
95.963,45
|
4.998,57
|
105,50
|
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia si apa
|
38
|
5.800,00
|
5.900,00
|
100,00
|
101,72
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul
|
39
|
164.831,72
|
168.858,61
|
4.026,89
|
102,44
|
|
|
|
|
c1) salariile
|
40
|
117.020,15
|
119.963,76
|
2.943,61
|
102,52
|
|
|
|
|
c2) cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
41
|
32.180,54
|
32.990,04
|
809,50
|
102,52
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale
|
42
|
22.818,93
|
23.392,93
|
574,00
|
102,52
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru
somai
|
43
|
2.340,40
|
2.399,28
|
58,88
|
102,52
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
44
|
7.021,21
|
7.197,83
|
176,62
|
102,52
|
|
|
|
|
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
45
|
15.631,03
|
15.904,81
|
273,78
|
101,75
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
46
|
3.101,03
|
3.279,81
|
178,78
|
105,77
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care:
|
46a
|
2.340,40
|
2.399,28
|
58,88
|
102,52
|
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006)
|
46a1
|
6,00
|
31,50
|
25,50
|
525,00
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
46a2
|
1.472,00
|
1.472,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale
|
46b
|
468,08
|
580,62
|
112,54
|
124,04
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
46c
|
292,55
|
299,91
|
7,36
|
102,52
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
47
|
12.530,00
|
12.625,00
|
95,00
|
100,76
|
|
|
|
d)
|
ajustare valori imobilizări corporale, necorporale si active
circulante
|
48
|
13.457,00
|
11.979,00
|
-1.478,00
|
89,02
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
49
|
444.938,65
|
631.980,13
|
187.041,48
|
142,04
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
50
|
444.938,65
|
631.980,13
|
187.041,48
|
142,04
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
51
|
100,00
|
130,00
|
30,00
|
130,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art. 2 din L193/2006)
|
51a
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
52
|
150,00
|
200,00
|
50,00
|
133,33
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru reclama si publicitate (cf.art.2 din
L193/2006)
|
52a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006)
|
52b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
56
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
57
|
77.049,74
|
71.181,46
|
-5.858,28
|
92,38
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
58
|
77.049,74
|
71.181,46
|
-5.868,28
|
92,38
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
60
|
|
|
|
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
61
|
3.409.317,65
|
3.528.217,40
|
118.899,75
|
103,49
|
|
|
1
|
plaţi din cofinanţare imprumuturi rambursabile
|
62
|
385.345,00
|
675.685,00
|
290.340,00
|
175,35
|
|
|
2
|
plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila)
|
63
|
95.725,00
|
124.825,00
|
29.100,00
|
130,40
|
|
|
3
|
plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA -
cheltuieli eligibile)
|
64
|
25.095,65
|
44.225,40
|
19.129,75
|
176,23
|
|
|
4
|
plaţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului
|
65
|
601.010,00
|
601.010,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
plaţi din granturi
|
66
|
484.727,00
|
484.727,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
plaţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş
|
67
|
425.370,00
|
141.636,00
|
-283.734,00
|
33,30
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
68
|
363.266,00
|
363.266,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
dobânzi si comisioane
|
69
|
283.321,00
|
203.059,00
|
-80.262,00
|
71,67
|
|
|
9
|
plaţi din transferuri si din Fondul National de Dezvoltare pentru
investiţii
|
70
|
573.257,00
|
712.144,00
|
138.887,00
|
124,23
|
|
|
10
|
plaţi din surse proprii pentru investiţii*
|
71
|
11.500,00
|
11.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
plaţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
72
|
160.701,00
|
166.140,00
|
5.439,00
|
103,38
|
|
|
12
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile )
|
73
|
|
|
|
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
74
|
182.845,76
|
185.333,27
|
2.487,51
|
101,36
|
|
|
1
|
restituire credite contractate in nume propriu si plaţi efecte
comerciale
|
75
|
182.845,76
|
185.333,27
|
2.487,51
|
101,36
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
76
|
86.842,05
|
90.614,95
|
3.772,90
|
104,34
|
|
VIII.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
77
|
|
|
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
78
|
|
|
|
|
|
IX.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
79
|
86.842,05
|
90.614,95
|
3.772,90
|
104,34
|
|
X.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
80
|
|
|
|
|
|
XI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
81
|
86.842,05
|
90.614,95
|
3.772,90
|
104,34
|
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
82
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din ani precedenţi
|
83
|
86.842,05
|
90.614,95
|
3.772,90
|
104,34
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
84
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor s altor costuri
aferente acestor imprumutur
|
85
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
86
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
87
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cadrul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/ companiilor naţionale si
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
89
|
|
|
|
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
90
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
91
|
883.884,04
|
1.076.477,60
|
192.593,56
|
121,79
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
92
|
797.041,99
|
985.862,65
|
188.820,66
|
123,69
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
93
|
6.599
|
6.690
|
91,00
|
101,38
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
94
|
6.599
|
6.645
|
46,00
|
100,70
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
95
|
117.020,15
|
119.963,76
|
2.943,61
|
102,52
|
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
fondul de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art.7 (1) din OUG
79/2001, din care:
|
97
|
150,38
|
107,18
|
-43,20
|
71,27
|
|
|
|
|
b)1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura
salarială potrivit art.7 (2) din OUG 79/2001
|
98
|
21,44
|
21,44
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
b)2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001
|
99
|
43,20
|
|
-43,20
|
0,00
|
|
|
|
c)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
100
|
116.457,15
|
119.443,96
|
2.986,81
|
102,56
|
|
|
|
d)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
412,62
|
412,62
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Castigul mediu lunar pe salariat
|
103
|
1.470,86
|
1.498,14
|
27,28
|
101,85
|
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoana)-intretinere curenta a drumurilor
publice (km echivalenţi de drum intretinut/pers.)
|
104
|
4,370
|
4,452
|
0,08
|
101,88
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalex1000)
|
105
|
901,75
|
915,82
|
14,07
|
101,56
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
106
|
|
|
|
|
|
|
|
-preturi curente
|
107
|
90.000,00
|
90.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd. 107x indicele de creştere a preturilor prognozat)
|
108
|
90.000,00
|
90.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Creanţe restante - preturi curente
|
109
|
|
|
|
|
|
|
|
-preturi curente
|
110
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd. 110x indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
111
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,00
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum
intretinut/pers.
*Valorile prevăzute nu sunt incluse in total
"venituri si surse" si in total "cheltuieli si utilizări",
deoarece se suporta din amortizarea inscrisa la rd." ajustare valori
imobilizări corporale, necorporale si active circulante".
