HOTARARE Nr.
701 din 10 iunie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Posta
Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societatii
Informationale îndeplineste atributiile pe care statul roman le are în calitate
de actionar
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 22 iunie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., la care
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile
pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic
prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Gabriel Sandu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Compania Naţională „Poşta Română" - S.A.
Bd. Dacia nr. 140, parter,et. 3-11, sectorul 2,
0200065, Bucureşti
Cod fiscal RO 427410
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2009
-mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Bugetat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.14)
|
1
|
1.543.950
|
|
|
1
|
Venituri exploatare - total, din care:
|
2
|
1.487.300
|
|
|
|
a) producţia vândută, din care:
|
3
|
1.460.245
|
|
|
|
- venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor
drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor
|
4
|
498.357
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
11.300
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
|
6
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
7
|
0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
8
|
15.755
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
9
|
56.650
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
10
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si alte împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
11
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
12
|
41.150
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
13
|
15.500
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
14
|
0
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.50+rd.53)
|
15
|
1.539.075
|
|
|
1
|
Cheltuieli exploatare - total, din care:
|
16
|
1.533.438
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
17
|
58.573
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Bugetat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
18
|
8.000
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
19
|
7.500
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul (rd.21+22+23+24+28), din care:
|
20
|
901.687
|
|
|
|
- salarii
|
21
|
637.609
|
|
|
|
- contract de mandat Director General
|
22
|
110
|
|
|
|
- alte contracte de management/ de mandat
|
23
|
2.100
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
169.874
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
133.404
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
26
|
3.199
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
33.271
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul (rd 29+32+36+37+38), din care:
|
28
|
91.994
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi completările ulterioare, din
care:
|
29
|
12.752
|
|
|
|
- tichete de creşa, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
5.900
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (rd. 33+34+35),
din care:
|
32
|
11.592
|
|
|
|
- fond handicapaţi
|
33
|
4.554
|
|
|
|
- fond garantare creanţe
|
34
|
1.600
|
|
|
|
- contribuţia pentru concedii si indemnizaţii de asigurări
sociale (FNUASS)
|
35
|
5.438
|
|
|
|
- tichete de masă
|
36
|
67.650
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
37
|
0
|
|
|
|
- participarea salariaţilor la profit
|
38
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
39
|
48.279
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare (rd. 41+48), din care:
|
40
|
509.399
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care
|
41
|
404.275
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
42
|
100
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama şi publicitate , din care:
|
44
|
2.250
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Bugetat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
45
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
46
|
0
|
|
|
|
- cheituieli cu sponsorizarea
|
47
|
330
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
48
|
105.124
|
|
|
|
- impozite, taxe si alte varsaminte asimilate
|
49
|
87.757
|
|
|
2
|
Cheituieli financiare, total, din care:
|
50
|
5.637
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
51
|
4.637
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
52
|
1.000
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
53
|
0
|
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)
|
54
|
4.875
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
55
|
780
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
56
|
4.095
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
57
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
58
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
60
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
61
|
0
|
|
|
e
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57,58, 59,
60, 61
|
62
|
4.095
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
63
|
409
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor-companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
64
|
2.047
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
65
|
1.638
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Bugetat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
66
|
289.221
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
67
|
81.124
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
68
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
69
|
208.097
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0
|
|
|
|
- externe
|
71
|
208.097
|
|
|
4
|
Alte surse
|
72
|
0
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
73
|
85.400
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
74
|
85.200
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
75
|
200
|
|
|
|
- interne
|
76
|
0
|
|
|
|
- externe
|
77
|
200
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
78
|
940.368
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
79
|
11.674
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
80
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
81
|
928.694
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
82
|
*
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
83
|
1.543.950
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
84
|
1.539.075
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
85
|
35.920
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
86
|
35.600
|
|
|
5
|
Fond de salarii (rd. 88+89), din care:
|
87
|
637.609
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
88
|
637.596
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
89
|
13
|
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) (rd 88/rd 86)
|
90
|
1.492,5
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Bugetat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană)
(rd 83/rd 86) - în preţuri curente
|
91
|
-
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană)
(rd 83/rd 86) - în preţuri comparabile
|
92
|
-
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. prestaţii poştale/ salariat)
|
93
|
38.769
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000]= (rd.15/rd.1)x1000
|
94
|
996,84
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
95
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
0
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
98
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
29.545
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
100
|
29.545
|