HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
787 din 28 iulie 2010
pentru modificarea anexelor
nr. 1-41 la Hotararea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de
venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub
autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 19 august 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, precum şi al art. 15
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Articol unic. -Anexele
nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub
autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie
2010, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-41*) la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexele nr. 1-41 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
CNTEE TRANSELECTRICA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
2.739.744
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
2.712.744
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.680.744
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
32.000
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
27.000
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
2.000
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
22.000
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
3.000
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2.719.250
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2.655.381
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1 959.501
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.500
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
150.259
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
107.539
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
31.940
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
23.891
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
807
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
6.926
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
316
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
10.780
|
|
|
|
d3.1) ch.sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
2.144
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr,193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
3 956
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
3.180
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
271.000
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
247.320
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
24.801
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
181
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, dm care:
|
42
|
1.001
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care
|
45
|
2.502
|
|
-acţiuni umanitare (calamităţi naturale/inundaţii)
|
45a
|
2.200
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
898
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli comisie restructurare, privatizare, comitete
consultative
|
|
585
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
63.869
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
49.764
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
14.105
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
20.494
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
7.522
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
12.972
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
1.025
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
11.947
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
10.753
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
1.195
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
657.916
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
378.507
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
275.439
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse (Grant)
|
70
|
3.970
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
657.916
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
500.817
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare
|
72a
|
21.131
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
157.099
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
12.400
|
b)
|
externe
|
75
|
144.699
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
1.025
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
2.739.744
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2.719.250
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
2.200
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
2.195
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
107.539
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
107.204
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
335
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
4.070
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
1.248
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(km retehnologizati/persoana)
|
91
|
0,544
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 =(rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
993
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
909
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
909
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
79.328
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
79.328
|
Notă: Operatorul economica aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
883.842
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
859.771
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
547.472
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
126.948
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
185.351
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
24.071
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
168
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
23.903
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.053.842
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.041.170
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
385.804
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
10.571
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
103.030
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
117.535
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
79.275
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
24.187
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
18.055
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
639
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.159
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
334
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
14.073
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.586
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
2.642
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
4.021
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
5.824
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
18.700
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
58.985
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
6.395
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
340.150
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch, cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt,activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
18) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
12.672
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
9.700
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
2.972
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
170.000
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
186.277
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
23.676
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
73.751
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
88.850
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
88.850
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
186.277
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
114.546
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
71.731
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
71.731
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
883.842
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.053.842
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
2.036
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
2.336
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
79.275
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de munca
|
86
|
78.602
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
673
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.804
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană)(rd.81/84)
|
89
|
378
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
378
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
1.192
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
3.020.000
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
3.020.000
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
591.430
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
591.430
|
|
|
|
|
|
|
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
2.651.230
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
2.591.230
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.545.230
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
46.000
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
0
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
60.000
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
0
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
60.000
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2.580.140
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2.445.140
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
25.086
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
655.819
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
435.174
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
319.722
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
104.253
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
78.320
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
4.368
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
20.996
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii (pers. handicap)
|
27
|
569
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
11.199
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr,571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
850
|
-tichetede creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
850
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
9.781
|
d3,3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
0
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi ne corporale
|
36
|
680.000
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
383.978
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
265.082
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
756
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
270
|
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
|
45
|
9.500
|
|
|
|
|
- activităţi umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
|
8.824
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. act ivita tea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
2.531
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
0
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
328
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
135.000
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
63.000
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
72000
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
52
|
71.090
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
12.894
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care :
|
54
|
58.196
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
3.555
|
|
2
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
56
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea ca surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 si 58
|
60
|
54.641
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor
/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
49.177
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
5.464
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1.468.000
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
760.000
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
8.000
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
700.000
|
|
|
|
- interne
|
68
|
0
|
|
|
|
- externe
|
69
|
700.000
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1.468.000
|
|
1
|
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
72
|
1.308.000
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
0
|
|
2
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
160.000
|
|
|
|
- interne
|
74
|
0
|
|
|
|
- externe
|
75
|
160.000
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
3.555
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
3.555
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
2.651.230
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2.580.140
|
3
|
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
83
|
5.300
|
4
|
|
Număr mediu de salariaţi total
|
84
|
5.300
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
319.722
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
319.272
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (C.A.+AGA+cenzori, sa)
|
87
|
450
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
5.020
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.81/rd.84) - în preţuri curente
|
89
|
500
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(mii hMW/pers)
|
91
|
8.180
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venit uri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 999
|
92
|
973
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
85.742
|
|
a)
|
- preţuri curente
|
94
|
85.742
|
b)
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
33.708
|
|
a)
|
- preţuri curente
|
97
|
33.708
|
b)
|
- preţuri comparabile
|
98
|
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C.D.F.E.E. ELECTRICA-S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
890.884
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
842.884
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
791.884
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
51.000
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
48.000
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
27.000
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
21.000
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
872.369
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
841.069
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
745.679
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
339
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
19.641
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
14.419
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
4.208
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
3.057
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
73
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
808
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
270
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul.din care:
|
28
|
1.014
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
288
|
|
|
-tichete de creşă, cf.Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
446
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale***)
|
33a
|
280
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.603
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
27.996
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
45.811
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
322
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modifcările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1.000
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care :
|
45
|
1.256
|
|
- acţiunii umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
45a
|
900
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
2640
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
31.300
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
20.695
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
10.605
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
18.515
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
2814
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
15.701
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
926
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
14,775
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50%, RESPECTIV 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
13.298
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
1.478
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
129.388
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
129.388
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
129.388
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
129.388
|
|
|
|
I - cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2.403
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
926
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
1.478
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
890.884
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
872.369
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
247
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
247
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/ somaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
14.419
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
14.239
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
180
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
4.808,8
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
3.610,5
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoana)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(1000 MWh f urn izati/persoana)
|
91
|
27,3
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
979,2
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
30.701
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
30.701
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
43.651
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
43.651
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.618.953
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.552.953
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.457.822
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
72.031
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
23.100
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
66.000
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
26.000
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
40.000
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.492.785
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.335.916
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
131.641
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
34.650
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
126.631
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
266.174
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
193.225
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
63.704
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
50.566
|
ch, privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
1.449
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
11.690
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
9.245
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
3.865
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr,193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
430
|
|
|
d.3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
4.950
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
373.376
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
307.215
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
96.229
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
200
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr,193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
750
|
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
2.500
|
|
- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
45a
|
2.050
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
156.869
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
81.288
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
75.581
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
126.168
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
20.187
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
105.981
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
5.299
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
100.682
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50 %, respectiv 90% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
0
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
758.452
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
519.947
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
238.505
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
758.452
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
588.110
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
170.342
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
51.928
|
b)
|
externe
|
75
|
118.414
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
5.299
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.618.953
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.492.785
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
2.240
|
4
|
|
Nr. mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
2.170
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
193.225
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
193.217
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
8
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
7.420
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii
lei/persoana)(rd. 81/84)
|
89
|
746
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(mii MWh echivalenţi/persoana)
|
91
|
5.424
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.i)x 1000
|
92
|
922
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
161.348
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
161.348
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
16.720
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
16.720
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
Nr. crt.
