NORMA   Nr. 8 din 30 iunie 1995

privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din Romania ale societatilor bancare, persoane juridice straine, pentru tranzactiile valuta contra lei efectuate pe piata valutara interbancara

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 13 iulie 1995

    In temeiul prevederilor art. 33 lit. g) din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si ale art. 34 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, Banca Nationala a Romaniei emite urmatoarele norme:

    1. In vederea determinarii pozitiilor valutare pentru tranzactii valuta contra lei, efectuate pe piata interbancara din Romania, sucursalele societatilor bancare, persoane juridice straine, trebuie sa dispuna de un sistem de evidenta care sa permita inregistrarea imediata a operatiunilor si determinarea pozitiei nete zilnice si a pozitiei nete totale a acestor operatiuni.
    2. Pozitia neta zilnica a tranzactiilor valutare reprezinta diferenta, in echivalent lei, dintre totalul tranzactiilor de cumparare si a celor de vanzare de valuta contra lei incheiate pe piata valutara interbancara din Romania, la vedere (spot) si la termen (forward), cu scadenta de decontare in cursul zilei lucratoare respective.
    3. Pozitia neta totala a tranzactiilor valutare pentru ziua curenta reprezinta suma algebrica a pozitiei nete inregistrate in ziua respectiva si a pozitiei nete totale din ziua precedenta.
    In cazul in care, in ziua curenta, sucursalele societatilor bancare, persoane juridice straine, nu efectueaza tranzactii valutare, pozitia neta totala a tranzactiilor valutare pentru ziua respectiva va fi cea reportata din ziua precedenta.
    4. In scopul determinarii pozitiilor nete zilnice si a pozitiilor nete totale rezultate din tranzactiile valutare contra lei incheiate de catre sucursalele societatilor bancare, persoane juridice straine, conversia in lei a tranzactiilor valutare incheiate, la vedere si la termen, se efectueaza la cursurile de schimb valutar la care au fost incheiate tranzactiile respective.
    5. La sfarsitul fiecarei zile lucratoare, pozitia neta totala rezultata din tranzactiile valutare nu va putea depasi echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 U.S.D., calculat la cursul de referinta in vigoare in ziua respectiva.
    Banca Nationala a Romaniei poate modifica nivelul limitei pozitiei nete totale a tranzactiilor valutare ale sucursalelor din Romania ale societatilor bancare, persoane juridice straine, ori de cate ori va considera necesar.
    6. Sucursalele din Romania ale societatilor bancare, persoane juridice straine, vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul control devize - nivelul pozitiilor valutare rezultate din tranzactiile valuta contra lei efectuate pe piata valutara interbancara potrivit formularului anexat la prezentele norme.
    Datele de raportare sunt 7, 15, 23 si 30/31 ale lunii. In cazul in care una dintre aceste date este zi nelucratoare, raportarea se intocmeste pentru ziua lucratoare anterioara. Raportarile vor include datele pentru fiecare zi din intervalul de la ultima raportare.
    Transmiterea la Banca Nationala a Romaniei a formularului prevazut la alin. 1 se face in termen de 3 zile lucratoare de la data pentru care se intocmeste raportarea.
    7. Incalcarea prevederilor prezentelor norme atrage sanctiunile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    8. Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

               Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                             Mugur Isarescu

    ANEXA 1

    Sucursala .....................
    Data raportarii ...............

                              FORMULARUL
de raportare a pozitiilor valutare rezultate din tranzactiile valuta contra lei ale sucursalelor din Romania ale societatilor bancare, persoane juridice straine

                                                                - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |Pozitia neta|total contracte|total contracte|     |Pozi-|Echiva-|Diferen-|
|    |totala a    |  de cumparare |  de vanzare   |Pozi-| tia |lentul |ta fata |
|    |zilei       |   de valuta   |   de valuta   | tia |neta |in lei |  de    |
|Data|precedente  |_______________|_______________|neta |tota-|   al  |limita  |
|va- |(suma din   |La    |La      |La    |La      |zil- |la a |limitei|admisa  |
|lu- |col. 8)(+/-)|vedere|termen  |vedere|termen  |nica |zilei|admise |(+/-)   |
|tei |            |(spot)|(forward)(spot)|(forward)(+/-)| cu- |  de   |        |
|    |            |      |        |      |        |     |rente| U.S.D.|        |
|    |            |      |        |      |        |     |(+/-)|1000000|        |
|----|------------|------|--------|------|--------|-----|-----|-------|--------|
| 1  |     2      |  3   |    4   |   5  |   6    |7(3+4|8(2+7)   9   |    10  |
|    |            |      |        |      |        |-5-6)|     |       |        |
|----|------------|------|--------|------|--------|-----|-----|-------|--------|
|----|------------|------|--------|------|--------|-----|-----|-------|--------|
|----|------------|------|--------|------|--------|-----|-----|-------|--------|
|____|____________|______|________|______|________|_____|_____|_______|________|

         Director general,                       Intocmit,
         ...................
                                         Numele si prenumele ...............
                                         Functia ...........................
                                         Nr. de telefon ....................