ORDIN Nr. 1035
din 1 aprilie 2008
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" pe anul
2008
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 8 aprilie 2008
Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea
Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor
Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare,
ţinând seama de prevederile art. 9 din Hotărârea
Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome
„Monitorul Oficial", republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind
întărirea disciplinei economico-financia're şi alte dispoziţii cu caracter
financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările
ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor şi secretarul
general al Camerei Deputaţilor emit următorul
ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" pe anul 2008, regie de interes
public naţional aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa*)
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Monitorul Oficial" reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât
în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor şi a secretarului
general al Camerei Deputaţilor.
(2) In cazul în care în cursul execuţiei se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua
cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii
de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
p. Secretarul general al Camerei Deputaţilor,
Mihai Unghianu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
CAMERA DEPUTAŢILOR
„Monitorul Oficial" R.A.
Str. Parcului nr. 65, sectorul 1 Bucureşti
CIF R0427282
BUGETUL DE
VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
97 180
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
92 180
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
91 400
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei
de afaceri, din care:
- subvenţii, conf prevederilor legale în vigoare
- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare
|
5
6
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
780
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
5 000
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4 500
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
500
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
56 110
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
55 910
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
17 620
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi
apa)
|
19
|
1 860
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
24 285
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
17 659
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
181
|
|
|
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4 792
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
3 635
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de asigurări pi. şomaj
|
26
|
176
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
981
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
1 653
|
|
|
|
cheltuieli sociale prevăzute la art 21 lit c) din Legea nr 571
2003 privind Codul fiscal, cu modif şi complet. ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
|
|
-lichele de creşa (cfarl3 din Legea nr. 1932006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cfart2 din Legea nr. 193
2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
173
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
920
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
6 000
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
6 145
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
5 100
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
200
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cfarl2 din Legea nr. 193 2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
150
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art2 din Legea nr. 193 2006)
|
40
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art2 din Legea nr. 193 2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
274
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
348
|
|
|
|
taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
200
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
200
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
41070
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
6 571
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
52
|
34 499
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare, pt.
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
3 450
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
17 249
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
13 800
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
71572
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
19 800
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse:
- disponibil din anii precedenţi
|
67
|
51 772
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
71572
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
71 572
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
1001
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
982
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
19
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
97 180
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
56 110
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
433
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
425
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
17 659
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
17421
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
238
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)
|
85
|
3 424
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.78/81 - în preţuri curente)
|
86
|
229
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) (rd.78/81 -în condiţii comparabile)
|
87
|
229
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd,16/rd.l)x 1000
|
89
|
577
|
|
|
12
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1 121
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
NOTĂ:
Rd. 22 „salarii" = fondul
de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
+ indemnizaţiile CA
Rd. 22 = Rd. 82
Rd. 84 = indemnizaţiile CA