HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1364 din 18 noiembrie 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori
economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 23 noiembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările
şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-22*, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre. Defalcarea pe trimestre a indicatorilor se
aprobă de Ministerul Economiei.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite decât in cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi
al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot
efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
Art. 3. -Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18,
19, 22, 23 şi 26 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2009 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori
economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie 2009, cu modificările
ulterioare, anexele nr. 5, 8, 9, 11, 12, 13 şi 14 la Hotărârea Guvernului nr.
903/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 21 august
2009, şi anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2009 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale
„Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, se abrogă.
PRIM- MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
*Anexele nr. 1-22 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Naţională „Transelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.693.180
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
2.666.821
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
2.635.821
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved, legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
S
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
31.000
|
|
|
2
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
26.359
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
3.200
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
21.000
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.159
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
2.683.180
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
2.561.420
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.893.328
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.100
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
142.995
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
103.702
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
206
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
29.078
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
21.310
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
779
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
6.989
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
10.009
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.626
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
247
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
3.815
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
261.000
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
261.997
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
261.127
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
200
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
1.100
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completănle ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
321
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
870
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
118.760
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
47.728
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
71.032
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
3.000
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
10 000
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
7 040
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
2.960
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
500
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt, constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,67
şi 58
|
59
|
2.460
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
246
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsăminte ta bugetul de stat
sau lacal, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
1.230
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 - 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
984
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
535.559
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
432.119
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
100.840
|
|
|
|
- interne
|
67
|
99.550
|
|
|
|
- externe
|
68
|
1.290
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
2.600
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
535559
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
397.915
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
137.644
|
|
|
|
- interne
|
73
|
5 000
|
|
|
|
- externe
|
74
|
132.644
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
500
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
500
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
2.693.180
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
2.683.180
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.200
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
2.200
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
103.702
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
103.567
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
66
|
135
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
3.923
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd,80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
1 224
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.807 rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(lei/GWh/ persoană)
|
90
|
0,08
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
996
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
957
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
957
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
83503
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
83.503
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Naţională „Nuclearelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd,02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.640.923
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
1.594.923
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.456859
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
75 964
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in
vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
62.100
|
|
|
2
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
46 000
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
26 000
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20.000
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
1.508.060
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
1,239.560
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
144.475
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
32.699
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
112.629
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care;
|
21
|
257.716
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
186.322
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
171
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
61.487
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
48 805
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.399
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
11.283
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care.
|
28
|
9.736
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
3.726
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1.980
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
400
|
|
|
|
- tichete de vacanţa
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
329.434
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
362.607
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
283405
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
295
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
1.500
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
450
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
79.202
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
268.500
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
140.000
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
128.500
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
132.863
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
21 258
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
111.605
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
111.605
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsâtninte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in
cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
802.453
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
500.857
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
301.596
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
802.453
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
596.301
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
206.152
|
|
|
|
- interne
|
73
|
25.964
|
|
|
|
- externe
|
74
|
180.188
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1 640.923
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.508.060
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.266
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
2.266
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
186.322
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
185.939
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
85
|
383
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *)
|
87
|
6838
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
724
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd,80/rd.83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(mii MWh echivalenţi/persoană)
|
90
|
5.195
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
919
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
169.840
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
169.840
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
17.600
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
17.600
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Căştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Complexul Energetic
Turceni" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere rectificare fuziune
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.585.518
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
1.579.426
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.037.961
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
31.056
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved, legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
353.400
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
157.010
|
|
|
2.