|
Indicatori
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
827.352
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
826.609
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
590.694
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
103.023
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care :
|
5
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
-transferuri ,cf preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
1.600
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
126.292
|
|
|
e1) venituri aferente programelor din fonduri
|
9a
|
|
|
|
e2) venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
743
|
|
|
a) venituri din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
100
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
643
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+rd.50)
|
16
|
825.236
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
815.414
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
260.292
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (energia şi apa)
|
19
|
8.601
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
92.482
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
192.986
|
|
|
d1) ch. cu salariile
|
22
|
123.140
|
|
|
d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială si alte
obligaţii legale , din care:
|
23
|
41.638
|
|
|
-contribuţii la asigurările sociale
|
24
|
32.267
|
|
|
-contribuţia de asigurari pentru şomaj
|
25
|
986
|
|
|
-contribuţia la asigurările sociale de sănătate
|
26
|
7.955
|
|
|
- contribuţii ia fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
27
|
430
|
|
|
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
28.208
|
|
|
d3 1) cheltuieli sociale prev. la art. 21 lit.c) L nr.571/2003
priv. Codul fiscal, din care :
|
29
|
11.045
|
|
|
* tichete de cresa(cf.art.3 din L nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
* tichete cadou pt.chelt sociale (cf.art.2 din Lnr.193/2006)
|
31
|
9.575
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
8028
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (cote
de energie el. + termica)
|
33a
|
9.135
|
|
|
e) sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
34
|
7.625
|
|
|
f) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotariri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g) ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
65.351
|
|
|
h) cheltuieli cu prestaţiile externe
|
37
|
102.009
|
|
|
i) alte chelt.de exploatare , din care ;
|
38
|
86.068
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care :
|
40
|
13
|
|
|
* tichete cadou pt protocol (cf art 2L nr.193/ 2006)
|
41
|
|
|
|
i3) chelt. de reclama si publicitate , din care :
|
42
|
287
|
|
|
* tichete cadou pt.chelt.de reclama si publicitate(cf.art.2 L
nr.193/2006)
|
43
|
|
|
|
* tichete cadou pt.campanii de marketing,studiu pietei.promovarea
pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 L nr.193/2006)
|
44
|
|
|
|
i4) chelt.de sponsorizare , din care :
|
45
|
782
|
|
|
-acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
45a
|
760
|
|
|
i5) ch cu taxa pt activitatea de expl a resurselor minerale
|
46
|
|
|
|
i6) ch.cu redevente din concesionarea bunurilor publice
|
47
|
|
|
|
i7) ch aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
i8) ch.conf. OUG95/2002 si/sau ch. Şomaj tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9) ch. de restructurare, privatizare, administrator special si
altele
|
47c
|
460
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
48
|
9822
|
|
|
b) cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
9.772
|
|
|
c) alte cheltuieli financiare
|
50
|
50
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
2.116
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, DIN
CARE:
|
54
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
56
|
2.116
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
57
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte
cofinanţate din impumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor decapitai, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor Imprumuturi externe
|
58
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la
rd.54,55,56,57si58.
|
60
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
8
|
Minim 50% , respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividente în căzut societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
236.408
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
65.351
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
27.500
|
|
3.
|
Credite bancare
|
67
|
80.000
|
|
|
-interne
|
68
|
80.000
|
|
|
-externe
|
69
|
|
|
4.
|
Alte surse(surse Fd.Mediu +MENER)
|
70
|
63 557
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
236 408
|
|
1.
|
Ch.aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele
anului, din acre :
|
72
|
191.200
|
|
|
-ch. de proiectare cercetare
|
72a
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
45 208
|
|
|
-interne
|
74
|
45 208
|
|
|
-externe
|
75
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
81
|
827 352
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
82
|
825 236
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
3695
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
3.775
|
|
4a
|
Nr.mediu salariaţi nucleu conf. OUG
95/2002/somaj tehnic
|
84a
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
123140
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului anagajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
122 936
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
204
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
88
|
2.714
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.78/rd.81x1000) în preţuri curente
|
89
|
219
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd,78/rd,81x1000) în preţuri comparabile
|
90
|
219
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
direct productiv (unităţi fizice/pers.)
|
91
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
92
|
997
|
|
11.
|
Plăţi restante-total
|
93
|
|
|
|
-preţuri curente
|
94
|
88012
|
|
|
-preţuri comparabile
|
95
|
88.012
|
|
12.
|
Creanţe restante-total
|
96
|
|
|
|
-preţuri curente
|
97
|
19 808
|
|
|
-preţuri comparabile
|
98
|
19.808
|
Notă: Operatorul economica aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.699.028
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.621.103
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.094.506
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
46.383
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
350.262
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
129.951
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
77.926
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
2.459
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
75.467
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.687.748
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.605.810
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
719.506
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
59.472
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
34.521
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
330.916
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
219.787
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
67.925
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
51.052
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.119
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
11.637
|
|
|
|
|
ch privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
4.118
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
43.204
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
4.396
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
1.950
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
8.171
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
0
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
28.687
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
7.847
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
199.295
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
102.090
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
152.163
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
90
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
280
|
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
1.909
|
- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
45a
|
1.700
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
753
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
12.650
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare
specială
|
47c
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
81.938
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
1.915
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
80 023
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
11.280
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1.715
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
9 566
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
564
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
5500
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
3.502
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
3.151
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
350
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
821.350
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
271.230
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
550 120
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
550.120
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
821.350
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
821 350
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
564
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.699.028
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.687.748
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
4.425
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
4.620
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
219.787
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
219.542
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
245
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.960
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
|
89
|
368
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MWh/persoană)
|
91
|
1.308
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
993
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
139.027
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
139.027
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
71.219
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
71.219
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.350.300
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.350.300
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
868.579
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
17.130
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
464.591
|
e1
|
venituri aferente programelor din fonduri Structurale
|
9a
|
|
e2
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.342.023
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.301.557
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
579.351
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
76.140
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
16.359
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
301.393
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
208.860
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
69.056
|
|
ch, privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
53.535
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.618
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
13.211
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
692
|
d3
|
alte cheltuieli cu personaluluin care:
|
28
|
23.477
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care
|
29
|
4.178
|
-tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
34
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi
|
31
|
3.249
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
8.585
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
10.714
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări, inclusiv contribuţii aferente
|
34
|
10.951
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
326
|
9)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
87.174
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
127.578
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
102.285
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
57
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
100
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr, 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
|
45
|
7.700
|
|
-acţiuni umanitare (calamităţi naturale/ inundaţii)
|
45 a
|
1.300
|
i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
1.084
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
14.777
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare specială
|
47c
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
40.466
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
40.466
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
8.277
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1.258
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
7.019
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
414
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
0
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
6.605
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50% , respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
5.945
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
644
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
397.888
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
86.971
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
310.917
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
310.917
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
397.888
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
367.405
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
73
|
30.483
|
|
a)
|
interne
|
74
|
30.483
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
414
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
414
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.350.300
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.342.023
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele
|
83
|
4.442
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
4.592
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
208.860
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
207.769
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
1.091
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.770
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în in Conditii
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
294
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
in condiţii comparabile (Mw/salariat/ora funcţionare)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
993,87
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
18.525
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
18.525
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
20.425
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
20.425
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile ŞI serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.266.145
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.266.145
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.123.778
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
142.367
|
|
e1
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.264.033
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.262.773
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
675.102
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
8.714
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
148.083
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
102.639
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
30.330
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
22.661
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
498
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
6.547
|
ch, privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
624
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul.din care:
|
28
|
15.114
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
2.043
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
1.273
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
4.683
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4) cota energie electrica, energie
termica si cărbune personal
|
33a
|
8.388
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
83.786
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
100.883
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
246.206
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
21
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
122
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care :
|
45
|
1.860
|
- acţiuni umanitare (calamităţi naturale/inundaţii)
|
45a
|
1.500
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
135
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
1.765
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
1.260
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
1.260
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
2.112
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
321
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
1.791
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
105
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
1.686
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
1.517
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
169
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
147.886
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
83.786
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
64.100
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
64.100
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
147.886
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs ia finele anului
|
72
|
143.932
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare -cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
3.954
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
3.954
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
105
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
105
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.266.145
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.264.033
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
2.329
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
2.329
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
102.639
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
100.892
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
1.746
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.610
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
544
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MW/persoană)
|
91
|
1.782
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
998
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
145.971
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
151.372
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
154.589
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
160.309
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
89.775
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
88.985
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
81.670
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
115
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
- transferuri,cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
7.200
|
|
|
e1)venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
790
|
|
|
a) din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b)din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) din dobânzi
|
13
|
790
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 48 + rd.51)
|
16
|
89.162
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
89.162
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
70.251
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
6.662
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
30
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9.912
|
|
|
d1) ch.cu salariile
|
22
|
7.303
|
|
|
d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială si alte
obligaţii legale, din care:
|
23
|
2.088
|
|
|
- ch privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.552
|
|
|
- ch.privind contribuţia de asigurari pt. şomaj
|
25
|
37
|
|
|
- ch.privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate
|
26
|
451
|
|
|
- ch.privind contribuţiile ia fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
48
|
|
|
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
521
|
|
|
d3.1.ch.sociale prevăzute la art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
106
|
|
|
- tichete de creşa,cf.Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
333
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
82
|
|
|
e)ch.cu plăţile brute compensatorii cf.CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
f) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
2.124
|
|
|
h) ch.cu prestaţiile externe
|
37
|
21
|
|
|
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
163
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
i2) ch.de protocol,din care:
|
40
|
4
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
i3 ch.de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii
nr,193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
i4) ch.cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
i5) ch.cu taxa pt,activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
|
|
|
i6) ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice
|
47
|
|
|
|
i7) ch.aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
i8) ch.conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9ch.aferente restructurarii,privatizarii,ad.special ş.a.
|
47c
|
58
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
48
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
612
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
93
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
519
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
55
|
30
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
60
|
488
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8.
