ORDIN
Nr. 701 din 28 mai 2002
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si
ale obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna iunie 2002
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 31 mai 2002
Ministrul finantelor publice,
in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si
functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale
Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/din 23 iunie
2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a
Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate
de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna iunie 2002,
prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii lui.
Art. 3
Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna iunie 2002
Art. 1
In luna iunie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile F2
06.06.2002, F5 13.06.2002, L5 13.06.2002, F8 20.06.2002, C4 20.06.2002, L10
27.06.2002, C7 27.06.2002 si obligatiunile de stat cu dobanda seria 2002/ VAL 1
BCR.
In vederea refinantarii acestora Ministerul Finantelor Publice anunta
pentru luna iunie 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu
discont, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria Data Data Data Numarul Valoarea
licitatiei emisiunii scadentei de zile emisiunii
- lei -
________________________________________________________________________________
F1 05.06.2003 4 iunie 6 iunie 5 iunie 364
800.000.000.000
2002 2002 2003
F2 12.12.2002 11 iunie 13 iunie 12 decembrie 182 1.000.000.000.000
2002 2002 2002
F3 12.06.2003 11 iunie 13 iunie 12 iunie 364
1.200.000.000.000
2002 2002 2003
F4 19.09.2002 18 iunie 20 iunie 19 septembrie 91
400.000.000.000
2002 2002 2002
F5 19.06.2003 18 iunie 20 iunie 19 iunie 364
500.000.000.000
2002 2002 2003
F6 26.12.2002 25 iunie 27 iunie 26 decembrie 182
500.000.000.000
2002 2002 2002
F7 26.06.2003 25 iunie 27 iunie 26 iunie 364
500.000.000.000
2002 2002 2003
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului
si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc pentru fiecare serie de
certificate de trezorerie cu discont la datele mentionate in tabelul de mai
sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea
nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate
diferite ale randamentului.
Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:
1 - (d x r)
P = -------------
360
si
r
y = ---,
P
in care:
P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobanzii).
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont
este de 10.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Art. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre
intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara,
care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor,
persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza
persoanelor juridice nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop
si va fi dat publicitatii.
Art. 7
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii,
prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei,
cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cu discont
cumparate.
Art. 8
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
Art. 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.
ANEXA 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna iunie 2002
Art. 1
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul
Finantelor Publice anunta pentru luna iunie 2002 programul emisiunilor
obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria Data Data Data Numarul Valoarea
licitatiei emisiunii scadentei de zile emisiunii
- lei -
________________________________________________________________________________
SERIA O.S. 06.06.2004 4 iunie 6 iunie 6 iunie 731
300.000.000.000
2002 2002 2004
SERIA O.S. 13.06.2004 11 iunie 13 iunie 13 iunie 731
300.000.000.000
2002 2002 2004
SERIA O.S. 20.06.2004 18 iunie 20 iunie 20 iunie 731
400.000.000.000
2002 2002 2004
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valoarea imprumutata
aferenta seriei sa fie marita sau micsorata pana la anularea emisiunii, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului
si de nivelul dobanzii (randamentului) inregistrate la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate in
tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala
totala si individuala, rata dobanzii (randamentul) si numarul de titluri de
stat.
Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate
diferite ale dobanzii (randamentului).
Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de: 6 iunie 2003,
13 iunie 2003, 20 iunie 2003 si, respectiv, 6 iunie 2004, 13 iunie 2004 si 20
iunie 2004, conform urmatoarei formule:
z
D = d x v x ---------,
365/366
in care:
D = dobanda;
v = valoarea nominala totala;
z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
d = rata dobanzii (randamentul).
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de
10.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Art. 4
Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediari
autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara si secundara,
care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor,
persoane juridice.
Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza
persoanelor juridice nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop
si va fi dat publicitatii.
Art. 7
Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin
debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma
reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
Art. 8
Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a acestora, plus dobanda aferenta. In situatia in care datele
de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor
face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
Art. 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.