HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
797 din 4 august 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 11 august 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5*)
la prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei. '
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
REGIA AUTONOMA „AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
ROMÂNĂ"
Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul
1
Cod unic de înregistrare: RO 5205651
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. crt
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 +rd.10 + rd.15)
|
1
|
46.346.84
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
44.346.84
|
|
|
|
a)
|
din productia vândută
|
3
|
44.246.84
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)
|
dm subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
100.00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare , din care:
|
10
|
2.000.00
|
|
|
|
a)
|
dm imobili/ari financiare
|
11
|
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
500,00
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
1.500,00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
37.182.44
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
36.558.99
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
440.00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
370,63
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
25.937,60
|
|
|
|
|
d1 ch. cu salariile
|
22
|
18.886.20
|
|
|
|
|
d2 cheltuieli cu asigurările si protecţia socială şi alte
obligaţii legale, din care:
|
23
|
5.850,20
|
|
|
|
|
- ch. privind contribuţia la asigurari sociale
|
24
|
4.449.00
|
|
|
|
|
- ch. privind contribuţia la asigurari pt. şomaj
|
25
|
81,42
|
|
|
|
|
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.040,32
|
|
|
|
|
- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
279,46
|
|
|
|
|
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.201,20
|
|
|
|
|
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
225,37
|
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările
si completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
421,83
|
|
|
|
|
d3.3) participare salariaţi la profit
|
32a
|
|
|
|
|
|
d.3.5) ch reprezentant ICAO (cf HG 1605/2008)
|
32b
|
442,00
|
|
|
|
|
d3.6) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.7) indemnizaţie la pensionare
|
33a
|
112.00
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
334,91
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.172,58
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
5.645,33
|
|
|
|
|
ch.reprezentant ICAO (cf.HG 1605/2008)
|
37a
|
101,42
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2.657,95
|
|
|
|
|
i1) contracte de mandat
|
39
|
80.30
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. crt
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol. din care:
|
40
|
99.00
|
|
|
|
|
- i2 ch. de protocol din care: tichete cadou potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i.3) ch de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
5.00
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă si publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4)ch.cu sponsorizarea
|
45
|
55,00
|
|
|
|
|
i5)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
|
i7) ajustări privind provizioanele
|
47a
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
48
|
623.45
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
621.45
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
9.164.40
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1.466,30
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
7.698,10
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54,
55, 56, 57 si 58
|
60
|
7.698.10
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profil în limita a 10% din profilul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
769,81
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
6.92829
|
|
|
9
|
|
Profilul nerepartizat pe destiuaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si consliuie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
14.379,35
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
14.379,35
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0,00
|
|
|
|
a)
|
interne
|
68
|
0,00
|
|
|
|
b)
|
externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
14.379.35
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
14.379,35
|
|
|
2
|
|
Rambursări ele rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0,00
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0.00
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. crt
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
46.346.84
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
37.182.44
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
220
|
|
|
4
|
|
Nr mediu de salariaţi total
|
84
|
215
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
18.886,20
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncii
|
86
|
18.881,20
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
5,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
7.318.29
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile ( lei/persoană) (rd. 81/84xICP)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unitaţi fizice/persoană)
|
91
|
507,09
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale| (cheltuieli
tolale/venituri totale) \ 1000) 1 = (rd. 16/rd. 1) x1000
|
92
|
802,26
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante - total
|
93
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante - total
|
96
|
315,82
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
315,82
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
315,82
|
Indicator fizic = număr de prestaţii efectuate
agenţilor economici
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE
TRAFIC AERIAN - ROMATSA"
Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul
1
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
716.947,83
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
701.145,79
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
670.426,45
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
9.687,00
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
9.687,00
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
100,00
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
20.932,34
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
15.802,04
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
4.552,04
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
11.250,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
662.216,04
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
649.326,02
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
5.882,10
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
5464,24
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
419.815,32
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
272.883,76
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
93.186,37
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
68.150,45
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt .şomaj
|
25
|
1.638,23
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
17.037,61
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
1.082,23
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul.din care:
|
28
|
53.745,19
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
5.457,68
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
153/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
548,83
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.4) sume aferente pens.anticipate/ anticipate parţial/caz
boală/ cf.L95/2008/ relocarilor/plecarilor voluntare/adaos variabil
|
331
|
45.771,03
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
527,80
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
45.421,06
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
123.789,54
|
|
|
|
|
h1) contribuţie EUROCONTROL
|
371
|
36.692,39
|
|
|
|
|
h2) prestaţii AACR: verif, zbor, suprav, spaţiu aerian, informare
spaţiu aeronautic etc.