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
62
|
440
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
49
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
2.124
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
2.124
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a) interne
|
68
|
|
|
|
b) externe
|
69
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
70
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
2.124
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
2.124
|
|
|
- ch.de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a) interne
|
74
|
|
|
|
b) externe
|
75
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
30
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
30
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
81
|
89.775
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
89.162
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
180
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
180
|
|
4a
|
Nr.mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 si/sau şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
7.303
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
7.247
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
56
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariatflei/persoana)
|
88
|
3.355
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri curente
(mii lei/pers.) (rd. 81 /rd. 84)
|
89
|
499
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/pers.)
|
90
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Abur 36 ata - Gcal/nr.pers)
|
91
|
520
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1x 1000)
|
92
|
993
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
93
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
27.075
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
27.075
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentrucheltuielileprogramatepesem.il pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. MEDIAŞ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.409.634
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.406.863
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.383.213
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
dm subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
g
|
1.573
|
c)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
22.077
|
el)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
c2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
2.771
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
2,771
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
997.537
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
986.457
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
205.356
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
6.550
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul . din care:
|
21
|
297.589
|
|
dl
|
ch. cu salariile
|
22
|
177,558
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
54.707
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
42.324
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somai
|
25
|
889
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
10,758
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
736
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personaluLdincarc:
|
28
|
65.324
|
|
|
|
d3. l).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din
|
29
|
3.551
|
- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193 2006. cu modificările si
completările ulterioare
|
30
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
9.1 79
|
d3.3) tichete de vacantă
|
33
|
|
d3.4)altc drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
52.594
|
c)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf, CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
146.314
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
146,755
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
183.890
|
|
|
|
i 1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
3.083
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch, de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1.693
|
|
tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing. studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
8,350
|
-din care sume aferente activităţilor umanitare
(calamităţi-inundaţii)
|
45a
|
4,200
|
i5) ch. cu ta\a pt .activitate a de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
138.055
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somai
tehnic
|
47b
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
11.080
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
11.080
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
412.097
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
64,371
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
347.726
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
1.000
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56.
57. 58 şi 59.
|
60
|
346.726
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50%. respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar
|
62
|
312.053
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct, 1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
34.673
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
379.113
|
|
I
|
|
Surse proprii
|
65
|
255.987
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
123.126
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse (vânzări acţiuni IPO)
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
379.113
|
|
l
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, dm care:
|
72
|
317.660
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
61.453
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
61.453
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1.000
|
|
l
|
|
Rezerve legale
|
77
|
1.000
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.409.634
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
997.537
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
5.130
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
5.113
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
177.558
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
177.380
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
178
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.891
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
276
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(km conducta/persoana)
|
91
|
0,1956
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale) x l000 = (rd.l6/rd.1) x l000
|
92
|
708
|
11
|
|
Plăti restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curenic
|
94
|
2.967
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
2.967
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
132.443
|
b}
|
preţuri comparabile
|
98
|
132.443
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe si pentru
bunurile si serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. MEDIAŞ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC rectificat 2010
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
3 746 430
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
3 607 376
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2 778 296
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
533 846
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
148 406
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
146 828
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
0
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
139 054
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
139 054
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2 968 333
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2 831417
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
244 623
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
81 786
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
528 157
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
482 994
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
293 653
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
106 493
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
85 695
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
1 774
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
18 452
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
573
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
82 848
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr,571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
5 873
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
10 851
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
66 124
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
13
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
585 000
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
207 842
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
701 002
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch.de protocol din care:
|
40
|
453
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
4 186
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
16 386
|
|
aferenta acţiunilor umanitare (calamitati, inundaţii)
|
45 a
|
6 600
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
207 043
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
0
|
|
|
i9) cheltuieli de restructuraresi administratie, privatizare
speciala
|
47c
|
123
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
136 916
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
1 224
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
135 692
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
778 097
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
118130
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
659 967
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
659 967
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
593 970
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
55 534
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1 205 119
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
1 205 119
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1 205 119
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
1 200 000
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
549 500
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
5119
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
b)
|
externe
|
75
|
5119
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
3 746 430
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2 968 333
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
6 065
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
6 050
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
0
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
293 653
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
293 594
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
53
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
4 044
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
619
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(mii mc/persoana)
|
91
|
231
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
792
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
0
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
0
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
229 487
|
b}
|
preţuri comparabile
|
98
|
237 978
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
385.250
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
369.000
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
339.000
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
190
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
29.810
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
0
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
16.250
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
6.700
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
9.550
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
363.821
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
352.821
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
7.093
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
11.086
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
170
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
101.848
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
72.029
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
19.863
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
14.986
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
534
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
4.343
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
0
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
9.956
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
4.666
|
|
|
- tichete de creşă, cf Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
3.225
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
3.940
|
|
|
d3 3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
1.350
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
42.050
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
108.152
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
82.422
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
234
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
375
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
1.366
|
|
- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
|
950
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
26.529
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
0
|
|
|
|
i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc.
|
47c
|
350
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
11.000
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
6.300
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
4.700
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
21.429
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
4.053
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
17.376
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
0
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
17.376
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
|
Minimim 50 %, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
15.638
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
1.738
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
69.000
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
8.385
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
60.615
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
69.000
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
43.385
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
0
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
25.615
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
b)
|
externe
|
75
|
25.615
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
|
X
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
385.250
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
363.821
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
2.250
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
2.210
|
4
|
a)
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
0
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
72.029
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
71.700
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
329
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.704
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
174
|
8
|
|
Productivitatea muncit pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
"Inlocuiri conducte/pers" (ml/numar mediu personal)
|
91
|
23
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x1000
|
92
|
944
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
522
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
522
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OIL TERMINAL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) *
|
1
|
131.100
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
130.860
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
130.086
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
774
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
240
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
240
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
129.270
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
128.470
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
6.470
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
5.200
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
64.887
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
47.869
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
13.680
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
10.153
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
241
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
2.509
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
777
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul.din care:
|
28
|
3.338
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
955
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3,2) tichete de masă
|
32
|
2.374
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
9
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
0
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi ne corporale
|
36
|
13.400
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
32.871
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
5.642
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
30
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
204
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
150
|
acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
45 a
|
150
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
5.000
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
80
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
800
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
300
|
b)
|
alte ch. cheltuieli financiare
|
50
|
500
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit)
|
52
|
1.830
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
250
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din
care:
|
54
|
1.400
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
92
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.55,56,57,58şi59.
