ORDONANTA DE URGENTA Nr. 53 din 29 martie 2001
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de
Investitii si Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. privind finantarea Proiectului pentru
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si
la Bucuresti la 8 decembrie 2000
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 10 aprilie 2001
In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1
Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de
Investitii si Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. privind finantarea Proiectului pentru
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A., in valoare de 96.000.000 EUR, semnat la
Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000.
Art. 2
Ministerul Finantelor Publice, in calitate de reprezentant al
Imprumutatului, si Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A., in calitate de beneficiar final al
imprumutului, vor incheia un acord de imprumut subsidiar in baza caruia sumele
imprumutate de Romania de la Banca Europeana de Investitii se vor subimprumuta
beneficiarului final in termenii si in conditiile stipulate in acordul de
imprumut prevazut la art. 1.
Art. 3
(1) Contributia partii romane la finantarea Proiectului, incluzand sumele
necesare pentru achitarea impozitelor si taxelor platibile pe teritoriul
Romaniei conform legislatiei in vigoare, se va asigura din bugetul Fondului
special pentru dezvoltarea sistemului energetic si din fonduri proprii ale
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A.
(2) Sursele proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica" - S.A. si ale Fondului special pentru
dezvoltarea sistemului energetic vor asigura echivalentul in lei al valorilor
aprobate in valuta prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2000 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea
si modernizarea sistemului de transport-dispecer al Companiei Nationale de
Transport al Energiei Electrice <<Transelectrica>> - S.A.",
acestea fiind recalculate corespunzator cursului de schimb valutar leu/dolar al
Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data utilizarii.
Art. 4
Plata serviciului datoriei publice externe aferent imprumutului -
rambursari de rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri - se va
asigura din fonduri proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica" - S.A.
Art. 5
Pentru scopurile Proiectului Compania Nationala de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica" - S.A. poate efectua plati in valuta catre
rezidenti, contractori/subcontractori romani in cadrul contractelor adjudecate
din sumele si in limita imprumutului mentionat la art. 1.
Art. 6
Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca prin Ministerul Finantelor Publice si
de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si cu Compania Nationala de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. sa introduca
pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de
derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia, care
privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe
componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt
de natura sa sporeasca volumul obligatiilor financiare ale Romaniei fata de
Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice fata
de cele convenite initial intre parti.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
BANCA EUROPEANA DE INVESTITII A.I. Nr. 20.864
ROMANIA - PROIECT PRIVIND COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI
ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.
ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Transport
al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Luxemburg, 5 decembrie 2000
Bucuresti, 8 decembrie 2000
Prezentul acord este incheiat intre:
Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, avand sediul in str.
Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentat de domnul Valentin
Lazea, secretar de stat, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte;
Banca Europeana de Investitii, avand sediul in bd Konrad Adenauer nr. 100,
Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata prin domnul
Guido Bruch, sef de departament, si domnul Gerhard Hutz, sef de departament,
denumita in continuare Banca, ca a doua parte; si
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A., societate pe actiuni aflata in proprietatea
Imprumutatului, avand sediul in bd General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1,
Bucuresti, Romania, reprezentata prin domnul Jean Constantinescu, director
general, denumita in continuare Transelectrica, ca a treia parte.
Avand in vedere ca:
1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene si Romania, denumita
in continuare Romania, au incheiat un acord european de asociere intre Comunitatile
Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Romania, pe de alta
parte.
2. Consiliul Guvernatorilor Bancii a autorizat continuarea acordarii de
imprumuturi pentru proiecte de investitii pentru tarile Europei Centrale si de
Est care au solicitat aderarea la Uniunea Europeana.
3. Un acord-cadru, denumit in continuare acord-cadru, privind activitatile
Bancii in Romania a fost semnat intre Romania si Banca la data de 4/5 iunie
1997 si prevederile acestuia se aplica prezentului acord.
4. Imprumutatul a infiintat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
29/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2000, Autoritatea Nationala
de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE.
5. Ca parte a reformei in sectorul energiei electrice Imprumutatul
intentioneaza sa implementeze un program destinat sprijinirii dezvoltarii
institutionale a Transelectrica si sa permita accesul in siguranta si in mod
egal tuturor partilor la reteaua nationala de inalta tensiune prin modernizarea
sistemului de transport si comunicatii al sectorului conform standardelor
pietei concurentiale. In acest context Imprumutatul a propus initierea unui
proiect, denumit in continuare Proiectul, care sa fie realizat de
Transelectrica si care sa cuprinda studii, proiectari, lucrari, constructii,
punerea in functiune si operarea sistemului de transport al energiei electrice,
facilitati privind comunicatiile si echipamentele, astfel cum este expus mai
detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A, denumita in continuare
Descrierea tehnica.
6. In baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin
Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, Imprumutatul a
creat Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, denumit in
continuare FSDSE.
7. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Banca, este de
237.900.000 EUR (doua sute treizeci si sapte de milioane noua sute de mii
euro), inclusiv cheltuieli neprevazute, dobanda pe perioada constructiei si
taxe vamale.
8. Costul Proiectului urmeaza sa fie finantat astfel:
- BERD 60.800.000 EUR
- Comisia Europeana - Programul PHARE 20.400.000 EUR
- Transelectrica si FSDSE 60.700.000 EUR
- imprumut BEI 96.000.000 EUR
---------------
TOTAL: 237.900.000 EUR
9. Imprumutatul a solicitat in consecinta de la Banca un imprumut in
valoare echivalenta cu 96.000.000 EUR (nouazeci si sase de milioane euro).
10. Prin art. 3 din acordul-cadru Imprumutatul a acceptat ca dobanda si
toate celelalte plati datorate Bancii si care decurg din activitatile prevazute
de acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bancii in legatura cu astfel
de activitati vor fi exceptate de la impozitare.
11. Prin art. 4 din acordul-cadru, pe durata oricarei operatiuni financiare
incheiate in conformitate cu prevederile acordului-cadru Imprumutatul a
acceptat:
a) sa asigure:
(i) ca beneficiarii pot schimba in valute convertibile, la cursul de schimb
care prevaleaza, sumele in valuta nationala a Imprumutatului, necesare in
vederea efectuarii platii periodice a sumelor datorate Bancii in legatura cu
imprumuturile si garantiile aferente oricarui proiect; si
(ii) ca aceste sume vor fi liber, imediat si efectiv transferabile; si
b) sa asigure:
(i) ca Banca poate schimba in valute convertibile, la cursul de schimb care
prevaleaza, sumele in valuta nationala a Imprumutatului, primite de Banca ca
plati in legatura cu imprumuturile si garantiile aferente sau cu orice alte
activitati, si ca Banca poate dispune in mod liber, imediat si efectiv
transferul sumelor astfel convertite; sau alta optiune la latitudinea Bancii;
(ii) ca poate dispune liber de aceste sume pe teritoriul Imprumutatului.