|
372
|
24.434,31
|
|
|
|
|
h3) cheltuieli reprezentant OACI cf. HG 1605/2008
|
373
|
390.00
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
47.972,30
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
208,95
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
34.71
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
352,89
|
|
|
|
|
i5) ch, cu taxa pt,activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
12.890,02
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
12.890,02
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
54.731,79
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
8.319,23
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
46.412,56
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
2.736,59
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
43.675,97
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
4.367,60
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
39.308,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0,00
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
92.683,51
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
92.683,51
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
92.683,51
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
92.683,51
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2.736,59
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
2.736,59
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0,00
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
716.947,83
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
662.216,04
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1.637
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
1.655
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
272.883,76
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
272.875,76
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
8,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
13.739,97
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
375,62
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
923,66
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
22.050,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
22.050,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
22.050,00
|
Indicator fizic = număr total de zboruri
ANEXA Nr.3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREŞTI" - S.A.
Calea Bucureştilor nr. 224 E, Otopeni
Cod unic de înregistrare: 26490194
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 RECTIFICAT
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
476.088,91
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
452.338,71
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
408.125,71
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
5.983,00
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
38.230,00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
23.750,20
|
|
|
|
a)
|
din interese de participare
|
11
|
500,00
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
3.000,00
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
12.150,20
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
8.100,00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
|
16
|
378.618,10
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
365.303,30
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
9.221,84
|
|
|
|
|
|
-consiliul OACI (HG 1605/2008)
|
|
15,50
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
16.333,05
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.700,00
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
74.920,63
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
56.268,00
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
15.690,72
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
12.201,14
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
281,78
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
2.930,53
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
277,27
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
2.96191
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.125,00
|
|
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
8,71
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
1.836,91
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale-
total, din care:
|
36
|
105.150,95
|
|
|
|
|
|
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
|
|
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
140.362,73
|
|
|
|
|
|
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
|
|
362,73
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
16.614,10
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
88,30
|
|
|
|
|
12) ch. de protocol, din care:
|
40
|
299,25
|
|
|
|
|
|
- CNAB
|
|
260,49
|
|
|
|
|
|
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
|
|
38,76
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
302,83
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr,193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
701,00
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
1.097,46
|
|
|
|
|
i7)
|
-consiliul OACI (HG 1605/2008)
|
|
33,22
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
13.314,80
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
5.550,68
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare- total, din care:
|
50
|
7.764,12
|
|
|
|
|
|
-consiliul OACI (HG 1605/2008)
|
|
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
97.470,81
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
15.058,60
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
82.412,21
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
3.354,57
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
79.057,64
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
7.905,76
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
71.151,88
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
927.480,57
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
163.480,57
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
344.000,00
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
344.000,00
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
420.000,00
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
927.480,57
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
885.880,57
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
41.600,00
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
41.600,00
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
28.642,49
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
28.642,49
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
476.088,91
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
378.618,10
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1.107
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
1.107
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
56.268 00
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
56.250,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
18,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
4.234,42
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(pasageri deserviţi/persoana)
|
91
|
5.981,29
|
|
|
|
|
AIHCB (pasageri deserviţi/persoana)
|
|
|
|
|
|
|
AIBBAV (mişcări aeronave/persoana)
|
|
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
831,11
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
0,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
16.654,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
|
Indicator fizic - număr de pasageri deserviţi
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMPANIA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.
Localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.651.547,73
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.310.919,69
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.272.823,44
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care;
|
5
|
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
6.610,33
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
31.485,92
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
340.628,04
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
6.460,00
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
27.469,11
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
306.698,93
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.597.980,78
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.297.373,34
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
371.165,50
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.383,83
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
204.714,61
|
|
|
|
|
dl
|
ch. cu salariile
|
22
|
149.078,85
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
50.850,66
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
39.957,29
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
745,39
|
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
7.756,26
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
2.391,72
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
4.785,10
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.016,00
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
3.769,10
|
|
|
|
|
|
d3,3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
141.752,33
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
540.221,75
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu serviciile aeroportuare
|
37a
|
323.871,50
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
38.135,32
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80, 30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
119,13
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
14.042,21
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea
bunurilor
|
47
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
300.607,44
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
26.057,12
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
274.550,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
53.566,95
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
43,00
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
53,523,95
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
2.678,35
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
50,845,60
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
82.357,96
|
|
|
1
|
|
Surse proprii, din care:
|
65
|
15.341,96
|
|
|
|
|
|
Proiect upgradare 6 avo ATR -42/ATR-600
|
65a
|
0,00
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
67.016,00
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
67,016,00
|
|
|
|
|
|
Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:
|
70
|
49.077,99
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
71
|
40.051,40
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
72
|
9.026,59
|
|
|
|
|
|
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane
-BEI
|
73
|
17.938,01
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
74
|
13.977,60
|
|
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi şi comisioane aferente
|
75
|
3.960,41
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
76
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
77
|
82.357,96
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
78
|
15.341,96
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
79
|
67.016,00
|
|
|
|
a)
|
interne
|
80
|
|
|
|
|
b)
|
externe
|
81
|
67.016,00
|
|
|
|
|
|
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI
|
82
|
17.938,01
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
83
|
13.977,60
|
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
84
|
3.960,41
|
|
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
85
|
49.077,99
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
86
|
40.051,40
|
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
87
|
9.026,59
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care;
|
88
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
89
|
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
90
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
91
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
92
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
93
|
1.651.547,73
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
94
|
1.597.980,78
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
95
|
2.430
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
96
|
2.450
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
97
|
149.078,85
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
98
|
149.068,85
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA)
|
99
|
10,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
100
|
5.070,37
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
|
101
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
102
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
103
|
874,28
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [cheltuieli
totale/venituri totale) x l000 = (rd.94/rd.93) x l000
|
104
|
967,57
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
105
|
20.810,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
106
|
20.810,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
107
|
20.810,00
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
108
|
33.200,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
109
|
33.200,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
110
|
33.200,00
|
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A.
Sediul/Adresa: Localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr.
2, judeţul Timiş
Cod unic de înregistrare 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
42.895,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
42.630,00
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
40.230,00
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.400,00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
265,00
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
15,00
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
250,00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
35.756,10
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
34.956,10
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.980,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.600,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8.049,80
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
5.833,13
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.638,40
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.287,53
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt şomaj
|
25
|
43,47
|
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
307,40
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
578,27
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
116,66
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
461,61
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
50,00
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
6.600,00
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
16.504,00
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
172,30
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
52,00
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
30,00
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
10,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
800,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
700,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
100,00
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT
|
52
|
7.138,90
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1.142,22
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
5.996,68
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
5.996,68
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
485,34
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
5.397,01
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
114,33
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
18.941,43
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
6.600,00
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
7.237,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
5.104,43
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
5.104,43
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
18.941,43
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
13.837,00
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
5.104,43
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
5.104,43
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
42.895,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
35.756,10
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
248
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
248
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
5.833,13
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
|
86
|
5.824,13
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
9,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.957,03
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
4.525,18
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
833,57
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
4.700,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4.700,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4.700,00
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
7.400,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
7.400,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
7.400,00
|
Indicator fizic - pasageri deserviţi
|