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI
„METROREX" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care:
|
|
432.527,68
|
525.529,51
|
93.001,83
|
121,50
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
406.785,68
|
493.111,51
|
86.325,83
|
121,22
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
406.285,68
|
492.611,51
|
86.325,83
|
121,25
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
84.500,00
|
95.800,00
|
11.300,00
|
113,37
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
166.068,00
|
166.068,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
166.068,00
|
166.068,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
70.420,00
|
162.506,00
|
92.086,00
|
230,77
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din credit pentru reparaţii REM cf.contract ALSTOM
|
|
70.420,00
|
162.506,00
|
92.086,00
|
230,77
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
f) Venituri din alte surse
|
|
85.297,68
|
68.237,51
|
-17.060,17
|
80,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din
care:
|
16
|
25.742,00
|
32.418,00
|
6.676,00
|
125,93
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
3.236,00
|
3.056.00
|
-180.00
|
94,44
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane credite externe
APEX
|
18
|
435.00
|
234.00
|
-201.00
|
53,79
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pt.
repar. REM cf. contract ALSTOM
|
19
|
18.134,00
|
23.158,00
|
5.024,00
|
127,70
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe pt.repar.REM cf. contract ALSTOM
|
20
|
3.937,00
|
5.970,00
|
2.033,00
|
151,64
|
|
B
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
|
21
|
432.527,68
|
525.529,51
|
93.001,83
|
121,50
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49)
|
22
|
406.785,68
|
493.111,51
|
86.325,83
|
121,22
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
23
|
400.285,68
|
486.611,51
|
86.325,83
|
121,57
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
24
|
33.854,19
|
33.854,19
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
25
|
39.520,18
|
39.520,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
169.486,89
|
180.970,24
|
11.483,35
|
106,78
|
|
|
|
- salarii
|
28
|
114.067,44
|
122.242,36
|
8.174,92
|
107,17
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
29
|
42.296,19
|
45.327,47
|
3.031,28
|
107,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
30
|
33.170,81
|
35.548,08
|
2.377,27
|
107,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
31
|
2.281,34
|
2.444,85
|
163,51
|
107,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
32
|
6.844,04
|
7.334,54
|
490,50
|
107,17
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,
din.care:
|
33
|
13.123,26
|
13.400,42
|
277,16
|
102,11
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
34
|
4.266,86
|
4.544,02
|
277,16
|
106,50
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
34a
|
2.281,34
|
2.444,85
|
163,51
|
107,17
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
34a 1
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34b
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
34c
|
1.300,36
|
1.393,56
|
93,20
|
107,17
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
34d
|
285,16
|
305,61
|
20,45
|
107,17
|
|
|
|
- tichete de masă
|
35
|
8.856,40
|
8.856,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
116.891,42
|
191.733,90
|
74.842,48
|
164,03
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
|
39
|
116.891,42
|
191.733,90
|
74.842,48
|
164,03
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
40a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
41
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
41a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
41b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind asig. călăt. transp.
|
43
|
600,00
|
400,00
|
-200,00
|
66,67
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44a
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
44b
|
|
|
|
|
|
|
|
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
45
|
40.533,00
|
40.533,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
46
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
|
IV
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care:
|
50
|
25.742,00
|
32.418,00
|
6.676,00
|
125,93
|
|
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
51
|
3.236,00
|
3.056,00
|
-180,00
|
94,44
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX
|
52
|
435,00
|
234,00
|
-201,00
|
53,79
|
|
|
|
- rambursări credite externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
53
|
18.134,00
|
23.158,00
|
5.024,00
|
127,70
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pt.repar.
REM cf.contract ALSTOM
|
54
|
3.937,00
|
5.970,00
|
2.033,00
|
151,64
|
|
V
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
VI
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
56
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
57
|
|
|
|
|
|
VII
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
58
|
|
|
|
|
|
VIII
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
59
|
|
|
|
|
|
IX
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
60
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
61
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
64
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
65
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
66
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
67
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de Finanţare
|
68
|
|
|
|
|
|
X
|
SURSE DE FINANŢARE A NVESTITIILOR,
din care:
|
69
|
217.023,00
|
336.888,00
|
119.865,00
|
155,23
|
|
1
|
Surse proprii
|
70
|
40.533,00
|
40.533,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
71
|
98.620.00
|
114.212,00
|
15.592,00
|
115,81
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
72
|
77.870.00
|
182.143.00
|
104.273.00
|
233,91
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
77.870.00
|
182.143.00
|
104.273.00
|
233,91
|
|
|
4
|
Alte surse
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
76
|
217.023,00
|
336.888.00
|
119.865.00
|
155,23
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
77
|
217.023,00
|
336.888,00
|
119.865,00
|
155,23
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
80
|
|
|
|
|
|
XII
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI
DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care
|
81
|
85.321,00
|
87.588,00
|
2.267,00
|
102,66
|
|
|
|
- pentru rambursare credite externe (BEI)
|
82
|
60.681,00
|
59.144,00
|
-1.537,00
|
97,47
|
|
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
83
|
24.640,00
|
28.444,00
|
3.804,00
|
115,44
|
|
XIII
|
UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI
CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
84
|
85.321,00
|
87.588,00
|
2.267,00
|
102,66
|
|
|
|
- pentru rambursare credite externe (BEI)
|
85
|
60.681,00
|
59.144,00
|
-1.537,00
|
97,47
|
|
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe
|
86
|
24.640,00
|
28.444,00
|
3.804,00
|
115,44
|
|
XIV
|
REZERVE, din care:
|
87
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
88
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
89
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
90
|
|
|
|
|
|
XV
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
91
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
92
|
406.785,68
|
493.111,51
|
86.325,83
|
121,22
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
93
|
406.785,68
|
493.111,51
|
86.325,83
|
121,22
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
94
|
4.256
|
4.256
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
95
|
4.181
|
4.181
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
96
|
114.067,44
|
122.242,36
|
8.174,92
|
107,17
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
98
|
151,20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
99
|
33,67
|
33,67
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
100
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
101
|
113.464,83
|
121.639,75
|
8.174,92
|
107,20
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
102
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
451,41
|
451,41
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
104
|
2.262,05
|
2.425,03
|
162,98
|
107,20
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/ persoană) -în preţuri curente
|
105
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) - în preţuri comparabile
|
106
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice /persoană)
|
107
|
1.596,00
|
1.720,00
|
124,00
|
107,77
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
108
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
109
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
110
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
111
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
112
|
29.700,00
|
29.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
113
|
29.700,00
|
29.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
114
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. de revizii şi reparaţii aferente
activităţii de exploatare
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
BUCUREŞTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
|
1
|
34.420,37
|
30.970,37
|
-3.450,00
|
89,98
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
34.321,51
|
30.321,51
|
-4.000,00
|
88,35
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.085,53
|
29.085,53
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2,85
|
2,85
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
4.000,00
|
0,00
|
-4.000,00
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
4.000,00
|
0,00
|
-4.000,00
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.233,13
|
1.233,13
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.233,13
|
1.233,13
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
98,86
|
648,86
|
550,00
|
656,34
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
550,00
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
78,48
|
78,48
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20,38
|
20,38
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
34.420,37
|
30.970,37
|
-3.450,00
|
89,98
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
33.139,50
|
29.266,50
|
-3.873,00
|
88,31
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.844,52
|
2.844,52
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
1.223,52
|
1.223,52
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.249,53
|
5.614,31
|
364,78
|
106,95
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.362,58
|
3.631,59
|
269,01
|
108,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările ş protecţia
socială, din care:
|
23
|
1.092,84
|
1.180,27
|
87,43
|
108,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
823,83
|
889.74
|
65,91
|
108,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
|
25
|
67,25
|
72.63
|
5,38
|
108,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
201,75
|
217.90
|
16.15
|
108,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
794,11
|
802.45
|
8,34
|
101.05
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
104,24
|
112,56
|
8,34
|
108,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
67,25
|
72,63
|
5,38
|
108,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
28,58
|
30,87
|
2,29
|
108,01
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
8,41
|
9,08
|
0,67
|
107,97
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
689,87
|
689,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
23.821,93
|
19.584,15
|
-4.237,78
|
82,21
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
23.821,93
|
19.584,15
|
-4.237,78
|
82,21
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
60,00
|
60,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
1.280,87
|
1.703,87
|
423,00
|
133,02
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
1.182,00
|
1.605,00
|
423,00
|
135,79
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
98,87
|
98,87
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale orevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu unar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referintă
|
55
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
58
|
8.946,00
|
8.946,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
1.250,00
|
1.250,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
62
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
8.946,00
|
8.946,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
8.946,00
|
8.946,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
68
|
5.696,00
|
5.696,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
34.420,37
|
30.970,37
|
-3.450,00
|
89,98
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
34.420,37
|
30.970,37
|
-3.450,00
|
89,98
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
218
|
218
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
218
|
218
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
3.362,58
|
3.631,59
|
269,01
|
108,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG
nr.79/2001,din care.
|
81
|
125,00
|
125,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură
.salarială, potrivit art.7(2) lin OUG nr. 79/2001
|
82
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 9/2001
|
83
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
3.058.40
|
3.327,41
|
269,01
|
108.80
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
179,18
|
179,18
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.174,50
|
1.277,81
|
103,31
|
108,80
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/ persoană) -în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) -în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoană)
|
90
|
65,90
|
71,76
|
5,86
|
108,89
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
|
91
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
2.200,00
|
2.000,00
|
-200,00
|
90,91
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
2.200,00
|
2.000,00
|
-200,00
|
90,91
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele
de creştere al preţurilor prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = curse comerciale externe
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL
KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
9.200,00
|
22.915,00
|
13.715,00
|
249,08
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
9.180,00
|
22.895,00
|
13.715,00
|
249,40
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
4.430,00
|
4.430,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
4.200,00
|
17.915,00
|
13.715,00
|
426,55
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare (Fd.Nat.Dezv.)
|
5a
|
4.200,00
|
8.200,00
|
4.000,00
|
195,24
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
9.715,00
|
9.715,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
550,00
|
550,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
550,00
|
550,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
9.200,00
|
22.915,00
|
13.715,00
|
249,08
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
9.180,00
|
22.895,00
|
13.715,00
|
249,40
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.393,05
|
5.709,88
|
316,83
|
105,87
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.778.00
|
3.995.00
|
217,00
|
105,74
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
1,030,63
|
1.099.90
|
69,27
|
106,72
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
728,39
|
780.00
|
51,61
|
107,09
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
75,56
|
79.90
|
4,34
|
105,74
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
226,68
|
240,00
|
13,32
|
105,88
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
584,42
|
614,98
|
30,56
|
105,23
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
184,42
|
184,98
|
0,56
|
100,30
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
75,56
|
75,56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
28a 1
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi
boli profesionale
|
28c
|
74,42
|
74,42
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
9,44
|
10,00
|
0,56
|
105,93
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
400,00
|
430,00
|
30,00
|
107,50
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
1.836,95
|
15.235,12
|
13.398,17
|
829,37
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
55,00
|
55,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi 'cf. ari. 2
din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.781,95
|
15.180,12
|
13.398,17
|
851,88
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din
care:
|
49
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
58
|
10.400,00
|
10.400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
10.400,00
|
10.400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
10.400,00
|
10.400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
9.200,00
|
22.915,00
|
13.715,00
|
249,08
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
9.200,00
|
22.915,00
|
13.715,00
|
249,08
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
242
|
272
|
30,00
|
112,40
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
242
|
257
|
15,00
|
106,20
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
3.778,00
|
3.995,00
|
217,00
|
105,74
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) dinOUGnr.79/2001,din care:
|
81
|
120,00
|
120,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
35,00
|
35,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
45,00
|
45,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
3.478,00
|
3.695,00
|
217,00
|
106,24
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.202,63
|
1.202,80
|
0,17
|
100,01
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) - în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) -în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoană)
|
90
|
12,03
|
12,05
|
0,02
|
100,17
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
91
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
197,00
|
197,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
197,00
|
197,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. total mişcări aeronave
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI
COANDĂ BUCUREŞTI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
253.564,47
|
259.977,27
|
6.412,80
|
102,53
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
247.889,37
|
254.302,17
|
6.412,80
|
102,59
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
223.838,87
|
230.251,67
|
6.412,80
|
102,86
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.630,00
|
3.630,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
20.420,50
|
20.420,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
20.420,50
|
20.420,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
5.675,10
|
5.675,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
2.300,00
|
2.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.840,10
|
1.840,10
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.535,00
|
1.535,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+41+44)
|
16
|
249.564,47
|
242.824,01
|
-6.740,46
|
97,30
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
242.978,31
|
236.897,85
|
-6.080,46
|
97,50
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
23.083,73
|
19.533,99
|
-3.549,74
|
84,62
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
9.236,63
|
9.236,63
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.508,50
|
2.508,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
32.477,65
|
36.308,35
|
3.830.70
|
111,79
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
23.357,83
|
26.190,17
|
2.832,34
|
112,13
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
6.421,05
|
7.424,91
|
1.003,86
|
115,63
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
4.552,44
|
5.329,70
|
777,26
|
117,07
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
467,15
|
523,80
|
56,65
|
112,13
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.401,46
|
1.571,41
|
169,95
|
112,13
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
2.698,77
|
2.693,27
|
-5,50
|
99,80
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
985,68
|
795,41
|
-190,27
|
80,70
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
467,15
|
514,91
|
47,76
|
110,22
|
|
|
|
1 - tichete
de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
28a 1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
127,50
|
127,50
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
460,14
|
215,02
|
-245,12
|
46,73
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
58,39
|
65,48
|
7,09
|
112,14
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
1.713,09
|
1.797,86
|
84,77
|
104,95
|
|
|
|
- provizion salariaţi
|
30
|
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
175.671,80
|
169.310,38
|
-6.361,42
|
96,38
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
|
34
|
103.806,67
|
96.052,75
|
-7.753,92
|
92,53
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
185,20
|
343,06
|
157,86
|
185,24
|
|
|
|
- pentru consiliul OACI
|
35a
|
105,25
|
52,55
|
-52,70
|
49,93
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
36
|
1.823,91
|
1.823,91
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă
şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
36a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2dini
193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
51,68
|
451,54
|
399,86
|
873,72
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
38
|
71.865,13
|
73.257,63
|
1.392,50
|
101,94
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
40
|
804,27
|
812,37
|
8,10
|
101,01
|
|
|
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
41
|
6.586,16
|
5.926,16
|
-660,00
|
89,98
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
42
|
5.086,16
|
0,00
|
-5.086,16
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
43
|
1.500,00
|
5.926,16
|
4.426,16
|
395,08
|
|
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
44
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
45
|
4.000,00
|
17.153,26
|
13.153,26
|
428,83
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
46
|
2.385,00
|
3.042,66
|
657,66
|
127,57
|
|
|
- fond de rezervă
|
47
|
85,00
|
742,66
|
657,66
|
873,72
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
48
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
49
|
258,40
|
2.257,70
|
1.999,30
|
873,72
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
50
|
3.741,60
|
14.895,56
|
11.153,96
|
398,11
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
51
|
85,00
|
742,66
|
657,66
|
873,72
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
52
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
54
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
56
|
365,66
|
1.415,29
|
1.049,63
|
387,051
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
57
|
1.828,30
|
7.076,45
|
5.248,15
|
387,05
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
58
|
1.462,64
|
5.661,16
|
4.198,52
|
387,05
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
59
|
374.394,36
|
226.097,64
|
-148.296,72
|
60,39
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
60
|
76.009,10
|
89.397,85
|
13.388,75
|
117,61
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
61
|
27.420,00
|
27.070,00
|
-350,00
|
98,72
|
|
|
|
- pentru rambursări credite externe
|
61a
|
21.289,00
|
21.289,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- plăţi dobânzi, comisioane pt. credite
externe
|
61b
|
6.131,00
|
5.781,00
|
-350,00
|
94,29
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
62
|
34.230,00
|
0,00
|
-34.230,00
|
|
|
|
|
- interne
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
64
|
34.230,00
|
0,00
|
-34.230,00
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
65
|
236.735,29
|
109.629,79
|
-127.105,50
