ORDIN Nr. 968
din 28 martie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Nationala de Transport
Gaze Naturale „TRANSGAZ" - S.A. Medias, aflata sub autoritatea
Ministerului Economiei si Finantelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 17 aprilie 2008
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările
ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
„TRANSGAZ" - S.A. Mediaş, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă
din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi
Finanţelor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut
la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea
ministrului economiei şi finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în
funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE
„TRANSGAZ" - S.A. MEDIAŞ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
„TRANSGAZ" - S.A.
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.275.034
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.262.980
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.241.598
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
11.249
|
|
|
|
e)a!te venituri din exploatare, din care:
|
9
|
10.133
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
10.133
|
|
|
2.
|
Venituri financiare total, din care:
|
10
|
12.054
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4.629
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
7.425
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
957.404
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
940.417
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
238.733
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
5.510
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
264.200
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
155.998
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
420
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
43.179
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
31.787
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.499
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
9.893
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
64.603
|
|
|
|
- cota gaze
|
28a
|
37.333
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21. al(3). lit.c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
7.649
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
1.224
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
1.699
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1.297
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
8.837
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
80.698
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
351.276
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
202.039
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1.194
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
1.726
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf. art.2 din Legea nr 193/2006}
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
3.725
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
145.512
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
121.646
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
16.987
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
16.337
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
650
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
317.630
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
48.397
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
269.233
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
1.000
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
7.304
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
134.117
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
126.813
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
587.261
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
211.162
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
115.033
|
|
|
|
- interne
|
65
|
115.033
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse(vanzari acţiuni la oferta publica si Fondul Proprietatea)
|
67
|
261.066
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
587.261
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
366.816
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
66.781
|
|
|
|
- interne
|
71
|
66.781
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
3
|
Investiţii pentru echilibrarea SNT
|
72a
|
153.664
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
1.000
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
1.000
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
1.275.034
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
957.404
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
5.130
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
5.003
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
155.998
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajai pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
155.584
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
414
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
2.592
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
255
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - In preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu
(volumul lucrărilor de reabilitare conducte-km/pers)
|
88
|
0,162
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale (cheltuieli totale/ venituri totalex1000)
(rd.16/rd.1x 1000)
|
89
|
751
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
90
|
8.127
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
8.127
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
8.127
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
90.492
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
90.492
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
90.492
|