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
6092
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi Împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5.913
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
180
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
1.557.564
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
1.545.133
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
707.321
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
57.965
|
|
|
|
c) cheltuieli privind marfurile
|
20
|
28.903
|
|
|
|
d) cheituieli cu personalul, din care
|
21
|
303.755
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
190.471
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
86
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
59.962
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
47.883
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1 193
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţie ta asigurări sociale
de sănătate
|
27
|
10.886
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
53.236
|
|
|
|
- cota cărbune şi energie
|
28a
|
8.664
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
28b
|
5.629
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
3.809
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
1.950
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
4.040
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
7.879
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
201.344
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
245.845
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
128.973
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
110
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
350
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
2.600
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
116872
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
642
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
46
|
12.615
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
12.431
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
2.132
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
10.299
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
27.954
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
4.249
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
23.705
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
1.398
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi exter
|
57
|
4.050
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
ŞI 58
|
59
|
18.257
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
1.826
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
9.129
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
7.303
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
619.373
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
252.399
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
366.974
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
366.974
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
619.373
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
619.373
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
1.398
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
1.398
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1.585.518
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.557.564
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
4.675
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
4 171
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
190.471
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
190.460
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
11
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
3.805
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd,80/rd.83) - în preturi curente
|
88
|
380
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MWH/persoana)
|
90
|
1.382
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
982,4
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
146.344
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
146.344
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
74.967
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
74.967
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Complexul Energetic
Craiova" - S.A. (fuziune)
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.251.456
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
1.251.456
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.046.022
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
56 199
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
149.235
|
|
|
2
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
1.247,809
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
1.245.740
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
645.273
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
8217
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
55998
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
149.704
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
99.732
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
208
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
30.196
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
23.375
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
498
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
6.323
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
19.568
|
|
|
|
- cota energie electrică, termică şi cărbune personal
|
28a
|
7.299
|
|
|
|
- sume aferente plaţi compensatorii
|
28b
|
4.941
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571 /2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.S95
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
1.228
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
621
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
4.712
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
75.247
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
311.301
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
105.866
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
73
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
342
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
400
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
205.435
|
|
|
|
- taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
134
|
|
|
|
- redevenea din concesionarea bunurilor
publice
|
46
|
1.765
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare- total, din care;
|
47
|
2,069
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
2.069
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
3.647
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
2.950
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
697
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
182
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
S
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
515
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
51
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de
star sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
257
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute ta pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
206
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
287.150
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
122.360
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
164.790
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
164.790
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
287.150
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
287.150
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
182
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
182
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1.251.456
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.247 809
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.305
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
2.438
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
99.732
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
99.412
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
320
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
3.398
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
513
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd. 83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(MWH/persoană/an)
|
90
|
1.609
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
997
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
76.275
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
7S.275
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
82.329
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
82329
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Naţională a Uraniului - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
152.650
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
152.550
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
112.269
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei da
afaceri nete, din care:
|
5
|
33.492
|
|
|
|
- subventii. cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
30.514
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
2.978
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
800
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
5.989
|
|
|
|
- depozitare stoc uraniu
|
9a
|
70
|
|
|
2.
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
100
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
100
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
151 650
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
151.550
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
25.063
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
7.707
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
79.402
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
52 330
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
179
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
16.565
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
15.515
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
268
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
2.782
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care.
|
28
|
6.328
|
|
|
|
- sume aferente plaţi compensatorii
|
28a
|
992
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care
|
29
|
1.065
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
192/3006 cu modifîcănle şi completările ulterioare
|
31
|
487
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
981
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.312
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
10.900
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
28.478
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
24.010
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
45
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006. cu modtficărite şi
completările uiterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
21
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006. cu modiftcările şi completările uiterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivii Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.468
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
41
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
637
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
100
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
100
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1.000
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
160
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
340
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
340
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profil contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55.56,57
si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor fa profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau maloritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 3 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
18,678
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
6 500
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la bugel
|
65
|
12.178
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
18.678
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
18.678
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
|
Alocaţie stoc uraniu
|
74a
|
31.000
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
I
|
Venituri totale
|
80
|
152.650
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
151 650
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1.795
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
1.820
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
52.330
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
52.220
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
110
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salarial (lei/pers.)*)
|
87
|
2.391
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
84
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd .83) - in preţuri comparabile
|
89
|
84
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizie/persoană)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale* 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
993
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
4,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
4.0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
317
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
317
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială CONVERSMIN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd. 15)
|
1
|
139.610
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
139.400
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
6.757
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved,legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată (servicii laborator)
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
132.643
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare"Programul anual de conservare
şi închidere a minelor (inclusiv TVA)
|
9b
|
132.643
|
|
|
2.
