HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1270 din 8 octombrie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 13 octombrie 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008
nr. 388/2007, cu modificările
şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
prevăzute în anexele nr.
1-5*).
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua
cheltuieli totale proporţional
cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale
statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa -Aurel Vlaicu" - S.A.
Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti
CUI: 3026110
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
Rectificat 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10+ 15)
|
1
|
50.524,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
50.223,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
|
40.720,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3,00
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
8.200,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale
in vigoare
|
6
|
8.200,00
|
|
|
|
- trtmsfemri, cf.preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
301,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
200,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
80,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
21,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
50.524,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
43.891,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.982,32
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1.712,93
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.794,40
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.263,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
|
23
|
184,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.443,46
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.062,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
|
26
|
54,47
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
326,82
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
903,94
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. şi complet,
ulterioare, din care:
|
29
|
108,94
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
695,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
30.401,35
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
27.901,35
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol.
|
37
|
80,00
|
|
|
|
din care:
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
200,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.500,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
6.633,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.895,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
738,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
II .
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi ex
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări
prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic in exerciţiul
financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.l-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
66.032,31
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.207,31
|
|
|
2
|
Alocaţii de la
buget
|
63
|
40.712,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
19.113,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
19.113,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
66.032,31
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
46.919,31
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
19.113,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
19.113,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
50.524,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
50.524,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
225
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
225
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.263,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
4.990,84
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
272,16
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1.856,71
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana )(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană)(rd.78/8t - in preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
107,63
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
90
|
4.780,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
4.780,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
4.780,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
2.100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
2.100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
2.100,00
|
Indicator fizic= curse comerciale
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara -
Traian Vuia" - S.A.
Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
Cod unic de înregistrare: 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Rectificat
2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + 10+ 15)
|
1
|
29.000,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
28.760,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
27.460,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale
în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
1
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
240,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
235,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
28.455,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
27.162,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.584,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic si apa)
|
19
|
1.153,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul. din care:
|
21
|
8.155,74
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.601,86
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
24
|
1.544,74
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.159,51
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
58,20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
327,03
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul din care:
|
28
|
818,14
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
116,42
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
24,50
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
111,12
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
415,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
157,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
15.112,26
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
15.112,26
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care.
|
37
|
11,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
2,50
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
39
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
2,50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr.193/2006)
|
41
|
2,50
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
2,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt .activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
1.293,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobînzile
|
47
|
1.253,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
40,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
545,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
83,00
|
|
V.
|
PROFETUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
462,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
27,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobînzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
43,50
|
|
|
7
|
Minimum 50% varsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
217,50
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-7 se repartizează la
alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
174,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
27.517,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
5000,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
19.755,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
2.762,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
2.762,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
27.517,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
24.379,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
70
|
3.138,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
3.138,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
27,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
27,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
29.000,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
28.455,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
248
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
248
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.601,86
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
5.302,86
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
299,00
|
|
|
6
|
Cîstigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1.789,09
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
-
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu
lci/pcrsoană)(rd.78/81 - în preţuri comparabile)
|
87
|
-
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(unitati fizice/persoană)
|
88
|
87,09
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x 1000] =(rd.l6/rd.l)x 1000
|
89
|
981,20
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
90
|
420,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
420,00
|
|
|
|
- preţuri
comparabile
|
92
|
420,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
1050,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1050,00
|
|
|
|
- preţuri
comparabile
|
95
|
1050,00
|
Indicator fizic = mişcări aeronave AVO
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională „Administraţia
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
Incinta Port nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
Nr
|
INDICATORI
|
Nr rd
|
BVC 2008 RECTIFICAT
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care:
|
1
|
253.221,00
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.3+ rd.13+ rd.18)
|
2
|
214.395,00
|
|
|
1
|
Venituri din expl.-total, din care:
|
3
|
212.409,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
179.684,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
1.700,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
1.700,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
8
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
500,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
10
|
30.525.00
|
|
|
|
-venituri din exploatare
|
11
|
15.000,00
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
15.525,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
13
|
1.986,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
36,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
16
|
1.350,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
17
|
600,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
II
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
38.826,00
|
|
|
|
a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
20
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru ramb.rate, plăţi dobânzi şi
comisioane, credite externe, din care:
|
21
|
38.826,00
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
22
|
27.134,00
|
|
|
|
-plaţi de dobânzi şi comisioane
|
23
|
11.692,00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI Şl UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(III+IV)
|
24
|
238.427,51
|
|
III.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59)
|
25
|
199.601,51
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
26
|
193.219,51
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
27
|
9,800,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
28
|
26.542,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
60.779,70
|
|
|
|
- salarii
|
31
|
43.429,70
|
|
|
|
- contracte de mandat/ contracte de performanţă
|
32
|
192,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
33
|
11.629,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
34
|
8.823,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
|
35
|
418,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale de sănătate
|
36
|
2.388,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
37
|
5.529,00
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute ia art.21 lit.c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:
|
38
|
868,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf.art.3 din Lg.193/2006)
|
39
|
85,00
|
|
|
|
2- tichete cadou pentru ch.sociale (cf.art.2 din Lg.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
41
|
3.236,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
42
|
1.425,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
43
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
44
|
96.097,81
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
45
|
57.376,81
|
|
|
|
- chelt.de protocol, din care:
|
46
|
295,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art 2 din Lg. 193/2006)
|
47
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
48
|
600,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru ch.de reclamă şi
publicitate (cf.art 2 din Lg.193/2006)
|
49
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art 2 din Lg. 193/2006)
|
50
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
449,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
52
|
38.721,00
|
|
|
|
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
53
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea
bunurilor publice
|
54
|
2.500,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea mij.fixe
|
55
|
34.421,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
56
|
6.382,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
5.762,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
58
|
620,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
IV.
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
60
|
38.826,00
|
|
|
|
- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
61
|
|
|
|
|
- rate, plaţi dobânzi şi comisioane, din care :
|
62
|
38.826,00
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
63
|
27.134,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
64
|
11.692,00
|
|
V.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
65
|
14.793,49
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
66
|
2.249,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care :
|
67
|
12.544,49
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
68
|
739,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
69
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
71
|
4.000,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
72
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
73
|
780,54
|
|
|
7
|
Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
74
|
3.903,75
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pe 1.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
75
|
3.122,20
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
76
|
177.198,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
77
|
24.305,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
78
|
32.312,00
|
|
|
3
|
Credite bancare :
|
79
|
70.000,00
|
|
|
|
- interne
|
80
|
70.000,00
|
|
|
|
- externe
|
81
|
|
|
|
4
|
Alte surse, din care :
|
82
|
50.581,00
|
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile Programe
FEDR
|
83
|
48.941,00
|
|
|
|
-Programe FEDR
|
84
|
1.640,00
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din care:
|
85
|
177,198,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
86
|
158.492,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
87
|
18.706,00
|
|
|
|
- interne BRD
|
88
|
5.600,00
|
|
|
|
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
|
89
|
3.773,00
|
|
|
|
- externe BERD
|
90
|
9333,00
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
91
|
739,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
92
|
739,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
93
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
94
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
95
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
96
|
214.395,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
97
|
199.601,51
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
98
|
1.116
|
|
|
4
|
Număr mediu de personal total
|
99
|
1.073
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
100
|
43.429,70
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de muncă
|
101
|
42.669,70
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
760,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
103
|
3.316,98
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.103/106)- în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.103/106)- în
preţuri
comparabile
|
105
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice /persoană)
-întreţinere infrastructură mii mp
|
106
|
15,70
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( Cheltuieli totale
/ Venituri totale) x 1000] (rd. 26/ rd.2)x1000
|
107
|
931,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
108
|
|
|
|
|
-preturi curente
|
109
|
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
110
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
111
|
12.220,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
112
|
12.220,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
113
|
12.220,00
|
|
indicator fizic = întreţinere
infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii
|
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională „Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime" - S.A.
Str. Portului nr. 34, Galaţi
Codul fiscal: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Rectificativ 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
12.981,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
12.951,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
9.735,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
505,00
|
|
|
|
- subvenţii, conf. prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
|
|
- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
505,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.711,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
30,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
28,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
15
|
12.788,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
12.753,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
511,46
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
612,60
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.375,21
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.762,77
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţa
|
23
|
171,21
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
1.094,23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
828,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
|
26
|
49,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări soc. de sănătate
|
27
|
216,37
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
347,00
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21-Cod fiscal.din care:
|
29
|
63,00
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din L. 193/2006)
|
30
|
-
|
|
- tichete cadou pentru ch.sociale(cf.art.2 din L. 193/2006)
|
31
|
-
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap.)
|
32
|
10,00
|
|
- tichete de masă. alocaţii hrană
|
33
|
274,00
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
35
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
6.253,73
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
4.958,73
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
55,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt.protocol (cf.art.2 din L. 193/2006)
|
39
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
49,02
|
|
|
|
- tichete cadou pt.ch.de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Lg. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art.2
din L. 193/06)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
1,70
|
|
|
|
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care:
|
44
|
3.704,80
|
|
|
|
- acoperite din transferuri, subvenţii
|
45
|
505,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
46
|
1.295,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
47
|
-
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
48
|
85,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
49
|
35,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
50
|
15,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
51
|
20,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
52
|
-
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
53
|
193,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
39,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:
|
55
|
154,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
56
|
-
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
57
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăz.de lege
|
58
|
-
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
59
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări
prevăzute de lege
|
60
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic in exerciţiul
financiar de referinţă
|
61
|
15,40
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale sî societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
77,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-7 se repartizează ia
alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
|
63
|
61,60
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
10.479,09
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
992,51
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
9.457,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
-
|
|
|
|
- interne
|
68
|
-
|
|
|
|
- externe
|
69
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
29,58
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
10.479,09
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
72
|
10.479,09
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
73
|
-
|
|
|
|
- interne
|
74
|
-
|
|
|
|
- externe
|
75
|
-
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2.363,42
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
212,37
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
2.151,05
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
12.981,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
12.788,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
148
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
148
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
3.762,27
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de ctr.
individual de muncă
|
86
|
3.231,77
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
531,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
88
|
1.832,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanâ)-in preţuri curente
|
89
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)-in preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
91
|
25,45
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000lei] = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
985,13
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
-
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
96
|
470,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
470,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.97xindicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
98
|
470,00
|
Unităţi fizice = număr nave operate din activitatea de prestări servicii portuare
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
IINDICATORI
|
Nr.
rând
|
Rectificat 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd,10+rd.l5)
|
1
|
88.586,27
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
87.656,27
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
39.746,11
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
45.842,00
|
|
|
|
-subvenţii, cf. prevederilor legale
|
6
|
40.000,00
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale
|
7
|
5.842,00
|
|
|
|
- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de
dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe
|
7a
|
5.842,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
400.00
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
1.668,16
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
930,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
130,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
800.00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
|
16
|
88.586,27
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
81.339,27
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.810,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
690,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
36.323,10
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
27.059,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.085,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
5.313,75
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
272,50
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.498,75
|
|
|
|
-alte cheli, cu personalul, din care:
|
28
|
1.988.10
|
|
|
|
- Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
|
29
|
545,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
643,10
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
800,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
36.516.17
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
27.818,17
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care
|
37
|
160,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama şi publicitate
|
39
|
120,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch, de reclamă si
publicitate(cf. art. 2 din L. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
43
|
8.698,00
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
46
|
7.247,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.847,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.400,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiectele cofinanţaţe din împrumuturi ext.,
precum si pt. constitui rea surselor necesare
rambursării ratelor de de capital, plăţii dob., comisioanelor ţi
altor costuri aferente acestor împrumuturi ext.
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integrai
sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
66.826,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.200,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
13.837,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
-externe
|
66
|
13.837,00
|
|
|
4
|
Alte surse:
|
67
|
46.789,00
|
|
|
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor
externe
|
67a
|
10.254.00
|
|
|
-alte transferuri - fonduri IFI
|
67b
|
19.589.00
|
|
|
- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
|
67c
|
530.00
|
|
|
-alte transferări - programe FC
|
67d
|
1.640.00
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile -PHARE
|
67e
|
1.548.00
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile -Programe PC
|
67f
|
13.228.00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
66.826,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
56.572,00
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
10.254,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
10.254,00
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
88.586,27
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
88.586,27
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1.000
|
|
|
4
|
Nr, mediu de salariaţi total
|
81
|
1.000
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
27.059,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă
|
83
|
26.409,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
650,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
85
|
2.202,95
|
|
|
7
|
Productivitatea muncit pe total personal
mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 -în preturi curente)
|
86
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncit pe total personal
mediu (lei/persoană) (rd.78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/pers.)
|
88
|
4,18
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[ (chelt. totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. l)x 1000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
93
|
480,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
480,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
480,00
|
Indicator fizic - măsurători topohidrografice
|