INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2006 Aprobat

BVC

rectificat

%

4/3

1

2

3

4

5

I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

73 000

74 500

102

1. Venituri din exploatare din care:

2

70 500

71 600

102

a) producţia vândută

3

70 500

71 600

102

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

-

-

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare

5

5a 5b

-

-

-

d) producţia imobilizată

6

-

-

-

e) alte venituri din exploatare, din care:

7.

-

-

-

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

-

-

-

- alte venituri din exploatare

9

-

-

-

1

2

3

4

5

2. Venituri financiare - total, din care:

10

2 500

2 900

116

a) venituri din interese de participare

11

-

-

-

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

1500

2 500

167

d) alte venituri financiare

14

1000

400

40

3. Venituri extraordinare

15

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)

16

43 800

44 700

102

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

43 650

44 600

102

a) cheltuieli materiale

18

13 000

12 000

92

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

1 620

1600

99

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

17811

20 999

118

- salarii

22

12 569

15 101

120

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

3 878

4 664

120

- contribuţia la asigurări sociale

24

2 686

3 232

120

- contribuţia de asigurări pt. şomaj

25

312

375

120

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

880

1 057

120

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1364

1234

90

- fond special de solidaritate    socială pentru persoanele cu handicap

28

69

69

100

- tichete de masă

29

880

750

85

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

7 200

6 500

90

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

4 019

3 501

87

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

3 500

3 000

86

- cheltuieli de protocol

34

200

200

100

- cheltuieli de reclamă şi publicitate

35

100

100

100

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

212

213

100

- alte cheltuieli, din care:

37

248

297

120

- taxa pt. activ. de exploatare a resurselor minerale

38

-

-

-

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

-

-

-

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de   stat, din care:

40

248

297

120

- transferuri sau subvenţii

41

-

-

-

2. Cheltuieli financiare - total, din care:

42

150

100

67

- cheltuieli privind dobânzile

43

-

-

-

- alte cheltuieli financiare

44

150

100

67

3. Cheltuieli extraordinare

45

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

29 200

29 800

102

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE  STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

- fond de rezervă

48

-

-

-

V.      ACOPERIREA     PIERDERILOR     DIN     ANII PRECEDENŢI

49

VI. IMPOZIT PE PROFIT

50

4 672

4 768

102

VII.    PROFITUL    CONTABIL    RĂMAS         DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:

51

24 528

25 032

102

1. Rezerve legale

52

-

-

2.Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale    prevăzute de lege

53

1

2

3

4

5

3. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi

54

-

-

-

4. Constituirea surselor proprii de finanţare, pt.    proiectele cofinanţate    din   împrumuturi    externe,    precum    şi   pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii  dobânzilor,  comisioanelor şi  altor costuri  aferente acestor împrumuturi externe

55

-

-

-

5. Alte repartizări prevăzute de lege

56

-

-

-

6. Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

2 453

2 503

102

7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul     regiilor     autonome,     ori     dividende     în     cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

12 264

12 516

102

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

9811

10 013

102

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

34 134

33 586

98

1. Surse proprii

61

17 011

16 463

97

2. Alocaţii de la buget

62

-

-

-

3. Credite bancare

63

-

-

-

- interne

64

-

-

-

- externe

65

-

-

-

4. Alte surse:

- disponibil din anii precedenţi

66

17 123

17 123

100

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

34 134

33 586

98

1.Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

34 134

33 586

98

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

-

-

-

- interne

70

-

-

-

- externe

71

-

-

-

X. REZERVE, din care:

72

1001

1001

100

1. Rezerve legale

73

982

982

100

2. Rezerve statutare

74

-

-

-

3. Alte rezerve

75

19

19

100

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

76

1. Venituri totale

77

73 000

74 500

102

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

43 800

44 700

102

3. Număr prognozat de personal la finele anului

79

433

433

100

4. Număr mediu de personal total

80

431

431

100

5. Fond de salarii, din care:

81

12 569

15 101

120

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

-

-

b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001, din care:

83

139

145

104

sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7 (2) din OUG nr.79/2001

84

29

35

121

-    premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

85

51

51

100

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

12 324

14 850

120

1

2

3

4

5

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

-

-

-

e) alte cheltuieli cu personalul

88

106

106

100

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON/salariat)

89

2 389

2 878

120

7.  Productivitatea  muncii  pe  total  personal  mediu 

(mii RON/persoană) (rd.77/80)-în preţuri curente

90

8.  Productivitatea  muncii  pe  total  personal  mediu 

(mii RON/persoană) (rd.77/80) - în preţuri comparabile

91

.

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi chtc /persoană)

92

759 000

950 000

125

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 ] = (rd.l6/rd.l)x1000

93

600

600

100

11. Plăţi restante - total

94

-

-

-

- preţuri curente

95

-

-

-

- preţuri comparabile(rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

-

-

-

12. Creanţe restante - total

97

300

1 070

357

- preţuri curente

98

300

1070

357

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

300

1070

357