INDICATORI

Nr. rd.

2003 Propuneri

0

1

2

3

5

I

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

130.025,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

134.385,00

a) productia vanduta

3

122.000.00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

6.385.00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifra de afaceri, din care

5

0.00

- subvenţii. conform prevederilor legale in vigoare

6

0,00

- transferuri, conform prevederilor legale in vigoare

7

0,00

d) productia imobilizata

8

0,00

e) alte venituri din exploatare, din care

9

6 000.00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

4.640.00

a) venituri din interese de participare

11

0,00

b) venituri din alte investitii si imprumuturicare fac parte dinactivele imobilizate

12

0.00

c) venituri din dobânzi

13

4.500.00

d) alte venituri financiare

14

140.00

3

Venituri extraordinare

15

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)

16

82.669,48

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

81.519.48

a) cheltuieli materiale

18

42.100,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

900,00

c) cheltuieli pnvind mărfurile

20

3.800.00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

21 019.48

- salarii

22

15.640.00

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

190,60

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

24

4 268.88

- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale

25

3.271.71

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

26

148,54

- cheltuieli privind contribuţia 1a asigurări sociale de sănătate

27

848.63

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

920,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art 21 lit.c) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

150.00

- tichete de cresă ( conform art.3 din Legea nr 193/2006)

30

3000

- tichete cadou pentru cheltuielile sociale (conform art.2 din Legea nr. 193/2006 )

31

120.00

- fonduri speciale aferente fonduri de salarii

32

0.00

- tichele de masă

33

770.00

e) ajustări de valorara privind imobilizările corporale şi necorporale

34

12.000.00

e1) ajustarea valorii activelor circulante

34b

850.00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

850.00

- cheltuieli privind prestatii externe, din care:

36

850.00

- cheltuieli de protocol, din care.

37

50 00

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol(conform art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

0.00

- cheltuieli reclamă si publicitate, din care.

39

500.00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamaşi publicitate (conform art .2 cin Legea nr 193/2006)

40

0.00

- lichele cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi (conform art.2 din Legea nr. 193/2008)

41

0.00

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

300.00

-alte cheltuieli din care:

43

0.00

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

0.00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

0,00

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

46

1.150.00

- cheltuieli privind dobânzile

47

1 000.00

- alte cheltuieli financiare

48

150.00

3

Cheltuieli extraordinare

49

0.00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

56.355.52

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

9.016,88

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

47.338,64

1

Rezerve legale

53

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

534,53

7

Minim 50% vânsâminte la bugetul de stat sau tocat în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale Si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

23.669,32

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

60

23.134,79

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

53.634,79

1

Surse proprii

62

35.134.79

2

Alocaţii de la buget

63

0.00

3

Credite bancare

64

18.500,00

- interne

65

0.00

-externe

66

18.500.00

4

Alte surse

67

0.00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

53.634,79

INDICATORI

Nr. rd.

2008

Propuneri

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

68

51.634,79

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

2.000,00

-interne

71

0,00

-externe

72

2 000 00

VIII.

REZERVE, din care:

73

110,60

1

Rezerve legale

74

110,60

2

Rezerve statutare

75

-

3

Alte rezerve

76

-

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

139.025.00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

82.669.48

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

470

4

Număr mediu de salariaţi total

81

460

5

Fond de salarii, din care:

82

15.640,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

15.149,40

b) alte cheltuieli cu personalul

84

300 00

6

Caştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

85

2.750,44

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78lrd.81) - in preturi curente

86

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.78/rd.81) -in preţuri comparabile

87

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

88

2.050.000,00

10

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totaletx1000l=(rd.16/rd. 1)x1000

89

594.64

11

Plăti restante - total

90

-

- preţui curente

91

-

- preţuri comparabile

92

-

12

Creanţe restante -total

93

- preţuri curente

94

- preţuri comparabile

95