ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1010
din 21 noiembrie 2007
pentru modificarea anexei
nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor
publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.
1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul
2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate
sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, cu
modificarile ulterioare
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 4 decembrie 2007
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din
Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările
ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul
muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit
următorul ordin:
Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al
ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale
şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile
comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. - Prezentul
ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXĂ1) (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Compania Naţională a Huilei-S.A. Petroşani
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale a
Huilei-S.A. Petroşani
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizat 2006
|
BVC rectificat 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
682.193,00
|
816.014,00
|
133.821,00
|
119,6
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
682.124,00
|
816.014,00
|
133.890,00
|
119,6
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
359.073.00
|
387.622,00
|
28.549.00
|
108,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
310,00
|
787,00
|
477,00
|
253,9
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
283.742,00
|
381.920,00
|
98.178,00
|
134,6
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
264.515,00
|
365.442,00
|
100.927,00
|
138,2
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
19.227,00
|
16.478,00
|
-2.749,00
|
85,7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
13.471.00
|
16.846.00
|
3.375.00
|
125.1
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizat 2006
|
BVC rectificat 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
25.528,00
|
28.839,00
|
3.311,00
|
113,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
25.528.00
|
28.839.00
|
3 311 00
|
113.0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
69,00
|
0,00
|
-69,00
|
0,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
68,00
|
0,00
|
-68,00
|
0,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1,00
|
0,00
|
-1,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
905.650,00
|
816.014,00
|
-89.636,00
|
90,1
|
|
|
1.
|
Cheltuieli care:
|
17
|
904.188,00
|
815.364,00
|
-88.824,00
|
90,2
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
108.211,00
|
124.448,00
|
16.237,00
|
115,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă)
|
19
|
64.681,00
|
70.000,00
|
5.319,00
|
108,2
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
256,00
|
787,00
|
531,00
|
307,4
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
435.506,00
|
467.226,20
|
31.720,20
|
107,3
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
291.181.00
|
331.221.18
|
40.040.18
|
113.8
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
113.376,00
|
122.551,00
|
9.175,00
|
108,1
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări şociale
|
24
|
84.065,00
|
96.054,00
|
11.989,00
|
114,3
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. somai
|
25
|
7.261,00
|
6.624,00
|
-637,00
|
91,2
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
22.050,00
|
19.873,00
|
-2.177,00
|
90,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
30.949,00
|
13.454,00
|
-17.495,00
|
43,5
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
24.000,00
|
|
-24.000,00
|
0,0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
6.949,00
|
13.454,00
|
6.505,00
|
193,6
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
26.438,00
|
26.863,00
|
425,00
|
101,6
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
251,00
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
268.845,00
|
126.039,80
|
-142.805,20
|
46,9
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
123,00
|
208,00
|
85,00
|
169,1
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol. din nare:
|
34
|
96.00
|
143.00
|
47.00
|
149.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si
publicitate
|
35
|
27.00
|
65.00
|
38.00
|
240.7
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
268.722,00
|
125.831,80
|
-142.890,20
|
46,8
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
118,00
|
104,00
|
-14,00
|
88,1
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
7.050,00
|
7.936,00
|
886,00
|
112,6
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
59.553,00
|
59.878,00
|
325,00
|
100,5
|
|
|
|
-transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
19.227,00
|
16.478,00
|
-2.749,00
|
85,7
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizat 2006
|
BVC rectificat 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
1.462,00
|
650,00
|
-812,00
|
44,5
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.429,00
|
558,00
|
-871,00
|
39,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
33,00
|
92,00
|
59,00
|
278,8
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-223.457,00
|
0,00
|
223.457,00
|
0,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
0,00
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
0,00
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
0,00
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
0,00
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor Imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
|
0,00
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
0,00
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
55.182,00
|
26.863,00
|
-28.319,00
|
48,7
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
26.438,00
|
26.863,00
|
425,00
|
101,6
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
28.744,00
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
49.304,00
|
26.863,00
|
-22.441,00
|
54,5
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
37.804,00
|
16.719,00
|
-21.085,00
|
44,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
11.500,00
|
10.144,00
|
-1.356,00
|
88,2
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
11.500,00
|
10.144,00
|
-1.356,00
|
88,2
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizat 2006
|
BVC rectificat 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
0.00
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
0,00
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
682.193.00
|
816.014.00
|
133.821.00
|
110.11
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
77
|
905.650,00
|
816.014,00
|
-89.636,00
|
90,1
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
11.770,00
|
11.768,00
|
-2,00
|
100.0
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
79
|
12.041.00
|
11.758.00
|
-283.00
|
97.6
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
291.181,00
|
331.221,18
|
40.040,18
|
113,8
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
85,20
|
131,20
|
46,00
|
154,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
28,80
|
33,50
|
4,70
|
116,3
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
0,00
|
30,60
|
30,60
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
290.807,60
|
330.848,59
|
40.040,99
|
113,8
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
288,20
|
241,39
|
-46,81
|
83,8
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
88
|
2.012,60
|
2.344,85
|
332,25
|
116,5
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - în preţuri curente
|
89
|
56,66
|
69,40
|
12,74
|
122,5
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile
|
90
|
56,66
|
69,40
|
12,74
|
122,5
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoane)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.327,60
|
1.000,00
|
-327,60
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
804.305,40
|
804.305,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
804.305.40
|
804.305.40
|
0 00
|
100 0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
95
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
25.140,00
|
25.140,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
97
|
25.140.00
|
25.140.00
|
0.00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
98
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
|