HOTARARE Nr.
197 din 2 martie 2011
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale
„Antibiotice" - S.A. Iasi, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 9 martie 2011
In temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
203/2009,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale „Antibiotice" - S.A.
laşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) In termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va face defalcarea pe
trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al
Societăţii Comerciale „Antibiotice" - S.A. laşi, cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii.
Art. 2. - (1) Nivelul
cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzut în bugetul de
venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Antibiotice" - S.A. laşi,
menţionat la art. 1, reprezintă limita maximă, care nu poate fi depăşită decât
în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Ministerului Sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In situaţia în care, în cursul execuţiei bugetare,
se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea
Comercială „Antibiotice" - S.A. laşi va putea efectua cheltuieli
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii
de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea
prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de
organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar
amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Nicolae Ivăşchescu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
ANEXĂ*)
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE CENTRALE
Operatorul economic: Societatea Comercială
„Antibiotice" - S.A. Iaşi
Sediul/Adresa: Iaşi, str. Valea
Lupului nr. 1
Cod unic de înregistrare: 1973096
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2011
- mii lei -
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
Propuneri 2011
|
|
0
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
294.000
|
|
|
1
|
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
278.500
|
|
|
a)
|
|
din producţia vânduta
|
3
|
233.000
|
|
b)
|
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
42.000
|
|
c)
|
|
din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
|
producţia de imobilizări
|
8
|
1.500
|
|
e)
|
|
aLte venituri din exploatare
|
9
|
2.000
|
|
2
|
|
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
15.500
|
|
|
a)
|
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
|
din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
|
din dobânzi
|
13
|
500
|
|
d)
|
|
alte venituri financiare
|
14
|
15.000
|
|
3
|
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48 + 51)
|
16
|
271,600
|
|
|
1
|
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
241,600
|
|
|
a)
|
|
cheltuieli materiale
|
18
|
70.488
|
|
b)
|
|
alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
8.000
|
|
c)
|
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
28.000
|
|
d)
|
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
66.963
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
49.062
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala si alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
13.820
|
|
|
ch, privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
10.350
|
|
|
ch. privind contribuţia de asigurări pt.somaj
|
25
|
370
|
|
|
ch. privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.100
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
|
27
|
0
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul. din care:
|
28
|
4.081
|
|
|
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571
/2003
privind Codul Fiscal, cu modif si completarile uterioare, din
care:
|
29
|
981
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.
193/2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
193/2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
31
|
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
3.100
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
e)
|
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotariri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
|
ch cu amortizarea imobilizărilor
corporale si necorporale
|
36
|
14.000
|
|
h)
|
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
49.118
|
|
h1)
|
|
contribuţia la fondul de sănătate cf, OMS nr. 928/2010
|
|
700
|
|
i)
|
|
alte cheltuieli de exploatare, din care;
|
38
|
4.331
|
|
|
i1)
|
contract de mandat
|
39
|
81
|
|
|
i2)
|
ch. de protocol, din care:
|
40
|
420
|
|
|
|
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
|
41
|
|
|
|
i3)
|
cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
3.000
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările si completarile
ulterioare
|
43
|
500
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările si completarile ulterioare
|
44
|
|
|
|
i4)
|
ch. cu sponsorizarea
|
45
|
830
|
|
|
i5)
|
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
|
|
|
i6)
|
ch cu redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
47
|
|
|
2
|
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
30.000
|
|
|
a)
|
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
4.000
|
|
b)
|
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
26.000
|
|
3
|
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III.
|
|
|
|
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
52
|
22.400
|
|
IV.
|
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
4.032
|
|
V.
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
18.368
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
430
|
|
2
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
56
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd, 55,56,57,58 si 59
|
60
|
17.938
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
1.400
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in
cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
16.538
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI.
|
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
31.600
|
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
25.332
|
|
2
|
|
Finanţare nerambursabila Fondul European de Dezvoltare Regionala
|
66
|
6.268
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII.
|
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
71
|
31.600
|
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului
|
72
|
31.600
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
430
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve letale
|
77
|
430
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
294.000
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
271.600
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1.470
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
1.465
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
49.062
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent
personalului angajat pe baza de contract individual de munca
|
86
|
48.802
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
260
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoana)
|
88
|
2.776
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/persoana) (rd. 81/84 in preturi curente)
|
89
|
200.683
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu în preturi comparabile (lei/persoana) (rd.81/84 X
ICP)
|
90
|
200.683
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
924
|
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
11.880
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
11.880
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
11.880
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
60.000
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
60.000
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
60.000
|
Rd. 52 col. 6 (Rezultatul brut) nu este afectat cu
provizionul aferent fondului de participare la profit in suma de 1.400 mii lei