|
60
|
1.317
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
8
|
|
Minimim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
1.185
|
9
|
|
Proftul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
132
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
22.800
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
14.400
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
8.400
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
8.400
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
22.800
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
22.800
|
|
|
I - cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
83
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
131.100
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
129.270
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1.274
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
1.274
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
47.869
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
47.729
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
140
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.122
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
103
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(tone prestate manipulate /persoana)
|
91
|
6.190
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
986
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
950
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
950
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
1.221
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
1.221
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
* Venituri totale diminuate ca urmare a aplicării OUG
nr.54/2010
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA- S.A. TÂRGU
JIU
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
988.149
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
988.149
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
913.947
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
33.800
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
12.133
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
28.269
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
987.207
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
981.762
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
107.041
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
131.260
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
30.115
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
465.416
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
295.849
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
88.172
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
66.849
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
1.377
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
14.313
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
5.633
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
81.395
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
5.917
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
5.117
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
75.478
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
8.700
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
300
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
71.674
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
128.125
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
39.131
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
2.456
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
36.588
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) alte cheltuieli administrative
|
47c
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
5.445
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
5.445
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
942
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
143
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
799
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
47
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
799
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
71.674
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
71.674
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
71.674
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
71.674
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
1.796
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
988.149
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
987.207
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
8.458
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
8.758
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
295.849
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
295.577
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
272
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.812
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană)(rd.81/84)
|
89
|
113
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(to/om/zi)
|
91
|
7,1
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
999
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
155.495
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
155.495
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
261.986
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
261.986
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 16
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
823.957
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
823.957
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
519.152
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
603
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
256.022
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
245.649
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
10.373
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
26.136
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
22.644
|
|
e1
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.263.332
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.263.205
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
92.114
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
70.521
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
609
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
523.801
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
359.744
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
151.711
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
121.022
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
2.017
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
20.977
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
7.695
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
12.346
|
|
|
|
d3.1),ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care:
|
29
|
11.000
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
11.000
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
1.346
|
|
e)
|
sume brute aferente plaţilor compensatorii
|
34
|
43.258
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
10.000
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
33.500
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
47.776
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
441.626
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
5
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările uiterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
988
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
20.766
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9)
|
cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special
|
47c
|
198
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
127
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
127
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
-439.375
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
0
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
33.500
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
33.500
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
33.500
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
33.500
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
200
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
823.957
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.263.332
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
8.901
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
9.968
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
359.744
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
359.359
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
385
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.004
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
83
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
83
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
1.533
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4.117.075
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4.117.075
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
30.340
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
30.340
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 17
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
158.397
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
158.297
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
117.062
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
32.343
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
29514
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
2.829
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
800
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care
|
9
|
8.092
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
0
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
100
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
100
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
156.287
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
156 187
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
26 100
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
8.000
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
78.927
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
53.071
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
19.567
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
15.487
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
267
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
2.777
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
1.036
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul.din care:
|
28
|
6.288
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.061
|
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
478
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
2.398
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
2.829
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
720
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
400
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
11 500
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
21 433
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
9.107
|
22
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
18
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
3
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
|
i4)ch. cu sponsorizarea , din care:
|
45
|
|
|
|
|
- acţiuni umanitare (calamităţi naturale inundaţii)
|
|
0
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
396
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
i6)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
1.240
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47 b
|
0
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării .privatizării
administrator special, etc.
|
47c
|
141
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
100
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
100
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
0
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
2.110
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
817
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
1.293
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
106
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursări ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
0
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
1.187
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic Tr exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
8
|
|
Minim 50 %, respectiv 90% varsaminte I bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majorii de stat
|
62
|
1.068
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
119
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
24.780
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
6.800
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
17.980
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
24.780
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv ce aferente
investiţiilor în curs la finele anului din care:
|
72
|
24.780
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
0
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
VII
|
|
Alte cheltuieli asimilate investiţiilor*)
|
75a
|
31.000
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
106
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
158.397
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
156.287
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1.765
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
1.783
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
0
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
53.071
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
53.062
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
9
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)
|
88
|
2.480
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd, 81/84)
|
89
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/ persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(kg/persoana)
|
91
|
217,5
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
987
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
400
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
400
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
*) reprezintă stocul de uraniu - alocaţie de la bugetul
de stat
ANEXA Nr. 18
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
5.685
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
5.685
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.533
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
17
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
3.135
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
0
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
5.595
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
5.595
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
183
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
44
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
17
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
1.586
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
1.130
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
425
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
319
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
6
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
63
|
ch, privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
37
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
31
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art,21 Legea nr,571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
22
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
9
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
11
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
2.420
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1,334
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
82
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special.etc.
|
47c
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
90
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
14
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
76
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
5
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
72
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
0
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
8
|
|
Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
0
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
0
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
0
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
5
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
30
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
5.685
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
5.595
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
44
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
44
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1130
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
1123
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
7
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2127
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
129
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
129
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
984
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
480.847
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
480.847
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
884
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
884
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 19
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
156.731
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
156.471
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
8.100
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
148.371
|
e1
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
e2
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
Programul anual de conservare si inchidere a minelor (inclusiv
TVA)
|
9c
|
148.371
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
260
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
250
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
10
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
155.143
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
155.143
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
250
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
45
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.414
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
3.045
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
966
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
730
|
ch. privind contribuţia la asigurări pţ.somaj
|
25
|
16
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
168
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
52
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
403
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
61
|
- tichete de creşa. cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
40
|
d.3.2) tichete de masă
|
32
|
135
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
207
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
300
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
1.264
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
148.871
|
|
Programul anual de conservare si inchidere a minelor(inclusiv
TVA)
|
38a
|
148.371
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
16
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
6
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
|
45
|
25
|
|
acţiuni sociale calamitati-inundatii
|
45a
|
25
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
327
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
1.588
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
254
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
1.334
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
1.334
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
8
|
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
1.201
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
133
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
100
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
100
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
100
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
100
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
156.731
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
155.143
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
67
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
65
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /somai tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
3.045
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
3.015
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
30
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.865
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
2.411
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(mc volum masa procesata/ persoana)
|
91
|
119.200
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
990
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
|
Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe Sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 20
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
BVC 2010
rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
28200
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care :
|
2
|
28100
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
27800
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care :
|
5
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
200
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
100
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform O.U.G, 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care :
|
10
|
100
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii ţi împrumuri care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
100
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
25374
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care :
|
17
|
25354
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
950
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
320
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care :
|
21
|
4985
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
3333
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
987
|
|
|
|
|
ch.privind contribuţia la asigurari sociale
|
24
|
740
|
|
|
|
|
ch.privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
25
|
|
|
|
|
ch.privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
173
|
|
|
|
|
ch.privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
49
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
665
|
|
|
|
|
d3.1) ch.sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care:
|
29
|
66
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf.Legii nr.193(2006, cu modificările şi
completarile ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadrou pt.cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările uiterioare
|
31
|
66
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
285
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
314
|
|
|
e)
|
ch.cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
f)
|
ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g)
|
ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
530
|
|
|
h)
|
ch.cu prestaţiile externe
|
37
|
16863
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
87
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
|
|
i2) ch.de protocol, din care:
|
40
|
19
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu rnodificările şi
completările uiterioare
|
41
|
|
|
|
|
i3) ch.de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piele existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
i4) ch.cu sponsorizarea
|
45
|
9
|
|
|
|
i5) ch.cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
420
|
|
|
|
i6) ch cu redevenţa pt.concesionarea bunurilor
|
47
|
16100
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform O.U.G. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47 b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, administrator special,
etc.
|
47c
|
189
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care :
|
48
|
20
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
20
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
52
|
2826
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
452
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
2374
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comsioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
68
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.55.
56,57,58 şi 59
|
60
|
2374
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
-
|
|
8
|
|
Varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societaţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
2137
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
237
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
441
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
interne
|
68
|
|
|
|
b)
|
externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
|
71
|
441
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
441
|
|
|
|
|
cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
66
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pt. Investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve saturate
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
28200
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
25374
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
149
|
|
4
|
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
84
|
149
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
3333
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
3301
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
32
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.846
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
189
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84xlCP)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000= (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
900
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
2375
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
2375
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 21
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
225.480,00
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
224.672,00
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
193.052,00
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
15.270,00
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
1.950,00
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
14.400,00
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
808,00
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
600,00
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
208,00
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
222.500,00
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
221.185,00
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
37.263,00
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
9.470,00
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
11.800,00
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
86.819,28
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
62.809,00
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
19.345,00
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
13.566,76
|
ch, privind contribuţia la asigurări pt, şomaj
|
25
|
314,05
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.140,45
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
2.323,93
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
4.665,00
|
|
d3.1),ch, sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1,271,00
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
283,00
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
3,111,00
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
540,00
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
11.820,00
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
60.506,72
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2.966,00
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87,00
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
41,00
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:
|
42
|
64,00
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care donaţii sinistraţi calamităţi
din care:
|
45
|
440,00
|
- acţiuni umanitare (caiamitati naturale, inundaţii)
|
45a
|
400,00
|
i5) ch, cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
473,00
|
i6) ch, cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
1,607,00
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
83,00
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau
|
47b
|
171,00
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
48
|
0,00
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
1.315,00
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
190,00
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
1 125,00
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
2.980,00
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
516,96
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
2.463,04
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
149,00
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
2.314,04
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0,00
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
2.082,64
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
231,40
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
|
64
|
11.550,00
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
11.550,00
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
|
71
|
11.550,00
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
|
72
|
11.550,00
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
361,00
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
149,00
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
225.480,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
222.500,00
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1.984,00
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
2.034,00
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
0,00
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
62.809,08
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
62.645,08
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
164,00
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.566,58
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81 /84)
|
89
|
110,86
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
("Orizonturi miniere havate si topografiate in subteran si in zonele de
influenta a acestora") (mp/pers)
|
91
|
24,48
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
986,78
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4.484,00
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4.484,00
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
9.512,00
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
9.512,00
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 22
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
C.N.C.A.F. MINVEST -S.A. DEVA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
11.993,00
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
11.843,00
|
|
|
a) din producţia vândută
|
3
|
5.783,00
|
|
|
b) din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10,00
|
|
|
c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
d.c:
|
5
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
6.050,00
|
|
|
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2) venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2.