12. Banca, apreciind ca aceasta operatiune corespunde si este conforma
scopurilor acordului-cadru si avand in vedere aspectele mentionate anterior, a
hotarat sa dea curs cererii Imprumutatului, acordandu-i un credit in suma
echivalenta cu 96.000.000 EUR (nouazeci si sase de milioane euro).
13. Semnarea prezentului acord in numele Imprumutatului este pe deplin
autorizata conform celor mentionate in documentul I anexat si semnarea
prezentului acord in numele Transelectrica este pe deplin autorizata conform
celor mentionate in documentul II anexat.
14. Euro este valuta comuna a statelor membre ale Uniunii Europene,
participante la etapa a III-a a Uniunii economice si monetare europene (UEM).
15. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 si
Reglementarea Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite
aspecte referitoare la introducerea monedei euro.
16. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, paragrafe,
subparagrafe, alineate, anexe si documente anexate constituie referiri la
articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele din prezentul
acord la anexele si documentele anexate la prezentul acord.
Ca urmare, se convine prin prezentul acord dupa cum urmeaza:
Art. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord Banca acorda in favoarea Imprumutatului, iar
Imprumutatul accepta, un credit denumit in continuare credit, in suma
echivalenta cu 96.000.000 EUR (nouazeci si sase de milioane de euro), pentru a
fi utilizat exclusiv pentru finantarea unei parti din costul Proiectului.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi tras de Imprumutat sau de Transelectrica, in numele
Imprumutatului, in cel mult 20 de transe, denumite in continuare transe sau,
fiecare in parte, transa. Fiecare transa (cu exceptia ultimei transe) va fi in
valoare echivalenta cu cel putin 4 milioane euro.
B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a
unei cereri scrise, denumita in continuare cerere, de la Imprumutat sau de la
Transelectrica, in numele Imprumutatului, cu respectarea prevederilor
paragrafului 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitata sa fie trasa in cadrul transei;
b) va specifica valuta in care Imprumutatul sau Transelectrica, in numele
Imprumutatului, solicita ca transa sa fie trasa si care va fi una dintre
valutele la care se face referire in paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobanzii aplicabila, daca a fost anterior indicata de
Banca, Imprumutatului si/sau Transelectrica, fara a reprezenta un angajament
ferm;
d) va specifica data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca
poate elibera transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data
cererii; si
e) va fi insotita de documentele justificative prevazute la subparagraful
1.04 C.
Nici o cerere nu va putea fi efectuata dupa data de 31 decembrie 2005. Sub
rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabila.
C. Daca cererea va fi intocmita, in conformitate cu prevederile
subparagrafelor 1.02 A si B si sub rezerva prevederilor paragrafelor 1.04 si
1.07, intr-un interval cuprins intre 10 si 15 zile inainte de data platii,
Banca va remite Imprumutatului sau Transelectrica (dupa caz, in functie de cel
care a transmis cererea) un aviz, denumit in continuare aviz de tragere, care:
a) va confirma suma si valuta transei specificate in cerere;
b) va specifica rata dobanzii aplicabila transei conform paragrafului 3.01;
si
c) va preciza data tragerii transei.
In cazul in care unul sau mai multe elemente specificate in avizul de
tragere nu sunt in conformitate cu elementele corespunzatoare din cerere, Imprumutatul
sau Transelectrica, in numele Imprumutatului (dupa caz), poate, in decurs de 3
zile lucratoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere, sa revoce
cererea prin notificarea catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de
tragere nu isi vor mai produce efectele.
D. Tragerea va fi facuta in acel cont bancar, pe numele si in contul
Imprumutatului sau ale Transelectrica, pe care Imprumutatul sau Transelectrica,
in numele Imprumutatului, il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de
data tragerii.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existentei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare
transa in valuta pentru care Imprumutatul sau Transelectrica, in numele
Imprumutatului, si-a exprimat preferinta. Fiecare valuta a tragerii va fi euro,
valuta unuia dintre statele membre ale Bancii, care nu participa la etapa a
III-a a UEM, sau orice alta valuta frecvent tranzactionata pe principalele
piete valutare.
Pentru calcularea sumelor ce urmeaza sa fie trase in alte valute decat euro
Banca va aplica cursul de schimb de referinta calculat si publicat de Banca
Centrala Europeana din Frankfurt, iar in lipsa acestuia, cursul de schimb care
prevaleaza pe orice alta piata financiara aleasa de Banca, la o data cuprinsa
in intervalul de 15 zile inainte de data tragerii, dupa cum va hotari Banca.
1.04. Conditii pentru tragere
A. Tragerea primei transe conform paragrafului 1.02 va fi conditionata de
indeplinirea in mod satisfacator pentru Banca a urmatoarelor conditii, respectiv
ca inainte de data primei cereri:
a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic privind
legalitatea semnarii prezentului acord de catre Imprumutat si a documentelor
relevante, in forma si continutul acceptabile Bancii;
b) consilierul juridic al Transelectrica sa fi emis un aviz juridic privind
legalitatea semnarii de catre Transelectrica a prezentului acord si a
documentelor relevante, in forma si continutul acceptabile Bancii;
c) toate aprobarile necesare privind controlul schimbului valutar, daca
este cazul, sa fi fost obtinute, pentru a permite Imprumutatului sau
Transelectrica, in numele Imprumutatului, sa efectueze trageri din imprumut si
Imprumutatului sa ramburseze imprumutul (astfel cum este definit in paragraful
2.01) si sa plateasca dobanda si celelalte sume datorate conform prevederilor
prezentului acord; aceste aprobari trebuie sa se extinda si asupra deschiderii
si mentinerii conturilor in care Imprumutatul sau Transelectrica, in numele
Imprumutatului, solicita Bancii sa disponibilizeze sumele imprumutului;
d) Banca sa fi primit documente justificative in limba engleza care sa
ateste ca Imprumutatul a autorizat pe deplin si a imputernicit Transelectrica
sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare in conformitate cu
prezentul acord, in numele si pe seama Imprumutatului;
e) Banca sa fi primit dovezi privind persoana sau persoanele autorizate sa
semneze cererile de tragere si specimenele de semnaturi autorizate ale
respectivei sau ale respectivelor persoane;
f) Banca sa fi primit documente satisfacatoare din care sa rezulte ca:
(i) Transelectrica a constituit Unitatea de implementare a Proiectului cu o
structura adecvata pentru realizarea acestuia; si
(ii) Transelectrica a angajat consultanti internationali conform
paragrafului 6.10;
g) Banca sa fi primit Planul de afaceri al Transelectrica in forma si
continutul satisfacatoare Bancii;
h) Banca sa fi primit in scris confirmarea satisfacatoare din partea
Imprumutatului, prin Ministerul Industriei si Comertului si ANRE, ca: (i)
investitiile de capital aferente Proiectului sunt eligibile pentru ajustarea
tarifelor de transport al energiei electrice; si (ii) metodologia pentru
determinarea tarifelor de transport al energiei electrice, astfel cum a fost
emisa de ANRE si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397
din 20 august 1999, impreuna cu o parte din FSDSE, astfel cum a fost alocata in
baza Hotararii Guvernului nr. 1.149/2000, asigura suficiente fonduri pentru a
acoperi investitiile de capital eligibile ale Proiectului si costurile
financiare; si
i) Banca sa fi primit documentele satisfacatoare in limba engleza privind
imputernicirea domnului Valentin Lazea si a domnului Jean Constantinescu de a
semna acest acord in numele Imprumutatului si, respectiv, al Transelectrica si
o copie de pe imputernicirea emisa in mod satisfacator, care autorizeaza
Transelectrica sa participe la acest acord.
Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea
de catre Banca a unor documente justificative satisfacatoare pentru ea, din
care sa rezulte ca aceste conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi
considerata ca fiind primita de Banca la data la care conditiile au fost
indeplinite.
B. Disponibilizarea fiecarei transe ulterioare primei transe va fi
conditionata de primirea de catre Banca, inainte sau la data respectivei
cereri, a documentelor justificative la care se face referire in subparagraful
1.04 C.
In plus fiecare tragere va fi conditionata pentru ca Banca sa fie convinsa
ca suficiente resurse financiare autonome sunt disponibile, conform
prevederilor paragrafului 6.07, astfel incat sa se asigure implementarea si
finalizarea la timp a Proiectului conform Descrierii tehnice.
C. In decurs de 90 de zile de la disponibilizarea oricarei transe
Transelectrica va furniza Bancii dovezi satisfacatoare pentru Banca, care sa
ateste ca Transelectrica a efectuat cheltuieli pentru acele componente ale
Proiectului care urmeaza sa fie finantate de Banca in conformitate cu
Descrierea tehnica (excluzand impozitele si taxele platibile in Romania), in
suma cel putin egala cu valoarea totala a transelor disponibilizate anterior,
mai putin suma de 3 milioane euro, cu exceptia ultimei trageri.
D. Tragerea ultimei transe va fi conditionata suplimentar de primirea de
catre Banca, la sau inainte de data cererii respective, a documentelor
justificative satisfacatoare pentru aceasta, care sa ateste ca Transelectrica a
efectuat sau va efectua, in cel mult 90 de zile de la data solicitarii
tragerii, cheltuieli pentru componentele care urmeaza sa fie finantate de Banca
in conformitate cu Descrierea tehnica (excluzand impozitele si taxele platibile
in Romania), in suma egala cu transa solicitata si toate celelalte transe
disponibilizate anterior.
E. Pentru calcularea echivalentului in euro al sumelor cheltuite Banca va
utiliza cursul de schimb valabil cu 30 de zile inaintea datei cererii.
F. Daca vreo parte a documentelor justificative furnizate de Transelectrica
nu este considerata satisfacatoare pentru Banca, Banca poate fie sa actioneze
conform prevederilor ultimului paragraf al subparagrafului 1.04 A, fie sa
elibereze proportional o suma mai mica decat cea solicitata.
1.05. Anularea creditului
In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra prezentata in
preambul, Banca poate, prin notificarea Imprumutatului si Transelectrica, sa
anuleze portiunea nedisponibilizata din credit proportional cu diferenta.
Imprumutatul poate oricand, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau
partial orice suma netrasa din credit, cu conditia ca, daca Imprumutatul
anuleaza vreo transa care face obiectul unui aviz de tragere si care nu a fost
revocata conform prevederilor subparagrafului 1.02 C, acesta va plati un
comision calculat la suma anulata, la o rata fixa egala cu jumatate din rata
dobanzii aplicabile respectivei transe.
Banca poate oricand dupa data de 28 februarie 2006, prin notificarea
Imprumutatului si Transelectrica, sa anuleze orice parte din credit pentru care
nu s-a transmis nici o tragere.
1.06. Anularea si suspendarea creditului
Banca poate in orice moment si cu efect imediat, prin notificarea
Imprumutatului si Transelectrica, sa anuleze total sau partial partea netrasa a
creditului:
a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in subparagraful
10.01 A sau B; sau
b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul
Bancii la pietele de capital nationale sau internationale relevante.
Alternativ, daca Banca apreciaza ca a survenit o situatie descrisa la alin.
a) sau b) de mai sus si care are caracter temporar, Banca poate suspenda in
totalitate sau partial, prin notificarea Imprumutatului si Transelectrica,
partea netrasa a creditului. Intr-un astfel de caz suspendarea va continua pana
cand Banca va notifica Imprumutatul si Transelectrica ca este din nou in masura
sa emita un aviz de tragere pentru portiunea respectiva. Suspendarea nu va
implica nici o extindere a datei de anulare conform paragrafului 1.05.
Totusi Banca nu va fi indreptatita sa revoce sau sa suspende, in
conformitate cu alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a facut
obiectul unui aviz de tragere.
Partea netrasa din credit va fi considerata revocata daca Banca solicita
rambursarea conform prevederilor art. 10.
Daca creditul este revocat conform alin. a) de mai sus, Imprumutatul va
plati un comision pentru suma anulata din orice transa netrasa, care a facut
obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculata de la data
avizului de tragere pana la data anularii.
1.07. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii, conform art. 1, vor fi
calculate si platibile in euro.
Art. 2
Imprumutul
2.01. Suma imprumutului
Imprumutul, denumit in continuare imprumut, va cuprinde totalul sumelor in
valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de Banca si de
Transelectrica cu ocazia disponibilizarii fiecarei transe.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare conform prevederilor art. 4 si 10 va fi efectuata in
valutele disponibilizate si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in
soldul imprumutului.
2.03. Valuta pentru dobanda si alte obligatii de plata
Dobanda si celelalte obligatii platibile conform art. 3, 4 si 10 vor fi
calculate si vor fi platibile proportional in fiecare valuta in care imprumutul
este rambursabil.
Orice alte plati vor fi facute in valuta specificata de Banca, avand in
vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza sa fie rambursate
prin acea plata.
2.04. Notificari ale Bancii
Dupa tragerea fiecarei transe Banca va transmite Imprumutatului si
Transelectrica o situatie rezumativa cuprinzand suma, data tragerii si rata
dobanzii pentru acea transa.
Art. 3
Dobanda
3.01. Rata dobanzii
A. Soldul nerambursat al fiecarei transe va fi purtator de dobanda la rata
specificata in avizul de tragere respectiv, rata care va fi rata dobanzii
aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile denominate
in valuta respectiva si acordate de Banca imprumutatilor sai in conditii de
rambursare si de plata a dobanzii similare celor pentru transa in cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in paragraful
5.03.
