HOTARARE Nr. 1373 din 3 decembrie 1996
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului
pe anul 1997
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 11 decembrie 1996
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul
1997 in volumul si in structura prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta
hotarare.
Art. 2
Prevederile Hotararii Guvernului nr. 794/1996 privind stabilirea nivelului
dobanzilor pentru disponibilitatile pastrate in contul general al trezoreriei
statului se aplica si in anul 1997.
Art. 3
Ministerul Finantelor va dispune masurile necesare pentru urmarirea
realizarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor, in limitele prevederilor
aprobate prin anexe.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
ANEXA 1
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al trezoreriei statului pe anul 1997
- indicatori sintetici -
- milioane lei -
------------------------------------------------------------------------
Capitolele Denumirea capitolelor Prevederi 1997
------------------------------------------------------------------------
I VENITURI - TOTAL: 1.909.845,7
din care:
10 Dobanzi incasate din plasamente financiare din
contravaloarea in lei a imprumuturilor externe
guvernamentale 346.472,2
12 Dobanzi din plasamente financiare din soldul
contului general al trezoreriei statului 40.000,0
14 Dobanzi incasate pentru finantarea temporara
a deficitului bugetar din contul general al
trezoreriei statului 1.216.730,3
15 Dobanzi, comisioane si alte venituri incasate
de la beneficiarii interni din derularea
imprumuturilor externe guvernamentale 232.843,2
16 Venituri din recuperarea creantelor interne
si externe preluate la datoria publica 53.800,0
17 Majorari de intarziere aplicate potrivit legii 7.000,0
20 Alte venituri realizate de trezoreria statului 13.000,0
II CHELTUIELI - TOTAL: 1.909.845,7
din care:
25 Dobanzi, comisioane si alte speze platite
pentru imprumuturi externe guvernamentale
privind sustinerea proiectelor macroeconomice 692.104,0
26 Cheltuieli de rate si dobanzi la datoria
publica interna 53.800,0
27 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate
in contul trezoreriei statului 1.118.441,7
30 Comisioane si alte cheltuieli ale trezoreriei 35.500,0
31 Cheltuieli de capital pentru achizitii de
bunuri, de natura mijloacelor fixe, necesare
desfasurarii activitatii trezoreriei
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37/1996) 10.000,0
III EXCEDENT/DEFICIT 0
IV EXCEDENTUL DIN ANII PRECEDENTI 110.652,0
V DISPONIBILITATI RAMASE (IV - III) 110.652,0
----------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al trezoreriei statului pe anul 1997
- desfasurarea pe capitole si subcapitole -
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Capitole
B - Subcapitole
- milioane lei -
----------------------------------------------------------------------------
Codul
------ Denumirea capitolelor si subcapitolelor Prevederi 1997
A B
----------------------------------------------------------------------------
I. VENITURI 1.909.845,7
10 DOBANZI INCASATE DIN PLASAMENTE FINANCIARE DIN
CONTRAVALOAREA IN LEI A IMPRUMUTURILOR EXTERNE
GUVERNAMENTALE 346.472,2
01 Dobanzi incasate din plasamente financiare din
contravaloarea in lei a imprumuturilor externe pentru
finantarea deficitului bugetar 330.400,0
02 Dobanzi incasate din plasamente financiare - Banca
Agricola - S.A. 2.153,5
05 Dobanzi incasate din plasament financiar - C.N.E.
Cernavoda 3,9
09 Dobanzi incasate din plasament financiar "Imprimeria
Nationala" - R.A.