|
46,31
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
66
|
374.394,36
|
226.097,13
|
-148.297,23
|
60,39
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
67
|
327.836,01
|
171.286,01
|
-156.550,00
|
52,25
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
68
|
46.558,35
|
54.811,12
|
8.252,77
|
117,73
|
|
|
|
- interne
|
69
|
19.138,35
|
27.741,12
|
8.602,77
|
144,95
|
|
|
|
- externe
|
70
|
27.420,00
|
27.070,00
|
-350,00
|
98,72
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
71
|
10.428,79
|
11.086,45
|
657,66
|
106,31
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
72
|
10.428,79
|
11.086,45
|
657,66
|
106,31
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
73
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
74
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
75
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
253.564,47
|
259.977,27
|
6.412,80
|
102,53
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
77
|
249.564,47
|
242.824,01
|
-6.740,46
|
97,30
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
78
|
721
|
810
|
89,00
|
112,34
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
79
|
721
|
810
|
89,00
|
112,34
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
23.357,83
|
26.190,17
|
2.832,34
|
112,13
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7 (1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
82
|
159,66
|
159,66
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
36,11
|
36,11
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
51,35
|
51,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
22.913,28
|
25.745,62
|
2.832,34
|
112,36
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
284,89
|
284,89
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
88
|
2.652,00
|
2.652,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană) - în preţuri curente
|
89
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) -în preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoană)
|
91
|
3.782,30
|
3.782,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
|
92
|
984,22
|
934,02
|
-50,20
|
94,90
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
95
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
98
|
|
|
|
|
Indicator fizic = pasageri
deserviţi
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
21.953,00
|
21.953,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
21.913,00
|
21.913,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
21.373,00
|
21.373,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
540,00
|
540,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
540,00
|
540,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4,20
|
4,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
35,80
|
35,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
21.733,47
|
21.733,47
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
20.955,30
|
20.955,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.385,00
|
2.150,00
|
-235,00
|
90,15
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
1.125,00
|
1.125,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6.612,53
|
7.092,45
|
479,92
|
107,26
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.682,36
|
4.985,85
|
303,49
|
106,48
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
1.287,64
|
1.413,49
|
125,85
|
109,77
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
913,06
|
1.014,62
|
101,56
|
111,12
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
93,64
|
99,72
|
6,08
|
106,49
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
280,94
|
299,15
|
18,21
|
106,48
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
642,53
|
693,11
|
50,58
|
107,87
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
242,53
|
293,11
|
50,58
|
120,86
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
93,64
|
99,72
|
6,08
|
106,49
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
|
28c
|
137,19
|
180,93
|
43,74
|
131,88
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
11,70
|
12,46
|
0,76
|
106,50
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
157,00
|
157,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
10.675,77
|
10.430,85
|
-244,92
|
97,71
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
10.587,77
|
10.342,85
|
-244,92
|
97,69
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
90,65
|
90,65
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
88,00
|
88,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
88,00
|
88,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
768,17
|
768,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
728,17
|
728,17
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
219,53
|
219,53
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
10,98
|
10,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
10,98
|
10,98
|
0,00
|
100,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
33,37
|
33,37
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din care:
|
49
|
186,16
|
186,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
10,98
|
10,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
17,52
|
17,52
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
87,59
|
87,59
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
70,07
|
70,07
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
15.989,27
|
15.989,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
3.804,27
|
3.804,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
11.043,00
|
11.043,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
1.142,00
|
1.142,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
62
|
1.142,00
|
1.142,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
65
|
15.989,27
|
15.989,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
12.536,27
|
12.536,27
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
3.453,00
|
3.453,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
68
|
3.453,00
|
3.453,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
10,98
|
10,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
10,98
|
10,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
21.953,00
|
21.953,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
21.733,47
|
21.733,47
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
240
|
240
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
240
|
240
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
4.682,36
|
4.985,85
|
303,49
|
106,48
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
81
|
108,00
|
114,67
|
6,67
|
106,18
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
32,81
|
23,28
|
-9,53
|
70,95
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
41,44
|
41,44
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
4.358,36
|
4.641,18
|
282,82
|
106,49
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
216,00
|
230,00
|
14,00
|
106,48
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.519,65
|
1.618,26
|
98,61
|
106,49
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) -în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/ persoană) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
130,00
|
138,45
|
8,45
|
106,50
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
|
91
|
990,00
|
990,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. mişcări aeronave
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMPANIA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
1.040.184,69
|
1.067.485,47
|
27.300,78
|
102,62
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
890.214,18
|
911.606,86
|
21.392,68
|
102,40
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
861.667,75
|
892.076,82
|
30.409,07
|
103,53
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
6.564,07
|
538,66
|
-6.025,41
|
8,21
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
3.105,69
|
2.876,98
|
-228,71
|
92,64
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
18.876,67
|
16.114,40
|
-2.762,27
|
85,37
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
18.876,67
|
16.114,40
|
-2.762,27
|
85,37
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
149.970,51
|
155.878,61
|
5.908,10
|
103,94
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
5.756,10
|
6.950,29
|
1.194,19
|
120,75
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
13.705,00
|
18.425,82
|
4.720,82
|
134,45
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
130.509,41
|
130.502,50
|
-6,91
|
99,99
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
1.034.212,61
|
1.060.851,85
|
26.639,24
|
102,58
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
864.212,11
|
886.064,48
|
21.852,37
|
102,53
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
225.482,70
|
237.475,28
|
11.992,58
|
105,32
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
2.273,00
|
2.192,17
|
-80,83
|
96,44
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.636,11
|
591,19
|
-3.044,92
|
16,26
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
122.250,53
|
129.040,41
|
6.789,88
|
105,55
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
86.801,68
|
92.411,00
|
5.609,32
|
106,46
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
29.382,37
|
30.357,01
|
974,64
|
103,32
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
22.438,24
|
22.964,13
|
525,89
|
102,34
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.736,03
|
1.848,22
|
112,19
|
106,46
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.208,10
|
5.544,66
|
336,56
|
106,46
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
6.066,48
|
6.272,40
|
205,92
|
103,39
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
3.186,48
|
3.392,40
|
205,92
|
106,46
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
1.736,03
|
1.848,22
|
112,19
|
106,46
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
L.193/2006)
|
28a 1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
|
28c
|
1.233,45
|
1.313,16
|
79,71
|
106,46
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
217,00
|
231,03
|
14,03
|
106,47
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
2.880,00
|
2.880,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
119.655,23
|
135.158,84
|
15.503,61
|
112,96
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-13,71
|
-306,71
|
-293,00
|
2.237,13
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
390.720,39
|
381.913,30
|
-8.807,09
|
97,75
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
371.251,61
|
372.359,73
|
1.108,12
|
100,30
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
119,44
|
135,38
|
15,94
|
113,35
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
1.611,85
|
1.716,06
|
104,21
|
106,47
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe piete existente sau noi cf. art.