3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
Fara a contraveni art. 10 si ca o exceptie de la prevederile paragrafului
3.01, dobanda se va acumula, pentru orice suma cu scadenta depasita in
conditiile prezentului acord, de la data scadentei pana la data efectiva a
platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu
suma dintre:
(i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
(ii) rata relevanta specificata conform paragrafului 3.01; si
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre:
(i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
(ii) rata dobanzii percepute de Banca la data scadentei pentru imprumuturi
acordate in aceeasi valuta pentru o perioada de 15 (cincisprezece) ani.
Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta asupra
careia se aplica.
Art. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normala
Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de rambursare
prezentat in anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Imprumutatul poate rambursa anticipat, in intregime sau partial, o
transa prin transmiterea unei notificari scrise, denumita in continuare
notificare de rambursare anticipata, specificand suma (suma de rambursare
anticipata) care urmeaza sa fie rambursata anticipat si data propusa pentru
rambursarea anticipata (data de rambursare anticipata), care va fi o data
specificata in paragraful 5.03, fiecare denumita data de rambursare.
Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna
inainte de data de rambursare anticipata. Rambursarea anticipata va fi
conditionata de plata de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul,
datorata Bancii conform prevederilor subparagrafelor B si C de mai jos.
B. Suma compensatiei va fi suma diferentei de dobanda neincasata de Banca
pentru fiecare semestru incheiat la datele de rambursare ulterioare datei de
rambursare anticipata, calculata dupa cum se specifica in urmatorul subparagraf
si diminuata conform prevederilor subparagrafului 4.02 C.
Suma diferentei va fi calculata ca fiind suma prin care:
x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul semestrului respectiv pentru
transa sau partea din transa rambursata anticipat
depaseste
y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul semestrului
respectiv, daca ar fi fost calculata la rata de referinta, in acest scop rata
de referinta insemnand rata anuala a dobanzii [diminuata cu 15 (cincisprezece)
puncte de baza], pe care Banca o determina la o data stabilita cu o luna
inainte de data de rambursare anticipata si care urmeaza sa fie o rata standard
pentru un imprumut acordat de Banca din resurse proprii imprumutatilor sai,
denominat in valuta transei respective, avand aceleasi caracteristici
financiare ca si transa care urmeaza sa fie rambursata anticipat, in special
aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi perioada ramasa pana la
scadenta si acelasi tip de rambursare.
Rata dobanzii pe care Banca, urmand procedurile stabilite de Consiliul
director al Bancii, o stabileste pentru un imprumut este in conformitate cu
statutul Bancii si este determinata pe baza conditiilor dominante pe piata de
capital.
C. Fiecare suma astfel calculata va fi diminuata la data rambursarii
anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata
conform alin. y) al subparagrafului 4.02 B.
D. Banca va notifica Imprumutatului suma compensatiei datorate sau, dupa
caz, neperceperea compensatiei, la ora 12,00 a.m. ora Luxemburgului, intr-o zi
lucratoare atat in Luxemburg, cat si in Bucuresti, urmatoare transmiterii
notificarii de rambursare anticipata. Daca pana la ora 5,00 p.m., ora
Luxemburgului, la data notificarii Imprumutatul nu confirma in scris intentia
sa de a efectua rambursarea anticipata in conditiile notificate de Banca,
notificarea de rambursare anticipata nu va avea nici un efect. In afara cazului
mentionat Imprumutatul va fi obligat sa efectueze plata in conformitate cu
notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda acumulata la suma de
rambursare anticipata, precum si orice suma datorata conform prevederilor
prezentului paragraf.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat in mod voluntar, partial sau
integral, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5
(cinci) ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma
imprumutului nerambursata in acel moment, in aceeasi proportie ca aceea dintre
suma rambursata anticipat si suma totala nerambursata a tuturor acelor
imprumuturi.
Banca va adresa cererea Imprumutatului, daca este cazul, in termen de 4
(patru) saptamani de la primirea notificarii respective, conform subparagrafului
8.02 alin. a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda
acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii
anticipate a celuilalt imprumut.
Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut, cu termen de
rambursare cel putin la fel de mare ca termenul neexpirat al imprumutului
rambursat anticipat, nu va fi considerata rambursare anticipata.
B. Daca Imprumutatul si/sau Transelectrica informeaza Banca ca un eveniment
de schimbare a controlului (dupa cum este definit in continuare) care implica
Transelectrica a avut loc sau este posibil sa aiba loc ori daca Banca are
motive intemeiate sa considere ca un astfel de eveniment de schimbare a
controlului s-a petrecut sau este posibil sa se petreaca, Banca poate solicita
ca Imprumutatul si Transelectrica sa se consulte cu aceasta. O astfel de
consultare va avea loc in termen de 30 (treizeci) de zile de la data
solicitarii Bancii.
Daca, oricare dintre situatiile de mai jos este prima:
a) se scurg cele 30 (treizeci) de zile de la data solicitarii Bancii; sau
b) are loc evenimentul de schimbare a controlului, Banca este de parere ca
un astfel de eveniment de schimbare a controlului are sau poate sa aiba un
efect contrar substantial asupra viitoarelor plati legate de serviciul
imprumutului sau al functionarii eficiente a Transelectrica, Banca poate
solicita Imprumutatului sa plateasca anticipat suma nerambursata din imprumut,
impreuna cu compensatia, daca este cazul, calculata asupra sumei care va fi
platita in conformitate cu paragraful 4.02. Imprumutatul va efectua plata
sumelor solicitate la data indicata de Banca, o astfel de data fiind stabilita
in intervalul de 30 (treizeci) de zile de la data unei astfel de solicitari.
Pentru scopurile prezentului paragraf:
- evenimentul de schimbare a controlului va insemna orice schimbare
substantiala in detinerea proprietatii capitalului Transelectrica de catre
Imprumutat, cand o astfel de schimbare are ca rezultat o schimbare a
controlului asupra Transelectrica;
- control va insemna ca o persoana (fie direct sau indirect ori prin
proprietate asupra capitalului detine puterea de vot sau altfel):
a) detine peste 50% din capitalul social sau din drepturile de vot in
Transelectrica; sau
b) are dreptul de a numi si/sau de a revoca toti sau majoritatea membrilor
consiliului de administratie ori ai altui organ de conducere al Transelectrica.
C. Daca costul total al Proiectului se va reduce semnificativ fata de cifra
stabilita in preambul, Banca poate, proportional cu diferenta, sa solicite
rambursarea anticipata a imprumutului.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele imprumutului,
proportional cu sumele nerambursate respective, exceptand cazul in care
Imprumutatul poate alege in schimb sa ramburseze anticipat, in conditiile
paragrafului 4.02, intreaga suma trasa si nerambursata intr-o singura transa.
In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate valutele, fiecarei
sume rambursate anticipat i se va aplica reducerea pro rata pentru fiecare rata
nerambursata.
Prevederile acestui articol nu vor contraveni art. 10.
Art. 5
Platile
5.01. Locul platii
Fiecare suma platibila de Imprumutat conform prevederilor prezentului acord
va fi platita in contul respectiv notificat de Banca Imprumutatului. Banca va
indica contul cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data scadentei
pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a
contului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data primei plati la
care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in
temeiul art. 10.
5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre
Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord, si calculata pentru orice
fractiune din an va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30
de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt
platibile Bancii la 5 iunie si la 5 decembrie in fiecare an.
Orice plata scadenta intr-o zi care nu este zi lucratoare va fi platibila
in urmatoarea zi care este zi lucratoare. Zi lucratoare semnifica o zi in care
bancile sunt deschise pentru operatiuni in centrul financiar al tarii a carei
valuta nationala este valuta in care este denominata suma datorata, cu mentiunea
ca in cazul monedei euro zi lucratoare semnifica o zi in care instructiunile
privind imprumutul si transferurile in euro se desfasoara prin sistemul de
decontare euro, denumit Sistem de transfer automat transeuropean in timp real
cu privire la decontarile in suma bruta.
Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt platibile in
termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a
cererii transmise de Banca.
O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care
aceasta este primita de Banca.
Art. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
Transelectrica, in numele Imprumutatului, va folosi sumele imprumutului si
celelalte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul,
exclusiv pentru executarea Proiectului.
6.02. Finalizarea Proiectului
Transelectrica se angajeaza sa realizeze Proiectul in concordanta cu
Descrierea tehnica si sa il finalizeze pana la data specificata in aceasta.
6.03. Costul majorat al Proiectului
In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata prezentata in
preambul, Imprumutatul si/sau Transelectrica vor obtine finantare pentru a
acoperi depasirea costului, fara a apela la Banca, astfel incat sa permita
Transelectrica sa finalizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica.
Planurile de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii in timp
util pentru aprobare.
6.04. Procedura de licitatie
Transelectrica se angajeaza sa cumpere bunuri, sa achizitioneze servicii si
sa comande lucrari pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca,
pe cat posibil, prin licitatie internationala deschisa participantilor din
toate tarile.
6.05. Asigurare
Atata timp cat imprumutul este nerambursat Transelectrica va asigura in mod
adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in
concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public.
6.06. Intretinere
Atata timp cat imprumutul este nerambursat Transelectrica va asigura ca
toate proprietatile care fac parte din Proiect sa fie intretinute, reparate,
revizuite si innoite dupa cum este necesar, pentru a fi pastrate in buna stare
de functionare.
6.07. Alocarea fondurilor
Imprumutatul si Transelectrica se angajeaza sa asigure ca suficiente
resurse financiare vor fi alocate anual Proiectului, pentru a asigura
contributia la planul de finantare a Proiectului, care nu este acoperit din
imprumut, si sa permita realizarea la timp a acestuia in conformitate cu
Descrierea tehnica, precum si prestarea serviciilor si rambursarea
imprumutului.
6.08. Auditul conturilor
Transelectrica:
a) va pastra evidente financiare si contabile si documente, in conformitate
cu standardele internationale acceptate, satisfacatoare pentru Banca;
b) va efectua anual auditul conturilor, bugetului si situatiilor
financiare, in conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si
c) va pastra ca auditor o firma de renume international, care si-a dovedit
capacitatea de expertizare in conformitate cu standardele internationale de
contabilitate si care este acceptata de Banca.
6.09. Functionarea Proiectului
Atata timp cat imprumutul este nerambursat si numai daca Banca nu va decide
altfel in scris, Transelectrica va mentine forma de proprietate si posesia
asupra activelor aferente Proiectului si va intretine functionarea continua a
Proiectului conform scopului initial al acestuia.
Banca isi poate retrage consimtamantul numai in cazul in care actiunile
propuse ar prejudicia interesele Bancii ca imprumutator al Imprumutatului sau
daca ar face ca Proiectul sa devina neeligibil pentru a fi finantat de Banca.
6.10. Servicii de consultanta
Transelectrica se obliga sa angajeze, in urma unei proceduri de selectie
satisfacatoare pentru Banca, consultanti internationali ale caror calificare,
experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatori pentru Banca, in
urmatoarele scopuri:
a) sa furnizeze asistenta Transelectrica pentru proiectare, intocmirea
specificatiilor Proiectului si pregatirea documentelor de licitatie
corespunzatoare;
b) sa furnizeze asistenta Transelectrica pentru pregatirea licitatiilor
pentru lucrarile si serviciile aferente Proiectului;
c) sa confirme documentele la care se face referire in subparagraful 1.04
C; si
d) sa supervizeze si sa raporteze asupra implementarii Proiectului.
6.11. Angajamente financiare
Cu exceptia situatiilor in care Banca nu decide altfel, Transelectrica va
mentine, incepand cu data de 1 ianuarie 2002 si atata timp cat imprumutul nu
este rambursat, urmatoarele rate care vor fi calculate in fiecare semestru, cu
baza de 12 luni, pentru perioada de 12 luni incheiata in ultima zi a
semestrului precedent:
a) o rata de acoperire a serviciului datoriei de minimum 1,3;
b) o rata a datoriei pe termen lung fata de capital de maximum 2,3;
c) o rata a rentabilitatii curente (active curente raportate la pasive
curente) de minimum 1,2;
d) o rata a veniturilor totale din exploatare fata de cheltuielile totale
din exploatare de minimum 1,3.