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
210
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şt împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
200
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 +
rd.49)
|
16
|
138.380
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
138.380
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
255
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe(cu energie şi apa)
|
19
|
40
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4263
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.815
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
190
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
852
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
681
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
15
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
156
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
455
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21. al(3). lit.c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
56
|
|
|
|
- tichete de cresă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
69
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
130
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
280
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
133.493
|
|
|
|
“Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv
TVA) ”
|
36a
|
132.643
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
850
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art 2 din
Legea nr 193/2008)
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
8
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.
art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art 2 din Legea nr
193/2006)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din ca re: (laborator)
|
44
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1.230
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
197
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1.033
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4,
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
1.033
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit In limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
103
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
517
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
414
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
250
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
250
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
250
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
250
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
139.610
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
138 380
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
67
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
83
|
65
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2.815
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitata de timp
|
85
|
2.805
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
10,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
3.597
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
2.148
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
2.147,8
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(mc volum masa procesată)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
991,2
|
|
|
11
|
Plaţi restanţe - total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere
rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
18.600
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
18.600
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.600
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
17.000
|
|
|
2.
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinara
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd .49)
|
16
|
16.788
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
16.788
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.050
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
911
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5447
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3 837
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
101
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.408
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.148
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
28
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
232
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
102
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si completarile ulterioare, din care:
|
29
|
77
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
25
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
5.067
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
3.313
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.947
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/3006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.360
|
|
|
|
- taxă pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
22
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1 812
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
290
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1.522
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
1.522
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. l- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
18
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
18
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
18
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
18
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
18.600
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
16.786
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
208
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
168
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3 837
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
3.732
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
105
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei/pers.)
|
87
|
1.851
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
111
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei pers.)
(rd.80/rd,83) - in preţuri comparabile
|
89
|
111
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
903
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
54.747
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
54.747
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
54.747
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
29.917
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
29.917
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
29.917
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Naţională „Romarm" - S.A. - aparat
central
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
97.308
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
92.108
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
4.115
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
58.000
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved, legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf. preved, legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
(rd.9=rd.9a+rd.9b)
|
9
|
29993
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri aferente
aparatului central
|
9a
|
|
|
|
|
- alte venituri
|
9b
|
29993
|
|
|
|
Venituri din subvenţii de expl af. altor venituri pe total
companie, din care:
|
9c
|
34.553
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl af Altor venituri aferente
filialelor din structură
|
9d
|
34.558
|
|
|
2.
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
5.200
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
C) venituri din dobânzi
|
13
|
450
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
4.750
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
96.789
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
93.739
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.750
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
400
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
48730
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care.
|
21
|
4.128
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.899
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
172
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
814
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
639
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
15
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
160
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
243
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
58
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr I93/2006 cu modificărie şi completările ulterioare
|
31
|
25
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
44
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
141
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
550
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
38.181
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
150
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
1
|
|
|
|
- tichete cadou potrivii Legii nr 193/2006. cu modificările şi
complelarile ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
150
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei. promovarea pe pieţe existente sau noi potrivii Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
10
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
38.031
|
|
|
|
- taxa pt activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenea din concesionarea bunurilor
publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.OUGnr.95/2002
|
46a
|
0
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
3.050
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
100
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
2.950
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
519
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
79
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
440
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
26
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
167
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54.55.56.57 şi 58
|
59
|
247
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net. dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu Lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de
star sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
247
|
|
|
S.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
527
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
110
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget aferente aparatului central
|
65
|
417
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
527
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
527
|
|
|
|
Alocaţii de la buget pe total companie, din care
|
71a
|
15.400
|
|
|
|
Alocaţii de la buget aferente filialelor
|
71b
|
14.983
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
7S
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
l
|
Venituri totale proprii
|
80
|
97.308
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
96.789
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
85
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total in activitate
|
83
|
85
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care:
(rd.83a=rd.83b+rd.83c)
|
83a
|
1,589
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central
|
83b
|
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura
companiei
|
83c
|
1.589
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2.899
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
2.890
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
9
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
2833
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
1.145
|
|
|
e.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preturi comparabile
|
89
|
1.145
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (cheltuieli totalei
venituri totalex 1000) (rd.16ird.1)
|
91
|
995
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.409
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.409
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia" -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere Rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
9.122
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
8.946
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
800
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
150
|
|
|
|
o) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care.
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved, legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved, legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
7.996
|
|
|
2.
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
176
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
170
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) ven;turi din dobânzi
|
13
|
1
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
5
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
3.299
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
3.299
|
|
|
|
a) cheltuieii materiale
|
18
|
40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
26
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
110
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
578
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
350
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
55
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
121
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
90
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
3
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
28
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
53
|
|
|
|
- sume aferente influentei din litigii, drepturi de personal
|
28a
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal ou modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
16
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
11
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
26
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
150
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
2 395
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
420
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
1
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.975
|
|
|
|
- taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
5.824
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
932
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
4.892
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
4892
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
3.
|
Minim 50% vârsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- B se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
75
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
75
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
75
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
75
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
B0
|
9 122
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
3.299
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
16
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
16
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
350
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
258
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
92
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
1.344
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd
.80/rd. 83) - în preţuri curente
|
88
|
570
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)ţrd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
570
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x l000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
362
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
3.360
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
3.360
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
3.360
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
157
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
157
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
157
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Romaero" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere
rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
99585
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
96.745
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
60.825
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
80
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
35840
|
|
|
|
- Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
766
|
|
|
2.
|
Venituri financiare- total. din care:
|
10
|
2.840
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
184
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.656
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
99.369
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
90.901
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.699
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
4.979
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
64
|
|
|
|
d) cheituieli cu personalul, din care:
|
21
|
52.088
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
38.223
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
259
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
10.547
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
8.257
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
289
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
2 001
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
3.059
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
758
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivii Legii nr 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
447
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
146
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.155
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
5.383
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
20.688
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
10.565
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care;
|
38
|
7
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
9
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
10.103
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii cf.OUG nr.95/2002
|
44a
|
766
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa clin concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
8.468
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
6.300
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
2.168
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
216
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
33
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
183
|
|
|
1.
|
Rezerve regale
|
54
|
11
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
172
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capiul, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soci
etăţi lor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct, 1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
6.222
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
486
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
5.736
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
6.222
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cete aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
6.222
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
11
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
11
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
99.585
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
99.369
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1.170
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
1.199
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in activitate
|
83a
|
1.166
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83b
|
33
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
38.223
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
37.890
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
333
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salarial lei/pers.) *)
|
87
|
2.708
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd,83) - in preţuri curente
|
88
|
83
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd,83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.repere pt ansamble, subansamble şi piese primare executate/nr.pers.)
|
90
|
484
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
998
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
9.688
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
9.688
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
9.688
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.023
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.023
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.023
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administratie, Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Construcţii Aeronautice" -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere Rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
4.595
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
4.535
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.800
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
198
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.537
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
9a
|
72
|
|
|
2.
|
Venituri financiare- total, din care:
|
10
|
60
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
60
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
4.577
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total. din care:
|
17
|
4.471
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
359
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
399
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
58
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.199
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.489
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
76
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
584
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
320
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
8
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
82
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
50
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completarile ulterioare, din care:
|
29
|
50
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi completările
ulterioare
|
31
|
19
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
22
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
290
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
166
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
94
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
3
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legiinr.193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii
nr.193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
72
|
|
|
|
- taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii cf preved. OUG nr. 95/2002
|
46a
|
72
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
106
|
|
|
|
- Cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
106
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
18
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
4
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
14
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
1
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
13
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54.55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsiminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1- 5 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
290
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
290
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
290
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
290
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
1
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
1
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
4.595
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
4.577
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
50
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
106
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu (august- noiembrie 2009)
|
83a
|
10
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2.489
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
2.411
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
78
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
1.895
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.80(rd.83) - în preturi curente
|
88
|
43
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.80;rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
43
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale;
venituri totale x 1000) (rd.16ird.1)
|
91
|
996
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
3.095
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
8095
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
3 095
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
275
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
275
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
275
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Complexul Energetic
Rovinari" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare fuziune
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.411.191
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
1.411.191
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
947.047
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
41.686
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|