ORDIN Nr
ORDIN Nr. 113
din 12 februarie 2007
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti,
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa" -
I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta
Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 11 aprilie 2007
In conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale,
în baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, precum
şi ale art. 4 pct. I subpct. 8
şi pct. II subpct. 1 din Hotărarea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărarea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărarea Guvernului nr. 208/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale art. 16 din Hotărarea
Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul mediului şi
gospodăririi apelor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei emit prezentul
ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti, Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa şi
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" -
I.N.C.D.D.D. Tulcea, care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor, finanţate din venituri proprii.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale
institutelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1-3 la
prezentul ordin.
(3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) se aprobă de către
Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului
ordin.
Art. 2. - In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI -I.C.I.M, Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
Preliminat an 2006
-mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10.766
|
11.839
|
109,97
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
|
02
|
10.761
|
11.833
|
109,96
|
|
a) Venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
9.970
|
11.633
|
116,68
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cecetare-dezvoltare
|
04
|
791
|
200
|
25,28
|
|
2.VENITURI FINANCIARE
|
05
|
5
|
6
|
120,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
II.CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
10.098
|
10.948
|
108,42
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare,total,din care:
|
08
|
10.086
|
10.937
|
108,44
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
875
|
898
|
102,63
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6.975
|
7.605
|
109,03
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.913
|
5.388
|
109,67
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
955
|
1.042
|
109,11
|
|
-contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
120
|
107
|
89,17
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
343
|
323
|
94,17
|
|
-contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli
profesionale
|
15
|
66
|
74
|
112,12
|
|
-contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
36
|
45
|
125,00
|
|
-contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
13
|
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
542
|
613
|
113,10
|
|
- deplasari,detasari
|
20
|
181
|
197
|
108,84
|
|
- tichete de masa
|
21
|
361
|
416
|
115,24
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
22
|
262
|
357
|
136,26
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
6
|
8
|
133,34
|
|
e) Cheltuieli de reclama si publicitate
|
24
|
15
|
10
|
66,67
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-Iit
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
84
|
106
|
126,19
|
|
-tichete de crese
|
27
|
|
18
|
|
|
-tichete cadou
|
28
|
8
|
9
|
112,50
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
1.869
|
1.953
|
104,49
|
|
2.Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
12
|
11
|
91,67
|
|
- cheltuieli privind dobanzile
|
31
|
3
|
3
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
9
|
8
|
88,89
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
669
|
891
|
133,18
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
111
|
143
|
128,83
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
558
|
748
|
134,05
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G.nr.5 7/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu
modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
558
|
748
|
134,05
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
111
|
149
|
134,23
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, in
conformitate cu planul de investiţii si dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
335
|
449
|
134,03
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusive pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
112
|
150
|
133,93
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR,din care:
|
42
|
2.084
|
3821
|
183,35
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
4
|
121
|
3025,00
|
|
2.Alocatii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2.080
|
3700
|
177,88
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
2.046
|
3821
|
186,75
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
50
|
2.046
|
3821
|
186,75
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
10.766
|
11.839
|
109,97
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
10,098
|
10.948
|
108,42
|
|
3. Rezultate(+/-)(rd. 54-rd.55)
|
56
|
668
|
891
|
133,38
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
255
|
240
|
94,12
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
167
|
165
|
98,80
|
|
5. Caştigul mediu lunar pe salariat, total institut **)
|
59
|
1,575
|
1,834
|
116,44
|
|
6.Castigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,418
|
2,673
|
110,55
|
|
7.Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 *100)
|
61
|
6,62
|
8,14
|
122,96
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.
02/rd. 57)
|
62
|
42,20
|
49,30
|
116,82
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 38*100
capital propriu
|
63
|
33,28
|
44,67
|
134,22
|
|
10. Plaţi restante
|
64
|
1.558
|
1.000
|
|
|
11. Creanţe de incasat
|
65
|
2.498
|
1.500
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt in suma de 2.093 mii lei, încheiate pana la data de 31.12.2006
,cele realizate din contracte cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale, precum si din studii
de cercetare de interes naţional sunt in suma de 7.878 mii tei.
**)Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie si a drepturilor salariale ale directorului general.
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins si:
-suma de 43 mii lei reprzentand indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
-suma de 86 mii lei reprezentand
drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE MARINA
"GRIGORE ANTIPA" CONSTANTA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
5.675
|
6.510
|
114,71
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
5.668
|
6.500
|
114,68
|
|
a) Venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
5.032
|
6.400
|
127,19
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
636
|
100
|
15,72
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
7
|
10
|
142,86
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
5.552
|
6.361
|
114,57
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
5.501
|
6.316
|
114,82
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
1.724
|
1.956
|
113,45
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.206
|
3.668
|
114,41
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.150
|
2.492
|
115,91
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
416
|
466
|
112,02
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
51
|
48
|
94,12
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
152
|
150
|
98,68
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli
profesionale
|
15
|
29
|
23
|
79,31
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
16
|
21
|
131,25
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
-
|
6
|
-
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
70
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
392
|
392
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
174
|
140
|
80,46
|
|
- tichete de masa
|
21
|
162
|
202
|
124,69
|
|
c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea si provizioanele
|
22
|
239
|
300
|
125,52
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
16
|
3
|
18,75
|
|
e) Cheltuieli de reclama si publicitate
|
24
|
-
|
5
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-lit.
c) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
19
|
48
|
252,63
|
|
- tichete de crese
|
27
|
-
|
18
|
-
|
|
- tichete cadou
|
28
|
14
|
25
|
178,57
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
297
|
336
|
113,13
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
51
|
45
|
88,23
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
30
|
25
|
83,33
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
21
|
20
|
95,24
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)
|
34
|
123
|
149
|
121,14
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
20
|
24
|
120,00
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
103
|
125
|
121,36
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57 / 2002 aprobata prin
Legea nr. 324 / 2003, cu modificările si completările
ulterioare), din care:
|
38
|
103
|
125
|
121,36
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
20
|
25
|
125,00
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, in
conformitate cu planul de investiţii si dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
62
|
75
|
120,97
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
21
|
25
|
119,05
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
|
42
|
762
|
975
|
127,95
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
62
|
75
|
120,97
|
|
2, Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
700
|
900
|
128,57
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
49
|
762
|
975
|
127,95
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
50
|
762
|
975
|
127,95
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
5.675
|
6.510
|
114,71
|
|
2. Costuri aferente veniturilor totale
|
55
|
5.552
|
6.361
|
114,57
|
|
3. Rezultate (+ / -) (rd, 54 - rd. 55)
|
56.
|
123
|
149
|
121,14
|
|
4. Nr. mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
111
|
115
|
103,60
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
82
|
86
|
104,88
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut**)
|
59
|
1,518
|
1,680
|
110,67
|
|
6. Castigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,487
|
1,646
|
110,69
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 56 / rd. 55* 100)
|
61
|
2,21
|
2,34
|
105,88
|
|
8, Productivitatea muncii pe total personal mii lei / pers. (rd.
02 / rd. 57)
|
62
|
51,06
|
56,53
|
110,71
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 38*100
capital propriu
|
63
|
4,88
|
5,66
|
115,98
|
|
10. Plaţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării /
Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte
de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 2.737 mii lei, incheiate la
data de 18.01.2007, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de: 0 mii lei.
**) Caştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, si drepturilor
salariate ale directorului general.
NOTA: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 102.180 lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 70.950 lei, reprezentand drepturile băneşti ale directorului general.d. PC
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII - TULCEA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE
ANUL 2007
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat an 2006
mii lei
|
Prevederi
an 2007
mii lei
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care :
|
01
|
8.636
|
12.300
|
142,43
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
|
02
|
8.621
|
12.240
|
141,98
|
|
din care :
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
8.260
|
11.800
|
142,86
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de C-D
|
04
|
361
|
440
|
121,88
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
15
|
60
|
400,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care :
|
07
|
8.611
|
12.250
|
142,26
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care :
|
08
|
8.583
|
12.200
|
142,14
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
3.604
|
6.040
|
167,59
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care :
|
10
|
4.512
|
5.590
|
123,89
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.107
|
3.885
|
125,04
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat (19,5 %)
|
12
|
596
|
738
|
123,83
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
(2%)
|
13
|
74
|
76
|
102,70
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate, (6%)
|
14
|
241
|
233
|
96,68
|
|
- contribuţii deasigurări de accidente de muncă şi boli profes.
(1,375 %)
|
15
|
42
|
52
|
123,81
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii (0,85 %)
|
16
|
24
|
33
|
137,50
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
(0,25 %)
|
17
|
-
|
10
|
-
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care :
|
19
|
428
|
563
|
131,54
|
|
- deplasări,
detaşări
|
20
|
266
|
332
|
124,81
|
|
- tichete de masă -
|
21
|
162
|
231
|
142,59
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioane.
|
22
|
128
|
147
|
114,84
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
7
|
1
|
14,28
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-literac) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
59
|
67
|
113,56
|
|
- tichete de creşe
|
27
|
-
|
22
|
-
|
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
32
|
-
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
273
|
355
|
130,04
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care :
|
30
|
28
|
50
|
178,57
|
|
- cheltuieli privind dobanzile
|
31
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
28
|
50
|
178,57
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)
|
34
|
25
|
50
|
200,00
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
4
|
8
|
200,00
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
21
|
42
|
200,00
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECED.
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI.
(potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), cu
modificările şi completările ulterioare) din care :
|
38
|
21
|
42
|
200,00
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
4
|
8
|
200,00
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
13
|
26
|
200,00
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor.
|
41
|
4
|
8
|
200,00
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
42
|
58
|
762
|
1313,79
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
58
|
62
|
106,90
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
44
|
-
|
700
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care :
|
49
|
58
|
762
|
1313,79
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
58
|
762
|
1313,79
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
51
|
-
|
-
|
.-
|
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
53
|
|
-
|
-
|
|
XI DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd.0I)
|
54
|
8.636
|
12.300
|
142,43
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
8.611
|
12.250
|
142,26
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
|
56
|
25
|
50
|
200,00
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
135
|
135
|
100,00
|
|
- număr mediu personal de cercetare - dezvolt.
|
58
|
108
|
117
|
108,33
|
|
5. Caştigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
|
59
|
1,837
|
2,314
|
125,97
|
|
6. Caştigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,280
|
2,650
|
116,23
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56 / rd.55 * 100)
|
61
|
0,29
|
0,41
|
141,38
|
|
8. Productivitatea muncii pe total pers. mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
63,86
|
90,67
|
141,98
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.38 * 100
capital propriu
|
63
|
1,19
|
2,37
|
199,16
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat - total
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării
/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din
contracte de finanţare pe programe Nucleu, sunt în sumă de 4440 mii lei,
încheiate la data de 31.12.2006 iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 3900,0 mii lei,
**) Caştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general.
NOTA : In cheltuielile
cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:
- suma de 98436 lei reprezentand
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
-suma de 64800 lei reprezentand
drepturile băneşti ale directorului general;
|