In scopul prezentului paragraf:
- active curente semnifica totalitatea, la data calcularii, a
disponibilului in numerar al actiunilor tranzactionabile, creantelor comerciale
si altor creante ale Transelectrica, realizabile in decurs de un an, stocurilor
si cheltuielilor anticipate care urmeaza sa fie inregistrate ca venituri in
decurs de un an, cu exceptia fondurilor aflate temporar la dispozitie pana la
revendicarea proprietatii, centralelor si echipamentului aferent incluse in
Proiect;
- pasive curente semnifica totalitatea, la data calcularii, a tuturor
obligatiilor Transelectrica scadente in decursul unui an, inclusiv partea
serviciului datoriei pe termen lung scadent in curs de un an, dar excluzand
obligatiile aferente proprietatii, centralelor si echipamentului, in limita
sumelor excluse din calcularea activelor curente;
- datorie semnifica totalitatea, la data calcularii, a obligatiilor
Transelectrica neachitate la acel moment, pentru plata sau rambursarea sumelor
cuprinzand, dar fara sa se limiteze la:
a) orice suma platibila pentru leasing sau aranjamente similare pe
perioadele respective;
b) orice credit acordat de un furnizor de bunuri sau in baza oricarei
achizitii in rate sau alte aranjamente similare;
si
c) suma totala a datoriilor si obligatiilor neachitate fata de terte parti,
in masura in care acestea sunt garantate de Transelectrica;
- acoperirea serviciului datoriei semnifica, pentru orice perioada de
calcul, totalul platilor aferente ratelor de capital, dobanzilor si
comisioanelor aferente intregii datorii pe termen lung a Transelectrica;
- rata de acoperire a serviciului datoriei semnifica rezultatul obtinut
prin impartirea fluxului de numerar al Transelectrica, pentru orice perioada de
calculare, la acoperirea serviciului datoriei pentru aceeasi perioada;
- capital semnifica suma, la data calcularii, a capitalului varsat, orice
venituri retinute si provizioane ale Transelectrica care nu sunt alocate pentru
acoperirea datoriilor specifice;
- flux de numerar semnifica, pentru orice perioada de calcul, totalul
veniturilor Transelectrica inainte de calcularea amortizarii pe perioada
respectiva, impozite, dobanzi si alte speze asupra datoriei, reduceri ale
capitalului circulant (sau, dupa caz, minus cresterile pentru acea perioada)
minus reducerile inregistrate in datoria pe termen lung (sau, dupa caz, plus
cresterile inregistrate in decursul acestei perioade) minus cheltuielile de
capital;
- datoria pe termen lung semnifica, la data calcularii, totalul sumelor
aferente datoriei scadente sau a caror plata finala este scadenta la mai mult
de un an dupa data la care a fost asumata;
- veniturile totale din exploatare semnifica, pentru orice perioada de
calcul, veniturile obtinute din operatiunile de baza ale Transelectrica; si
- cheltuielile totale de exploatare semnifica, pentru orice perioada de
calcul, toate cheltuielile aferente operatiunilor de baza ale Transelectrica,
inclusiv cele administrative si de intretinere, dar exclusiv impozite, dobanzi
si alte speze aferente datoriei.
6.12. Tarife de transport al energiei electrice
Atata timp cat imprumutul este nerambursat Imprumutatul:
a) va permite Transelectrica sa solicite ANRE sa ajusteze tarifele de
transport al energiei electrice:
(i) la intervale de timp rezonabile, pe baza prevederilor metodologiei
tarifelor de transport al energiei electrice, conform Deciziei ANRE nr.
29/1999;
(ii) la niveluri suficiente, pentru a recupera in intregime costurile de
operare si investitiile de capital aprobate de ANRE, asa cum sunt justificate
pentru mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciului prestat;
b) va aproba fara intarzieri nejustificate astfel de ajustari ale tarifelor
de transport al energiei electrice, asa cum este prevazut in Codul de procedura
"Norme procedurale privind emiterea reglementarilor", Decizia ANRE
nr. 79/1999.
6.13. Conditionalitati privind protectia mediului
Atata timp cat imprumutul este nerambursat Transelectrica:
a) va desfasura activitatile in conformitate cu legile aplicabile si cu
standardele Uniunii Europene privind protectia mediului, asa cum pot fi
amendate sau modificate, va asigura si va respecta toate reglementarile
guvernamentale necesare aplicabile in acest caz;
b) va desfasura toate lucrarile de intretinere si reabilitare si va
intreprinde masurile care sa atenueze impactul asupra protectiei mediului, care
ar putea fi utile Proiectului, conform practicilor privind utilitatile si
standardele la care se face referire in alin. a) al prezentului paragraf;
c) va desfasura toate lucrarile de intretinere si reabilitare legate de
facilitatile Proiectului, care pot fi cerute de autoritatile competente; si
d) va asigura ca nici o substanta sau vreun material care ar putea avea
efecte negative asupra mediului, cum ar fi halogeni, PCB sau azbestul, nu este
folosit in realizarea Proiectului.
6.14. Vizite
A. Imprumutatul si Transelectrica inteleg ca Banca poate fi obligata sa
faca publice documente referitoare la Imprumutat si Transelectrica si despre
Proiect Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene, denumita in continuare
Curtea de Conturi, in cazul in care acestea sunt necesare in vederea
indeplinirii sarcinilor Curtii de Conturi conform legislatiei Uniunii Europene.
B. Imprumutatul si Transelectrica vor permite persoanelor desemnate de
Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi, sa viziteze
amplasamentele, instalatiile si lucrarile care fac parte din Proiect si sa
efectueze acele verificari pe care acestia le apreciaza ca necesare. In acest
scop Imprumutatul si Transelectrica le vor acorda sau se vor asigura ca li se
acorda tot sprijinul necesar. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii
Curtii de Conturi pot solicita Imprumutatului si/sau Transelectrica furnizarea
documentelor la care se face referire in subparagraful precedent 6.14A.
Art. 7
Garantie
7.01. Garantie
Daca Imprumutatul va acorda unui tert vreo garantie pentru indeplinirea
vreuneia dintre obligatiile sale privind datoria externa sau orice fel de
preferinta ori prioritate in acest sens, Imprumutatul, daca Banca va cere
aceasta, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea
obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau va acorda Bancii o preferinta
ori o prioritate echivalenta.
Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie,
preferinta sau prioritate.
Art. 8
Informatii
8.01. Informatii privind Proiectul
Transelectrica:
a) va asigura ca evidentele sale cuprind toate operatiunile referitoare la
finantarea si executia Proiectului;
b) va transmite Bancii, in limba engleza sau in traducere in limba engleza:
(i) pana la data de 30 iunie 2001 si dupa aceasta data semestrial pana la
incheierea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului;
(ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind finalizarea
Proiectului; si
(iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind
finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupa cum Banca poate
solicita in mod rezonabil;
c) va supune spre aprobare Bancii, fara intarziere, orice modificare
importanta in planurile generale, graficul de realizare, planul de finantare
sau programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu situatiile facute
cunoscute Bancii inainte de semnarea prezentului acord;
d) va informa Banca in timp util despre orice situatie care necesita
acceptul Bancii conform paragrafului 6.09; si
e) va informa in general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut
care ar putea prejudicia substantial sau ar putea afecta conditiile executarii
ori functionarea Proiectului.
8.02. Informatii privind Imprumutatul
Imprumutatul va informa Banca:
a) imediat, despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau despre
orice situatie care il obliga ori despre orice cerere adresata acestuia pentru
plata anticipata a oricarui imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare
de 5 ani;
b) imediat, despre orice intentie a sa de a acorda orice garantie asupra
activelor sale in favoarea unei terte parti pentru realizarea oricareia dintre
obligatiile sale externe sau orice preferinta ori prioritate in legatura cu
aceasta; sau
c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica
indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului in cadrul prezentului acord
ori care ar putea prejudicia substantial sau ar putea afecta conditiile executarii
sau functionarea Proiectului.
