HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
145 din 23 februarie 2011
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Nationale a Padurilor -
Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 25 februarie 2011
In temeiul art. 108 din
Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care
funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor.
(2) Bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) In termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
se va face de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzut la art. 1, reprezintă
limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi cu
avizul Ministerului Finanţelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si
Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a Pădurilor -
Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de organele de control
financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică
persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului şi pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
ANEXĂ*)
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR- ROMSILVA
Bucureşti, bd. Magheru nr. 31,
sectorul 1
Cod unic 1590120
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2011 PROPUNERI
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
1.208.510,0
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total din care:
|
2
|
1.205.210,0
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
942.000,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1.500,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care
|
5
|
6.872,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
0,0
|
|
|
|
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare
|
7
|
6.872,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
1.800,0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare din care:
|
9
|
253.038,0
|
|
|
2
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
1.300,0
|
|
|
|
a) din imobilizări financiare
|
11
|
0,0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
0,0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
300,0
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.000,0
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
2.000,0
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.48+rd.51)
|
16
|
1.183.510,0
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
1.177.010,0
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
156.500,0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
12.000,0
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.000,0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
522.399,2
|
|
|
|
d1 salarii
|
22
|
370.000,0
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte
obligaţii legale, din care:
|
23
|
105.119,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
76.960,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj
|
25
|
1.850,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
19.240,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
7.069,0
|
|
|
|
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
47.280,2
|
|
|
|
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
28
|
7.400,0
|
|
|
|
- tichete de creşă, potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
29
|
|
|
|
|
d3.2 tichete de masă
|
32
|
33.380,2
|
|
|
|
d33 tichete de vacanţă
|
33
|
0,0
|
|
|
|
d3.4 drepturi in natura acordate salariaţilor in baza
Contractului Colectiv de Munca
|
33.1
|
4.400,0
|
|
|
|
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform CCM. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
5.305,4
|
|
|
|
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătoreşti
|
35
|
650,0
|
|
|
|
g) cheltuieli cu amortizarea
imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
50.000,0
|
|
|
|
h) cheltuieli cu prestaţiile externe
|
37
|
289.397,4
|
|
|
|
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
138.758,0
|
|
|
|
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă
|
39
|
69,3
|
|
|
|
i2 cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
700,0
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
500,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0,0
|
|
|
|
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
950,0
|
|
|
|
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0,0
|
|
|
|
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
47
|
0,0
|
|
|
|
i7 alte cheltuieli
|
47.1
|
136.538,7
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
6.500,0
|
|
|
|
a cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
5.300,0
|
|
|
|
b alte cheltuieli financiare
|
50
|
1.200,0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0,0
|
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
25.000,0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
4.000,0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
54
|
21.000,0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
55
|
0,0
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0,0
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0,0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
0,0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0,0
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
55,56,57,58 şi 59
|
60
|
21.000,0
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
2.100,0
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
18.900,0
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0,0
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
175.113,0
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
50.000,0
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
87.000,0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
35.000,0
|
|
|
|
- interne
|
68
|
0,0
|
|
|
|
- externe
|
69
|
35.000,0
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
3.113,0
|
|
|
|
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI
AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI nr.
499/2003
|
70.1
|
0,0
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
71
|
175.173,0
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
172.911,0
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
2.202,0
|
|
|
|
- interne
|
74
|
2.202,0
|
|
|
|
- externe
|
75
|
0,0
|
|
VII
|
.
|
REZERVE, din care
|
76
|
18.257,5
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
18.257,5
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
0,0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
0,0
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
1.208.510,0
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.183.510,0
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
83
|
17.000,0
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
84
|
17.400,0
|
|
|
5
|
Fond de salarii
|
85
|
370.000,0
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
|
86
|
369.993,1
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
6,9
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.772,0
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.81/rd.84 - în preţuri curente)
|
89
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.81/rd.84*ICP - în preţuri
comparabile)
|
90
|
0,0
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(metrii cubi/persoană)
|
91
|
554,3
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000] = (rd..16/rd.1) x 1000
|
92
|
979,3
|
|
|
11
|
Plăţi restante către bugetele publice
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante (clienţi in litigiu)
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
17.000,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
17.000,0
|
|