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
150,00
|
|
|
a) din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b) din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) din dobânzi
|
13
|
100,00
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
50,00
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 48 + rd.51)
|
16
|
11.482,40
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
11.332,40
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.045,00
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
615,00
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0,00
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.186,00
|
|
|
d1) cheltuieli cu salariile
|
22
|
2.535,00
|
|
|
d2) cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala si alte
obligaţii legale, din care:
|
23
|
648,00
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale
|
24
|
482,00
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari pt. şomaj
|
25
|
19,00
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de sănătate
|
26
|
147,00
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
|
|
|
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
3,00
|
|
|
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 al.(3) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.si complet.ulterioare,din care:
|
29
|
|
|
|
- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
d3.2.) tichete de masa
|
32
|
|
|
|
d3.3.) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
|
d3.4.) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
3,00
|
|
|
e) cheltuieli cu plăţile brute compensatorii cf.CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza uno
hotărâri judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si
necorporale
|
36
|
1.442,00
|
|
|
h) cheltuieli cu prestaţiile externe
|
37
|
4.469,40
|
|
|
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
575,00
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
81,00
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
9,00
|
|
|
- tichete cadou pentru potrivit Legea nr. 193/2006 cu
modificările si completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
i3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
9,00
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclama si publicitate potrivit Legea nr. 193/2006 cu modificările si
completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legea nr. 193/2006 cu
modificările si completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
i4) cheltuieli cu sponzorizarea
|
45
|
|
|
|
i5) cheltuieli cu taxa pt.activitatea de expoatare a resurselor
minerale
|
46
|
24,00
|
|
|
i6) cheltuieli cu redevenţa din concesionarea bunurilor
|
47
|
452,00
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
150,00
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
100,00
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
50
|
50,00
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
510,60
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
77,61
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
432,99
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
55
|
25,53
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
407,46
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanaţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelorşi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
58
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6.
|
Profitul contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd,55, 56,
57, 58 si 59
|
60
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
8.
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a) interne
|
68
|
|
|
|
b) externe
|
69
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
70
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0,00
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
72
|
0,00
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)interne
|
74
|
|
|
|
b) externe
|
75
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
81
|
11.993,00
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
11.482,40
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
83
|
133,00
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
133,00
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4a
|
Număr mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 / şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
2.535,00
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
86
|
2.532,00
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
3,00
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
1.586,00
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri curente
(mii lei/persoana) (rd.81/rd.84)
|
89
|
90,00
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri
comparabile (mii lei/persoana)
|
90
|
90,00
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000)] = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
957,43
|
|
11
|
Plaţi restante
|
93
|
|
|
|
a) preturi curente
|
94
|
51.446,00
|
|
|
b) preturi comparabile
|
95
|
51.446,00
|
|
12
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a) preturi curente
|
97
|
8.569,00
|
|
|
b) preturi comparabile
|
98
|
8.569,00
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 23
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIŢA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
7.058
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
7.058
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.958
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
100
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri cf prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
4.000
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
0
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
0
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
6.869
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
6.869
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.051
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
570
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
5
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.668
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
1.163
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
440
|
|
ch, privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
374
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
6
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
60
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
65
|
|
|
|
|
d3.1),ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
-tichete de creşă, cf.Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
65
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
840
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
1.891
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
844
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
390
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
177
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
0
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special ,etc.
|
47c
|
135
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
0
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
189
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
29
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
160
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
9
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
151
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
0
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
0
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
0
|
- cheltuieli de proiectare-cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
9
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
9
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
7.058
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
6.869
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
30
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
30
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1.163
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
976
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
187
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
2711
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
235
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(masă miniera/persoana)
|
91
|
47,8
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000 = (rd.82/rd.81) x 1000
|
92
|
973
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
969
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
969
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
1.021
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
1.021
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 24
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CUPRU MIN - S.A. ABRUD
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC Rectificat
2010
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
65.900
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
65.900
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
65900
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
65.345
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
65.345
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
18.189
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
15.468
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
20.055
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
13.602
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
5.203
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
4.178
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
105
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
846
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
74
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
1.250
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr,571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
272
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
5.352
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
2.655
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
3625
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
2
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
13
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
547
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
2.653
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9)
|
cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special
|
47c
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
555
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
84
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
471
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
28
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
443
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50% , respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
600
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
600
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
600
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
600
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
28
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
65.900
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
65.345
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
440
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
440
|
|
|
Nr.mediu de salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
13.602
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
13.057
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
545
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.473
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
150
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
g
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Cu in concentrat t/persoana)
|
91
|
10
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
993
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
65.075
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
65.075
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
44.650
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
44.650
|
|
|
|
|
|
|
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 25
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC Rectificat
2010
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.600
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1 600
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.442
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare
|
6
|
0
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
158
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
0
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
0
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1 578
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.578
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
16
|
50
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
40
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
1 150
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
849
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
289
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
234
|
ch. privind contribuţia la asigurari pt. şomaj
|
25
|
4
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
46
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
5
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
12
|
|
d4.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal. cu modificările şi completările uiterioare, din care:
|
29
|
0
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
0
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal cf.prevederilor legale
|
33a
|
0
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
52
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
186
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
100
|
|
i1)contract de mandat
|
39
|
80
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
i5) ch. cu taxa pt .activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
20
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
0
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
22
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
4
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
18
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
18
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
0
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,
56,57, 58şi 59.
|
60
|
0
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
8
|
|
Minim 50% , respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ort dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
0
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
0
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care.
|
64
|
0
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
0
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
0
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.600
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.578
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
33
|
49
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
49
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
849
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
844
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
5
|
6
|
|
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.435
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
986
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
694
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
694
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
35
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
35
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 26
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICSITPML CRAIOVA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
3.121
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
3.114
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
3.007
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
103
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
4
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
0
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
7
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
7
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
3.066
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
3.063
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
113
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
41
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
2.261
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
1.722
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
481
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
378
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
9
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
94
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
0
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
58
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
34
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
0
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
24
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
225
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
327
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
96
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch.de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
i5) ch, cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
1
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
2
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
1
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
55
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
8,8
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
46,2
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
46.2
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
0
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
0
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
8
|
|
Minimim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
0
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
185
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
185
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
185
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
185
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
0
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
3.121
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
3 066
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
73
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
73
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
0
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1.722
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
1.662
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
60
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.897
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
43
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
43
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
982
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
194
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
194
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
746
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
746
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 27
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - S.A. -APARAT CENTRAL
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
87.680
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
82.480
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.100
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
59.000
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
21.380
|
|
|
e1]
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
62)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
Venituri conform OUG 95/2002 pe total
companie, din care;
|
9c
|
25.370
|
|
|
-venituri conform OUG 95/2002 aferente filialelor din structură
|
9d
|
25.370
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
5.200
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
450
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
4.750
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
87.126
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
83.126
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.500
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
350
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
46.687
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
4.039
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
2.996
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
837
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
623
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
15
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
156
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
43
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
206
|
|
|
|
|
d3.1) ch.sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
60
|
- tichete de creşă, cf Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
146
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
550
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
19.828
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
10.172
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
7
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
140
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
10
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
10
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
42
|
|
- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
45a
|
42
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
302
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
167
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
4.000
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
300
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
3.700
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
554
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
84
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
470
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
28
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
442
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50% , respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
398
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
44
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
0
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
0
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
0
|
- cheltuieli de proiectare-cercetare
|
72a
|
|
|
Alocaţii de la buget pe total companie, din care:
|
72b
|
9.000
|
|
|
Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură
|
72c
|
9.000
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
30
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
30
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
87.680
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
87.126
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
89
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
77
|
4a
|
|
Numar mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care:
(rd.84a=rd.84b+rd.84c)
|
84a
|
1,200
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central
|
84b
|
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura
companiei
|
84c
|
1 200
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
2.996
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
2.983
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
13
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
3228
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
1.139
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
1.139
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
994
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
1.521
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
1 521
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 28
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
2.094
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
2.026
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.747
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
A
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
68
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
211
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
211
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
68
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
15
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
53
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2.065
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2.055
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
800
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
175
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
661
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
484
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
164
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
129
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
4
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
31
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
13
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
10
|
- tichete de creşa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
68
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
29
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
316
|
|
i1) contractele mandat
|
39
|
60
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch.de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1
|
|
tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările fi completările ulterioare
|
43
|
1
|
tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.act ivitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
211
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special.etc.
|
47c
|
43
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
10
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
10
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
29
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
5
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
24
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
24
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
68
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
68
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
68
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
68
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.884
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.855
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
36
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
26
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic
|
84a
|
10
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
484
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
436
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
48
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.397
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
72
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
72
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
1.000
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
193.401
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
193.401
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
193.401
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 29
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
Nr crt
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd 2+10+15)
|
1
|
3.958
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
3.942
|
|
a)
|
din producţia vânduta
|
3
|
850
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
250
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2842
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
211
|
2
|
|
Venituri financiare, din care
|
10
|
16
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
2
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
14
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd 17+48+51)
|
16
|
3806,6
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
3804,6
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
50
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
32
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
160
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
231
|
|
d1)
|
ch cu salariile
|
22
|
138
|
d2)
|
ch cu asigurările si protecţia sociala si alte obligaţii legale,
din care
|
23
|
67
|
d3)
|
ch privind contribuţia la asigurari sociale
|
24
|
47
|
|
ch privind contribuţia la asigurari pt şomaj
|
25
|
2
|
ch privind contribuţia de asigurari sociale de sănătate
|
26
|
14
|
ch privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
|
27
|
4
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
27
|
d3.1)ch sociale prevăzute prin art 21 Legea 571/2003 Codul
fiscal, cu mo-dificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
3
|
- tichete de cresă, cf Legii nr. 193/2006 cu modificările si
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006 cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
8
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
|
|
|
d3 4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
16
|
|
|
e)
|
ch cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit progra-melor de disponibilizări
|
34
|
120
|
|
|
f)
|
ch cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g)
|
ch cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
36
|
135
|
|
|
h)
|
ch cu prestaţiile externe
|
37
|
270
|
|
|
i
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2806,60
|
i1) contract de mandat
|
39
|
69
|
i2) cheltuieli de protocol, din care
|
40
|
0,8
|
|
- tichete cadou potrivit legii nr 193 2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
0,8
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate,
potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţele existente sau noi. potrivit Legii nr 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
44
|
|
i4)
|
ch cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5)ch cu taxa pentru activitate de exploatare a resurselor
miniere
|
46
|
|
i6) ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fondurile structurale
|
47a
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
211
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
41
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care
|
48
|
2
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
2
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere)
|
52
|
151,4
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
24
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
54
|
127,4
|
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte reverze reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Constituirea
surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi
externe, precum si pentru
|
57
|
127,4
|
|
4
|
|
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital
plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd 55, 56,
57, 58 si 59
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din nivelul
unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in
exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
8
|
|
Minim 50% , respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat in cazul
regiilor autonome, ori dividente in cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctele 1-8
se repartizează la alte rezerve si constitue sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din care
|
71
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de cercetare - proiectare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
74
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
75
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE , din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
3747
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
3595,6
|
|
3
|
|
Nr. Prognozat de personal la finele anului
|
83
|
18
|
|
4
|
|
Nr, Mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
8
|
|
4a
|
|
Nr. Mediu de salariaţi nucleu cf OUG 95/2002/şomaj tehnic
|
84a
|
10
|
|
|
|
|
5
|
|
fond de salarii, din care:
|
85
|
138
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca
|
86
|
134
|
|
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4
|
|
6
|
|
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
1394
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente
( mii lei/persoana) (rd81/84)
|
89
|
937
|
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi
comparabile ( mii lei/ persoana)
|
90
|
937
|
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
|
|
|
10
|
|
cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd 16/rd 1) x 1000
|
92
|
961
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
13583
|
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
13583
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
130
|
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
130
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 30
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 01 + rd. 10 +rd. 15)
|
1
|
5509
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
4869
|
|
|
a) producţia vânduta
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4530
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
- subvenţii cf. prevederilor legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
- transferuri cf. prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
339
|
|
|
e1)venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
c2)vcnituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
640
|
|
|
a) venituri din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si Imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
640
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 +rd. 51)
|
16
|
5279,9
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
5279,9
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
26
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (energic si apa)
|
19
|
36
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2375
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
376
|
|
|
d1) cheltuieli cu salariile
|
22
|
263
|
|
|
d2) cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala si alte
obligaţii legale, din care:
|
23
|
95
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de asigurari sociale
|
24
|
70
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de asigurari pentru şomaj
|
25
|
2
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de sănătate
|
26
|
18
|
|
|
cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
5
|
|
|
d3) alte cheltuieli cu pcrsonalul din care:
|
28
|
18
|
|
|
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art, 21, alin (3), lit. c)
din Legea nr, 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările
ulterioare, din care:
|
29
|
5
|
|
|
tichete de cresă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf, art, 2 dm Legea nr.
193/ 2006)
|
31
|
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
13
|
|
|
d3.3)tichctc de vacanta
|
33
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
|
e) cheltuieli cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor
hotărâri judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizările corporale si
necorporale
|
36
|
35
|
|
|
h) cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
37
|
2094,4
|
|
|
- cheltuieli cu colaboratorii pentru realizarea de componente
navale
|
37a
|
1929
|
|
|
- cheltuieli cu prime de asigurare
|
37b
|
4,4
|
|
|
- cheltuieli cu deplasări
|
37c
|
15,8
|
|
|
- cheltuieli cu taxe poştale si telefoane
|
37d
|
32,4
|
|
|
- cheluieli cu comisioane bancare
|
37e
|
7,2
|
|
|
-alte cheltuieli cu terţi
|
37f
|
105,6
|
|
|
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
337,5
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
42
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
1,1
|
|
|
tichete cadou cadou potrivit Legii nr. 193/2006
|
41
|
|
|
|
i3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006
|
43
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piete externe sau noi potrivit Legii nr. 193/2006
|
44
|
|
|
|
i4)cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
2,1
|
|
|
i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
46
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
i8) cheltuieli confom OUG 95/2002 si/sau cheltuieli somai tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
48
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT ( profit/ pierdere )
|
52
|
229,1
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
35
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
194,1
|
|
1
|
Rezerve legale
|
55
|
11
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării cotelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
Profitul contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd. 55, 56,
57. 58 si 59
|
60
|
183,1
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit iu limita a 10% din profitul
net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar -realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
8
|
Minim 50% , respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/
companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
165
|
|
9
|
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctele 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
18
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a) interne
|
68
|
|
|
|
b) exteme
|
69
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
71
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusive cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului, din care:
|
72
|
|
|
|
cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a) interne
|
74
|
|
|
|
b) externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
11
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
11
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
5509
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
5279,9
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
83
|
7
|
|
4
|
Numărul mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
7
|
|
|
Numărul mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/ 2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
263
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
86
|
255
|
|
|
c) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
8
|
|
6
|
Câstigul mediu lunar pe salariat - lei / persoana
|
88
|
3036
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente
(mii lei/persoana) (rd.8 l/rd.84)
|
89
|
787
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi
comparabile (mii lei/ persoana)
|
90
|
787
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
91
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) = ( rd. 16/ rd.l x 1000)
|
92
|
958
|
|
11
|
Plaţi restante
|
93
|
|
|
|
a) preturi curente
|
94
|
|
|
|
b) preturi comparabile
|
95
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
96
|
124
|
|
|
a) preturi curente
|
97
|
124
|
|
|
b) preturi comparabile
|
98
|
124
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 31
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAŞOV
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
45.213
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
40.918
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
38.550
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.368
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
2.368
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
4.295
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
550
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
3.745
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
43.491
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
36.381
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
17 274
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3.282
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
Cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
11.712
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
8.297
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
2.401
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.757
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
42
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
431
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
171
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
1.014
|
|
|
|
d3.1),ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
166
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările
|
31
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
603
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
245
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
100
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.240
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
166
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2.607
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
9
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
92
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
14
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
2.368
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
7.110
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
2.862
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
4.248
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
1.722
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
262
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
|
54
|
1.460
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
86
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
1 374
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90% varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
1.237
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
137
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
600
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
600
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
600
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
600
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
86
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
86
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
42.845
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
41.123
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
332
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
300
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
112
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
8.297
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
8.291
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
6
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.303
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
143
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
143
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
962
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
13.655
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
13.655
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
4.186
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
4.186
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 32
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IOR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
24.799
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
24.519
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
15.670
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
306
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
0
|
|
|
- subvenţii cf. preved, legale in vigoare
|
6
|
0
|
|
|
- transferuri, cf. preved, legale in vigoare
|
7
|
0
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
800
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
7.743
|
|
|
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
|
e2) venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
0
|
|
2
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
280
|
|
|
a) din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
|
b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
c) din dobânzi
|
13
|
100
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
180
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd,48+rd.51)
|
16
|
24.679
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
23.716
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.000
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
19
|
3.170
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
250
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
11.897
|
|
|
d1)ch. cu salariile
|
22
|
8.462
|
|
|
d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte
obligaţii legale, din care:
|
23
|
2.650
|
|
|
- contribuţia la asigurari sociale
|
24
|
1.988
|
|
|
- contribuţia de asigurari pt. şomaj
|
25
|
88
|
|
|
- contribuţia la asigurari sociale de sănătate
|
26
|
574
|
|
|
- contribuţiile aferente fondurilor speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
0
|
|
|
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
785
|
|
|
Legea nr.571/2003privind Codul fiscal, cu modif. si complet.