8.03. Informatii privind Transelectrica
Transelectrica:
a) va furniza Bancii in fiecare an, in limba engleza sau in traducere in
limba engleza, in interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilantul,
contul de profit si pierderi si raportul de audit realizat in conformitate cu
standardele internationale de contabilitate; si
b) va informa Banca si Imprumutatul:
(i) imediat, despre orice modificare adusa statutului sau altor documente
de baza si despre orice schimbari in forma de proprietate sau statut si in
mandatul juridic, care pot conduce la un eveniment de schimbare a controlului;
(ii) imediat, despre orice decizie luata de aceasta din orice motiv sau
despre orice fapt care o obliga ori despre orice alta solicitare facuta
acesteia de a plati anticipat orice imprumut acordat initial pe o perioada mai
mare de 5 ani; si
(iii) in general, despre orice situatii sau evenimente care pot impiedica
indeplinirea oricarei obligatii care rezulta in baza prezentului acord.
Art. 9
Speze si cheltuieli
9.01. Impozite, taxe si comisioane
Imprumutatul si/sau Transelectrica vor plati toate impozitele, taxele,
comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru
inregistrare, aferente semnarii sau implementarii prezentului acord ori a
oricarui document legat de acesta si in legatura cu constituirea oricarei
garantii pentru imprumut.
Imprumutatul va plati integral suma creditului, dobanda, comisioanele si
alte sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea
vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca
Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deduceri, sa
majoreze plata in suma bruta catre Banca, astfel incat dupa deducere valoarea
neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
9.02. Alte speze
Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer
sau de schimb valutar, ocazionate de realizarea sau de implementarea
prezentului acord ori a documentelor legate de acesta si in constituirea
oricarei garantii pentru imprumut.
Art. 10
Rambursarea in cazul neindeplinirii unei obligatii
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza
cererii facute in acest sens de Banca:
A. imediat:
a) daca vreo informatie importanta sau document remis Bancii de catre sau
in numele Imprumutatului ori al Transelectrica, in legatura cu negocierea
prezentului acord sau pe durata cat acesta este in vigoare, se dovedeste ca a
fost incorect in orice aspect important;
b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din
imprumut, nu plateste dobanda aferenta acestuia sau nu efectueaza orice alta
plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
c) daca in urma oricarei neindepliniri a obligatiilor prevazute in
prezentul acord Imprumutatului sau Transelectrica i se cere sa ramburseze
anticipat orice imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa puna in
pericol efectuarea platilor aferente imprumutului sau sa afecteze negativ orice
garantie acordata pentru acesta;
e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat, astfel cum se prevede la pct.
9 si 10 din preambul, inceteaza sa fie indeplinita cu privire la orice imprumut
acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Uniunii
Europene;
e1) daca Imprumutatul sau Transelectrica esueaza in indeplinirea oricarei
obligatii corespunzatoare oricarui alt imprumut acordat de Banca din resursele
Bancii sau ale Uniunii Europene;
f) daca Imprumutatul sau Transelectrica esueaza in realizarea oricarei
obligatii corespunzatoare finantarii BERD sau Comisiei Europene, la care se
face referire la pct. 7 din preambul;
g) daca, printr-o decizie fie a unei instante judecatoresti competente, fie
a unei autoritati administrative competente, un executor sau un
judecator-sindic, lichidator, administrator ori o persoana cu aceleasi
prerogative este desemnata sa preia posesia asupra tuturor activelor sau asupra
unei parti din activele ori activitatile Transelectrica sau daca Transelectrica
solicita numirea unui administrator;
h) daca o retinere, executare, sechestru sau alta procedura se aplica
asupra proprietatii Transelectrica ori asupra oricarei proprietati care face
parte din cadrul Proiectului; sau
i) daca un ordin sau o rezolutie definitiva este adoptata impotriva intereselor
Transelectrica ori daca valoarea activelor Transelectrica este redusa cu o suma
substantiala, daca Transelectrica este declarata insolvabila sau isi inceteaza
ori decide sa isi inceteze in totalitate sau numai partial activitatea ori
anumite activitati, cu exceptia celor care se refera la reorganizare sau
fuziune si care au fost anterior convenite cu Banca; sau
B. la data expirarii unei perioade rezonabile, specificata de Banca in
notificarea remisa Imprumutatului si Transelectrica, fara ca problema sa fi
fost rezolvata in mod satisfacator pentru Banca:
a) daca Imprumutatul sau Transelectrica nu indeplineste orice obligatie
conform prevederilor prezentului acord, alta decat, in cazul Imprumutatului,
cea mentionata in subparagraful 10.01 A. alin. b); sau
b) daca un fapt esential prevazut in preambul se modifica substantial si se
dovedeste eronat sau daca modificarea fie prejudiciaza interesele Bancii in
calitate de imprumutator al Imprumutatului, fie afecteaza negativ implementarea
sau functionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere
rambursarea anticipata a imprumutului.
10.03. Daune
Atunci cand cererea de rambursare anticipata se va face conform prevederilor
paragrafului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata incepand cu
data la care s-a facut solicitarea, cea mai mare dintre:
a) valoarea calculata in conformitate cu subparagraful 4.02 A, aplicata la
suma care a devenit scadenta si platibila imediat si cu efect de la data
scadentei specificata in notificarea Bancii privind solicitarea; si
b) o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data cererii pana la
data la care fiecare rata de rambursare a sumei cerute ar fi trebuit sa fie
rambursata, in absenta solicitarii.
10.04. Nerenuntare
Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea oricaruia dintre
drepturile sale conform prezentului articol nu va fi considerata ca o renuntare
la un astfel de drept.
10.05. Destinatia sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului
articol vor fi destinate in primul rand platii daunelor, comisioanelor si a
dobanzii, in aceasta ordine, si in al doilea rand reducerii ratelor
nerambursate in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate pe transe
la alegerea Bancii.
Art. 11
Legea si jurisdictia
11.01. Legea
Prezentul acord si intocmirea, interpretarea, precum si validitatea sa vor
fi guvernate de legea franceza.
Locul incheierii prezentului acord este sediul central al Bancii.
11.02. Jurisdictia
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a
Comunitatilor Europene, denumita in continuare Curte.
Partile la prezentul acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau
drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii.