2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
170.000,50
|
174.787,37
|
4.786,87
|
102,82
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
23.808,11
|
28.594,46
|
4.786,35
|
120,10
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
146.192,39
|
146.192,91
|
0,52
|
100,00
|
|
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
5.972,08
|
6.633,62
|
661,54
|
111,08
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
298,60
|
331,68
|
33,08
|
111,08
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
298,60
|
331,68
|
33,08
|
111,08
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
5.673,48
|
6.301,94
|
628,46
|
111,08
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
5.972,08
|
6.633,62
|
661,54
|
111,08
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
298,60
|
331,68
|
33,08
|
111,08
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
51
|
5.673,48
|
6.301,94
|
628,46
|
111,08
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referintă
|
55
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori
dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
460.148,26
|
487.650,44
|
27.502,18
|
105,98
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
33.090,41
|
73.388,59
|
40.298,18
|
221,78
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
140.935,77
|
128.282,00
|
-12.653,77
|
91,02
|
|
|
|
Capitalizare cf. OG 45/97 modif.si compl.
|
62
|
123.748,38
|
111.094,61
|
-12.653,77
|
89,77
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP)
|
63
|
87.351,83
|
87.352,16
|
0,33
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
|
64
|
36.396,55
|
23.742,45
|
-12.654,10
|
65,23
|
|
|
|
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane -BEI
|
65
|
17.187,39
|
17.187,39
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
66
|
11.747,84
|
11.747,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
67
|
5.439,55
|
5.439,55
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Intrări credit extern 20 % pt.contractarea a 2 avioane A-318 HG
599/21.04.2004
|
68
|
14.702,35
|
|
-14.702,35
|
|
|
|
5
|
Intrări credit extern 80 % pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG
599/21.04.2004
|
69
|
263.197,50
|
277.899,85
|
14.702,35
|
105,59
|
|
|
6
|
Rambursări credite interne
|
70
|
8.222,23
|
8.080,00
|
-142,23
|
98,27
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
71
|
7.896,33
|
7.896,00
|
-0,33
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
72
|
325,90
|
184,00
|
-141,90
|
56,46
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Alte surse
|
75
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
76
|
460.148,26
|
487.650,44
|
27.502,18
|
105,98
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
77
|
33.090,41
|
73.388,59
|
40.298,18
|
221,78
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
80
|
140.935,77
|
128.282,00
|
-12.653,77
|
91,02
|
|
|
|
Rambursări credite şi dobînzi din credit BEI
|
81
|
17.187,39
|
17.187,39
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursari de credite
externe
|
82
|
11.747,84
|
11.747,84
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
83
|
5.439,55
|
5.439,55
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
84
|
123.748,38
|
111.094,61
|
-12.653,77
|
89,77
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP)
|
85
|
87.351,83
|
87.352,16
|
0,33
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
|
86
|
36.396,55
|
23.742,45
|
-12.654,10
|
65,23
|
|
|
|
Intrări credit extern 20 % pt.contractarea a 2 avioane A-318 HG
599/21.04.2004
|
87
|
14.702,35
|
|
-14.702,35
|
0,00
|
|
|
|
Intrări credit extern 80 % pt.contractarea a 2 avioane A-318 HG
599/21.04.2004
|
88
|
263.197,50
|
277.899,85
|
14.702,35
|
105,59
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
89
|
8.222,24
|
8.080,00
|
-142,24
|
98,27
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
90
|
7.896,33
|
7.896,00
|
-0,33
|
100,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
|
91
|
325,90
|
-184,00
|
-141,90
|
56,46
|
|
|
|
Alocaţii de la buget
|
92
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
93
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
94
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
95
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
96
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
97
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
98
|
1.040.184,69
|
1.067.485,47
|
27.300,78
|
102,62
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
99
|
1.034.212,61
|
1.060.851,86
|
26.639,25
|
102,58
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
100
|
2.402
|
2.402
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
101
|
2.402
|
2.402
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
102
|
86.801,68
|
92.411,00
|
5.609,32
|
106,46
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
103
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
104
|
151,20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
105
|
32,72
|
32,72
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
106
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
107
|
85.210,28
|
90.819,60
|
5.609,32
|
106,58
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
108
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
109
|
340,20
|
340,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
110
|
2.995,63
|
3.190,32
|
194,69
|
106,50
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
111
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
112
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
113
|
45,69
|
55,74
|
10,05
|
122,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
|
114
|
994,26
|
993,79
|
-0,47
|
99,95
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
115
|
28.338,00
|
28.338,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
116
|
28.338,00
|
28.338,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 116 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
117
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
118
|
42.820,00
|
42.820,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
119
|
42.820,00
|
42.820,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 119 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
120
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr.pasageri transportaţi
la clasa bussines
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA CANALELOR
NAVIGABILE" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
29.300,00
|
29.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.050,00
|
29.050,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
27.800,00
|
29.800,00
|
2.000,00
|
107,19
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
27.300,00
|
29.300,00
|
2.000,00
|
107,33
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
2.400,00
|
2.400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
10.523,60
|
10.523,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
7.413,00
|
7.413,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
1.975,56
|
1.975,56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
1.382,52
|
1.382,52
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări pt. şomaj
|
25
|
148,26
|
148,26
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
444,78
|
444,78
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1.135,04
|
1.135,04
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
335,04
|
335,04
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
148,26
|
148,26
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
128,25
|
128,25
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
18,53
|
18,53
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
720,00
|
720,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alocaţie hrană
|
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
12.376,40
|
14.376,40
|
2.000,00
|
116,16
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
6.704,40
|
8.704,40
|
2.000,00
|
129,83
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
44,00
|
4,00
|
-40,00
|
9,09
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
40,00
|
6,08
|
-33,92
|
15,20
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
5.672,00
|
5.672,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
872.00
|
872.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
500.00
|
500.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
500.00
|
500.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
2.200,00
|
200,00
|
-2.000,00
|
9,09
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
110,00
|
10,00
|
-100,00
|
9,09
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
110,00
|
10,00
|
-100,00
|
9,09
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
335,00
|
30,40
|
-304,60
|
9,07
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
49
|
1.865,00
|
169,60
|
-1.695,40
|
9,09
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
110,00
|
10,00
|
-100,00
|
9,09
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor "imprumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu unar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinta
|
55
|
175,50
|
15,96
|
-159,54
|
9,09
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
877,50
|
79,80
|
-797,70
|
9,09
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
702,00
|
63,84
|
-638,16
|
9,09
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
8.053,00
|
8.000,00
|
-53,00
|
99,34
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
53,00
|
|
-53,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
8.053,00
|
8.000,00
|
-53,00
|
99,34
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
66
|
8.053,00
|
8.000,00
|
-53,00
