ORDIN Nr. 87
din 26 ianuarie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale de
Meteorologie
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 11 aprilie 2007
In conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărarea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărarea Guvernului nr. 208/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale art. 16 din Hotărarea
Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul mediului şi
gospodăririi apelor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei emit prezentul
ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care
funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la
alin. (1) este prezentat în anexă. Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decat
în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la
propunerea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
(3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor
prevăzuţi la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 2. - In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administraţia Naţională de
Meteorologie Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică
în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul mediului şi
gospodăririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA DE METEOROLOGIE
SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.97,SECTOR 1
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R011672708
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE
din care:
|
1
|
50251.50
|
63790.95
|
13539.45
|
126.9
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total din care:
|
2
|
50181.50
|
63740.95
|
13559.45
|
127.0
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
9625.50
|
10625.50
|
1000,00
|
110.4
|
|
b)venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
|
5
|
38000.00
|
50357.00
|
12357.00
|
132.5
|
|
-subventii,cf.prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
-transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
38000.00
|
50357.00
|
12357.00
|
132.5
|
|
d)productia imobilizata
|
6
|
753.00
|
935.45
|
182.45
|
124.2
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care: -venituri din
subvenţii de exploatare aferente
|
7
|
1803.00
|
1823.00
|
20.00
|
101.1
|
|
altor venituri
|
8
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
-alte venituri de exploatare
|
9
|
1803.00
|
1823.00
|
20.00
|
101.1
|
|
2. Venituri financiare total, din care:
|
10
|
70.00
|
50.00
|
-20.00
|
71.4
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
c)venituri din dobanzi
|
13
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
100.0
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
40.00
|
20.00
|
-20.00
|
50.0
|
|
3. Venituri extraordinare
|
15
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE din care:
|
16
|
48002.01
|
60474.00
|
12471.99
|
126.0
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
|
17
|
47912.01
|
60354.00
|
12441.99
|
126.0
|
|
a)Cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
4425.10
|
4863.90
|
438.80
|
109.9
|
|
b) alte cheltuieli din afara(energie,gaze,apa)
|
19
|
2555.70
|
2913.91
|
358.21
|
114.0
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
d) Cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
29951.51
|
35724.57
|
5773.06
|
119.3
|
|
-salarii
|
22
|
19344.00
|
23180.00
|
3836.00
|
119.8
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala,din care:
|
23
|
5899.92
|
6958.87
|
1058,95
|
117.9
|
|
-contribuţii la asigurările sociale de stat
|
24
|
3820.44
|
4520.10
|
699.66
|
118.3
|
|
-contribuţia pt.accidente de munca si boli profesionale
|
24a
|
96.72
|
329.39
|
232.67
|
340.6
|
|
-contribuţia de asigurări pentru şomaj, din care
|
25
|
483.60
|
521.55
|
37.95
|
107.8
|
|
-contribuţia ia fondul de
garantare a salariilor
|
25a
|
0.00
|
57.95
|
57.95
|
|
|
-contribuţia la asigurările sociale pentru sănătate
|
26
|
1354.08
|
1390.80
|
36.72
|
102.7
|
|
-contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
26a
|
145.08
|
197.03
|
51.95
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
27
|
4707.59
|
5585.70
|
878.11
|
118.7
|
|
-varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate
|
27a
|
246.10
|
226.98
|
-19.12
|
92.2
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din. care:
|
28
|
599.03
|
714.49
|
468.39
|
119.3
|
|
-tichete de cresa(art.3 legea
193/2006)
|
28a
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
-tichete cadou pentru chelt.sociale (art.2 legea 193/2006)
|
28b
|
125.97
|
225.00
|
99.03
|
178.6
|
|
-tichete de masa
|
29
|
2625.00
|
2834.00
|
209.00
|
108.0
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
1282.00
|
1593.00
|
311.00
|
124.3
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
g}alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
9697.70
|
15258.62
|
5560.92
|
157.3
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii,din care:
|
33
|
9333.00
|
15258.62
|
5925.62
|
163.5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
22.38
|
66.34
|
43.96
|
296.4
|
|
-tichete cadou pentru protocol(art.2 legea 193/2006)
|
34a
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate,din care:
|
35
|
18.00
|
55.00
|
37.00
|
305.6
|
|
-tichete cadou pentru chelt. de reclama si publicitate(art 2 din
legea 193/2006)
|
35a
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,promovarea pe pieţe existente sau noi(art. 2 legea 193/2006)
|
35b
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
20.00
|
60.00
|
40.00
|
300.0
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
364.70
|
0.00
|
-364.70
|
0,0
|
|
-taxa pt.exploatarea resurselor minerale
|
38
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat total, din care:
|
40
|
364.70
|
0.00
|
-364.70
|
0.0
|
|
-transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.0
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
90.00
|
120.00
|
30.00
|
133.3
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
90.00
|
120.00
|
30.00
|
133.3
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT-(profit/pierdere)
|
46
|
2249.49
|
3316.95
|
1067.46
|
147.5
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
112.47
|
165.85
|
53.37
|
147.5
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
341.92
|
504.18
|
162.25
|
147.5
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din
care:
|
51
|
1907.57
|
2812.77
|
905.20
|
147.5
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
112.47
|
165.85
|
53.37
|
147.5
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând
facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri af.acestor imprum.
