CIRCULARA   Nr. 24 din  9 iunie 1997

cu privire la evidenta si decontarea depozitelor societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 123 din 17 iunie 1997

    In temeiul prevederilor art. 2 si 15 din Legea nr. 33/1991 si ale art. 1 si 20 din Legea nr. 34/1991,
    incepand cu data de 9 iunie 1997 se stabilesc urmatoarele:

    Art. 1
    Se instituie, in cadrul Directiei generale de plati si urmarire a riscurilor bancare - Directia decontarii operatiunilor bancare, un sediu O.I.S. care mentine evidenta si efectueaza decontarea depozitelor societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei, precum si a dobanzilor aferente.
    Art. 2
    Decontarea depozitelor societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei se efectueaza de catre Directia generala de plati si urmarire a riscurilor bancare - Directia decontarii operatiunilor bancare, pe baza datelor privind valoarea, perioada si dobanda acestora, remise de catre Directia generala de operatiuni monetare, valutare si de credit.
    Art. 3
    Evidenta si decontarea depozitelor societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei se efectueaza prin conturile de depozit 50BBX8AAA.0SS, in care simbolurile AAA.0SS sunt alocate de catre Directia generala de plati si urmarire a riscurilor bancare - Directia decontarii operatiunilor bancare, in functie de perioada fiecarui depozit.
    Art. 4
    Decontarea depozitelor societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei se va efectua prin debitarea/creditarea conturilor curente analitice: 811 - decontari privind depozitele la Banca Nationala a Romaniei si 812 - decontari privind dobanzile aferente depozitelor la Banca Nationala a Romaniei, de catre sediul O.I.S. prevazut la art. 1 al prezentei circulare.
    Art. 5
    Constituirea depozitului la Banca Nationala a Romaniei se va efectua din initiativa societatii bancare, prin emiterea unui ordin de plata, iar rambursarea depozitului la scadenta se va efectua din initiativa Directiei generale de plati si urmarire a riscurilor bancare - Directia decontarii operatiunilor bancare. Dobanda va fi decontata in functie de conditiile in care a fost stabilit depozitul.
    Art. 6
    Depozitele societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei se vor constitui in cadrul programului de lucru cu societatile bancare al Directiei generale de plati si urmarire a riscurilor bancare - Directia decontarii operatiunilor bancare, stabilit prin reglementari anterioare.
    Art. 7
    Conturile 50BBX9910 si 50BBX9911 vor fi gestionate de sediul O.I.S. prevazut la art. 1 al prezentei circulare.
    Art. 8
    Pentru operatiunile de decontare a depozitelor societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei si a dobanzilor aferente acestora, Directia generala de plati si urmarire a riscurilor bancare - Directia decontarii operatiunilor bancare va percepe si va incasa comisioane conform reglementarilor in vigoare privind operatiunile in regim special.

            p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                            VLADIMIR SOARE,
                            VICEGUVERNATOR