HOTARARE Nr. 591 din 28 septembrie 1992
pentru aprobarea divizarii partiale a Societatii Comerciale cu capital integral
de stat "I.T.I.A. Bucuresti" - S.A.*)
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 4 noiembrie 1992
*) Societatea Comerciala I.T.I.A. Bucuresti - S.A. a fost infiintata prin
Hotarirea Guvernului nr. 202/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 88 din 23 aprilie 1991.
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba divizarea partiala a Societatii Comerciale cu capital integral de
stat "I.T.I.A. Bucuresti" - S.A.
Ca urmare a divizarii partiale, ia fiinta Societatea Comerciala cu capital
integral de stat "Transfrigotren International" - S.A., prin
preluarea unei fractiuni din activul si pasivul Societatii Comerciale
"I.T.I.A. Bucuresti" - S.A., corespunzatoare Sectiei de trenuri C.F.
frigorifice din orasul Buftea.
Societatea Comerciala "Transfrigotren International" - S.A. este
persoana juridica romana si are sediul principal in orasul Buftea, sectorul
agricol Ilfov.
Art. 2
Societatea Comerciala "Transfrigotren International" - S.A. are
un capital social in valoare de 316.133 mii lei, stabilit pe baza bilantului
intocmit la 30 iunie 1992 de Societatea Comerciala "I.T.I.A.
Bucuresti" - S.A.
Valoarea capitalului social se va definitiva dupa finalizarea actiunii de
reevaluare a patrimoniului, potrivit Hotaririi Guvernului nr. 26/1992.
Ca urmare a divizarii partiale, capitalul social al Societatii Comerciale
"I.T.I.A. Bucuresti" - S.A. este de 201.366 mii lei.
Art. 3
Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "Transfrigotren
International" - S.A. consta in:
a) executarea transporturilor de produse alimentare perisabile, in trafic
intern si international, cu trenuri frigorifice;
b) efectuarea operatiunilor de intretinere, reparatii si service pentru
mijloace feroviare si alte utilaje proprii sau apartinind unor agenti economici
romani sau straini.
Art. 4
Societatea Comerciala "Transfrigotren International" - S.A. isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legea si cu statutul prevazut in
anexa la prezenta hotarire.
Art. 5
Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii
si alimentatiei,
Petru Marculescu
Ministrul economiei
si finantelor,
George Danielescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Transfrigotren International" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Transfrigotren
International" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele S.A., de capitalul
social, numarul de inregistrare din Registrul comertului si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea Comerciala "Transfrigotren International" - S.A. este
persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni.
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea Buftea, sos. Bucuresti -
Tirgoviste nr. 300 bis. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din
Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale si filiale, situate si in alte localitati.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in
Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este:
a) executarea de transporturi in trafic intern si international de produse
agroalimentare si alte marfuri cu trenuri frigorifice;
b) efectuarea in atelierele proprii de operatiuni service, intretinere,
reparatii, reconditionari si modificari constructive pentru mijloacele
feroviare proprii si cele apartinind agentilor economici de stat sau privati,
romani sau straini;
c) proiectarea, implementarea si exploatarea de produse informatice
aferente activitatii proprii si pentru alti agenti;
d) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele proprii sau
apartinind unor terti, prin agentii specializate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 316.133 mii
lei si se compune din mijloace fixe in valoare de 310.689 mii lei si mijloace
circulante in valoare de 5.444 mii lei.
Capitalul social al societatii, in valoare de 316.133 mii lei este impartit
in 31.613 actiuni nominative in valoare nominala de 10.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul
de administratie comisiei de cenzori, cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa se refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Majorarea sau reducerea capitalului
Majorarea sau reducerea capitalului societatilor, atit timp cit este
integral de stat, se face potrivit legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si
se mentioneaza pe titlu.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor
pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de
dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de
produse si tehnologii noi, competitive;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit acordat de societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analiza rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum
si la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor, ai adjunctilor acestora si ai cenzorilor,
pentru paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror altor probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 15
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarile generale ordinare au atributiile prevazute la art. 14 lit. a)-g)
si n), iar adunarile generale extraordinare au atributiile prevazute la lit.
h)-o), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 16
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca in conditiile prevazute de
lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social sau la
cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cite ori va fi
nevoie.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
din ziarele de larga circulatie raspindite in localitatea in care se afla
sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarilor.
Cind, in ordinea de zi, figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 17
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul din vicepresedinti
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi
secretari care vor verifica prezenta actionarilor la adunare si vor intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 18
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu
majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 19
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat, potrivit legii, pina la crearea
conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat sint
in numar de 3 membri, potrivit legii, din cadrul Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei si Ministerului Economiei si Finantelor.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat,
numiti pina la constituirea adunarii generale a actionarilor, isi pastreaza
calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si
toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat nu
pot face parte din consiliul de administratie si nu pot fi directori ai
Societatii Comerciale "Transfrigotren International" - S.A.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat nu
pot fi persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare
de mita, precum si alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile
comerciale.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat
prezinta semestrial Ministerului Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra
activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate
pentru perioada urmatoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul
asupra intregii activitati desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, imputernicitii mandatati sa reprezinte
interesele capitalului de stat pot atrage in activitatea de analiza consilieri
si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata
material, conform intelegerii, pe baza de contract.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat
indeplinesc orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum
si din statutul societatii.
Retribuirea se face potrivit normelor in vigoare.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi
vor inceta activitatea pe data constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 20
Organizarea
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie format
din 5 persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele
capitalului de stat, cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui, sau a 1/3 din numarul membrilor
sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor
consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul
dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director general, in care calitate
conduce si comitetul de directie asigurind conducerea curenta a societatii,
aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale consiliului de
administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si
directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile aduse sau rezultate
din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greselile
comise in administrarea societatii.
Art. 21
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de buget pe anul urmator al societatii;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 22
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
aleasa in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor, formata din 3
membri care nu pot avea alta functie in societate si tot atitia supleanti.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Economiei si Finantelor.
Art. 23
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Art. 24
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului
de profit si pierderi;
- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 25
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 26
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 27
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Economiei si Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 28
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 29
Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare
si functii se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si
se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor
legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale,
tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Art. 30
Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 31
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Cit timp societatea va avea capital integral de stat ea va putea fi
transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
Art. 32
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 33
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 34
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.