141,0
10 Dobanzi incasate pentru disponibilul din
contravaloarea in lei a imprumuturilor externe,
pastrat in contul general al trezoreriei statului 13.773,8
12 DOBANZI INCASATE DIN PLASAMENTE FINANCIARE DIN SOLDUL
CONTULUI GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI 40.000,0
01 Dobanzi incasate din plasamente financiare efectuate
prin Banca Nationala a Romaniei 40.000,0
14 DOBANZI INCASATE PENTRU FINANTAREA TEMPORARA A
DEFICITULUI BUGETAR DIN CONTUL GENERAL AL TREZORERIEI
STATULUI 1.216.730,3
01 Dobanzi incasate pentru finantarea temporara a
deficitului bugetului de stat, din contul general al
trezoreriei statului 1.216.730,3
15 DOBANZI, COMISIOANE SI ALTE VENITURI INCASATE DE LA
BENEFICIARI INTERNI DIN DERULAREA IMPRUMUTURILOR
EXTERNE GUVERNAMENTALE 232.843,2
01 Dobanzi, comisioane si alte taxe incasate pentru
imprumutul B.I.R.D. RO 3363/1991 24.989,0
02 Dobanzi, comisioane si alte taxe incasate pentru
imprumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 5.983,0
03 Dobanzi, comisioane si alte taxe incasate pentru
imprumutul B.I.R.D. RO 3486 - FERMIERI 21.969,7
05 Dobanzi, comisioane si alte taxe incasate pentru
imprumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 3.500,0
06 Dobanzi, comisioane si alte taxe incasate pentru
imprumutul B.E.R.D. 282 - utilitati municipale 1.500,0
07 Dobanzi, comisioane si alte taxe incasate pentru
imprumutul Global APEX - BEI 6.293,0
09 Dobanzi incasate pentru imprumutul B.E.R.D. "Piata
de Gros"
5.413,3
11 Dobanzi, comisioane si alte taxe incasate la
imprumutul BEI - RENEL 15387/1991 20.250,0
12 Dobanzi, comisioane si alte taxe incasate de la
imprumuturi cu delegare de competenta 142.945,2
16 VENITURI DIN RECUPERAREA CREANTELOR INTERNE SI
EXTERNE PRELUATE LA DATORIA PUBLICA 53.800,0
02 Venituri din recuperarea creantelor externe preluate
la datoria publica externa 53.800,0
17 MAJORARI DE INTARZIERE APLICATE POTRIVIT LEGII 7.000,0
20 ALTE VENITURI REALIZATE DE TREZORERIA STATULUI 13.000,0
01 Dobanzi incasate de trezoreriile locale de la bancile
comerciale, din pastrarea unor disponibilitati 8.000,0
02 Alte venituri 5.000,0
II. CHELTUIELI 1.909.845,7
25 DOBANZI, COMISIOANE SI ALTE SPEZE PLATITE PENTRU
IMPRUMUTURI EXTERNE GUVERNAMENTALE PRIVIND SUSTINEREA
PROIECTELOR MACROECONOMICE 692.104,0
01 Dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru
imprumutul B.I.R.D. RO 3363/1991 124.256,0
02 Dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru
imprumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 112.964,2
03 Dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru
imprumutul SAL JAPONIA 17.525,0
04 Dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru
imprumutul B.I.R.D. RO 3486 - FERMIERI 28.241,1
05 Dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru
imprumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 - Sector petrolier 3.500,0
06 Dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru
imprumutul FESAL 31.500,0
07 Dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru
imprumutul B.E.R.D. "Piata de Gros"
5.413,3
08 Dobanzi la imprumuturile externe primite de guvern
pentru echilibrarea balantei de plati externe 197.716,2
10 Dobanzi, comisioane si alte taxe platite pentru
imprumutul B.E.R.D. RO 282/95. Utilitati municipale 1.500,0
11 Dobanzi, comisioane si alte taxe platite pentru
imprumutul B.E.I - RENEL 15387/1991 20.250,0
12 Dobanzi, comisioane si alte taxe platite pentru
imprumuturile cu delegare de competenta 142.945,2
13 Dobanzi, comisioane si alte taxe platite pentru
imprumutul GLOBAL APEX - BEI 6.293,0
26 CHELTUIELI DE RATE SI DOBANZI LA DATORIA PUBLICA
INTERNA 53.800,0
04 Dobanzi pentru datoria publica interna conform
Ordonantei Guvernului nr. 1/1995 53.800,0
27 DOBANZI LA DEPOZITE SI DISPONIBILITATI PASTRATE IN
CONTUL TREZORERIEI STATULUI 1.118.441,7
02 Dobanzi la disponibilitatile fondului de pensie
suplimentara 223.709,7
03 Dobanzi la disponibilitatile fondului ajutorului de
somaj 763.627,7
04 Dobanzi la disponibilitatile fondului special pentru
dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei 100.286,0
05 Dobanzi la disponibilitatile fondului de risc din
garantii acordate agentilor economici 2.208,7
06 Dobanzi la disponibilitatile fondului de tezaur
judetean 7.918,2
09 Dobanzi la disponibilitatile din contravaloarea in
lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile 4.804,8
10 Dobanzi la disponibilitatile din contravaloarea in
lei a creditului nerambursabil acordat de S.U.A.
- AID 2.112,8
11 Dobanzi platite pentru disponibilul din
contravaloarea in lei a imprumuturilor externe
pastrate in contul general al trezoreriei statului 13.773,8
30 COMISIOANE SI ALTE CHELTUIELI ALE TREZORERIEI 35.500,0
01 Taxe postale platite pentru serviciile postale 4.000,0
02 Comisioane platite bancilor comerciale pentru
servicii efectuate in contul trezoreriei statului 24.000,0
03 Comisioane C.E.C. platite pentru incasarea
veniturilor bugetare 3.000,0
04 Alte cheltuieli ale trezoreriei statului 4.500,0
31 CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACHIZITII DE BUNURI DE
NATURA MIJLOACELOR FIXE NECESARE DESFASURARII
ACTIVITATII TREZORERIEI STATULUI (conform Ordonantei
Guvernului nr. 37/1996) 10.000,0
35 III. EXCEDENT/DEFICIT DIN EXECUTIA ANUALA DEFINITIVA
A BUGETULUI TREZORERIEI STATULUI (I II) 0