ORDIN Nr
ORDIN Nr. 548
din 18 iunie 2007
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Nationale „Romarm" -
S.A. Bucuresti, Societatii Comerciale „Avioane Craiova" - S.A., Societatii
Comerciale „Uzina Mecanica Orastie" - S.A., Societatii Comerciale
„Romaero" - S.A. si Societatii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 26 septembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 2
din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, art. 9 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin
comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participatiilor Statului şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participatiilor Statului şi
Privatizării în Industrie, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr.
134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se
încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar,
preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Romarm" - S.A. Bucureşti,
care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 al Societăţii Comerciale „Avioane Craiova" - S.A., societate
comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din
prezentul ordin.
(3) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 al Societăţii Comerciale „Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., societate
comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul
ordin.
(4) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 al Societăţii Comerciale „Romaero" - S.A., societate comercială care
funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului, prevăzut în anexa nr. 4*) care face parte integrantă din prezentul
ordin.
(5) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 al Societăţii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate
comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 5*) care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi
societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu
pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor
şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile
comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente
veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(3) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile
comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente
veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli,
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi
Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Art. 3. - Compania Naţională „Romarm" - S.A.
Bucureşti, Societatea Comercială „Avioane Craiova" - S.A., Societatea
Comercială „Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societatea Comercială
„Romaero" - S.A. şi Societatea Comercială „Romplumb" - S.A. Baia Mare
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREAACTIVELOR STATULUI
Compania Naţională „Romarm" - S.A.
Adresa: B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6
Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale „Romarm" - S.A.
MII RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizări
2006
prelim.
|
BVC 2007 proiect
|
%
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5/4*100
|
7=5-4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
349.604,94
|
372.583,08
|
106,57
|
22.978,14
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
338.152,14
|
363.297,09
|
107,44
|
25.144,95
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
207.755,03
|
212.212,43
|
102,15
|
4.457,40
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
13.946,00
|
13.291,99
|
95,31
|
-654,01
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
1.307,00
|
1.022,00
|
78,19
|
-285,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
2.245,48
|
4.193,00
|
186,73
|
1.947,52
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare (8+9), din care:
|
7
|
112.898,63
|
132.577,67
|
117,43
|
19.679,04
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de
exploatare aferente altor venituri
|
8
|
39.211,52
|
26.183,00
|
66,77
|
-13.028,52
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
73.687,11
|
106.394,67
|
144,39
|
32.707,56
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
11.452,80
|
9.285,99
|
81,08
|
-2.166,81
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
884,50
|
4.419,00
|
499,60
|
3.534,50
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
221,28
|
336,00
|
151,84
|
114,72
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
10.347,02
|
4.530,99
|
43,79
|
-5.816,03
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
16
|
438.337,00
|
372.433,08
|
84,97
|
-65.903,92
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
426.603,85
|
361.555,60
|
84,75
|
-65.048,25
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
71.620,80
|
100.336,79
|
140,09
|
28.715,99
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energia şi
apa)
|
19
|
32.240,65
|
44.150,30
|
136,94
|
11.909,65
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
11.596,00
|
11.062,63
|
95,40
|
-533,37
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
101.010,29
|
110.472,04
|
109,37
|
9.461,75
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
74.706,70
|
80.720,26
|
108,05
|
6.013,56
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si
protecţia socială, din care:
|
23
|
23.886,17
|
24.790,81
|
103,79
|
904,63
|
|
|
|
- contribuţii la asigurările sociale 22.712%
|
24
|
16.494,86
|
18.333,19
|
111,14
|
1.838,32
|
|
|
|
- ajutor de şomaj 2%
|
25
|
2.161,82
|
1.614,41
|
74,68
|
-547,42
|
|
|
|
- contribuţia la asigurările sociale de sănătate 6%
|
26
|
5.229,49
|
4.843,22
|
92,61
|
-386,27
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
2.417,42
|
4.960,97
|
205,22
|
2.543,55
|
|
|
|
- tichete de masă
|
28
|
2.339,00
|
4.030,37
|
172,31
|
1.691,37
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială
pt. pers. cu handicap
|
29
|
78,42
|
0,00
|
0,00
|
-78,42
|
|
|
|
- cheltuieli de pers. aferente administratorilor speciali
|
|
|
930,60
|
|
930,60
|
|
|
|
e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
21.026,92
|
21.730,51
|
103,35
|
703,59
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
189.109,19
|
73.803,33
|
39,03
|
-115.305,86
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
850,59
|
996,67
|
117,17
|
146,08
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
516,59
|
3,00
|
0,58
|
-513,59
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
234,00
|
990,67
|
423,36
|
756,67
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
100,00
|
3,00
|
3,00
|
-97,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizări
2006
prelim.
|
BVC 2007 proiect
|
%
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5/4*100
|
7=5-4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
188.258,60
|
72.806,66
|
38,67
|
-115.451,94
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat
|
40
|
617,00
|
1.614,41
|
261,65
|
997,41
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
39.211,52
|
26.183,00
|
66,77
|
-13.028,52
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total,
din care:
|
42
|
11.733,15
|
10.877,48
|
92,71
|
-855,67
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
2.363,00
|
3.004,00
|
127,13
|
641,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
9.370,15
|
7.873,48
|
84,03
|
-1.496,67
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)
|
46
|
-88.732,06
|
150,00
|
|
88.882,06
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
7,50
|
|
7,50
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
7,50
|
|
7,50
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
22,80
|
|
22,80
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
127,20
|
|
127,20
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
7,50
|
|
7,50
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
0,00
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
0,00
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
57
|
|
11,97
|
|
11,97
|
|
|
7
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
59,85
|
|
59,85
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
47,88
|
|
47,88
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
20.495,10
|
19.604,60
|
95,66
|
-890,50
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
4.060,70
|
8.002,72
|
197,08
|
3.942,02
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
14.993,40
|
11.037,00
|
73,61
|
-3.956,40
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
1.240,00
|
|
|
-1.240,00
|
|
|
|
- interne
|
64
|
1.240,00
|
|
|
-1.240,00
|
|
|
|
- externe
|
65
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
201,00
|
564,88
|
|
363,88
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
20.495,10
|
19.604,60
|
95,66
|
-890,50
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
11.995,10
|
11.067,60
|
92,27
|
-927,50
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
8.500,00
|
8.537,00
|
100,44
|
37,00
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
71
|
8.500,00
|
8.537,00
|
100,44
|
37,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizări
2006
prelim.
|
BVC 2007 proiect
|
%
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5/4*100
|
7=5-4
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
7,50
|
|
7,50
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
7,50
|
|
7,50
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
308.634,42
|
346.400,08
|
112,24
|
37.765,66
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
397.366,48
|
346.250,08
|
87,14
|
-51.116,40
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal în activitate la finele anului
|
79
|
7.330
|
7.080
|
96,59
|
-250,00
|
|
|
4.
|
a. Nr. mediu de personal în activitate
|
80
|
5.779
|
5.800
|
100,36
|
21,00
|
|
|
|
b. Nr. mediu de personal nucleu
|
80a
|
2.950
|
2.400
|
81,36
|
-550,00
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
74.706,70
|
80.720,26
|
108,05
|
6.013,56
|
|
|
|
b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1)
din OUG nr. 79/2001, din care:
|
83
|
74,00
|
150,00
|
202,70
|
76,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din QUG.nr. 79/2001
|
84
|
|
30,00
|
|
30,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG. nr. 79/2001
|
85
|
|
60,00
|
|
60,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durata nelim .de timp
|
86
|
71.959,51
|
76.554,26
|
106,39
|
4.594,75
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
2.673,19
|
4.016,00
|
150,23
|
1.342,81
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.037,66
|
1.099,92
|
106,00
|
62,26
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe nr. mediu pers.
în activitate (mii lei/pers.) (rd.77/rd.80) - în preţuri curente
|
90
|
53,41
|
59,72
|
111,83
|
6,32
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in activitate (mii
lei/pers.) (rd.77/rd.80) -în preţuri comparabile 2005
|
91
|
56,34
|
59,72
|
106,00
|
3,38
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. tot/venituri
tot. x 1000)
|
93
|
1.287,50
|
999,57
|
77,64
|
-287,93
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
94
|
492.530,00
|
476.242,16
|
96,69
|
-16.287,84
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
492.530,00
|
476.242,16
|
96,69
|
-16.287,84
|
|
|
|
-preţuri comparabile (rd.95 x ind. de creştere a preturilor
progn.)
|
96
|
517.156,50
|
476.242,16
|
92,09
|
-40.914,34
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
97
|
23.722,00
|
23.662,70
|
99,75
|
-59,31
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
23.722,00
|
23.662,70
|
99,75
|
-59,31
|
|
|
|
-preţuri comparabile (rd.98 x ind. de creştere a preţurilor
progn.)
|
99
|
24.908,10
|
23.662,70
|
95,00
|
-1.245,41
|
La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente
cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bază
NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată
pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de
8.537 mii RON
ANEXA Nr. 2
Societatea Comercială „Avioane Craiova" - S.A.
Gherceşti, str. Aviatorilor nr. 10 Cod fiscal RO 2326144
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
MII RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizat 2006
|
Propuneri
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.l0+rd.l5)
|
1
|
30.174
|
32.730
|
2.556
|
108,47
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
29.775
|
32.580
|
2.805
|
109,42
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
24.653
|
28.898
|
4.245
|
117,22
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
154
|
86
|
-68
|
55,84
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferentei cifrei de
afaceri, din care :
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
4.968
|
3.596
|
-1.372,00
|
72,38
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
3.956
|
2.992
|
-964,00
|
75,63
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.012
|
604
|
-408,00
|
59,68
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
399
|
150
|
-249,00
|
37,59
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
7
|
11
|
4,00
|
157,14
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
392
|
139
|
-253,00
|
35,46
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.l7+rd.42+rd.45)
|
16
|
31.346,00
|
32.151,23
|
805,23
|
102,57
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
30.390,00
|
31.950,23
|
1.560,23
|
105,13
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
5.071
|
6.160
|
1.089,00
|
121,48
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)
|
19
|
1.615
|
2006
|
391,00
|
124,21
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
146
|
11
|
-135,00
|
7,53
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
10.078
|
13.546,23
|
3.468,23
|
134,41
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
7.069
|
9774,92
|
2.705,92
|
138,28
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:
|
23
|
2.150
|
3115,80
|
965,80
|
144,92
|
|
|
|
- chelt. contrib. la asigurările sociale
|
24
|
1.460
|
2263,49
|
803,49
|
155,03
|
|
|
|
- chelt.privind contr.de asig.pt.şomaj
|
|
179
|
230,04
|
51,04
|
128,51
|
|
|
|
- chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate
|
26
|
511
|
622,27
|
111,27
|
121,77
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
859,00
|
655,51
|
-203,49
|
76,31
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
- fonduri speciale af. fd. de salarii, din care:
|
28
|
247,00
|
122,97
|
-124,03
|
49,79
|
|
|
|
- tichete de creşă (cfart.3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art,2 din Legea nr.
193/2006)
|
28b
|
612
|
532,54
|
-79,46
|
87,02
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
932
|
862
|
-70,00
|
92,49
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
12.548,00
|
9.365,00
|
-3.183,00
|
74,63
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
8.592
|
6.373,00
|
-2.219,00
|
74,17
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
34
|
21
|
-13,00
|
61,76
|
|
|
|
-tichete cadou pt.protocol(cfart.2din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
9
|
100
|
91,00
|
1.111,11
|
|
|
|
- tichete cadou pt.chelt.de reclamă şi
publicitate (cfart.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichet cadou pt.campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţele existente sau noi (cfart.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
3.956
|
2.992,00
|
-964,00
|
75,63
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
3.956
|
2.992,00
|
-964,00
|
75,63
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
3.956
|
2.992,00
|
-964,00
|
75,63
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
956
|
201
|
-755,00
|
21,03
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
0
|
10
|
10,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
956
|
191
|
-765,00
|
19,98
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT
(profit/ pierdere)
|
46
|
-1.172
|
578,77
|
1.750,77
|
-49,38
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
28,94
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
28,94
|
|
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
444,58
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
86
|
87,97
|
1,97
|
102,29
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
490,80
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
28,94
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
53
|
|
461,86
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor , companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
932
|
862
|
-70,00
|
92,49
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
932
|
862
|
-70,00
|
92,49
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PTR. INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
512
|
862
|
350,00
|
168,36
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv inv. în curs la finele anului
|
68
|
512
|
862
|
350,00
|
168,36
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
26.218,00
|
29.738,00
|
3.520,00
|
113,43
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
27.390,00
|
29.159,23
|
1.769,23
|
106,46
|
|
|
3.
|
Nr. progn de personal la finele anului
|
79
|
681
|
681
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-nr.personal in activitate
|
79a
|
403
|
496
|
93,00
|
123,08
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total in activitate
|
80
|
403
|
496
|
93,00
|
123,08
|
|
|
|
-nr. personal aferent nucleului de bază
|
80a
|
299
|
185
|
-114,00
|
61,87
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
7.069
|
9.774,92
|
2.705,92
|
138,28
|
|
|
|
a) fd de salarii afer. posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fd de salarii aferent conducătorului agentului economic, din
care:
|
83
|
92
|
100,61
|
8,61
|
109,36
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
|
84
|
27,98
|
33,54
|
5,56
|
119,87
|
|
|
|
- premiul anual
|
85
|
9,17
|
0,00
|
-9,17
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
6.847
|
9.590,82
|
2.743,82
|
140,07
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
130
|
83,49
|
-46,51
|
64,22
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)
|
89
|
1.419,36
|
1.614,62
|
195,26
|
113,76
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON /
persoană) (rd.77/rd.80) - in preţuri curente
|
90
|
65,22
|
59,62
|
-5,60
|
91,41
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON / persoana) (rd.77/rd.80) - in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoană)
|
92
|
512
|
718,00
|
206,00
|
140,23
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale [ (cheltuieli
totale / venituri totale x 1000)] (rd.78/rd.77)xl.000
|
93
|
1.044,70
|
980,54
|
-64,16
|
93,86
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
94
|
15.188
|
14.428
|
-760,00
|
95,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
15.188
|
14.428
|
-760,00
|
95,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
96
|
15.871
|
14.428
|
-1.443,00
|
90,91
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1.131
|
1.074
|
-57,00
|
94,96
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1.131
|
1.074
|
-57,00
|
94,96
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
1.182
|
1.074
|
-108,00
|
90,86
|
Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, reprezentanţilor AVAS in AGA, administratorului special şi a
conducătorului unităţii.
NOTA: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:
- suma de 83,49 mii RON, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie + AGA;
- suma de 100,61 mii RON,
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 3
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăştie" -
S.A.
C.I.F. RO 15657042
J20/918/2003
Str. N. Titulescu nr. 60
Tel./Fax: 0254/247964
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC
APROBAT
2006
|
Realizări
preliminate
2006
|
Propuneri BVC 2007
|
Diferenţă BVC
2007 -
Preliminat
2006
|
%
BVC2007/
Preliminat
2006
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
7=6/5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
|
1
|
12.726,36
|
5.479,00
|
10.557,05
|
5.078,05
|
192,68%
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
11.995,41
|
5.187,00
|
10.455,05
|
5.268,05
|
201,56%
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
4.062,00
|
2.832,00
|
4.315,00
|
1.483,00
|
152,37%
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
70,00
|
140,00
|
150,00
|
10,00
|
107,14%
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
subvenţii, cf.preved. legale in
vigoare
|
5a
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
transferuri, cf.preved. legale in
vigoare
|
5b
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
375,00
|
375,00
|
250,00
|
-125,00
|
66,67%
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
7.488,41
|
1.840,00
|
5.740,05
|
3.900,05
|
311,96%
|
|
|
|
venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
880,00
|
600,00
|
628,00
|
28,00
|
104,67%
|
|
|
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
6.608,41
|
1.240,00
|
5.112,05
|
3.872,05
|
412,26%
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
730,95
|
292,00
|
102,00
|
-190,00
|
34,93%
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
648,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
80,95
|
290,00
|
100,00
|
-190,00
|
34,48%
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
|
16
|
12.726,36
|
25.343,59
|
10.557,05
|
-14.786,54
|
41,66%
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
12.191,36
|
24.988,59
|
10.460,25
|
-14.528,34
|
41,86%
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.425,00
|
1.100,00
|
1.250,00
|
150,00
|
113,64%
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia
si apă)
|
19
|
700,00
|
420,00
|
550,00
|
130,00
|
130,95%
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
41,53
|
20,00
|
30,00
|
10,00
|
150,00%
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.891,29
|
1.862,70
|
2.072,90
|
210,20
|
111,28%
|
|
|
|
-salarii aferente pers.din activitate
|
22
|
1.347,90
|
1.360,29
|
1.524,59
|
164,30
|
112,08%
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
396,95
|
400,98
|
431,87
|
30,89
|
107,70%
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
272,94
|
275,79
|
305,10
|
29,31
|
110,63%
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
29,66
|
29,97
|
35,29
|
5,33
|
117,77%
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
94,35
|
95,22
|
91,48
|
-3,74
|
96,07%
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
146,43
|
101,43
|
116,43
|
15,00
|
114,79%
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC
APROBAT
2006
|
Realizări
preliminate
2006
|
Propuneri BVC 2007
|
Diferenţă BVC
2007-
Preliminat
2006
|
%
BVC2007/
Preliminat
2006
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
7=6/5
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
90,00
|
45,00
|
60,00
|
15,00
|
133,33%
|
|
|
|
-plata adminst special
|
28a
|
56,43
|
56,43
|
56,43
|
0,00
|
100,00%
|
|
|
|
-fd. Spec.solid.pt.pers.cu handicap
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
100,00
|
102,00
|
100,00
|
-2,00
|
98,04%
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
65,00
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
7.968,54
|
21.418,89
|
6.392,35
|
-15.026,54
|
29,84%
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
14,00
|
10,52
|
16,00
|
5,48
|
152,09%
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
0,00
|
0,32
|
2,00
|
1,68
|
625,00%
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
14,00
|
10,20
|
14,00
|
3,80
|
137,25%
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
7.061,58
|
20.791,68
|
5.733,86
|
-15.057,82
|
27,58%
|
|
|
|
- taxă pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
38
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
906,96
|
627,21
|
658,49
|
31,29
|
104,99%
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
880,00
|
600,00
|
628,00
|
28,00
|
104,67%
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
535,00
|
355,00
|
96,80
|
-258,20
|
27,27%
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
510,00
|
330,00
|
71,80
|
-258,20
|
21,76%
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
0,00
|
-19.864,59
|
|
19.864,59
|
0,00%
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC
APROBAT
2006
|
Realizări
preliminate
2006
|
Propuneri BVC 2007
|
Diferenţă BVC
2007 -
Preliminat
2006
|
%
BVC2007/
Preliminat
2006
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
7=6/5
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
alte costuri aferente acestor imprumuturi ex
|
55
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţiilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
7
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
100,00
|
102,00
|
100,00
|
-2,00
|
98,04%
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
100,00
|
102,00
|
100,00
|
-2,00
|
98,04%
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
100,00
|
102,00
|
100,00
|
-2,00
|
98,04%
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
100,00
|
102,00
|
100,00
|
-2,00
|
98,04%
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
12.726,36
|
5.479,00
|
10.557,05
|
5.078,05
|
192,68%
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
12.726,36
|
25.343,59
|
10.557,05
|
-14.786,54
|
41,66%
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
152,00
|
153,00
|
165,00
|
12,00
|
107,84%
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal în activitate
|
80
|
92,00
|
93,00
|
105,00
|
12,00
|
112,90%
|
|
|
|
Nr. de personal din nucleu
|
80a
|
60,00
|
60,00
|
40,00
|
-20,00
|
66,67%
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC
APROBAT
2006
|
Realizări
preliminate
2006
|
Propuneri BVC 2007
|
Diferenţă
BVC
2007 -
Preliminat
2006
|
%
BVC2007/
Preliminat
2006
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
7=6/5
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
1.347,90
|
1.360,29
|
1.524,59
|
164,30
|
112,08%
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001 din care
|
83
|
59,40
|
59,40
|
59,40
|
0,00
|
100,00%
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
|
84
|
25,84
|
25,84
|
25,84
|
0,00
|
100,00%
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001
|
85
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durată nelimitată de timp
|
86
|
1.126,94
|
1.139,33
|
1.352,33
|
213,00
|
118,70%
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durată limitată de timp
|
87
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
161,56
|
161,56
|
112,86
|
-48,70
|
69,86%
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(RON)
|
89
|
1.032,00
|
1.032,00
|
1.083,60
|
51,60
|
105,00%
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu( mii lei/pers.)(rd
77/rd 80)-in preţuri curente
|
90
|
138,33
|
58,91
|
100,54
|
41,63
|
170,66%
|
|
|
8
|
Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu( mii
lei/pers.)(rd 77/rd 80)-în preţuri comparabile
|
91
|
138,33
|
58,91
|
100,54
|
41,63
|
170,66%
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
92
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]=(rd 16/rd1)x1000
|
93
|
1.000,00
|
4.625,59
|
1.000,00
|
-3.625,59
|
21,62%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
33.870,08
|
132.574,94
|
31.837,88
|
-100.737,06
|
24,02%
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
33.870,08
|
132.574,94
|
31.837,88
|
-100.737,06
|
24,02%
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
33.870,08
|
132.574,94
|
31.837,88
|
-100.737,06
|
24,02%
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1.021,78
|
1.712,00
|
960,47
|
-751,53
|
56,10%
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1.021,78
|
1.712,00
|
960,47
|
-751,53
|
56,10%
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
1.021,78
|
1.712,00
|
960,47
|
-751,53
|
56,10%
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, dupa caz)
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 112,86 mii RON, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori, secretariate
- suma de 59,40 mii RON, reprezentând drepturile
băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA Nr. 4
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Agentul economic Societatea Comercială „Romaero" -
S.A.
Sediul/adresa: Bd. Ficusului
nr. 44, sectorul 1, Bucureşti
Codul fiscal RO 1576401
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC preliminat 2006
|
BVC
propus
2007
|
Diferente
(col.5 -
col.4)
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
60.487,88
|
83.423,15
|
22.935,27
|
137,92
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
58.303,13
|
81.469,55
|
23.166,42
|
139,73
|
|
|
|
a) producţie vândută
|
3
|
39.577,11
|
74.949,71
|
35.372,60
|
189,38
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.834,15
|
2.132,19
|
-1.701,96
|
55,61
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev. legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri,cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţie imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
14.891,87
|
4.387,65
|
-10.504,22
|
29,46
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
14.891,87
|
4.387,65
|
-10.504,22
|
29,46
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
2.184,75
|
1.953,60
|
-231,15
|
89,42
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,66
|
10,80
|
0,14
|
101,31
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.174,09
|
1.942,80
|
-231,29
|
89,36
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
68.457,01
|
82.736,80
|
14.279,79
|
120,86
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
63.541,68
|
78.464,21
|
14.922,53
|
123,48
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
5.821,48
|
13.881,31
|
8.059,83
|
238,45
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
4.578,01
|
5.834,45
|
1.256,44
|
127,45
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC preliminat 2006
|
BVC
propus
2007
|
Diferente
(col.5 -
col.4)
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.886,43
|
1.633,61
|
-1.252,82
|
56,60
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
34.012,25
|
45.114,78
|
11.102,53
|
132,64
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
24.001,01
|
32.884,28
|
8.883,27
|
137,01
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
23
|
7.541,67
|
9.356,52
|
1.814,85
|
124,06
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
4.851,96
|
6.648,39
|
1.796,43
|
137,02
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
589,95
|
735,08
|
145,13
|
124,60
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.721,86
|
1.973,06
|
251,20
|
114,59
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
2.545,17
|
2.873,98
|
328,81
|
112,92
|
|
|
|
-sume aferente privatizării conform Ordinului MEC nr. 3097/2006
|
27a
|
42,25
|
65,66
|
23,41
|
155,41
|
|
|
|
- contribuţia de asigurare pentru
accidente de munca şi boli profesionale, conf
H.G.. 176/20.02.07
|
28
|
388,72
|
380,80
|
-7,92
|
97,96
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
2.114,20
|
2.427,52
|
313,32
|
114,82
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
2.007,15
|
2.472,00
|
464,85
|
123,16
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
14.236,36
|
9.528,06
|
-4.708,30
|
66,93
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
3.956,22
|
7.378,48
|
3.422,26
|
186,50
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
75,84
|
10,50
|
-65,34
|
13,84
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
32,15
|
15,75
|
-16,40
|
48,99
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
36a
|
458,25
|
1.000,00
|
541,75
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
10.280,14
|
2.149,58
|
-8.130,56
|
20,91
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
480,02
|
657,69
|
177,67
|
137,01
|
|
|
|
- transferuri şi/ sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
4.915,33
|
4.272,59
|
-642,74
|
86,92
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.142,79
|
1.323,49
|
180,70
|
115,81
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC preliminat 2006
|
BVC
propus
2007
|
Diferente
(col.5 -
col.4)
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
3.772,54
|
2.949,10
|
-823,44
|
78,17
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)
|
46
|
-7.969,13
|
686,35
|
8.655,48
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
34,32
|
34,32
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
34,32
|
34,32
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
547,71
|
547,71
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
104,33
|
104,33
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
582,03
|
582,03
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
34,32
|
34,32
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
547,71
|
547,71
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pr.proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Până la 10% din profitul net,
pt.participarea salariaţilor la profit,
dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minimum 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
8.151,28
|
11.395,00
|
3.243,72
|
139,79
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC preliminat 2006
|
BVC
propus
2007
|
Diferente
(col.5 -
col.4)
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
2.584,19
|
2.472,00
|
-112,19
|
95,66
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
5.567,09
|
2.500,00
|
-3.067,09
|
44,91
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
0,00
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0,00
|
1.423,00
|
1.423,00
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
8.151,28
|
11.395,00
|
3.243,72
|
139,79
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
8.151,28
|
11.395,00
|
3.243,72
|
139,79
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
34,32
|
34,32
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
34,32
|
34,32
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
60.487,88
|
83.423,15
|
22.935,27
|
137,92
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
68.457,01
|
82.736,80
|
14.279,79
|
120,86
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
79
|
1.211,00
|
1.350,00
|
139,00
|
111,48
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
1.234,00
|
1.300,00
|
66,00
|
105,35
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
24.001,01
|
32.884,28
|
8.883,27
|
137,01
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
88,04
|
100,61
|
12,57
|
114,28
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7 (2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
29,35
|
33,54
|
4,19
|
114,26
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp
|
86
|
23.712,01
|
32.569,59
|
8.857,58
|
137,35
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC preliminat 2006
|
BVC
propus
2007
|
Diferente
(col.5 -
col.4)
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durata limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200,96
|
214,08
|
13,12
|
106,53
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.602,60
|
2.089,40
|
486,80
|
130,38
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/ persoană)
(rd.77/80) în preţuri curente
|
90
|
49.057,49
|
64.221,05
|
15.163,57
|
130,91
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/
persoană) (rd.77/80) în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
172,86
|
267,78
|
94,93
|
154,92
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale*1000) (rd.16/rd.1*1000)
|
93
|
1.131,75
|
991,77
|
-139,97
|
87,63
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
48.599
|
41.309
|
-7.190
|
85,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
48.599
|
43.788
|
-4.811
|
90,10
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95/ indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
96
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
Creanţe restante total
|
97
|
1.382
|
1.175
|
-207
|
85,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1.382
|
1.245
|
-137
|
90,10
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98/ indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
X
|
X
|
X
|
X
|
ANEXA Nr. 5
Societatea Comercială „Romplumb" - S.A.
Baia Mare
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii Comerciale „Romplumb" - S.A.
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr Rd
|
Realizat 2006
|
BVC 2007
|
Dif
2-1
|
% 2007/2006
|
|
1
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)
|
1
|
42.794
|
39.426
|
-3.368
|
92,1
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
42.674
|
39.300
|
-3.374
|
92,1
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
16.851
|
23.300
|
6.449
|
138,3
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
43
|
-
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri,
|
5
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
25.780
|
16.000
|
-9.780
|
62,06
|
|
|
- venituri din subvenţii, de expl. ferent altor venituri
|
8
|
21.500
|
16.000
|
-5.500
|
74,4
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
4.280
|
|
-4.280
|
|
|
|
Venituri financiare - total din care:
|
10
|
120
|
126
|
6
|
105
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financ. şi creanţe care fac parte
din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
120
|
126
|
6
|
105
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
|
16
|
42.662
|
39.426
|
-3.236
|
92,4
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
42.550
|
39.300
|
-3.250
|
92,3
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
27.960
|
23.901
|
-4.059
|
85,4
|
|
|
b) alte cheltulei din afară (cu energie şi apa)
|
19
|
4.163
|
4.410
|
247
|
105,9
|
|
|
c) cheltueili privind mărfurile
|
20
|
41
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8.229
|
8.726
|
497
|
106,0
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.889
|
6.184
|
295
|
105,0
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
2.187
|
2.335
|
148
|
106,8
|
|
|
- contribuţia la asigurările sociale
|
24
|
1.584
|
1.840
|
256
|
116,2
|
|
|
- contribuţia de asig.pt.şomaj
|
25
|
147
|
124
|
-23
|
84,4
|
|
|
- contribuţia la asig.soc.de
sănătate
|
26
|
456
|
371
|
-85
|
81,4
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
153
|
207
|
54
|
135,3
|
|
|
- tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale
|
29
|
153
|
207
|
54
|
135,3
|
|
|
e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
2.016
|
2.117
|
101
|
105,0
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de expl., din care:
|
32
|
141
|
146
|
5
|
103,5
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
12
|
13
|
1
|
108,3
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
1
|
2
|
1
|
200,0
|
|
|
- cheltuieli cu reclama şi publicit.
|
35
|
11
|
11
|
0
|
100,0
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
129
|
133
|
4
|
103,1
|
|
140
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de art.2,1, alin (3), lit ordin Legea
571/2003, din care
|
40
|
116
|
117
|
1
|
100,9
|
|
2
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
112
|
126
|
14
|
112,5
|
|
|
a) cheltuitei privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
-b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
112
|
126
|
14
|
112,5
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
132
|
-
|
-132
|
-
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABDLITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- fond derezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
81
|
|
-81
|
-
|
|
VII
|
PORIFITUL CONTABUL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT ,
din care:
|
51
|
51
|
|
-51
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
3
|
|
-3
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
-
|
|
6
|
Până la 10 % din profitul net,pt.participarea salariaţilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului econom. In exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
25
|
|
-25
|
|
|
7
|
Minimum 50 % Vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi soc. Cu capital integral sau majoritar
de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
23
|
|
-23
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTITIILOR, din care:
|
60
|
7.148
|
9.429
|
2.281
|
131,9
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
48
|
500
|
452
|
941,6
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
7.100
|
8.929
|
1829
|
125,7
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
7.148
|
9.429
|
2.281
|
131,9
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
7.148
|
9.429
|
2.281
|
131,9
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
42.794
|
39.426
|
-3.368
|
92,1
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
42.662
|
39.426
|
-3.236
|
92,4
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
78
|
685
|
685
|
-
|
100,0
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
79
|
685
|
685
|
-
|
100,0
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
5.889
|
6.184
|
295
|
105,0
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent cond. agentului economic potrivit art.
7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
69
|
72
|
3
|
104,3
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/01
|
83
|
18
|
19
|
1
|
105,6
|
|
|
- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
84
|
-
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
5.803
|
5.982
|
179
|
103,1
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
17
|
130
|
113
|
764,7
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* lei/pers/lună
|
87
|
706,0
|
727,7
|
21,70
|
103,1
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii
lei/pers)(rd.76/rd//79xl00)- în preţuri curente
|
88
|
62,48
|
57,6
|
-4,88
|
92,2
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers)(rd.76/rd/79) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (MWh//pers/lună)
|
90
|
7,7
|
8,8
|
1,1
|
114,3
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri Totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
997
|
1.000
|
3
|
100,3
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
-
|
7
|
7
|
-
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
-
|
7
|
7
|
-
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
-
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
-
|
12
|
12
|
-
|
|
|
- preţuri curente (mil.lei)
|
96
|
-
|
12
|
12
|
-
|
|
- preţuri comparabile (mil.lei)
|
97
|
-
|
-
|
|
|
*) câştigul mediu lunar/salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii
NOTA: - In cheltuielile în cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins şi:
- suma de 130 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de Administraţie - AGA -cenzori
- suma de 72 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
|