HOTARARE Nr.
782 din 28 iulie 2010
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 rectificat al Regiei Autonome
„Rasirom"
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 16 august 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2010 rectificat al Regiei Autonome „Rasirom", de sub autoritatea
Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Regiei Autonome
„Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot
fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Serviciului Român de Informaţii, cu avizele Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă
„Rasirom" va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare
a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George-Cristian Maior
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ*)
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
Regia Autonomă „Rasirom"
Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 7061781
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE
ANUL 2010 RECTIFICAT
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
rectificat
2010
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
42493
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
41834
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
29059
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
12575
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
200
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
659
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
618
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
41
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
39831
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
39754
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
12456
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
322
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
12418
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6054
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
4380
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1229
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
911
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
33
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
265
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
20
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
445
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
rectificat
2010
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
87
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
358
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
8)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
515
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
7730
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
259
|
|
|
|
i1) contract de mandat (rd 40 la 46) din care:
|
39
|
107
|
|
|
i 1.1) contract de mandat
|
40
|
84
|
|
i1.2)
|
premiu anual aferent 2008 cf.art.4(2) din OUG 79/2008
|
41
|
0
|
|
i1.3)
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
42
|
23
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
43
|
17
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. somaj
|
44
|
1
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
45
|
5
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
46
|
0
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
47
|
38
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
48
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
49
|
104
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
50
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
51
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
52
|
10
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
53
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
54
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
55
|
77
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
56
|
22
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
57
|
55
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
58
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
59
|
2662
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
60
|
426
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
rectificat
2010
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
61
|
2236
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
62
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
63
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
64
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
65
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
66
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
67
|
2236
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
68
|
224
|
|
8
|
|
Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat
|
69
|
2012
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
70
|
0
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
71
|
1737
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
72
|
1737
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
73
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
74
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
75
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
76
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
77
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
78
|
1737
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
79
|
1537
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
80
|
200
|
|
|
a)
|
interne
|
81
|
200
|
|
|
b)
|
externe
|
82
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
83
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
84
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
85
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
86
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
87
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
88
|
42493
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
89
|
39831
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
rectificat
2010
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
90
|
184
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
91
|
184
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
92
|
4380
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
93
|
4373
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
94
|
7
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
95
|
1981
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)(rd.88/91)
|
96
|
230940
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)(rd.88/91 x ICP)
|
97
|
230940
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
98
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000
|
99
|
937
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
100
|
25
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
101
|
25
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
102
|
25
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
103
|
52
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
104
|
52
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
105
|
52
|