NORME
Nr. II/688/60 din 13 noiembrie 1991
privind metodologia de cedare si utilizare a disponibilitatilor valutare
conform Hotaririi Guvernului nr. 763/1991 si Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al
guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 30 noiembrie 1991
1. Inainte de cedarea valutei de catre agentii economici prevazuti in
Hotarirea Guvernului nr. 763/1991, societatile bancare vor proceda la calculul
si inregistrarea dobinzilor aferente, dupa care se va efectua reevaluarea
activelor si pasivelor la cursurile de cedare prevazute in anexa nr. 1.
2. Disponibilitatile in valuta ale agentilor economici, existente in conturi
la inceputul zilei de 11.XI.1991 si supuse cedarii la rezerva valutara a
statului conform art. 5 din Hotarirea Guvernului nr. 763/1991, se vireaza in
conturile Bancii Nationale a Romaniei, deschise pe feluri de valute, prevazute
in anexa nr. 2*).
3. Virarea disponibilitatilor mentionate la pct. 2 se face astfel:
a) pina la data de 15.XI.1991 pentru disponibilitati;
b) pina la data de 21.XI.1991 pentru dobinzile aferente.
4. Disponibilitatile in valuta ale agentilor economici supuse cedarii, care
sint plasate la banci in strainatate sub forma de depozite la termen sau
colaterale, vor fi transferate, pe numele Bancii Nationale a Romaniei, in
evidentele societatilor bancare.
Societatile bancare vor inainta Bancii Nationale a Romaniei - Directia de
credite si operatii de piata, pina la data de 15.XI.1991, situatia acestor
depozite externe, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
Pentru depozitele la termen, societatile bancare vor vira efectiv, la
scadenta, sumele respective si dobinzile in conturile Bancii Nationale a
Romaniei prevazute in anexa nr. 2.
Pentru depozitele colaterale pentru importurile de marfuri, societatile
comerciale vor vira efectiv sumele neutilizate si dobinzile aferente, in
conturile Bancii Nationale a Romaniei prevazute in anexa nr. 2.
5. Echivalentul in lei la cursurile prevazute in anexa nr. 1 pentru sumele
in valuta virate in conturile Bancii Nationale a Romaniei prevazute in anexa
nr. 2 se deconteaza de catre Banca Nationala a Romaniei intr-un cont distinct
deschis conform anexei nr. 4*) pentru fiecare centrala a societatilor bancare -
la sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei. Conturile
respective nu sint purtatoare de dobinda pina la data de 21.XI.1991 inclusiv.
6. Disponibilitatile in lei create ca urmare a cedarii valutei se
inregistreaza in contul 30...08 "Disponibil pentru deblocare" pentru
toti agentii care la data cedarii valutei prezinta plati restante.
In cazul agentilor economici care inregistreaza plati restante si pentru
care nu s-a deschis contul 30...08, societatile bancare vor proceda la
deschiderea acestui cont, indiferent daca agentii respectivi au cedat sau nu
valuta.
Contul 30...08 se va alimenta cu:
- disponibilul din cedarea valutei;
- incasari din deblocare;
- alte surse, respectiv transferuri optionale (cu desfiintarea
obligativitatii de transfer a minimum 10% din incasarile curente) din contul
curent, din disponibilitatile sau prin majorarea plafonului de creditare
curenta.
Disponibilitatile create in contul 30...08 se vor utiliza pentru
decontarea, in urmatoarea ordine de prioritati, a:
- platilor restante;
- completarea resurselor din contul curent pentru plata salariilor curente.
Eventualul disponibil ramas dupa efectuarea platilor de mai sus se vireaza
in contul curent.
In situatia agentilor economici care, la data cedarii valutei, nu prezinta
plati restante, disponibilul creat din cedarea valutei se inregistreaza in
contul curent (de disponibilitati) pe baza declaratiei scrise prealabile, sub
semnaturile autorizate, ale agentului economic, ca nu are plati restante.
7. Transferarea efectiva a echivalentului in lei al valutei cedate se va
face astfel:
a) in cazul agentilor economici care au deschis atit conturile in valuta,
cit si cele de disponibilitati sau curente in lei la aceeasi sucursala sau
filiala bancara, contravaloarea in lei a disponibilitatilor in valuta se va
transfera in conturile mentionate la pct. 6;
b) in cazul agentilor economici care au deschis contul in valuta la o
subunitate bancara, iar contul in lei la o alta subunitate a aceleiasi
societati bancare, disponibilul rezultat prin cedare se va transfera, prin
sistemul propriu de decontari intrabancare, subunitatii la care este deschis contul
in lei, care il va inregistra, dupa caz, intr-unul din conturile indicate la
pct. 6;
c) in cazul agentilor economici care au contul in valuta la o societate
bancara si contul in lei la alta societate bancara, cedarea valutei se va face
prin transferul echivalentului in lei la unitatea societatii bancare la care
este deschis contul in lei, indicat de agent;
d) in cazul societatilor bancare care nu au conturi in lei deschise la
Banca Nationala a Romaniei (MHT, FBB etc.), dar in ale caror evidente sint
deschise conturi in valuta ale agentilor economici, valuta va fi virata de
aceste banci in conturile Bancii Nationale a Romaniei, prevazute in anexa nr.
2. Echivalentul in lei va fi decontat de Banca Nationala a Romaniei in contul
de disponibilitati al centralei societatii bancare, prevazut in anexa nr. 4, la
a carei subunitate agentul economic are deschis cont in lei, urmind ca aceasta
sa transfere prin sistemul propriu de decontari intrabancare sumele respective
intr-unul din conturile indicate la pct. 6.
Societatile bancare vor prezenta Bancii Nationale a Romaniei, pe masura
preluarii de sume in lei din conturile prevazute la pct. 5, situatia pe feluri
a valutei cedate.
8. Pentru toate operatiunile prevazute la pct. 1 - 7 nu se percepe comision.
Mugur Isarescu,
guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei
ANEXA 1
LISTA CURSURILOR DE SCHIMB DE CEDARE
pe data de 11.XI.1991
Curs in lei
-------------
1 dolar S.U.A. 180,00
1 lira sterlina 319,77
1 dolar australian 141,16
1 siling austriac 15,64
1 franc belgian-luxemburghez 5,34
1 dolar canadian 160,52
1 coroana daneza 28,38
1 franc elvetian 124,70
1 marca finlandeza 45,15
1 franc francez 32,21
1 marca R.F.G. 110,12
100 drahme grecesti 97,48
1 rupie indiana 6,96
1 lira irlandeza 294,34
100 lire italiene 14,67
1 dinar iugoslav 8,42
1 yen japonez 1,39
1 coroana norvegiana 28,07
1 gulden olandez 97,69
1 escudo portughez 1,21
1 peseta spaniola 1,75
1 coroana suedeza 30,15
100 lire turcesti 3,66
1 ECU 225,17
ANEXA 3
Banca ...........................
Directia ........................
SITUATIA
disponibilitatilor in valuta ale agentilor economici plasate la banci in
strainatate, carora li se aplica prevederile de la pct. 4 din Normele B.N.R.
nr. II/688/60 din 13.XI.1991
------------------------------------------------------------------------------
Nr. Agentul Suma in Tipul de Perioada Dobinda Banca din
crt. economic din valuta depozit de plasare -------- strainatate
disponibilitatile (la termen, si data % Suma unde este
caruia s-a colateral scadentei constituit
constituit etc.) depozitul
depozitul
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Director,