|
99,34
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
812,00
|
73,84
|
-738,16
|
9,09
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
110,00
|
10,00
|
-100,00
|
9,09
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
702,00
|
63,84
|
-638,16
|
9,09
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
27.800,00
|
29.800,00
|
2.000,00
|
107,19
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
420
|
420
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
420
|
420
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
7.413,00
|
7.413,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
81
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
32,45
|
32,45
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
41,00
|
43,00
|
2,00
|
104,88
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
273,00
|
273,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.392,20
|
1.392,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/ persoană) -în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoană)
|
90
|
157,28
|
157,28
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
91
|
926,67
|
993,33
|
66,67
|
107,19
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
458,00
|
458,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
458,00
|
458,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. nave tranzitate
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA PORTURILOR
MARITIME" - S.A. CONSTANŢA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A
|
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE
TOTAL, (I+II ), din care:
|
1
|
214.776,00
|
213.762,00
|
-1.014,00
|
99,53
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+12+17)
|
2
|
195.744,00
|
195.744,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
3
|
194.394,00
|
194.394,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
174.450,00
|
174.450,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
1.659,00
|
1.659,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
6a
|
1.659,00
|
1.659,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
18.285,00
|
18.285,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din exploatare
|
10
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
11
|
15.085,00
|
15.085,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
12
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
13
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
15
|
950,00
|
950,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
16
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
18
|
19.032,00
|
18.018,00
|
-1.014,00
|
94,67
|
|
|
|
a) Transferuri - contribuţii a programele realizate cu finanţare
internaţională
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi
comisioane, credite externe, din care:
|
|
19,032,uu
|
18.018,00
|
-1,014,00
|
94,67
|
|
|
|
- rambursări de credite
|
21
|
8.443,00
|
8.443,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
22
|
10.589,00
|
9.575,00
|
-1.014,00
|
90,42
|
|
B
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)
|
23
|
201.402,00
|
200.388,00
|
-1.014,00
|
99,50
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.25+50+53)
|
24
|
182.370,00
|
182.370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
25
|
178.450,00
|
178.450,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
26
|
9.700,00
|
9.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
27
|
25.930,00
|
25.930,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
29
|
38.670,69
|
42.899,73
|
4.229,04
|
110,94
|
|
|
|
- salarii
|
30
|
27.527,00
|
30.725,00
|
3.198,00
|
111,62
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
31
|
7.704,80
|
8.599,92
|
895,12
|
111,62
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
32
|
5.502,64
|
6.141,92
|
639,28
|
111,62
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
33
|
550,54
|
614,50
|
63,96
|
111,62
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
34
|
1.651,62
|
1.843,50
|
191,88
|
111,62
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
35
|
3.438,89
|
3.574,81
|
135,92
|
103,95
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
36
|
1.169,89
|
1.305,81
|
135,92
|
111,62
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
36a
|
550,54
|
614,50
|
63,96
|
111,62
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3
din L 193/2006)
|
36a 1
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
36c
|
550,54
|
614,50
|
63,96
|
111,62
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
36d
|
68,81
|
76,81
|
8,00
|
111,63
|
|
|
|
- tichete de masă
|
37
|
1.412,00
|
1.412,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alocaţii de hrană şi antidot
|
38
|
857,00
|
857,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
40
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
3) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
41
|
103.049,31
|
98.820,27
|
-4.229,04
|
95,90
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
42
|
60.252,31
|
56.023,27
|
-4.229,04
|
92,98
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
43
|
267,00
|
267,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
43a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
44
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L. 193/2006)
|
44a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. ari. 2 din L 193/2006)
|
44b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
406,00
|
406,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
46
|
42.797,00
|
42.797,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
48
|
2.643,00
|
2.643,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
49
|
35.218,00
|
35.218,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
50
|
3.920,00
|
3.920,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
51
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
52
|
620,00
|
620,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
53
|
|
|
|
|
|
IV
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
54
|
19.032,00
|
18.018,00
|
-1.014,00
|
94,67
|
|
|
|
- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care:
|
56
|
19.032,00
|
18.018,00
|
-1.014,00
|
94,67
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
57
|
8.443,00
|
8.443,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi
|
58
|
10.589,00
|
9.575,00
|
-1.014,00
|
90,42
|
|
V
|
REZULTATUL BRUT [profit/pierdere)
|
59
|
13.374,00
|
13.374,00
|
0,00
|
100,00
|
|
VI
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
60
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
61
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
62
|
|
|
|
|
|
VIII
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
63
|
2.033,00
|
2.033,00
|
0,00
|
100,00
|
|
lX
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
64
|
11.341,00
|
11.341.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
65
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
66
|
|
|
|
|
|
|
3
|
I Alte rezerve reprezentând
facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
67
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
68
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
69
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
70
|
667,00
|
667,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
71
|
3.337,00
|
3.337,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
72
|
2.668,30
|
2.668,30
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
73
|
90.607,00
|
87.650,00
|
-2.957,00
|
96,74
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
74
|
22.802,00
|
22.802,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
75
|
16.420,00
|
13.463,00
|
-2.957,00
|
81,99
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
76
|
15.273,00
|
15.273,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
77
|
15.273,00
|
15.273,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
78
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
79
|
36.112,00
|
36.112,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- credit extern BERD cu rambursare din surse proprii
|
80
|
36.112,00
|
36.112,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
81
|
90.607,00
|
87.650,00
|
-2.957,00
|
96,74
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
82
|
81.153.00
|
78.196,00
|
-2.957,00
|
96,36
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
83
|
9.454,00
|
9.454,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne BRD
|
84
|
5.648,00
|
5.648,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe BEI cu rambursare din surse prorpii APMC
|
85
|
3.806,00
|
3.806,00
|
0,00
|
100,00
|
|
XII
|
REZERVE, din care:
|
86
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
87
|
668,70
|
668,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
88
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
89
|
|
|
|
|
|
XIII
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
90
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
91
|
195.744,00
|
195.744,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
92
|
182.370,00
|
182.370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
93
|
1.001
|
1.051
|
50,00
|
105,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
94
|
1.001
|
1.026
|
25,00
|
102,50
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
95
|
27.527,00
|
30.725,00
|
3.198,00
|
111,62
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
97
|
151,00
|
151,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
98
|
34,00
|
34,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
99
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
100
|
27.040,00
|
30.074,00
|
3.034,00
|
111,22
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
336,00
|
500,00
|
164,00
|
148,81
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
103
|
2.253,33
|
2.445,04
|
191,71
|
108,51
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) - în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii ei/persoană)
- în preţuri :compa rabile
|
105
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
106
|
11,47
|
12,50
|
1,03
|
108,98
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
107
|
931,68
|
931,68
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
108
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
109
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)
|
110
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
111
|
12.225,00
|
12.225,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
112
|
12.225,00
|
12.225,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.112x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
113
|
|
|
|
|
Indicator fizic = întreţinere
infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII
MARITIME" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVA aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
9.478,36
|
9.815,10
|
336,74
|
103,55
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
S.454,56
|
3.804,93
|
350,37
|
103,71
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
7.872,56
|
8.028,93
|
156,37
|
101,99
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
1.237,00
|
1.126,00
|
-111,00
|
91,03
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
1.237,00
|
1.126,00
|
-111,00
|
91,03
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
345,00
|
650,00
|
305,00
|
188,41
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
345,00
|
650,00
|
305,00
|
188,41
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
23,80
|
10,17
|
-13,63
|
42,73
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1,80
|
1,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
22,00
|
8,37
|
-13,63
|
38,05
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
18
|
9.458,36
|
9.795,10
|
336,74
|
103,56
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
9.443,36
|
9.775,10
|
331,74
|
103,51
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
436,04
|
473,50
|
37,46
|
108,59
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
268,90
|
372,64
|
103,74
|
138,58
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.163,43
|
4.198,37
|
34,94
|
100,84
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.860,00
|
2.933,00
|
73,00
|
102,55
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările ş protecţia socială, din care:
|
23
|
786,50
|
831,51
|
45,01
|
105,72
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia Ia asigurari sociale
|
24
|
557,70
|
596,87
|
39,17
|
107,02
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
57,20
|
58,66
|
1,46
|
102,55
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
171,60
|
175,98
|
4,38
|
102,55
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
516,93
|
433,86
|
-83,07
|
83,93
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
152,60
|
79,53
|
-73,07
|
52,12
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
53,00
|
43,00
|
-10,00
|
81,13
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
92,45
|
29,20
|
-63,25
|
31,58
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
7,15
|
7,33
|
0,18
|
102,52
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
273,53
|
263,53
|
-10,00
|
96,34
|
|
|
|
- alocaţii de hrană
|
30
|
90,80
|
90,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
4.574,99
|
4.730,59
|
155,60
|
103,40
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
34
|
3.697,54
|
3.470,06
|
-227,48
|
93,85
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
0,40
|
0,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
36
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
36a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
0,64
|
0,64
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de intretinere şi reparaţii terţi, din care:
|
38
|
2.826,33
|
2.534,12
|
-292,21
|
89,66
|
|
|
|
-acoperite din transferuri
|
38a
|
1.237,00
|
1.126,00
|
-111,00
|
91,03
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
39
|
877,45
|
1.260,53
|
383,08
|
143,66
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
41
|
70,49
|
73,56
|
3,07
|
104,36
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
15,00
|
20,00
|
5,00
|
133,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
15,00
|
20,00
|
5,00
|
133,33
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
3,20
|
3,20
|
0,00
|
100,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din care:
|
51
|
16,80
|
16,80
|
0,00
|
100.00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
1,68
|
1,68
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
8,40
|
8,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
6,72
|
6,72
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
7.939,27
|
25.511,96
|
17.572,69
|
321,34
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
660,27
|
861,96
|
201,69
|
130,55
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
7.279,00
|
24.650,00
|
17.371,00
|
338,65
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
7.939,27
|
25.511,96
|
17.572,69
|
321,34
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
7.939,27
|
25.511,96
|
17.572,69
|
321,34
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
9.478,36
|
9.815,10
|
336,74
|
103,55
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
9.458,36
|
9.795,10
|
336,74
|
103,56
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
188
|
188
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
188
|
188
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
2.860,00
|
2.933,00
|
73,00
|
102,55
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
83
|
110,00
|
123,00
|
13,00
|
111,82
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
22,00
|
24,00
|
2,00
|
109,09
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
42,00
|
42,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
2.545,00
|
2.570,00
|
25,00
|
100,98
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
205,00
|
240,00
|
35,00
|
117,07
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.134,13
|
1.145,20
|
11,07
|
100,98
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
-in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoană)
|
92
|
14,76
|
15,00
|
0,24
|
101,63
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
93
|
997,89
|
997,96
|
0,07
|
100,01
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. nave
activitate de prestări servicii portuare
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMA „ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE
JOS" GALAŢI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
|
1
|
165.995,66
|
122.762,66
|
-43.233,00
|
73,96
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
165.675,66
|
122.442,66
|
-43.233,00
|
73,91
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
60.946,66
|
64.971,66
|
4.025,00
|
106,60
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
43.938,00
|
47.330,00
|
3.392,00
|
107,72
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
23.938,00
|
23.938,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri pentru cheltuieli neeligibile ISPA
|
5c
|
|
3.392,00
|
3.392,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
60.611,00
|
9.961,00
|
-50.650,00
|
16,43
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri,
din care:
|
8
|
57.411,00
|
8.161,00
|
-49.250,00
|
14,22
|
|
|
|
- Fonduri ISPA
|
8a
|
3.498,00
|
|
-3.498,00
|
|
|
|
|
- Fonduri PHARE
|
8b
|
381,00
|
381,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Subvenţii pentru rambursare dobânzi af. creditelor externe
|
8c
|
3.736,00
|
2.774,00
|
-962,00
|
74,25
|
|
|
|
- Subvenţii pentru plăţi comisioane af. creditelor externe
|
8d
|
6,00
|
6,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
3.200,00
|
1.800,00
|
-1.400,00
|
56,25
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
320,00
|
320,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+44+47)
|
16
|
165.995,66
|
122.762,66
|
-43.233 00
|
73,96
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
155.755,46
|
113.484,46
|
-42.271,00
|
72,86
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
14.350,00
|
14.600,00
|
250,00
|
101,74
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
838,00
|
838,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
18.800,32
|
25.170,56
|
6.370,24
|
133,88
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
13.231,00
|
18.258,78
|
5.027,78
|
138,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
3.750,98
|
5.176,37
|
1.425,39
|
138,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
2.692,50
|
3.715,66
|
1.023,16
|
138,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
264,62
|
365,18
|
100,56
|
138,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
793,86
|
1.095,53
|
301,67
|
138,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1.818,34
|
1.735,41
|
-82,93
|
95,44
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
558,34
|
845,41
|
287,07
|
151,41
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
264,62
|
365,18
|
100,56
|
138,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3
din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
260,65
|
359,70
|
99,05
|
138,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
33,07
|
45,65
|
12,58
|
138,04
|
|
|
|
- fd. privind protecţia şi protejarea drepturilor persoanelor cu
handicap
|
29
|
|
74,88
|
74,88
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
30
|
1.260,00
|
890,00
|
-370,00
|
70,63
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
121.767,14
|
72.875,90
|
-48.891,24
|
59,85
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
34
|
38.803,04
|
35.337,80
|
-3.465,24
|
91,07
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
36
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
36a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. ari. 2
din L 193/2006)
|
36b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli,din
|
38
|
82.964,10
|
37.538,10
|
-45.426.00
|
45,25
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli din fonduri IFI
|
41
|
23.938,00
|
23.938,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli neeligibile ISPA
|
42
|
|
3.392,00
|
3.392,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli din fonduri BEI
|
43
|
44.970,00
|
|
-44.970,00
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
44
|
10.240,20
|
9.278,20
|
-962,00
|
90,61
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
45
|
3.740,20
|
2.778,20
|
-962,00
|
74,28
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
46
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
47
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
50
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
51
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute ie lege
|
58
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiu! financiar de referinţă
|
59
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
60
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
61
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
62
|
53.264,94
|
53.264,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
63
|
4.494,94
|
4.494,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
64
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
65
|
44.790,00
|
44.790,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
67
|
44.790,00
|
44.790,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
68
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
69
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
53.264,94
|
53.264,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
71
|
49.284,94
|
49.284,94
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
3.980,00
|
3.980,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
165.995,66
|
122.762,66
|
-43.233,00
|
73,96
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
165.995,66
|
122.762,66
|
-43.233,00
|
73,96
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
911
|
911
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
83
|
911
|
911
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
13.231,00
|
18.258,78
|
5.027,78
|
138,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
86
|
151,20
|
151,20
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
87
|
33,73
|
33,73
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
88
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
89
|
12.599,00
|
17.626,78
|
5.027,78
|
139,91
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
91
|
480,80
|
480,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
92
|
1.153,75
|
1.614,17
|
460,42
|
139,91
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
95
|
2,14
|
3,07
|
0,93
|
143,46
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
|
96
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restarite - total
|
100
|
470,00
|
470,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
101
|
470,00
|
470,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
102
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII
FLUVIALE" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
9.500,00
|
14.000,00
|
4.500,00
|
147,37
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
9.490,00
|
13.980,00
|
4.490,00
|
147,31
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
4.753,00
|
5.592,00
|
839,00
|
117,65
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
4.737,00
|
8.388,00
|
3.651,00
|
177,07
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
4.737,00
|
8.388,00
|
3.651,00
|
177,07
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
10,00
|
20,00
|
10,00
|
200,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
10,00
|
20,00
|
10,00
|
200,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
9.201,00
|
13.482,00
|
4.281,00
|
146,53
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
9.106,00
|
13.387,00
|
4.281,00
|
147,01
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.170,00
|
1.170,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
967,00
|
967,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.644,21
|
5.024,01
|
379,80
|
108,18
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.225,00
|
3.565,00
|
340,00
|
110,54
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările ş protecţia socială, din care:
|
23
|
886,87
|
980,37
|
93,50
|
110,54
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
628,87
|
695,17
|
66,30
|
110,54
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
64,50
|
71,30
|
6,80
|
110,54
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
193,50
|
213,90
|
20,40
|
110,54
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
532,34
|
478,64
|
-53,70
|
89,91
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
162,34
|
108,64
|
-53,70
|
66,92
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
64,50
|
71,30
|
6,80
|
110,54
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)
|
28a1
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
|
28c
|
89,78
|
28,43
|
-61,35
|
31,67
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
8,06
|
8,91
|
0,85
|
110,55
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
370,00
|
370,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
2.324,79
|
6.225,99
|
3.901,20
|
267,81
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
80,98
|
85,36
|
4,38
|
105,41
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
5,98
|
10,36
|
4,38
|
173,24
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. ari. 2
din L 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
9,00
|
10,00
|
1,00
|
111,11
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.147,85
|
6.140,63
|
3.992,78
|
285,90
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
28,00
|
28,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
|
65,98
|
65,98
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
95,00
|
95,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
76,00
|
76,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
19,00
|
19,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
299,00
|
518,00
|
219,00
|
173,24
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
14,95
|
25,90
|
10,95
|
173,24
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
14,95
|
25,90
|
10,95
|
173,24
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
45,45
|
78,74
|
33,29
|
173,25
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din
care:
|
49
|
253,55
|
439,26
|
185,71
|
173,24
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
14,95
|
25,90
|
10,95
|
173,24
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând
facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
23,86
|
41,33
|
17,47
|
173,22
|
|
|
7
|
Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
119,30
|
206,68
|
87,38
|
173,24
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează ia alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
95,44
|
165,35
|
69,91
|
173,25
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
1.064,00
|
7.919,00
|
6.855,00
|
744,27
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
1.050,00
|
1.050,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
14,00
|
6.101,00
|
6.087,00
|
43.578,57
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
768,00
|
768,00
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
768,00
|
768,00
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
1.064,00
|
7.919,00
|
6.855,00
|
744,27
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
66
|
1.064,00
|
7.919,00
|
6.855,00
|
744,27
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
14,59
|
25,90
|
11,31
|
177,52
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
14,59
|
25,90
|
11,31
|
177,52
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
9.500,00
|
14.000,00
|
4.500,00
|
147,37
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
9.201,00
|
13.482,00
|
4.281,00
|
146,53
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
195
|
195
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
195
|
195
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
3.225,00
|
3.565,00
|
340,00
|
110,54
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
81
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
55,00
|
55,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
2.775,00
|
3.115,00
|
340,00
|
112,25
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
270,00
|
270,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.204,90
|
1.350,94
|
146,04
|
112,12
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) - în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoană)
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
- cantitate marfă operată (mii tone marfă/persoană)
|
|
16,92
|
19,28
|
2,36
|
113,95
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]
|
91
|
968,53
|
963,00
|
-5,53
|
99,43
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
34,60
|
34,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
34,60
|
34,60
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
448,37
|
448,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
448,37
|
448,37
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = cantitate marfă operată
|