ORDIN Nr. 1397
din 7 august 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" pe anul 2008
ACT EMIS DE:
MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 22 septembrie 2008
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 2 alin (3) din Legea nr. 292/2002 privind
stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale
buget şi credite externe nr. 8.403 din 4 august 2008,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi
Imunologie „Cantacuzino" pe anul 2008, unitate aflată în coordonarea
Ministerului Sănătăţii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă şi nu
poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice şi cu avizul
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua
cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii
de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii publice,
Raed Arafat
ANEXĂ *)
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"
BUGETUL
de venituri şi cheltuieli pe anul 2008
|
INDICATORI
|
Nr. Rand
|
Prognozat/ realizat 2007
|
Prevederi 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
2
|
3
|
4
|
|
I. VENITURI TOTALE,din care:
|
1
|
47.305
|
55.622
|
118
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
47.190
|
55.472
|
118
|
|
a) venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
8.739
|
12.610
|
144
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cecetare-
dezvoltare
|
04
|
38.451
|
42.862
|
111
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
115
|
150
|
130
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care
|
07
|
45.732
|
51.334
|
112
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care :
|
08
|
45.465
|
51.040
|
112
|
|
a)bunuri si servicii
|
09
|
22.145
|
24.235
|
109
|
|
b) cheltuieli de personal, din care
|
10
|
19.454
|
22.524
|
116
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
13.727
|
16.198
|
118
|
|
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat(19,5%-18%)
|
12
|
2.677
|
3.138
|
117
|
|
- contribuţii pentru asigurările de somaj(2%-1%-05%)
|
13
|
275
|
155
|
56
|
|
- contribuţii pentru asigurările sociale de sanatate
(6%-5,5%-5,2%)
|
14
|
824
|
887
|
108
|
|
fond de risc (0.947%-0,6730%)
|
15
|
130
|
109
|
84
|
|
-contribuţie pentru concedii si indemnizatii(0,85%)
|
16
|
117
|
138
|
118
|
|
-garantare a creanţelor salariate (0,25%)
|
17
|
34
|
40
|
117
|
|
-fond pensie suplimentara
|
18
|
0
|
0
|
0
|
|
alte cheltuieli de personal, din care :
|
19
|
1.671
|
1.859
|
111
|
|
tichete de masa
|
20
|
1.365
|
1.400
|
103
|
|
deplasări, detaşări
|
21
|
306
|
459
|
150
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
22
|
3.531
|
3.884
|
110
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
24
|
29
|
121
|
|
e) cheltuieli de reclama si publicitate
|
24
|
1
|
1
|
100
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
25
|
30
|
120
|
|
g) cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
135
|
200
|
148
|
|
-tichete de crese
|
27
|
0
|
0
|
0
|
*) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
INDICATORI
|
Nr. Rand
|
Prognozat / realizat 2007
|
Prevederi 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
2
|
3
|
4
|
|
-tichete cadou
|
28
|
135
|
200
|
148
|
|
l)Alte cheltuieli (impozit pe profit)
|
29
|
150
|
137
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care :
|
30
|
267
|
294
|
110
|
|
- cheltuieli cu dobinzile
|
31
|
1
|
1
|
100
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
266
|
293
|
110
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
1.573
|
4.288
|
273
|
|
|
|
|
|
|
|
IV IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
252
|
686
|
273
|
|
VI REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
36
|
1.321
|
3.602
|
273
|
|
|
|
|
|
0
|
|
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr.324/2003), din care :
|
38
|
1.321
|
3.602
|
273
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
264
|
720
|
273
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu planul de investiţii si dotari ale acestuia, aprobat de organul
administraţiei centrale coordonator
|
40
|
793
|
2.161
|
273
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
264
|
720
|
273
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care :
|
42
|
6.509
|
9.198
|
141
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
6.509
|
9.198
|
141
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
|
|
interne
|
46
|
0
|
0
|
|
|
externe
|
47
|
0
|
0
|
|
|
4. ALTE SURSE
|
48
|
0
|
0
|
|
|
X. UTILIZAREA DE PENTRU INVESTIŢII, din
care :
|
49
|
6.509
|
9.198
|
141
|
|
1. Investitii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
50
|
6.509
|
9.198
|
141
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
0
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
47.305
|
55.622
|
118
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
45.732
|
51.334
|
112
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd.54-rd.55)
|
56
|
1.573
|
4.288
|
273
|
|
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care :
|
57
|
832
|
816
|
98
|
|
număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
268
|
275
|
103
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) lei
|
59
|
1.359
|
1.635
|
120
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rand
|
Prognozat / realizat 2007
|
Prevederi 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
2
|
3
|
4
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare /lei
|
60
|
2.030
|
2.375
|
117
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
3,44
|
8,35
|
243
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal
mii ler/pers.(rd.02/rd.57)
|
62
|
56,72
|
67,98
|
120
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100/capital propriu
|
63
|
40,14
|
109,42
|
273
|
|
10.Plaţii restante(furnizori)
|
64
|
6.348
|
6.665
|
105
|
|
11. Creanţe de incasat(clienti)
|
65
|
4.590
|
4.820
|
105
|
Notă: In cheltuielile cu
salariile pentru anul 2008 s-au cuprins şi:
- suma de 108.000 lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 99.000 lei, reprezentând salariul directorului
general.
*) Veniturile
realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,
inclusiv pe programe-nucleu, subvenţia pentru Animaleria Băneasa sunt în sumă
de 12.610 mii lei la data de 1 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi a directorului general.