HOTARARE Nr.
565 din 13 mai 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul
Oficial", regie autonoma aflata sub autoritatea Camerei Deputatilor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 14 mai 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări'prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie
autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul
Oficial" se va face de către aceasta, cu aprobarea secretarului general al
Camerei Deputaţilor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei
Autonome „Monitorul Oficial" prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie
se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă
„Monitorul Oficial,, va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor
totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea
în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de organele de control
financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică
persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Camerei Deputaţilor,
Gheorghe Barbu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
CAMERA DEPUTAŢILOR
„MONITORUL OFICIAL" - R.A.
Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti
CIF R0427282
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Preliminat
|
2009 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
110 300
|
69 500
|
- 40 800
|
63
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
100 200
|
61 500
|
- 38 700
|
61
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
98 080
|
60 960
|
-37 120
|
62
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
250
|
-
|
-250
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare
- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare
|
5
6
7
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
1 400
|
-
|
-1 400
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
470
|
540
|
+70
|
115
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
10 100
|
8 000
|
-2 100
|
79
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
9 920
|
7 850
|
-2 070
|
79
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
180
|
150
|
-30
|
83
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)
|
16
|
59 300
|
52 600
|
-6 700
|
89
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
59 060
|
52 400
|
-6 660
|
89
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
18 300
|
14 300
|
-4 000
|
78
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
1 600
|
1 700
|
100
|
106
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
140
|
-
|
-140
|
-
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
23 892
|
22 319
|
-1 573
|
93
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
17 637
|
16 523
|
-1 114
|
94
|
|
|
|
contracte de mandat
|
23
|
188
|
149
|
-39
|
79
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4 584
|
4 098
|
-486
|
89
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
3 423
|
3 148
|
-275
|
92
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt, şomaj
|
26
|
159
|
83
|
-76
|
52
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1 002
|
867
|
-135
|
87
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1 483
|
1 549
|
66
|
104
|
|
|
|
cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003 privind Codul
fiscal cu modif şi complet, ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete de creşa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările si completările
ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
172
|
169
|
-3
|
98
|
|
|
|
- lichele de masă
|
|
751
|
767
|
16
|
102
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
5 791
|
6 100
|
309
|
105
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
9 337
|
7 981
|
-1 356
|
85
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
8 100
|
5 500
|
-2 600
|
68
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
55
|
60
|
5
|
109
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completurile ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
40
|
67
|
150
|
83
|
224
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu
modificările si completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
215
|
170
|
-45
|
79
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
210
|
348
|
138
|
166
|
|
|
|
taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
240
|
200
|
-40
|
83
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
240
|
200
|
-40
|
83
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
51 000
|
16 900
|
-34 100
|
33
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
8 160
|
2 704
|
-5 456
|
33
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:
|
53
|
42 840
|
14 196
|
-28 644
|
33
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii definanţare,
pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd
54.55.56.57,şi 58
|
59
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
4 284
|
1419
|
-2 865
|
33
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
21 420
|
7 098
|
-14 322
|
33
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
17 136
|
5 679
|
-1 1 457
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
78 459
|
87 584
|
9125
|
112
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
22 927
|
11 779
|
-11 148
|
51
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse:
- disponibil din anii precedenţi
|
69
|
55 532
|
75 805
|
20 273
|
137
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, clin care:
|
70
|
2 609
|
87 584
|
84 975
|
3357
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
2 609
|
87 584
|
84 975
|
3357
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
1 001
|
1 001
|
-
|
100
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
982
|
982
|
-
|
100
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
19
|
19
|
-
|
100
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
110 300
|
69 500
|
-44 500
|
60
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
59 300
|
52 600
|
-6 700
|
89
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
404
|
395
|
-9
|
98
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
404
|
384
|
-20
|
95
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
1 7 637
|
16 523
|
-l 114
|
94
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
17 399
|
16515
|
-884
|
95
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
238
|
8
|
-230
|
3
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
3 589
|
3 584
|
-5
|
100
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ici/persoană)
(rd.80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe loial personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83 - în condiţii comparabile)
|
89
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(coli ehte/persoană)
|
90
|
649 890
|
472 472
|
-177418
|
73
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.l)x 1000
|
91
|
538
|
757
|
219
|
141
|
|
|
12
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante - total
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
855
|
900
|
45
|
105
|
|
|
|
- preţuri comparabile (105.4%)
|
97
|
901
|
900
|
-1
|
99
|
NOTĂ:
Rd. 22 „salarii" = fondul
de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizaţiile CA
Rd. 22 = Rd. 84
Rd. 23 = salariu conform contract mandat/2009 (84 mii
lei) + prima de performanţă/2008 (65 mii lei
preliminat)
Rd. 82 şi 83 nu cuprind persoanele care au contract de
mandat, încheiat conform legislaţiei în vigoare
(directorul general).
Rd. 86 = indemnizaţiile CA