O decizie a Curtii, emisa conform prezentului paragraf, va fi definitiva si
obligatorie pentru parti, fara restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
In orice actiune juridica ce decurge din prezentul acord certificarea de
catre Banca a oricarei sume datorate Bancii in cadrul prezentului acord va
constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
Art. 12
Clauze finale
12.01. Notificari
Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord
vor fi trimise la adresele mentionate la pct. (1) de mai jos, cu exceptia
notificarilor catre Imprumutat si Transelectrica in legatura cu litigii in curs
sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. (2) de
mai jos, unde Imprumutatul si Transelectrica isi aleg sediul:
Pentru Banca: (1) 100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg
Pentru Imprumutat: (1) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO-70060 Bucuresti, Romania
(2) Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene
107, rue Gabrielle, B-1180
Bruxelles
Pentru Transelectrica: (1) Bd General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1
RO-70164 Bucuresti, Romania
(2) Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene
107, rue Gabrielle, B-1180
Bruxelles
Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte, sa isi schimbe adresa
mentionata mai sus, cu conditia ca adresa de la pct. (2) de mai sus sa poata fi
schimbata numai cu alta adresa in cadrul Uniunii Europene.
12.02. Forma notificarii
Notificarile si alte comunicari, pentru care sunt mentionate in prezentul
acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru
destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, telegrama,
telex sau prin alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii
de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a
primirii documentului transmis va fi definitiva pentru determinarea unei
perioade.
12.03. Preambul, anexe si documente atasate
Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord:
- anexa A "Descriere tehnica"
- anexa B "Grafic de rambursare"
Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul acord:
- documentul I "Imputernicire de semnare pentru Imprumutat";
- documentul II "Imputernicire de semnare pentru Transelectrica".
Drept urmare partile prezente au convenit sa semneze prezentul acord in 4
exemplare originale in limba engleza, fiecare pagina fiind parafata in numele
Imprumutatului de doamna Carmen Ghita, in numele Bancii de domnul Gerhard Hutz
si in numele Transelectrica de domnul R. C. Purdila.
Semnat pentru si in numele Romaniei,
Valentin Lazea
Semnat pentru si in numele Bancii Europene de Investitii,
Guido Bruch Gerhard Hutz
Semnat pentru si in numele
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A.,
Jean Constantinescu
Luxemburg, 5 decembrie 2000.
Bucuresti, 8 decembrie 2000.
ANEXA A
DESCRIERE TEHNICA
ROMANIA - PROIECT PRIVIND COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI
ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.
I. Descrierea Proiectului
Proiectul include studii, proiecte, lucrari, constructii, punerea in
functiune (inclusiv testele de control al calitatii) si operarea sistemului de
transport, dupa cum urmeaza:
1. studii, engineering, supervizare si sprijin managerial (inclusiv
sistemul contabil si sistemul informational managerial);
2. imbunatatirea reabilitarii sistemului de transport al energiei electrice
(peste 3.500 km de linii de inalta tensiune de 400 kV si 220 kV):
a) furnizarea si instalarea cablurilor pe pamant, cu sau fara fibra optica
(inelul national OPGW), si a izolatoarelor pentru consolidari, reabilitarea si
modernizarea liniilor electrice aeriene de 400 kV si 220 kV OHL;
b) furnizarea de echipamente de exploatare si intretinere;
3. echipamente pentru terminalele de comunicatii:
a) furnizarea si instalarea bunurilor destinate reabilitarii si
modernizarii echipamentelor pentru terminalele de telecomunicatii pentru
aproximativ 43 de substatii, incluzand furnizarea si instalarea de centrale
telefonice PABX si de echipamente auxiliare;
b) proiectarea, furnizarea si instalarea legaturilor de comunicatie la
inelul national al statiilor electrice importante si a substatiilor ramase;
4. infiintarea unei piete concurentiale a energiei electrice:
a) proiectarea, furnizarea si instalarea sistemului de contorizare pentru
piata angro a energiei electrice, cuprinzand contoare, transformatoare de curent
electric, transformatoare de tensiune si facilitati pentru unitatile de control
la distanta al terminalelor si centrul de management pentru datele de
contorizare;
b) proiectarea, furnizarea si instalarea unui sistem de management
energetic si facilitati suplimentare privind sistemul de control si achizitia
datelor (EMS-SCADA);
c) proiectarea, furnizarea si instalarea echipamentelor hardware si
software pentru operatorul pietei angro a energiei electrice.
Un nivel adecvat de fonduri este alocat pentru pregatirea personalului
pentru folosirea si intretinerea noilor echipamente.
II. Estimarea costului
Costul de investitie al Proiectului, fara T.V.A., a fost estimat dupa cum
urmeaza:
______________________________________________________________________________
Componentele Proiectului Local Extern Total Total
(milioane (milioane (milioane (milioane
USD) USD) USD) EUR)
______________________________________________________________________________
1. Studii, engineering,
supervizare 3,4 8,5 11,9 14,1
2. Imbunatatirea reabilitarii
sistemului de transport 36,7 36,8 73,5 86,8
3. Facilitati privind
terminalele de comunicatii 8,3 21,8 30,1 35,5
4. Stabilirea unei piete
concurentiale a energiei 13,4 24,8 38,2 45,1
5. Taxe vamale 11,5 0 11,5 13,6
Costuri de baza 73,3 91,9 165,2 195,1
Contingente tehnice 3 4,4 7,4 8,7
Costuri directe 76,3 96,3 172,6 203,8
Contingente de pret 3,2 4,7 7,9 9,3
Dobanda pe perioada
constructiei 21 - 21 24,8
Costul total 100,5 101 201,5 237,9
EUR = 0,8469 USD (curs de
schimb valabil pentru
luna noiembrie 2000),
cifre rotunjite
______________________________________________________________________________
Taxa pe valoarea adaugata estimata pentru lucrarile locale si echipamente
este de 29,6 milioane USD, echivalentul a 35,2 milioane EUR. Imprumutul BEI
este prevazut sa finanteze componenta 2 (Imbunatatirea reabilitarii sistemului
de transport al energiei electrice), in cadrul limitelor sumei imprumutului
aprobat.
III. Implementarea
Proiectul va demara la inceputul anului 2001 si va fi finalizat la 31
decembrie 2004.
ANEXA B
GRAFIC DE RAMBURSARE
ROMANIA - PROIECT PRIVIND COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI
ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.
_______________________________________________________________
Datele de plata a ratelor Sumele de rambursat
de capital exprimate ca procent din imprumut
_______________________________________________________________
1. 5 iunie 2006 5%
2. 5 decembrie 2006 5%
3. 5 iunie 2007 5%
4. 5 decembrie 2007 5%
5. 5 iunie 2008 5%
6. 5 decembrie 2008 5%
7. 5 iunie 2009 5%
8. 5 decembrie 2009 5%
9. 5 iunie 2010 5%
10. 5 decembrie 2010 5%
11. 5 iunie 2011 5%
12. 5 decembrie 2011 5%
13. 5 iunie 2012 5%
14. 5 decembrie 2012 5%
15. 5 iunie 2013 5%
16. 5 decembrie 2013 5%
17. 5 iunie 2014 5%
18. 5 decembrie 2014 5%
19. 5 iunie 2015 5%
20. 5 decembrie 2015 5%
_______________________________________________________________