uiterioare, din care:
|
29
|
65
|
|
|
- tichete de crese (cf.art.3 din legea nr. 193/2006)
|
30
|
0
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art 2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
0
|
|
|
- tichete de masa
|
32
|
720
|
|
|
- tichete de vacanta
|
33
|
0
|
|
|
- alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
0
|
|
|
e) cheltuieli cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
|
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
|
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
36
|
300
|
|
|
h) cheltuieli cu prestaţiile externe
|
37
|
4.926
|
|
|
I) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
173
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
|
i2) cheltuieli din protocol, din care;
|
40
|
1.8
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
|
i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
19
|
|
|
si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii,
promovarea pa pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
44
|
0
|
|
|
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
|
i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
|
|
i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
0
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
0
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
48
|
963
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
463
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
50
|
500
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
120
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
19
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
101
|
|
1
|
Rezerve legale
|
55
|
5
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
|
4
|
Const. surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din Imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor Imprumuturi externe
|
58
|
0
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
SUMELOR DE LA RD. 55, 56, 57, 58 şi 59
|
60
|
96
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
8
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor
cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
86
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
10
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1.000
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
1.000
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a) interne
|
68
|
0
|
|
|
b) externe
|
69
|
0
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
0
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1.000
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la
finele anului, din care:
|
72
|
692
|
|
|
- cheltuieli de proiectare-cercetare
|
72a
|
0
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
308
|
|
|
a) interne
|
74
|
308
|
|
|
b) externe
|
75
|
0
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
32
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
5
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
24.799
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
24.679
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
400
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total în activitate
|
84
|
400
|
|
4a
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002
|
84a
|
0
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
8.462
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
86
|
7.507
|
|
|
Alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
955
|
|
6
|
Câstigul mediu lunar pe salariat
|
88
|
1.564
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (Lei/persoana)
(rd.81/rd.84) -în preturi curente
|
89
|
62
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.78, rd.81) - în preturi comparabile
|
90
|
62
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
91
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt
Totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
92
|
996
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
93
|
|
|
|
a) preturi curente
|
94
|
205
|
|
|
b) preturi comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
95
|
205
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
|
|
|
- preturi curente
|
97
|
597
|
|
|
- preturi comparabile (rd. 98x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
98
|
597
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 %
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 33
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE din care : (rd.02+ rd.10+ rd.15)
|
01
|
99.595
|
|
1
|
|
Venituri din exploata re,total, din care:
|
02
|
96.886
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
03
|
63.056
|
|
|
b)
|
din venituri din vânzarea mărfurilor
|
04
|
83
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
05
|
0
|
|
|
|
- subvenţii,cf.preved.legale în vigoare
|
06
|
0
|
|
|
|
- transferuri, cf preved legale în vigoare
|
07
|
0
|
|
|
d)
|
d) producţia de imobilizări
|
08
|
171
|
|
|
e)
|
e) alte venituri din exploatare din care:
|
09
|
33.576
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
09a
|
4.229
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
2.709
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
|
12
|
0
|
|
|
|
c) din dobânzi
|
13
|
152
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.557
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+ rd.50)
|
16
|
99.124
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
91.197
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
6663
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
4.844
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
67
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
49.691
|
|
|
d1)
|
cheltuieli cu salariile
|
22
|
36.582
|
|
|
d2)
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială si alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
10.222
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
7.920
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
274
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale de
sănătate
|
26
|
1.902
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la fonduri speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
126
|
|
|
d3)
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.887
|
|
d3.1
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
732
|
|
|
|
- tichete de creşă cf.art.3 din
Legea nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf.art.2 din Legea
nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
447
|
|
d3.2
|
- tichete de masă
|
32
|
2.155
|
|
d3.3
|
- tichete de vacanta
|
33
|
0
|
|
d3.4
|
-alte drepturi de personal comfbrm prevederilor legale
|
33a
|
0
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
e)
|
-cheltuieli cu plăţile brute compensatorii conform CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
1.100
|
|
|
f)
|
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
|
9)
|
- cheltuieli cu amortizarea
corporale şi necorporale
|
36
|
5.560
|
|
|
h)
|
-cheltuieli cu prestaţii externe
|
37
|
18.659
|
|
|
i)
|
- alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
4.613
|
|
|
i1)
|
- contracte de mandat
|
39
|
87
|
|
|
i2)
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf,art 2 din Legea nr/193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
i3)
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate*), din care:
|
42
|
9
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr/193/2006)
|
43
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr/193/2006)
|
44
|
0
|
|
|
i4)
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
|
|
i5)
|
-cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
|
|
i6)
|
- cheltuieli cu redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
47
|
0
|
|
|
i7)
|
- cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
i8)
|
- cheltuieli conform OUG nr.95/2002 si/sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
4.229
|
|
|
i9)
|
-cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare speciala
|
47c
|
202
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
48
|
7.927
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
6.636
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
50
|
1.291
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTAT BRUT- profit (pierdere)
|
52
|
471
|
VI
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
75
|
VII
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
396
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
24
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
227
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din Imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
58
|
0
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
6
|
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la
rd.55,56,57,58si59
|
60
|
145
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
8
|
|
Minim 50% , respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
131
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
14
|
VIII
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
64
|
6.195
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
995
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
5.200
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
IX
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
6.195
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
6.195
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
73
|
0
|
|
|
|
- interne
|
74
|
0
|
|
|
|
- externe
|
75
|
0
|
X
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
24
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
24
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
XI
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
95.366
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
94.895
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
970
|
|
|
|
Numărul mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
1.078
|
|
|
|
Numărul mediu de salariaţi total (exclusiv personal cu contracte
de mandat) in nucleu
|
84a
|
200
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
36.582
|
|
|
|
a)- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
86
|
36.324
|
|
|
|
b)- alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
258
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoana/lună)
|
88
|
2.808
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd.81/rd.84) în preţuri curente
|
89
|
88
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile(mii lei/pers)
|
90
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate /persoana)
|
91
|
516
|
|
8
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale *1000) = (rd16/rd1) x 1000
|
92
|
998
|
|
9
|
|
Plăţi restante - total, din care:
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
9.204
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
9.204
|
|
10
|
|
Creanţe restante - total, din care:
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
972
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
972
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 34
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
18.642
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
18.402
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
14.422
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1,612
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf.prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.368
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
2.368
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
240
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
36
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
204
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
18.592
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
18.550
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
4.120
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.306
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
20
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.153
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
5.527
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.588
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.168
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
41
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
334
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
45
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
38
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
38
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
875
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
353
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
4.723
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
3.952
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
42
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
42
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
50
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
8
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
42
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
42
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
16.274
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
16.224
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
321
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
182
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /somai tehnic
|
84a
|
170
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
5.527
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
5.521
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
6
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.528
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
89
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
89
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
997
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
43.648
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
43.648
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
398
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
398
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 35
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
Rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
2.349
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
2.299
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.039
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
690
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
570
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
233
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
50
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
50
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2.262
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2.169
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
37
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
325
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
30
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.182
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
910
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
252
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
190
|
ch.privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
6
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
47
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
9
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
20
|
|
d3.1) ch.sociale prevăzute prin art 21 Legea nr 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
60
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
170
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
285
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
80
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47 b
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special.etc.
|
47c
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
93
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
93
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
87
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
14
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
73
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
7
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
66
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
60
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
6
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
0
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
0
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
0
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
2.349
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2.262
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
30
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
36
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
11
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
910
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
850
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
60
|
6
|
|
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.968
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoana) (rd. 81/84)
|
89
|
65
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
65
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x1000
|
92
|
963
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
7.700
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
7.700
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
275
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
275
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 36
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL
2010
mii lei
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.727.250
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
2.699.250
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.663.250
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
36.000
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
28.000
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi Imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
0
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
28.000
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.48 + rd.51)
|
16
|
2.716.970
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2.579.080
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.349.323
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
686.243
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
35.125
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
151.929
|
|
d1)
|
ch. cu salariile
|
22
|
107.441
|
|
|
|
d2)
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială si alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
37.773
|
d3)
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
30.440
|
ch. privind contribuţia de asigurari pt. şomaj
|
25
|
538
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.608
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
1.186
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
6.715
|
|
d3.1) ch. soc. prevăzute la art.21, Legea 571/2003 Cod Fiscal,
din care:
|
29
|
280
|
-tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006
|
30
|
|
-tichete cadou pentru chelt. sociale potrivit Legii nr.193/2006
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
6.434
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
d3.4) alt drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
104.167
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
204.389
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
47.903
|
|
i1)
|
contracte de mandat - 2 contracte
|
39
|
174
|
i2)
|
ch. de protocol, din care:
|
40
|
0
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006
|
41
|
|
i3)
|
ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
11.328
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate cf.
L.193/2006
|
43
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piaţa, cf. Legii nr.193/2006
|
44
|
|
i4)
|
ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
i5)
|
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
|
i6)
|
ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
47
|
|
i7)
|
ch. aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
i8)
|
ch. conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
|
i9)
|
cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
|
47c
|
226
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
137.890
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
85.640
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
52.250
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
10.280
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
43
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUC. IMP. PE PROFIT, din care:
|
54
|
10.237
|
|
1
2
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
10.237
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57,
58 si 59
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului ec. în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. naţionale,
companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
406.617
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
104.167
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
302.450
|
a)
|
interne
|
68
|
0
|
b)
|
externe
|
69
|
302.450
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
406.617
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
390.797
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare-cercetare
|
72a
|
25.425
|
2
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
15.820
|
a)
|
interne
|
74
|
7.107
|
b)
|
externe
|
75
|
8.713
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
2.727.250
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2.716.970
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
4.125
|
4
|
|
Nr. mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
4.000
|
|
|
Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG 52/2002 / şomaj tehnic
- nr. mediu
|
84a
|
0
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
107.441
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
107.215
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
226
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
2.234
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/pers) (rd.81/rd.84)
|
89
|
682
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/pers.)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice pe persoana)
|
91
|
574
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totalex l000) = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
996
|
11
|
|
Plăţi restante - total
|
93
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
721.905
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
721.905
|
12
|
|
Creanţe restanţe - total
|
96
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
76.580
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
76.580
|
Nota: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 37
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
51295
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
51010
|
|
a)
|
din producţia vânduta
|
3
|
29014
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
35
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
14611
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
14611
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
7350
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
285
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi Imprumuturi care tac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
285
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
51273
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
50966
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
27674
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
5200
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
35
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
11999
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
8724
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
3235
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
2496
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
44
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
456
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
239
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
4560
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
480
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1018
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0,4
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
23
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch.cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
10
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
307
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
307
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
22
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
3,5
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
18,5
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,8
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
17.7
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
55,56,57, 58 şi 59.
|
60
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
8500
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
500
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
8000
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
8500
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
8500
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
bl
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
51295
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
51273
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
670
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
8724
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
8694
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
30
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)
|
88
|
1081,00
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
77
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana) To/om
|
91
|
7,46
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
999,6
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4000
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4000
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
3000
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
3000
|
ANEXA Nr. 38
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
7.767
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
7.607
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
5.457
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vinoare
|
7
|
0
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
300
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1.850
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
0
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
160
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
150
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
10
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
7.587
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
7.542
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
250
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
465
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.363
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
3.963
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.151
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
825
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
20
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
206
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
100
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul.din care:
|
28
|
249
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
79
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
d.3.2) tichete de masă
|
32
|
170
|
d3.3) tichete de vacantă
|
33
|
0
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
0
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
500
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
663
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care
|
38
|
300
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
90
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
8,4
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
2,4
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
0
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
200
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
45
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
35
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
10
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
180
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
29
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
150
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
0
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
150
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
135
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
15
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
61
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
61
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
61
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
61
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
7.767
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
7.587
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
150
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
163
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
0
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
3.963
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
3.873
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
90
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.980
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81 /84)
|
89
|
48
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
48
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
0
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
977
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
0
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
0
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
2.659
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
2.659
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe şi pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 39
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICEM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
6040
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
6030
|
|
a)
|
din producţia vânduta
|
3
|
6000
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
5
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
25
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
10
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
10
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
5792,2
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
5786,2
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
280
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
520
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
5
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3972
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
2981
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
838
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
620
|
ch, privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
15
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
155
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
48
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
153
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
30
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
30
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
73
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
20
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
520
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
306
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
183,2
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
86
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
3,2
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
94
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
6
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
2
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
4
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
247,8
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
38
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
209,8
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
12
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
197,8
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
8
|
|
Minimim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
178,02
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
19,78
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
520
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
520
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
520
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
520
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
520
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
12
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
6040
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
5792,2
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
131
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
131
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
2981
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
2936
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
45
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1868
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
46,11
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/ persoană)
|
90
|
46,11
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x1000
|
92
|
958,97
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
134
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
134
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20%
pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru
bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
ANEXA Nr. 40
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROTEST - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.150
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.144
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.144
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
5
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
5
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
1
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.141
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.141
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
30
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
165
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
451
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
350
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
101
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
74
|
|
|
|
|
ch, privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
2
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
19
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
6
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
135
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
279
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
81
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
62
|
i2) ch. de protocol din care:
|
40
|
0
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47 b
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
19
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
9
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
8
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,5
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
7,2
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
0
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
0
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.150
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.149
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
12
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
13
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
350
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
350
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.245
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
88
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
88
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
X
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
999
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
91
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
91
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
62
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
62
|
ANEXA Nr. 41
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ISCIR-CERT - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.585
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.497
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.495
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale
|
7
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
88
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
80
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
8
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.333
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.330
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
32
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
9
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
926
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
708
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
184
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
144
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
5
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
35
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
34
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care:
|
29
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
34
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
40
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
217
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
106
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
4
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
3
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
3
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
252
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
38
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
214
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
13
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
201
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % varsaminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
181
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
20
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
50
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
50
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
50
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
50
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
13
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
13
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.585
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.333
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
17
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
17
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
708
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
659
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
49
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.230
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
93
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
93
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
91
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
841
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
60
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
60
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
60
|
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20 % pentru
cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile
şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.
|