|
55
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit
|
57
|
179.51
|
264.69
|
85.18
|
147.5
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,in cazul
regiilor autonome,ori dividende, in cazul
companiilor naţionale
|
58
|
897.55
|
1323.46
|
425.91
|
147.5
|
|
8
|
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct1-7 se
repartiz.ca sursa proprie de finanţare
|
59
|
718.04
|
1058.77
|
340.73
|
147.5
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
5259.00
|
8487.00
|
3228.00
|
161.4
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1080.00
|
1980.00
|
900.00
|
183.3
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1950.00
|
4647.00
|
2697.00
|
238.3
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
interne
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
externe
|
65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
2229.00
|
1860.00
|
-369.00
|
83.4
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIITII,din care:
|
67
|
5259.00
|
8487.00
|
3228.00
|
161.4
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii In curs la finele anului
|
68
|
5259.00
|
8487.00
|
3228.00
|
161.4
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
-interne
|
70
|
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
233.00
|
398.85
|
165.85
|
171.2
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
233.00
|
398.85
|
165.85
|
171.2
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
50251.50
|
63790.95
|
13539.45
|
126.9
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
48002.01
|
60474.00
|
12471.99
|
126.0
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
1490.00
|
1455.00
|
-35.00
|
97.7
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
1490.00
|
1455.00
|
-35.00
|
97.7
|
|
permanenţi
|
|
1425.00
|
1425.00
|
0.00
|
100.0
|
|
nepermanenti
|
|
65.00
|
30.00
|
-35.00
|
46.2
|
|
5
|
Fond de salariî,din care:
|
81
|
19344.00
|
23180.00
|
3836.00
|
119.8
|
|
a)-fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
b)-fond salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art,7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
129.00
|
150.00
|
21.00
|
116.3
|
|
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
|
84
|
27.00
|
30.00
|
3.00
|
111.1
|
|
-premiul annual,.potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
85
|
45.00
|
52.00
|
7.00
|
115.6
|
|
c)-fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca pe durata nelimitata de timp
|
86
|
18997.00
|
22712,00
|
3715.00
|
119.6
|
|
d)-fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
92.40
|
163.00
|
70.60
|
176.4
|
|
e)alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
125.60
|
155.00
|
29.40
|
123.4
|
|
6
|
Cistigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1067.64
|
1310.14
|
242.50
|
122.7
|
|
7
|
Productivitatea muncii per total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/rd.80)-in preturi curente
|
90
|
33.73
|
43.84
|
10.12
|
130.0
|
|
8
|
Productivitatea muncii per total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
91
|
35.24
|
43.84
|
8.60
|
124.4
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu productiv(unitati
fizice/nr.personal)
|
92
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
|
93
|
955.24
|
948.00
|
-7.23
|
99.2
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.0
|
|
-preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd.92*ip)
|
96
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
-preturi curente
|
98
|
193.50
|
193.00
|
-0.50
|
99.7
|
|
-preturi comparabile(rd.98*ip)
|
99
|
202.21
|
193.00
|
-9.21
|
95.4
|
Nota: La alte cheltuieli cu personalul sunt cuprinse
indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie