ORDIN Nr
ORDIN
Nr. 2262 din 27 noiembrie 2001
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont
lansate in luna decembrie 2001
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 12 decembrie 2001

Ministrul finantelor publice,
in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si
functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale
Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie
2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a
Romaniei, precum si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat
derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al
statului,
emite urmatorul ordin:
Art. 1
In luna decembrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile F4
13.12.2001, I4 13.12.2001, F7 20.12.2001, I7 27.12.2001 si obligatiunile de
stat cu dobanda seriile 2001/3, 2001/5, 2001/BA RF 2, 2001/4, 2001/VAL 1 BCR.
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul
Finantelor Publice anunta pentru luna decembrie 2001 programul emisiunilor de
titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria Data Data Data Numarul Valoarea
emisiunii
licitatiei emisiunii scadentei de zile - lei -
________________________________________________________________________________
L1 07.03.2002 4 decembrie 6 decembrie 7 martie 91
1.000.000.000.000
2001 2001 2002
L2 06.06.2002 4 decembrie 6 decembrie 6 iunie 182
1.000.000.000.000
2001 2001 2002
L3 05.12.2002 4 decembrie 6 decembrie 5 decembrie 364
1.000.000.000.000
2001 2001 2002
L4 14.03.2002 11 decembrie 13 decembrie 14 martie 91
1.000.000.000.000
2001 2001 2002
L5 13.06.2002 11 decembrie 13 decembrie 13 iunie 182
1.500.000.000.000
2001 2001 2002
L6 21.03.2002 18 decembrie 20 decembrie 21 martie 91
900.000.000.000
2001 2001 2002
L7 20.06.2002 18 decembrie 20 decembrie 20 iunie 182
800.000.000.000
2001 2001 2002
L8 19.12.2002 18 decembrie 20 decembrie 19 decembrie 364
500.000.000.000
2001 2001 2002
L9 28.03.2002 24 decembrie 27 decembrie 28 martie 91
500.000.000.000
2001 2001 2002
L10 27.06.2002 24 decembrie 27 decembrie 27 iunie 182
500.000.000.000
2001 2001 2002
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului
si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de
certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai
sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea
nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:
1 - (d x r)
P = -------------
360
si
r
y = -----,
P
in care:
P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobanzii).
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Fiecare intermediar autorizat poate sa depuna maximum 5 oferte. Fiecare
oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont
este de 10.000.000 lei.
Art. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre
intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara,
care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor,
persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza
persoanelor juridice nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de Comisia de licitatie constituita in acest scop si va
fi dat publicitatii.
Art. 7
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii,
prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei,
cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
Art. 8
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
Art. 9
Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
Art. 10
Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat