HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
59 din 24 ianuarie 2007
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 31 ianuarie 2007
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub
autoritatea Ministerului Transporturilor , Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în anexele nr. 1 - 13*).
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli
actualizate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de
organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii,
persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi
turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexele nr. 1-13 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR.CONSTRUCTIILOR SI
TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALA DE
CAI FERATE "CFR" SA.
Cod fiscal: 11054529
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
Diferente
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE
|
1
|
2.449.824,00
|
2.334.516,00
|
-115.308,00
|
|
1
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.595.176,00
|
1.587.055,00
|
-8.121,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total din care:
|
3
|
1.550.859,20
|
1.542.738,20
|
-8.121,00
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
5.880,00
|
5.880,00
|
0,00
|
|
c) venituri din creditul destinat stopării degradării
infr.publice conform H.G.1201/2004
|
6
|
|
|
|
|
d)venituri din transferuri bugetare
pentru reparaţii infrastructura publica, din care:
|
7
|
70.670,00
|
42.644,00
|
-28.026,00
|
|
-subvenţii ptr.sustinerea infrastructurii de transport
|
7a
|
70.670,00
|
0,00
|
-70.670,00
|
|
-transferuri pentru reparaţii la
infr.publica
|
7b
|
|
42.644,00
|
|
|
e) Proiect SWAP-ptr.activitatea de
intretinere si reparaţii- BIRD
|
8
|
65.322,00
|
85.227,00
|
19.905,00
|
|
f) producţia imobilizata
|
9
|
4.860,00
|
4.860,00
|
0,00
|
|
g)alte venituri din exploatare din care:
|
10
|
1.404.127,20
|
1.404.127,20
|
0,00
|
|
-taxa de utilizare a infrastructurii,din
care:
|
11
|
1.045.026,00
|
1.045.026,00
|
0,00
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
359.101,20
|
359.101,20
|
0,00
|
|
2
|
Venituri financiare-total din care:
|
13
|
44.316,80
|
44.316,80
|
0,00
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
14
|
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
c)venituri din dobânzi
|
16
|
3.350,80
|
3.350,80
|
0,00
|
|
d)alte venituri financiare
|
17
|
40.966,00
|
40.966,00
|
0,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare din care:
|
18
|
|
|
|
|
|
-venituri din transferuri bugetare pentru
calamitati( conform H.G. 360, 822,1226,154/(2005)
|
19
|
|
|
|
|
|
-venituri pentru combaterea la nivelul
infrastr.feroviare a gripei aviare cf. H.G. 1.743/2005
|
20
|
|
|
|
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
|
21
|
854.648,00
|
747.461,00
|
-107.187,00
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din
credite externe
|
22
|
|
|
0,00
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe
|
23
|
84.823,00
|
123.764,00
|
38.941,00
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi
dobânzi
|
24
|
40.455,00
|
79.613,00
|
39.158,00
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi
comisioane
|
25
|
17.527,00
|
586,00
|
-16.941,00
|
|
contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)
|
26
|
147.997,00
|
81.910,00
|
-66.087,00
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
27
|
33.754,00
|
4.735,00
|
-29.019,00
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
28
|
120.341,00
|
47.102,00
|
-73.239,00
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
29
|
409.751,00
|
409.751,00
|
0,00
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR
DE REABILITARE
|
30
|
2.449.824,00
|
2.334.516,00
|
-115.308,00
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
31
|
1.595.176,00
|
1.587.055,00
|
-8.121,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare total, din
care:
|
32
|
1.578.860,42
|
1.570.739,42
|
-8.121,00
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
33
|
115.120,02
|
115.120,02
|
0,00
|
|
b)alte cheltuieli din afara (energie si
apa)
|
34
|
87.900,00
|
87.900,00
|
0,00
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
35
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul din care:
|
36
|
692.775,24
|
692.775,24
|
0,00
|
|
-salarii, din care:
|
37
|
521.371,82
|
521.371,82
|
0,00
|
|
- ISPA
|
38
|
746,08
|
746,08
|
0,00
|
|
-cheltuieli cu asig. si protecţia
sociala din care:
|
39
|
166.703,42
|
166.703,42
|
0,00
|
|
-contribuţie asig.sociale
|
40
|
106.881,22
|
106.881,22
|
0,00
|
|
- contribuţie accidente de munca si boli profesionale
|
41
|
10.291,87
|
10.291,87
|
0,00
|
|
-ajutor şomaj
|
42
|
13.034,30
|
13.034,30
|
0,00
|
|
-contribuţie asig.sociale de sănătate
cf.legii nr. 145/1997
|
43
|
36.496,03
|
36.496,03
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli salariale din care :
|
44
|
4.700,00
|
4.700,00
|
0,00
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de
salarii
|
45
|
4.700,00
|
4.700,00
|
0,00
|
|
- tichete de masa
|
46
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
47
|
94.725,00
|
94.725,00
|
0,00
|
|
|
|
f)aiustarea valorii activelor circulante
|
48
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare din care:
|
49
|
588.340.16
|
580.219,16
|
-8.121,00
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe din
care:
|
50
|
578.491,93
|
570.370,93
|
-8.121,00
|
|
-cheltuieli reparaţii din transfer
bugetar la infr. publica
|
51
|
70.670,00
|
0,00
|
-70.670,00
|
|
- transferuri pentru reparaţii curente
la infr.feroviara publica
|
|
|
42.644,00
|
|
|
|
|
-reparaţii capitale infrastructura privata
|
52
|
35.000,00
|
26.870,00
|
-8.130,00
|
|
|
|
-cheltuieli de intretinere si reparaţii
la infr.publica din credit SWAP
|
53
|
65.322,00
|
85.227,00
|
19.905,00
|
|
|
|
-alte chelt. cu servicii executate de
terţi -surse proprii
|
54
|
386.840,00
|
386.840,00
|
0,00
|
|
-alte chelt. cu servicii ex. de terţi -credit extern
H.G.1201/2004
|
55
|
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
56
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
57
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
58
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli din care:
|
59
|
9.848,23
|
9.848,23
|
0,00
|
|
-taxa ptr.act. de exploatare a resurselor
minerale
|
60
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor
publice
|
61
|
|
|
|
|
-cheltuieli sociale
|
62
|
9.848,23
|
9.848,23
|
0,00
|
|
2
|
Cheltuieli financiare total din care:
|
63
|
16.315,58
|
16.315,58
|
0,00
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
64
|
10.416,48
|
10.416,48
|
0,00
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
65
|
5.899,10
|
5.899,10
|
0,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare din care:
|
66
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli din transferuri bugetare
pentru calamitati( conformH.G. 360, 822,1226,154/2005)
|
67
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli pentru combaterea la nivelul
infrastr.feroviare a gripei aviare cf. H.G. 1.743/2005
|
68
|
|
|
|
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE,
total,din care
|
69
|
854.648,00
|
747.461,00
|
-107.187,00
|
|
echivalentul in lei al traaerilor din
credite externe
|
70
|
|
|
0,00
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe
|
71
|
84.823,00
|
123.764,00
|
38.941,00
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi
dobânzi
|
72
|
40.455,00
|
79.613,00
|
39.158,00
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi
comisioane
|
73
|
17.527,00
|
586,00
|
-16.941,00
|
|
contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)
|
74
|
147.997,00
|
81.910,00
|
-66.087,00
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
75
|
33.754,00
|
4.735,00
|
-29.019,00
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
76
|
120.341,00
|
47.102,00
|
-73.239,00
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
77
|
409.751,00
|
409.751,00
|
0,00
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)
|
78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
CONFORM LEGII, din care:
|
79
|
|
|
|
|
|
|
fond de rezerva
|
80
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENTI
|
81
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
82
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care :
|
83
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
84
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare ptr.proiectele cofinantate din imprumuturi externe,precum si
ptr.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
86
|
|
|
|
|
4
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
87
|
|
|
|
|
5
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit
|
88
|
|
|
|
|
6
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome,
ori dividende in cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
89
|
|
|
|
|
7
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. 1-6
|
90
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
91
|
668.399,00
|
551.988,00
|
-116.411,00
|
|
|
1
|
Surse proprii,din care:
|
92
|
94.725,00
|
94.725,00
|
0,00
|
|
|
- rambursări rate, plaţi dobânzi si
comisioane la creditele externe
din surse proprii
|
93
|
39.346,62
|
39.346,62
|
0,00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
94
|
52.010,00
|
81.336,00
|
29.326,00
|
|
3
|
Credite bancare:
|
95
|
513.839,00
|
368.102,00
|
-145.737,00
|
|
|
-interne
|
96
|
|
|
0,00
|
|
-externe
|
97
|
513.839,00
|
368.102,00
|
-145.737,00
|
|
4
|
Alte surse
|
98
|
7.825,00
|
7.825,00
|
0,00
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
|
99
|
668.399,00
|
551.988,00
|
-116.411,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
100
|
668.399,00
|
551.988,00
|
-116.411,00
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
101
|
|
|
|
|
|
-interne
|
102
|
|
|
|
|
-externe
|
103
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
104
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
105
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
106
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
107
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
108
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
109
|
1.595.176.00
|
1.587.055,00
|
-8.121,00
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
110
|
1.595.176,00
|
1.587.055,00
|
-8.121,00
|
|
3
|
Nr. personal prognozat la finele anului
|
111
|
29.600
|
29.600
|
0,00
|
|
4
|
Nr.mediu personal total
|
112
|
29.600
|
29.600
|
0,00
|
|
5
|
Fond salarii,din care:
|
113
|
521.371,82
|
521.371,82
|
0,00
|
|
|
|
-ISPA
|
114
|
746,08
|
746,08
|
0,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor
blocate
|
115
|
|
|
|
|
|
|
b) fond salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care:
|
116
|
137.00
|
137.00
|
0.00
|
|
|
|
- sporuri adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariata, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
|
117
|
45.67
|
45.67
|
0.00
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG 79/2001
|
118
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
119
|
520,849.82
|
520,849.82
|
0.00
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
120
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
121
|
385.00
|
385.00
|
0.00
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
|
122
|
1,466.41
|
1,466.41
|
0.00
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) - in preturi curente
|
123
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile
|
124
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (tren/km ./nr.mediu personal) *)
|
125
|
3,782.00
|
3,782.00
|
0.00
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale)* 1000]
|
126
|
1,000.00
|
1,000.00
|
0.00
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
127
|
1,364,597.12
|
1,364,597.12
|
0,00
|
|
|
-preturi curente
|
128
|
1,364,597.12
|
1,364,597.12
|
0,00
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
129
|
371,415.92
|
371,415.92
|
0.00
|
|
|
-preturi curente
|
130
|
371,415.92
|
371,415.92
|
0.00
|
*) Indicator fizic de productivitate a muncii= tren
km/numar mediu de personal
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ
"CFR Marfă" SA
COD FISCAL 11054537
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat
2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7=6-5
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
1.960.000,00
|
1.960.000,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
1.933.500,00
|
1.933.500,00
|
0,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.876.700,00
|
1.876.700,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d)variatia stocurilor
|
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
|
|
|
e) producţia imobilizată
|
6
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
|
|
|
f) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
54.550,00
|
54.550,00
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
54.550,00
|
54.550,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
26.500,00
|
26.500,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe
care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
23.000,00
|
23.000,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+45+49)
|
16
|
1.954.000,00
|
1.954.000,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
17
|
1.876.070,00
|
1.876.070,00
|
0,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
255.000,00
|
255.000,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
126.000,00
|
126.000,00
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
481.252,00
|
481.252,00
|
0,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
333.900,00
|
333.900,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
112.357,00
|
112.357,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
80.637,00
|
80.637,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. şomai
|
25
|
8.347,00
|
8.347,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
23.373,00
|
23.373,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
34.995,00
|
34.995,00
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
28
|
3.339,00
|
3.339,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
31.656,00
|
31.656,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
65.000,00
|
65.000,00
|
0,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
0,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
948.218,00
|
948.218,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
419.426,00
|
419.426,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
120,00
|
120,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
528.792,00
|
528.792,00
|
0,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
40
|
6.678,00
|
6.678,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviara
CN (TUI)
|
41
|
369.600,00
|
369.600,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviara alţi operatori
|
42
|
1.314,00
|
1.314,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR si
filiale CN. din care:
|
43
|
115.000,00
|
115.000,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu alte prestaţii ce nu
intra in calculul TUI
|
44
|
65.000,00
|
65.000,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
45
|
77.930,00
|
77.930,00
|
0,00
|
|
|
|
- ajustarea valorii imob.financ.si a
invest.financiare deţinute ca active circulante
|
46
|
1.930,00
|
1.930,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
53.000,00
|
53.000,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
23.000,00
|
23.000,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
potrivit LEGII, din care;
|
51
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
52
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
53
|
4.788,00
|
4.788,00
|
0,00
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
912,00
|
912,00
|
0,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
55
|
5.088,00
|
5.088,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
56
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
58
|
4.788,00
|
4.788,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
59
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute ia pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
63
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
64
|
134.465,00
|
134.465,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
55.000,00
|
55.000,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
29.465,00
|
29.465,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
- externe (BERD, BIRD,
|
69
|
29.465,00
|
29.465,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse (EUROBONURI)
|
70
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
134.465,00
|
134.465,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
72
|
110.685,00
|
110.685,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
23.780,00
|
23.780,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
74
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
75
|
23.780,00
|
23.780,00
|
0,00
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
1.960.000,00
|
1.960.000,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.954.000,00
|
1.954.000,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
83
|
19.760
|
19.760
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
19.760
|
19.760
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
333.900,00
|
333.900,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
86
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din
care:
|
87
|
137,00
|
137,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
88
|
45,00
|
45,00
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
89
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
90
|
333.371,00
|
333.371,00
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
91
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
392,00
|
392,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
93
|
1.405,99
|
1.405,99
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -în preturi curente
|
94
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
96
|
102.226,72
|
102.226,72
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
|
97
|
996,94
|
996,94
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
98
|
144.122,25
|
144.122,25
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
144.122,25
|
144.122,25
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
100
|
129.283,64
|
169.000,00
|
39.716,36
|
|
|
|
- preţuri curente
|
101
|
129.283,64
|
169.000,00
|
39.716,36
|
*) Indicator fizic = parcursul tarifar al mărfurilor
din import
TUI se va calcula si plaţi la tren km realizaţi la
tariful de 14 ron/tren km
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE
CĂLĂTORI "CFR Călători" SA
COD FISCAL R 11054545
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
|
|
VENITURI TOTALE si RESURSE REABILITARE
|
1
|
2.089.536,53
|
2.736.857,00
|
647.320,47
|
|
I
|
VENITURI TOTALE <rd. 2+10+15)
|
2
|
1.914.701,53
|
2.531.106,00
|
616.404,47
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
3
|
1.901.205,96
|
2.451.482,00
|
550.276,04
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
760.594,00
|
777.000,00
|
16.406,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri,
din care:
|
6
|
981.073,00
|
1.487.348,00
|
506.275,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
7
|
981.073,00
|
1.487.348,00
|
506.275,00
|
|
|
|
- venituri conform art.18(al.2) din L
511/2004
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- venituri conform art.18(al.4) din L
511/2004
|
9
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
10
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
11
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
12
|
159.538,96
|
187.134,00
|
27.595,04
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
13
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
14
|
159.538,96
|
187.134,00
|
27.595,04
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
15
|
13.495,57
|
79.624,00
|
66.128,43
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
16
|
109,73
|
109,73
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
17
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
18
|
150,00
|
820,00
|
670,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
19
|
13.235,84
|
78.694,27
|
65.458,43
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
20
|
|
|
|
|
|
|
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
|
21
|
174.835,00
|
205.751,00
|
30.916,00
|
|
|
|
Programe cu finanţare rambursabila
|
22
|
44.600,00
|
18.746,00
|
-25.854,00
|
|
|
|
Programe cu finanţare nerambursabila
|
23
|
109,00
|
109,00
|
0,00
|
|
|
|
Rambursări cred.ext.plati dobânzi si
comisioane
|
24
|
113.280,00
|
176.940,00
|
63.660,00
|
|
|
|
- rambursări rate credite
|
25
|
61.463,00
|
128.657,00
|
67.194,00
|
|
|
|
- plaţi dobânzi si
|
26
|
51.817,00
|
48.283,00
|
-3.534,00
|
|
|
|
Intrări de credite externe
|
27
|
16.700,00
|
9.810,00
|
-6.890,00
|
|
|
|
Fonduri externe nerambursabile
|
28
|
146,00
|
146,00
|
0,00
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE
|
29
|
2.089.536,53
|
2.393.420,04
|
303.883,51
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
30
|
1.914.701,53
|
2.187.669,04
|
272.967,51
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
31
|
1.890.888,75
|
2.097.351,04
|
206.462,29
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
32
|
301.587,34
|
352.000,00
|
50.412,66
|
|
|
|
materiale
|
33
|
37.087,34
|
44.000,00
|
6.912,66
|
|
|
|
combustibil
|
34
|
264.500,00
|
308.000,00
|
43.500,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
35
|
122.000,00
|
160.000,00
|
38.000,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
36
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
37
|
414.016,00
|
416.927,00
|
2.911,00
|
|
|
|
- salarii
|
38
|
295.000,00
|
295.000,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
39
|
94.740,00
|
97.651,00
|
2.911,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
40
|
63.337,00
|
66.248,00
|
2.911,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. şomai
|
41
|
7.375,00
|
7.375,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
42
|
20.650,00
|
20.650,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţie asigurare accidente de
munca si boli profesionale
|
43
|
3.378,00
|
3.378,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
44
|
24.276,00
|
24.276,00
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
45
|
2.817,00
|
2.817,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
46
|
21.459,00
|
21.459,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
47
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
48
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
49
|
1.053.285,41
|
1.168.424,04
|
115.138,63
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
50
|
287.654,34
|
357.246,04
|
69.591,70
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
51
|
258,02
|
258,02
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
52
|
1.848,95
|
1.848,95
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
53
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu reparaţiile
|
54
|
165.055,53
|
184.316,00
|
19.260,47
|
|
|
|
- alte cheltuieli
|
55
|
120.491,84
|
170.823,00
|
50.331,16
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
56
|
765.631,07
|
811.178,00
|
45.546,93
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
57
|
|
|
|
|
|
|
- tarif pt.utilizarea infrastructurii
publice si private
|
58
|
596,373.00
|
596,373.00
|
0.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu infrastructura
|
59
|
43,654.96
|
55,655.00
|
12,000.04
|
|
|
|
- amotrizare
|
60
|
119,703.11
|
153,250.00
|
33,546.89
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
61
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale (2% din fondul de
salarii)
|
62
|
5,900.00
|
5,900.00
|
0.00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
63
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
64
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
65
|
23,812.78
|
90,318.00
|
66,505.22
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
66
|
11,229.20
|
17,000.00
|
5,770.80
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
67
|
12,583.58
|
73,318.00
|
60,734.42
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
68
|
|
|
|
|
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
|
69
|
174,835.00
|
205,751.00
|
30,916.00
|
|
|
|
programe cu finanţare
|
70
|
44,600.00
|
18,746.00
|
-25,854.00
|
|
|
|
programe cu finanţare nerambursabila
|
71
|
109.00
|
109.00
|
0.00
|
|
|
|
rambursări rate
|
72
|
61,463.00
|
128,657.00
|
67,194.00
|
|
|
|
plaţi dobânzi si comisioane
|
73
|
51,817.00
|
48,283.00
|
-3,534.00
|
|
|
|
utilizare pt.reabilitare
|
74
|
16,700.00
|
9,810.00
|
-6,890.00
|
|
|
|
Fonduri externe
|
75
|
146.00
|
146.00
|
0.00
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
76
|
|
343,436.96
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
77
|
|
17,171.84
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
78
|
|
17,171.84
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
79
|
|
326,265.12
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
80
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
81
|
|
343,436.96
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
82
|
|
17,171.84
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
83
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
84
|
|
326,265.12
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi
pentru constituirea
surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
85
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
86
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
87
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
88
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
89
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
90
|
337.179,00
|
419.897,28
|
82.718,28
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
91
|
46.210,00
|
32.400,28
|
-13.809,72
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
92
|
172.502,00
|
269.030,00
|
96.528,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
93
|
118.467,00
|
118.467,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
94
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
95
|
118.467,00
|
118.467,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
96
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
97
|
337.179,00
|
419.897,28
|
82.718,28
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele
anului
|
98
|
327.879,00
|
410.597,28
|
82.718,28
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
99
|
9.300,00
|
9.300,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
100
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
101
|
9.300,00
|
9.300,00
|
0,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
102
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
103
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
104
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
105
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
106
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
107
|
1.914.701,53
|
2.531.106,00
|
616.404,47
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
108
|
1.914.701,53
|
2.187.669,04
|
272.967,51
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
109
|
17.080
|
17.080
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
110
|
17.080
|
17.080
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
111
|
295.000,00
|
295.000,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
112
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din
care:
|
113
|
137,00
|
137,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2)
din OUG nr 70/9001
|
114
|
45,67
|
45,67
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
115
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
116
|
294.490,40
|
294.490,40
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată limitată de timp
|
117
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
118
|
372,60
|
372,60
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
119
|
1.436,90
|
1.436,90
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană) - în preţuri curente
|
120
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
121
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *>
|
122
|
7.615,00
|
7.615,00
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= x1000
|
123
|
1.000,00
|
864,31
|
-135,69
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
124
|
185.817,15
|
185.817,15
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
125
|
185.817,15
|
185.817,15
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
126
|
156.931,25
|
156.931,25
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
127
|
156.931,25
|
156.931,25
|
0,00
|
*) Indicator fizic = osii convenţionale
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI
TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALA DE
AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
Buget
actualizat 2006
|
Diferente
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
6=5-4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE
|
1
|
5.123.725,48
|
4.467.825,59
|
-655.899,89
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.465.081,13
|
1.936.208,22
|
471.127,09
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
1.433.246,00
|
1.896.395,00
|
463.149,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
698.000,00
|
596.000,00
|
-102.000,00
|
|
|
|
b)
|
venituri din prestări servicii in
conformitate cu contractul dintre companie si MTCT (reparaţii
curente si transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii
rutiere)
|
5
|
351.105,00
|
534.048,00
|
182.943,00
|
|
|
|
c)
|
venituri din prestări servicii in conformitate
cu contractul dintre companie si MTCT (reparaţii
capitale-transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere)
|
6
|
366.472,00
|
766.347,00
|
399.875,00
|
|
|
|
d)
|
cofinantare SWAP
|
7
|
17.669,00
|
0,00
|
-17.669,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
8
|
21.835,13
|
29.813,22
|
7.978,09
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
9
|
2.000,00
|
4.000,00
|
2.000,00
|
|
|
|
b)
|
diferente de curs valutar aferente
creditelor externe si fondurilor externe nerambursabile
|
10
|
19.835,13
|
25.813,22
|
5.978,09
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
11
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
12
|
1.520.173,00
|
1.077.080,15
|
-443.092,85
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
13
|
636.034,00
|
459.350,15
|
-176.683,85
|
|
|
|
a)
|
cofinantare imprumuturi rambursabile
|
14
|
240.323,00
|
185.611,15
|
-54.711,85
|
|
|
|
b)
|
cofinantare fonduri
nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si
alte programe cu finanţare nerambursabila)
|
15
|
356.066,00
|
88.838,00
|
-267.228,00
|
|
|
|
c)
|
cofinantare fonduri
nerambursabile (programe ISPA)
|
16
|
39.645,00
|
184.901,00
|
145.256,00
|
|
|
2
|
Alocaţii bugetare pentru investiţii
|
17
|
317.236,00
|
209.915,00
|
-107.321,00
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plaţi de dobânzi
si comisioane fa credite externe
|
18
|
566.903,00
|
407.815,00
|
-159.088,00
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
19
|
315.657,00
|
257.096,00
|
-58.561,00
|
|
|
|
b)
|
Plaţi de dobânzi
|
20
|
243.010,00
|
142.129,00
|
-100.881,00
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
21
|
8.236,00
|
8.590,00
|
354,00
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
22
|
2.149.226,35
|
1.465.292,22
|
-683.934,13
|
|
|
1
|
Intran de credite externe contractate de MFP, cu garanţia statului
|
23
|
821.339,00
|
443.196,00
|
-378.143,00
|
|
|
2
|
Granturi
|
24
|
475.141,00
|
286.668,00
|
-188.473,00
|
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect
Braşov -Borş, prin bugetul MTCT
|
25
|
284.713,00
|
284.713,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Credite contractate in nume propriu pentru rambursări
|
26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
27
|
13.461,35
|
8.536,37
|
-4.924,98
|
|
|
6
|
Surse proprii pentru restituiri credite
|
28
|
0,00|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
Buget
actualizat 2006
|
Diferente
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
6=5-4
|
|
|
7
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile )
|
29
|
26.702,00
|
26.702,00
|
0,00
|
|
|
8
|
Credite programe calamităţi, prin
bugetul MTCT
|
30
|
245.099,00
|
211.025,00
|
-34.074,00
|
|
|
9
|
Transferuri de la MTCT pentru programe calamităţi
|
31
|
119.887,00
|
85.089,06
|
-34.797,94
|
|
|
10
|
Credit Suisse First Boston, prin bugetul
MTCT
|
32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
11
|
Credite bancare pentru investiţii
|
33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
12
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
34
|
10.755,00
|
10.755,00
|
0,00
|
|
|
13
|
Transferuri pentru Proiectul Braşov -
Borş
|
35
|
152.129,00
|
108.607,79
|
-43.521,21
|
|
B.
|
CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)
|
36
|
5.123.725,48
|
4.467.825,59
|
-655.899,89
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
37
|
1.508.182,50
|
1.889.157,61
|
380.975,11
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare,din care:
|
38
|
1.379.529,61
|
1.754.526,63
|
374.997,02
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
39
|
127.542,15
|
127.557,37
|
15,22
|
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia si apa
|
40
|
6.100,00
|
4.700,00
|
-1.400,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul
|
41
|
124.221,51
|
124.221,51
|
0,00
|
|
|
|
|
c1) salariile
|
42
|
84.769,88
|
84.769,88
|
0,00
|
|
|
|
|
c2) cheltuieli cu asigurările si
protecţia sociala, din care:
|
43
|
25.854,82
|
25.854,82
|
0,00
|
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
44
|
17.377,83
|
17.377,83
|
0,00
|
|
|
|
|
-ajutor de şomaj
|
45
|
2.119,25
|
2.119,25
|
0,00
|
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate cf. Legii 145/97
|
46
|
5.933,89
|
5.933,89
|
0,00
|
|
|
|
|
-contribuţii pentru asigurări, accidente
de munca si boli profesionale
|
47
|
423,85
|
423,85
|
0,00
|
|
|
|
|
c3) alte cheltuieli salariale, din care:
|
48
|
13.596,81
|
13.596,81
|
0,00
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
|
49
|
1.151,81
|
1.151,81
|
0,00
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
50
|
12.445,00
|
12.445,00
|
0,00
|
|
|
|
d)
|
ajustare valori imobilizări
corporale, necorporale si active circulante
|
51
|
13.845,00
|
13.845,00
|
0,00
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare
|
52
|
1.107.820,95
|
1.484.202,75
|
376.381,80
|
|
|
|
|
e1) cheltuieli sociale
|
53
|
1.695,00
|
1.695,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
54
|
118.652,89
|
124.630,98
|
5.978,09
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
98.817,76
|
98.817,76
|
0,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
56
|
19.835,13
|
25.813,22
|
5.978,09
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
58
|
3.570.711,00
|
2.533.836,00
|
-1.036.875,00
|
|
|
1
|
plaţi din cofinantare imprumuturi
rambursabile
|
59
|
240.323,00
|
185.611,15
|
-54.711,85
|
|
|
2
|
plaţi din cofinantare fonduri
nerambursabile(neeligibile)
|
60
|
356.066,00
|
88.838,00
|
-267.228,00
|
|
|
3
|
plaţi din cofinantare fonduri nerambursabile(eligibile)
|
61
|
62.547,52
|
192.545,30
|
129.997,78
|
|
|
4
|
plaţi din intrări de credite externe
contractate de stat cu garanţia statului
|
62
|
736.112,00
|
443.196,00
|
-292.916,00
|
|
|
5
|
plaţi din granturi
|
63
|
475.141,00
|
286.668,00
|
-188.473,00
|
|
|
6
|
plaţi din credite externe ptr.proiect
Braşov - Borş
|
64
|
284.713,00
|
284.713,00
|
0,00
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
65
|
315,657.00
|
257,096.00
|
-58,561.00
|
|
|
8
|
dobânzi si comisioane
|
66
|
251,246.00
|
150,719.00
|
-100,527.00
|
|
|
9
|
plaţi din alocaţii bugetare pentru
investiţii
|
67
|
317,236.00
|
209,915.00
|
-107,321.00
|
|
|
10
|
plaţi din credite pentru investiţii
|
68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
plaţi din surse proprii pentru
investiţii*
|
69
|
10,755.00
|
10,755.00
|
0.00
|
|
|
12
|
plaţi din credite programe calamităţi,
prin bugetul MTCT
|
70
|
245,099.00
|
211,025.00
|
-34,074.00
|
|
|
13
|
plaţi din transferuri de la MTCT pentru
programe calamităţi
|
71
|
119,887.00
|
85,089.06
|
-34,797.94
|
|
|
14
|
plaţi din Credit Suisse First Boston,
prin bugetul MTCT
|
72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile)
|
73
|
3,799.48
|
19,057.70
|
15,258.22
|
|
|
16
|
plaţi din transferuri ptr. Proiect
Braşov - Borş, prin bugetul MTCT
|
74
|
152,129.00
|
108,607.79
|
-43,521.21
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
75
|
55,586.98
|
55,586.98
|
0.00
|
|
|
1
|
restituire credite contractate in nume
propriu si plaţi efecte
comerciale
|
76
|
55,586.98
|
55,586.98
|
0.00
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
77
|
-43,101.37
|
47,050.61
|
90,151.98
|
|
VIII.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
78
|
|
2,353.00
|
2,353.00
|
|
|
-fond de rezerva
|
79
|
|
2,353.00
|
2,353.00
|
|
IX.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
80
|
|
44,697.61
|
44,697.61
|
|
X.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
81
|
|
|
|
|
XI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
82
|
|
47,050.61
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
83
|
|
2,353.00
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
84
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
85
|
|
44,697.61
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum
si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente
acestor imprumuturi
|
86
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
87
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
88
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in
cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul
societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
89
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
90
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
Buget
actualizat 2006
|
Diferente
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
6=5-4
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
91
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
92
|
1.465.081,13
|
1.936.208,22
|
471.127,09
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
93
|
1.508.182,50
|
1.889.157,61
|
380.975,11
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
94
|
6.599
|
6.599
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
95
|
6.599
|
6.599
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
96
|
84.769,88
|
84.769,88
|
0,00
|
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din
care:
|
97
|
77,34
|
84,47
|
7,13
|
|
|
|
|
a1) sporuri, adaosuri, premii si
alte drepturi de natura salariata potrivit art.7 (2) din OUG 79/2001
|
98
|
12,80
|
13,02
|
0,22
|
|
|
|
|
a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr.79/2001
|
99
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
100
|
84.373,92
|
84.372,10
|
-1,82
|
|
|
|
c)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
101
|
318,62
|
313,31
|
-5,31
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
102
|
1.066
|
1.066
|
0
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)- m.p. plombări gropi cu
mixtura asfaltica/pers.
|
103
|
1.748
|
1.748
|
0
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)
|
104
|
1.029
|
976
|
-54
|
|
|
9
|
Plaţi restante - preturi curente
|
105
|
229.675,61
|
229.675,61
|
0,00
|
|
|
10
|
Creanţe restante - preturi curente
|
106
|
7.068,18
|
7.068,18
|
0,00
|
*Valorile prevăzute nu sunt incluse in total
"venituri si surse" si in total "cheltuieli si utilizări",
deoarece se suporta din amortizarea inscrisa la rd." ajustare valori
imobilizări corporale, necorporale si active circulante".
Indicator fizic = m.p. plombări gropi cu mixtura
asfaltica/pers
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI
SOCIETATEA COMERCIALA DE TRANSPORT CU METROUL
BUCUREŞTI "METROREX" SA
COD FISCAL R 9489572
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BCV
actualizat 2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
A
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE,
TOTAL, din care:
|
1
|
454.811,36
|
458.619,36
|
3.808,00
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
2
|
416.173,36
|
416.173,36
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
3
|
415.773,36
|
415.773,36
|
0,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
61.750,00
|
61.750,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
6
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
6a
|
150.000,00
|
150.000,00
|
|_
0,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
7
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
8
|
145.968,00
|
145.968,00
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din credit ptr.repar.REM
cf.contract ALSTOM
|
10
|
145.968,00
|
145.968,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
f) Venituri din alte surse
|
12
|
58.055,36
|
58.055,36
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
13
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
16
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
17
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
|
19
|
38.638,00
|
42.446,00
|
3.808,00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe APEX
|
20
|
2.046,00
|
4.276,00
|
2.230,00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plaţi
dobânzi si comisioane credite externe APEX
|
21
|
1.750,00
|
1.993,00
|
243,00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe pt.repar. REM cf.contract ALSTOM
|
22
|
24.035,00
|
26.185,00
|
2.150,00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plaţi
dobânzi si comisioane credite externe pt. repar. REM cf.contract ALSTOM
|
23
|
10.807,00
|
9.992,00
|
-815,00
|
|
B
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
|
24
|
454.811,36
|
458.619,36
|
3.808,00
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+53+56)
|
25
|
416.173,36
|
416.173,36
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
26
|
409.973,36
|
409.973,36
|
0,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
27
|
30.867,58
|
30.867,58
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
si apa)
|
28
|
34.344,00
|
34.344,00
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
142.364,73
|
142.364,73
|
0,00
|
|
|
|
- salarii
|
31
|
95.454,00
|
95.454,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
32
|
36.748,99
|
36.748,99
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
33
|
27.681,64
|
27.681,64
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
34
|
2.386,35
|
2.386,35
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
35
|
6.681,00
|
6.681,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia pt.asig.accidente de munca
si boli profesionale
|
36
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
37
|
10.161,74
|
10.161,74
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
38
|
1.985,44
|
1.985,44
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
39
|
8.176,30
|
8.176,30
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
40
|
|
|
|
|
|
|
0 ajustarea valorii activelor circulante
|
41
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
42
|
174.397,05
|
174.397,05
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
43
|
172.487,97
|
172.487,97
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
44
|
8,00
|
8,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
45
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
46
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind asigurarea
calatorilor
|
47
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
48
|
1.909,08
|
1.909,08
|
0,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
49
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
50
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
51
|
1.909,08
|
1.909,08
|
0,00
|
|
|
|
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor
fixe
|
52
|
28.000,00
|
28.000,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
53
|
6.200,00
|
6.200,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
54
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
55
|
6.200,00
|
6.200,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
56
|
|
|
|
|
IV
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
|
57
|
38.638,00
|
42.446,00
|
3.808,00
|
|
|
|
- rambursări credite externe
|
58
|
2.046,00
|
4.276,00
|
2.230,00
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane
credite externe
|
59
|
1.750,00
|
1.993,00
|
243,00
|
|
|
|
- rambursări credite externe
ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
60
|
24.035,00
|
26.185,00
|
2.150,00
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane
credite externe pt.repar.REM cf.contract ALSTROM
|
61
|
10.807,00
|
9.992,00
|
-815,00
|
|
V
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
62
|
|
|
|
|
VI
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
63
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
64
|
|
|
|
|
VII
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
65
|
|
|
|
|
VIII
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
66
|
|
|
|
|
IX
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
67
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
68
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
69
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
70
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
71
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
72
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
73
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
74
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
75
|
|
|
|
|
X
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
76
|
244.697,00
|
244.697,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
77
|
28.000,00
|
28.000,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
78
|
108.629,00
|
108.629,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
79
|
108.068,00
|
108.068,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
80
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
81
|
108.068,00
|
108.068,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
82
|
|
|
|
|
XI
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;
|
83
|
244.697,00
|
244.697,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele
anului
|
84
|
244.697,00
|
244.697,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
85
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
86
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE
SI PLAŢI DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
88
|
72.842,00
|
81.055,00
|
8.213,00
|
|
|
|
- pentru rambursare credite externe (BEI)
|
89
|
44.149,00
|
61.633,00
|
17.484,00
|
|
|
|
- pentru plaţi dobânzi si comisioane credite externe BEI)
|
90
|
28.693,00
|
19.422,00
|
-9.271,00
|
|
XIII
|
UTILIZARE SURSE PENTRU ALOCAŢII PLAŢI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLAŢI DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII .
din care:
|
91
|
72.842,00
|
81.055,00
|
8.213,00
|
|
|
|
- pentru rambursare credite externe (BEI)
|
92
|
44.149,00
|
61.633,00
|
17.484,00
|
|
|
|
- pentru plaţi dobânzi si comisioane
credite externe BEI)
|
93
|
28.693,00
|
19.422,00
|
-9.271,00
|
|
|
REZERVE, din care:
|
94
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
95
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
96
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
97
|
|
|
|
|
XV
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
98
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
99
|
416.173,36
|
416.173,36
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
100
|
416.173,36
|
416.173,36
|
0,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
101
|
4.156
|
4.156
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
102
|
4.106
|
4.106
|
0,00
|
|
|
|
Nr. calatori transportaţi
|
103
|
115.000.000
|
115.000.000
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
104
|
95.454,00
|
95.454,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
105
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
106
|
135,00
|
135,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salariată, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
107
|
30,03
|
30,03
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
108
|
45,15
|
45,15
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
109
|
94.876,13
|
94.876,13
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
110
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
111
|
442,87
|
442,87
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
112
|
1.926,03
|
1.926,03
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente
|
113
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
114
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
115
|
1.330,00
|
1.330,00
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
|
116
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
117
|
12.752,50
|
12.752,50
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
118
|
12.752,50
|
12.752,50
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
119
|
29.996,29
|
29.996,29
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
120
|
29.996,29
|
29.996,29
|
0,00
|
*) Indicator fizic = nr. de revizii si reparaţii
aferente activităţii de exploatare
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Societatea Naţionala "Aeroportul International
Bucureşti Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A.
Cod Fiscal 3026110
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
18.573,00
|
16.273,00
|
-2.300,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
18.410,00
|
16.110,00
|
-2.300,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
16.000,00
|
16.000,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
2.400,00
|
100,00
|
-2.300,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
2.400,00
|
100,00
|
-2.300,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
g
|
|
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
68,00
|
68,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
18,00
|
18,00
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
95,00
|
95,00
|
0,00
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43)
|
16
|
18.573,00
|
16.273,00
|
-2.300,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
17
|
18.410,00
|
16.110,00
|
-2.300,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.551,00
|
2.551,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
1.181,56
|
1.181,56
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.235,24
|
4.235,24
|
0,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.691,00
|
2.691,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
861,12
|
861,12
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
592,02
|
592,02
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. şomai
|
25
|
80,73
|
80,73
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
188,37
|
188,37
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
683,12
|
683,12
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
28
|
53,12
|
53,12
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
630,00
|
630,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
10.442,20
|
8.142,20
|
-2.300,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
9.252,20
|
7.952,20
|
-1.300,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
70,00
|
70,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.190,00
|
190,00
|
-1.000,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
39
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
68,00
|
68,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
18,00
|
18,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
95,00
|
95,00
|
0,00
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
|
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
45
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
49
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
51
|
|
|
|
|
|
3
|
• Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
52
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
53
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la
profit în limita a 10 % din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
55
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte ia bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
56
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
57
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
1.950,00
|
1.950,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
950,00
|
950,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
1.950,00
|
1.950,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
66
|
1.950,00
|
1.950,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
18.573,00
|
16.273,00
|
-2.300,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
18.573,00
|
16.273,00
|
-2.300,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
77
|
218
|
218
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
218
|
218
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
2.691,00
|
2.691,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
81
|
125,00
|
125,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
82
|
32,00
|
32,00
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
83
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
2.389,20
|
2.389,20
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
176,80
|
176,80
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
917,51
|
917,51
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri
curente
|
88
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
90
|
46,00
|
46,00
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= x1000
|
91
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
92
|
3.353,85
|
3.353,85
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
3.353,85
|
3.353,85
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
94
|
816,04
|
816,04
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
816,04
|
816,04
|
0,00
|
*) Indicator fizic= curse comerciale
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Societatea Naţionala "Aeroportul International
Timişoara - Traian Vuia" S.A.
Cod Fiscal 11178217
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC actualizat
2006
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
19.583,00
|
19.583,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
19.518,00
|
19.518,00
|
0,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
18.948,00
|
18.948,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
570,00
|
570,00
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
570,00
|
570,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
35,00
|
35,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
19.431,48
|
19.431,48
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
17
|
18.161,48
|
18.161,48
|
0,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.100,00
|
2.100,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6.147,30
|
6.147,30
|
0,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.335,52
|
4.335,52
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
1.375,49
|
1.375,49
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
963,61
|
963,61
|
0,00
|
|
|
|
- contributia la asigurări pt. somaj
|
25
|
108,39
|
108,39
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
303,49
|
303,49
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
436,29
|
436,29
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
28
|
86,29
|
86,29
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
9.114,18
|
9.114,18
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
6.202,47
|
6.202,47
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
27,00
|
27,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.911,71
|
2.911,71
|
0,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
40
|
86,71
|
86,71
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea
|
41
|
2.800,00
|
2.800,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
1.240,00
|
1.240,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
151,52
|
151,52
|
0,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
7,58
|
7,58
|
0,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
7,58
|
7,58
|
0,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
23,03
|
23,03
|
0,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
128,49
|
128,49
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
7,58
|
7,58
|
0,00
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
12,09
|
12,09
|
0,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
60,46
|
60,46
|
0,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
48,36
|
48,36
|
0,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
7.512,00
|
9.512,00
|
2.000,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
2.800,00
|
2.800,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
3.599,00
|
5.599,00
|
2.000,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
1.113,00
|
1.113,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
64
|
1.113,00
|
1.113,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
7.512,00
|
9.512,00
|
2.000,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
68
|
7.512,00
|
9.512,00
|
2.000,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
19.583,00
|
19.583,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
19.431,48
|
19.431,48
|
0,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
240
|
240
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
240
|
240
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
4.335,52
|
4.335,52
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2)
din OUG nr 79/2001
|
84
|
29,30
|
29,30
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
85
|
37,00
|
37,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
4.035,52
|
4.035,52
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat
|
89
|
1.407,08
|
1.407,08
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente
|
90
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
92
|
119,35
|
119,35
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= x1000
|
93
|
992,26
|
992,26
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
448,38
|
448,38
|
0,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
97
|
448,38
|
448,38
|
0,00
|
*) Indicator fizic = nr. mişcări aeronave
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
COMPANIA NATIONALĂ
"AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDA BUCUREŞTI" SA
COD FISCAL R6222650
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
218.746,00
|
218.746,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
212.689,65
|
212.689,65
|
0,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
185.711,15
|
185.711,15
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.050,00
|
3.050,00
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
23.928,50
|
23.928,50
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
23.928,50
|
23.928,50
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
6.056,35
|
6.056,35
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
2.510,00
|
2.510,00
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
935,05
|
935,05
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.611,30
|
2.611,30
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+60+63)
|
16
|
208.429,76
|
208.429,76
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
17
|
206.433,36
|
206.433,36
|
0,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
18.176,51
|
18.176,51
|
0,00
|
|
|
|
- combustibil
|
19
|
4.858,58
|
4.858,58
|
0,00
|
|
|
|
- piese de schimb
|
20
|
5.468,88
|
5.468,88
|
0,00
|
|
|
|
- materiale consumabile
|
21
|
4.520,35
|
4.520,35
|
0,00
|
|
|
|
- obiecte de inventar
|
22
|
3.146,85
|
3.146,85
|
0,00
|
|
|
|
- materiale nestocate
|
23
|
174,85
|
174,85
|
0,00
|
|
|
|
- altele
|
24
|
7,00
|
7,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
25
|
8.036,64
|
8.036,64
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
2.251,08
|
2.251,08
|
0,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
28.339,83
|
27.849,12
|
-490,71
|
|
|
|
- salarii
|
28
|
19.136,28
|
19.236,28
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
29
|
6.219,29
|
5.626,61
|
-592,68
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
30
|
4.305,66
|
3.799,17
|
-506,49
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. somaj
|
31
|
574,09
|
480,91
|
-93,18
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
32
|
1.339,54
|
1.346,54
|
7,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
33
|
2.984,26
|
2.986,23
|
1,97
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
34
|
377,75
|
379,72
|
1,97
|
|
|
|
- tichete de masă
|
35
|
1.703,58
|
1.703,58
|
0,00
|
|
|
|
- provizion salariaţi
|
36
|
902,93
|
902,93
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
37
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
38
|
-903,72
|
-903,72
|
0,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
39
|
150.533,02
|
151.023,73
|
490,71
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
40
|
85.615,45
|
85.615,45
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
41
|
206,48
|
206,48
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
42
|
1.051,36
|
1.051,36
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
260,00
|
260,00
|
0,00
|
|
|
|
- întreţinere si reparaţii
|
44
|
48.280,75
|
48.280,75
|
0,00
|
|
|
|
- prime de asigurare
|
45
|
3.576,25
|
3.576,25
|
0,00
|
|
|
|
- studii si cercetări
|
46
|
2.400,20
|
2.400,20
|
0,00
|
|
|
|
- comisioane si onorarii
|
47
|
170,50
|
170,50
|
0,00
|
|
|
|
- transport
|
48
|
22,70
|
22,70
|
0,00
|
|
|
|
- deplasări
|
49
|
1.000,20
|
1.000,20
|
0,00
|
|
|
|
- posta si telecomunicaţii
|
50
|
2.841,43
|
2.841,43
|
0,00
|
|
|
|
- terţi
|
51
|
24.786,58
|
24.786,58
|
0,00
|
|
|
|
- altele
|
52
|
1.019,00
|
1.019,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
64.917,57
|
65.408,28
|
490,71
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
55
|
766,87
|
766,87
|
0,00
|
|
|
|
- alte impozite si taxe
|
56
|
4.428,64
|
4.428,64
|
0,00
|
|
|
|
- altele
|
57
|
2.890,42
|
3.379,13
|
488,71
|
|
|
|
- amortizări
|
58
|
56.455,60
|
56.455,60
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
59
|
376,04
|
378,04
|
2,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
60
|
1.996,40
|
1.996,40
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
61
|
96,40
|
96,40
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
62
|
1.900,00
|
1.900,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
63
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
64
|
10.316,24
|
10.316,24
|
0,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
65
|
2.900,31
|
2.900,31
|
0,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
66
|
390,31
|
390,31
|
0,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
67
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
68
|
1.186,55
|
1.186,55
|
0,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
69
|
9.129,69
|
9.129,69
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
70
|
390,31
|
390,31
|
0,00
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
71
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
72
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
73
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
74
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la
profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
75
|
873,94
|
873,94
|
0,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
|
76
|
4.369,69
|
4.369,69
|
0,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
77
|
3.495,75
|
3.495,75
|
0,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
78
|
211.099,23
|
201.383,23
|
-9.716,00
|
|
1
|
Surse proprii
|
79
|
69.724,68
|
69.724,68
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
80
|
35.426,00
|
25.710,00
|
-9.716,00
|
|
|
|
- pentru ch. de capital
|
81
|
8.669,00
|
0,00
|
-8.669,00
|
|
|
|
- pentru ramb.cr.ext.
|
82
|
19.813,00
|
19.043,00
|
-770,00
|
|
|
|
- plaţi dob., comis.pt.cr.ext.
|
83
|
6.944,00
|
6.667,00
|
-277,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
84
|
56.068,00
|
56.068,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
85
|
39.700,00
|
39.700,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
86
|
16.368,00
|
16.368,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
87
|
49.880,55
|
49.880,55
|
0,00
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
88
|
211.099,23
|
201.383,23
|
-9.716,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
89
|
159.642,23
|
150.973,23
|
-8.669,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
90
|
51.457,00
|
50.410,00
|
-1.047,00
|
|
|
|
- interne
|
91
|
24.700,00
|
24.700,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
92
|
26.757,00
|
25.710,00
|
-1.047,00
|
|
|
REZERVE, din care:
|
93
|
8.590,64
|
8.590,64
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
94
|
8.590,64
|
8.590,64
|
0,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
95
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
96
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
97
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
98
|
218.746,00
|
218.746,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
99
|
208.429,76
|
208.429,76
|
0,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
100
|
721
|
721
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
101
|
721
|
721
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
102
|
19.136,28
|
19.236,28
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
103
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
104
|
134,21
|
134,21
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salariată, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
105
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
106
|
42,37
|
42,37
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
107
|
18.801,80
|
18.901,80
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
108
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
109
|
200,27
|
200,27
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat
|
110
|
2.176,13
|
2.187,71
|
11,58
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri curente
|
111
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
|
112
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) *)
|
113
|
3.034,00
|
3.075,00
|
41,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= x1000
|
114
|
952,84
|
952,84
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
115
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
116
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
117
|
1.434,80
|
1.434,80
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
118
|
1.434,80
|
1.434,80
|
0,00
|
*) Indicator fizic = nr. pasageri deserviţi
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE -TAROM"SA
COD FISCAL R 477647
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
- mii lei -
|
|
|
Indicatori
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
960.525,14
|
960.525,14
|
0,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
836.457,26
|
836.457,26
|
0,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
811.701,10
|
811.701,10
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
6.556,34
|
6.556,34
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, din care
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
2.588,91
|
2.588,91
|
0,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
15.610,91
|
15.610,91
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
15.610,91
|
15.610,91
|
0,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total,din care:
|
10
|
124.067,88
|
124.067,88
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
5.547,44
|
5.547,44
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
17.318,08
|
17.318,08
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
101.202,36
|
101.202,36
|
0,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.43+rd.46)
|
16
|
955.036,34
|
955.036,34
|
0,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli pentru exploatare -total, din
care:
|
17
|
810.103,37
|
810.103,37
|
0,00
|
|
|
|
a) Cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
212.834,00
|
212.834,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energie si
apa)
|
19
|
2.694,72
|
2.694,72
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.652,25
|
3.652,25
|
0,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
107.102,45
|
107.005,27
|
-97,18
|
|
|
- salarii
|
22
|
75.356,50
|
76.056,50
|
700,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
25,244.43
|
25,478.93
|
234.50
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
18,085.56
|
18,253.56
|
168.00
|
|
|
|
- ajutor şomaj
|
25
|
1,883.91
|
1,901.41
|
17.50
|
|
|
|
- contribuţii asigurări sociale pentru
sănătate
|
26
|
5,274.96
|
5,323.96
|
49.00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
6,501.52
|
5,469.84
|
-1,031.68
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii (boli profesionale)
|
28
|
3,462.35
|
2,430.67
|
-1,031.68
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
3,039.17
|
3,039.17
|
0.00
|
|
|
|
e) Ajustarea valorii imobil.corporale si
necorporale
|
30
|
100,590.46
|
100,590.46
|
0.00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-47.04
|
-47.04
|
0.00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
383,276.53
|
383,373.70
|
97.17
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
364,189.22
|
354,532.34
|
-9,656.88
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
36
|
179.77
|
179.77
|
0.00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
37
|
1,203.08
|
1,203.08
|
0.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- taxa ptr.act.de exploatare a
resurselor minerale
|
40
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
|
41
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
42
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
43
|
144,932.97
|
144,932.97
|
0.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
44
|
27,984.44
|
27,984.44
|
0.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
45
|
116,948.53
|
116,948.53
|
0.00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
46
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
47
|
5,488.80
|
5,488.80
|
0.00
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
48
|
|
274.44
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
49
|
|
274.44
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
50
|
5,488.80
|
5,214.36
|
-274.44
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:
|
52
|
|
5,488.80
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
274.44
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
55
|
|
5,214.36
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. Proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi exte
|
56
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
|
6
|
Pana la 10 % din profitul net, pentru
participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
58
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat
sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat.
|
59
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct. 1 -7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de
finanţare
|
60
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
61
|
133.177,75
|
146.663,75
|
13.486,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
26.114,75
|
26.114,75
|
0,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
94.236,00
|
108.011,00
|
13.775,00
|
|
|
|
Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:
|
65
|
75.038,89
|
90.321,23
|
15.282,34
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
(garantate de MF)
|
66
|
61.934,00
|
71.395,14
|
9.461,14
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane aferente
M.F.
|
67
|
13.104,89
|
18.926,09
|
5.821,20
|
|
|
|
Rambursări de credite externe si plaţi
de dobinzi si comisioane -BEI
|
68
|
19.197,11
|
17.689,77
|
-1.507,34
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
69
|
12.147,00
|
11.630,86
|
-516,14
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane aferente
|
70
|
7.050,11
|
6.058,91
|
-991,20
|
|
|
|
Intrări credit extern 85%
pt.contractarea A-318 H.G.599/21.04.2004
|
71
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
72
|
12.827,00
|
12.538,00
|
-289,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
73
|
11.706,00
|
11.706,00
|
0,00
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane
|
74
|
1.121,00
|
832,00
|
-289,00
|
|
|
|
Alte surse
|
75
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
76
|
133.177,75
|
146.663,75
|
13.486,00
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţiile in
curs la finele anului
|
77
|
26.114,75
|
26.114,75
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
78
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
79
|
94.236,00
|
108.011,00
|
13.775,00
|
|
|
|
Rambursări credite si dobinzi din credit
BEI
|
80
|
19.197,11
|
17.689,77
|
-1.507,34
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
81
|
12.147,00
|
11.630,86
|
-516,14
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane
|
82
|
7.050,11
|
6.058,91
|
-991,20
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
83
|
75.038,89
|
90.321,23
|
15.282,34
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
(garantate de MF)
|
84
|
61.934,00
|
71.395,14
|
9.461,14
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane aferente
M.F.
|
85
|
13.104,89
|
18.926,09
|
5.821,20
|
|
|
|
Intrări credit extern 85%
pt.contractarea A-318 H.G.599/21.04.2004
|
86
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
87
|
12.827,00
|
12.538,00
|
-289,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
88
|
11.706,00
|
11.706,00
|
0,00
|
|
|
|
- Plaţi dobânzi si comisioane aferente
M.F.
|
89
|
1.121,00
|
832,00
|
-289,00
|
|
|
|
Alocaţii de la buget
|
90
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
91
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
92
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
93
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
94
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
95
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
96
|
960.525,14
|
960.525,14
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor total
|
97
|
955.036,34
|
955.036,34
|
0,00
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele
|
98
|
2.380
|
2.380
|
0,00
|
|
|
4.
|
Nr. mediu personal total
|
99
|
2.380
|
2.380
|
0,00
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
100
|
75.356,50
|
76.056,50
|
700,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor
blocate
|
101
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7 (1) din O.U.G nr.79/2001,
din care:
|
102
|
135,00
|
135,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din O.U.G nr.79/2001
|
103
|
46,00
|
46,00
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din
O.U.G nr.79/2001
|
104
|
43,00
|
43,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
105
|
73.921,50
|
74.621,50
|
700,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
106
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
107
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
108
|
2.627,88
|
2.652,43
|
24,55
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii iei/persoana) -in preturi curente
|
109
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) -in preturi comparabile
|
110
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
111
|
|
|
|
|
|
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (pax.B/C/persoana)
|
112
|
40,58
|
40,97
|
0,39
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale (chelt. totale / venituri totale x 1000)
|
113
|
994,29
|
994,29
|
0,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
114
|
28.337,50
|
28.337,50
|
0,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
115
|
28.337,50
|
28.337,50
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
116
|
42.819,81
|
42.819,81
|
0,00
|
|
|
- preturi curente
|
117
|
42.819,81
|
42.819,81
|
0,00
|
*) Indicator fizic = nr. Pasageri transportaţi la clasa
bussines
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI
CN "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" -
S.A. CONSTANŢA
COD FISCAL R 11062831
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
A
|
VENITURI SI SURSE DE
FINANŢARE TOTAL, (I+II), din care:
|
1
|
204.835,00
|
204.313,00
|
-522,00
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+13+18)
|
2
|
185.452,00
|
185.452,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
3
|
182.427,00
|
182.427,00
|
0,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
163.000,00
|
162.974,00
|
-26,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
6
|
1.725,00
|
1.751,00
|
26,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
7
|
1.725,00
|
1.751,00
|
26,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
8
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
10
|
17.702,00
|
17.702,00
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din exploatare,
|
11
|
2.845,00
|
2.845,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
12
|
14.857,00
|
14.857,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
13
|
3.025,00
|
3.025,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
16
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
17
|
2.325,00
|
2.325,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
19.383,00
|
18.861,00
|
-522,00
|
|
|
|
a) Transferuri - contribuţii la programe
realizate cu finantare internatonala
|
20
|
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru
ramb.,rate, plaţi dobânzi si comisioane, credite externe, din care:
|
21
|
19.383,00
|
18.861,00
|
-522,00
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
22
|
8.513,00
|
8.436,00
|
-77,00
|
|
|
|
- plaţi dobânzi si comisioane
|
23
|
10.870,00
|
10.425,00
|
-445,00
|
|
B
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE (III+IV)
|
24
|
193.785,00
|
193.263,00
|
-522,00
|
|
III
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+51+54)
|
25
|
174.402,00
|
174.402,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
26
|
168.287,00
|
168.287,00
|
0,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
27
|
9.100,00
|
9.100,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
si apa)
|
28
|
24.760,00
|
24.760,00
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
36.267,00
|
36.267,00
|
0,00
|
|
|
|
- salarii
|
31
|
24.884,00
|
24.884,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
32
|
7.839,00
|
7.839,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
33
|
5.475,00
|
5.475,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt şomaj
|
34
|
622,00
|
622,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
35
|
1.742,00
|
1.742,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
36
|
3.544,00
|
3.544,00
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
37
|
1.642,00
|
1.642,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
38
|
1.275,00
|
1.275,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
39
|
|
|
|
|
|
|
0 ajustarea valorii activelor circulante
|
40
|
1.043,00
|
1.043,00
|
0,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
41
|
97.117,00
|
97.117,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
42
|
54.768,00
|
54.768,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
43
|
221,00
|
221,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
44
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
336,00
|
336,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
46
|
42.349,00
|
42.349,00
|
0,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
48
|
2.548,00
|
2.548,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
49
|
497,00
|
497,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea
|
50
|
32.592,00
|
32.592,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
51
|
6.115,00
|
6.115,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
52
|
4.115,00
|
4.115,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
53
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
54
|
|
|
|
|
IV
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
TOTALA, din care:
|
55
|
19,383.00
|
18,861.00
|
-522.00
|
|
|
|
- transferuri contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţionala
|
56
|
|
|
|
|
|
|
- rate plaţi dobânzi si comisioane, din
care:
|
57
|
19,383.00
|
18,861.00
|
-522.00
|
|
|
|
- rambursări de credite
|
58
|
8,513.00
|
8,436.00
|
-77.00
|
|
|
|
- plaţi de dobânzi si comisioane
|
59
|
10,870.00
|
10,425.00
|
-445.00
|
|
V
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
60
|
11,050.00
|
11,050.00
|
0.00
|
|
VI
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
61
|
552.00
|
552.00
|
0.00
|
|
|
- fond de rezervă
|
62
|
552.00
|
552.00
|
0.00
|
|
VII
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
63
|
|
|
|
|
VIII
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
1,680.00
|
1,680.00
|
0.00
|
|
IX
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
65
|
9,370.00
|
9,370.00
|
0.00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
66
|
552.00
|
552.00
|
0.00
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
67
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
68
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi
|
69
|
4,000.00
|
4,000.00
|
0.00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 %
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
71
|
481.00
|
481.00
|
0.00
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
72
|
2.409,00
|
2.409,00
|
0,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
73
|
1.928,00
|
1.928,00
|
0,00
|
|
X
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
74
|
75.037,00
|
78.537,00
|
3.500,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
75
|
19.536,00
|
19.536,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
76
|
12.500,00
|
16.000,00
|
3.500,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
77
|
8.001,00
|
8.001,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
78
|
8.001,00
|
8.001,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
79
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse, din care:
|
80
|
35.000,00
|
35.000,00
|
0,00
|
|
|
|
-credit extern BEI si BERD cu rambursare
din surse proprii APMC
|
81
|
35.000,00
|
35.000,00
|
0,00
|
|
|
5
|
Fonduri externe nerambursabile
|
82
|
|
|
|
|
XI
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
83
|
75.037,00
|
78.537,00
|
3.500,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
84
|
65.262,00
|
68.762,00
|
3.500,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
85
|
9.775,00
|
9.775,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
86
|
5.840,00
|
5.840,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
87
|
3.935,00
|
3.935,00
|
0,00
|
|
XII
|
REZERVE, din care:
|
88
|
552,00
|
552,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
89
|
552,00
|
552,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
90
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
91
|
|
|
|
|
XIII
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
92
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
93
|
185.452,00
|
185.452,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
94
|
174.402,00
|
174.402,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
95
|
1.101
|
1.101
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
96
|
1.101
|
1.101
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
97
|
24.884,00
|
24.884,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
98
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
99
|
135,00
|
135,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
100
|
31,00
|
31,00
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
101
|
43,00
|
43,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
102
|
24.449,00
|
24.449,00
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
103
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
104
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
105
|
1.852,19
|
1.852,19
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente
|
106
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
107
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
108
|
10,10
|
10,10
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= x1000
|
109
|
940,42
|
940,42
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
110
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
111
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
112
|
12.285,48
|
12.285,48
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
113
|
12.285,48
|
12.285,48
|
0,00
|
*) Indicator fizic =
intretinere infrastructura porturara (măsurători hidrografice) m.p.
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI
REGIA AUTONOMA"ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII
DE JOS" Galaţi
COD FISCAL R 1644670
BUGETUL DE VENITURI Şl
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
-
mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
124.461,27
|
84.850,00
|
-39.611,27
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
123.761,27
|
84.530,00
|
-39.231,27
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
46.475,42
|
24.247,00
|
-22.228,42
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
44.375,00
|
32.505,00
|
-11.870,00
|
|
|
|
- programe cu finanţare rambursabila
|
6
|
25.175,00
|
1.305,00
|
-23.870,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
7
|
19.200,00
|
31.200,00
|
12.000,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
8
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
100,00
|
180,00
|
80,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
10
|
32.810,85
|
27.598,00
|
-5.212,85
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
11
|
29.080,00
|
24.398,00
|
-4.682,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
12
|
3.730,85
|
3.200,00
|
-530,85
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
13
|
700,00
|
320,00
|
-380,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
16
|
100,00
|
20,00
|
-80,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
17
|
600,00
|
300,00
|
-300,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.20+46+49)
|
19
|
124.461,27
|
84.850,00
|
-39.611,27
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
20
|
112.761,27
|
77.849,00
|
-34.912,27
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
21
|
12.350,00
|
11.000,00
|
-1.350,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
22
|
735,00
|
530,00
|
-205,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
23
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
24
|
15.317,27
|
14.747,27
|
-570,00
|
|
|
|
- salarii
|
25
|
10.500,00
|
10.500,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
26
|
3.360,00
|
3.360,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
27
|
2.310,00
|
2.310,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. somaj
|
28
|
315,00
|
315,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
29
|
735,00
|
735,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
30
|
1.457,27
|
887,27
|
-570,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
31
|
207,27
|
207,27
|
0,00
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pentru persoane cu handicap (Legea nr. 343/2000)
|
32
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.250,00
|
680,00
|
-570,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
35
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
36
|
84.359,00
|
51.571,73
|
-32.787,27
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
37
|
29.834,00
|
24.046,73
|
-5.787,27
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
38
|
132,00
|
132,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
40
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
41
|
54.525,00
|
27.525,00
|
-27.000,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
42
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
43
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
44
|
210,00
|
210,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli din fonduri IFI
|
45
|
25.175,00
|
1.305,00
|
-23.870,00
|
|
|
|
- cheltuieli din fonduri BEI
|
46
|
17.700,00
|
17.700,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
47
|
11.700,00
|
7.001,00
|
-4.699,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
4.400,00
|
1.901,00
|
-2.499,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
7.300,00
|
5.100,00
|
-2.200,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
|
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
52
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
53
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
54
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
55
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
56
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
57
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
59
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
60
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
61
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
62
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte ta bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
63
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
64
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
65
|
62.515,80
|
23.373,80
|
-39.142,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
66
|
3.463,80
|
3.463,80
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
67
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
68
|
44.971,00
|
13.652,00
|
-31.319,00
|
|
|
|
- interne
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
70
|
44.971,00
|
13.652,00
|
-31.319,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
71
|
14.081,00
|
6.258,00
|
-7.823,00
|
|
|
|
- pentru rambursări rate
|
72
|
3.373,00
|
4.096,00
|
723,00
|
|
|
|
- pentru dobânzi si comisioane
|
73
|
4.380,00
|
1.898,00
|
-2.482,00
|
|
|
|
- investiţii ale agenţilor economici cu
capital de stat
|
74
|
6.328,00
|
264,00
|
-6.064,00
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
75
|
62.515,80
|
23.373,80
|
-39.142,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
76
|
54.762,80
|
17.379,80
|
-37.383,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
77
|
7.753,00
|
5.994,00
|
-1.759,00
|
|
|
|
- interne
|
78
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
79
|
7.753,00
|
5.994,00
|
-1.759,00
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
80
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
81
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
82
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
83
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
84
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
85
|
124.461,27
|
84.850,00
|
-39.611,27
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
86
|
124.461,27
|
84.850,00
|
-39.611,27
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
87
|
953
|
953
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
88
|
953
|
953
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
89
|
10.500,00
|
10.500,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
90
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
91
|
137,00
|
137,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
92
|
45,00
|
45,00
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
93
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
94
|
10.113,00
|
10.113,00
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată limitată de timp
|
95
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
96
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
97
|
885,24
|
885,24
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii
lei/persoană) - în preţuri curente
|
98
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
99
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) semnalizare
km
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) - măsurători topografice *)
|
101
|
1,626
|
1,626
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
x1000
|
102
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
103
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
104
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
105
|
475,28
|
475,28
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
106
|
475,28
|
475,28
|
0,00
|
*) Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Compania Naţionala "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
Cod Fiscal R 11776466
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
8.200,00
|
8.200,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
8.100,00
|
8.100,00
|
0,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
4.341,28
|
4.341,28
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
9
|
3.758,72
|
3.758,72
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
10
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
11
|
3.758,72
|
3.758,72
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
12
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
13
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
14
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
15
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
16
|
90,00
|
90,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.19+44+47)
|
18
|
7.908,13
|
7.908,13
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
19
|
7.837,18
|
7.837,18
|
0,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
20
|
1.170,00
|
1.170,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
21
|
725,00
|
725,00
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
22
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
23
|
3.764,83
|
3.764,83
|
0,00
|
|
|
|
- salarii
|
24
|
2.580,00
|
2.580,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
807,00
|
807,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
551,45
|
551,45
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. somaj
|
25
|
67,25
|
67,25
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
188,30
|
188,30
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
305,00
|
305,00
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
28
|
83,00
|
83,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
222,00
|
222,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
2.956,24
|
2.866,24
|
-90,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
1.970,24
|
1.880,24
|
-90,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
0,40
|
0,40
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
0,64
|
0,64
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
986,00
|
986,00
|
0,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
40
|
49,60
|
49,60
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
41
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
42
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
43
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
44
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
45
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
46
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
47
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDIRILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
48
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
49
|
3,20
|
3,20
|
0,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
50
|
16,80
|
16,80
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
51
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
54
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la
profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
56
|
1,68
|
1,68
|
0,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
57
|
8,40
|
8,40
|
0,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
58
|
6,72
|
6,72
|
0,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
59
|
6.025,38
|
5.082,38
|
-943,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
60
|
1.261,38
|
1.261,38
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
61
|
4.764,00
|
3.821,00
|
-943,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
62
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
63
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
64
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
65
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
66
|
6.025,38
|
5.082,38
|
-943,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele
anului
|
67
|
6.025,38
|
5.082,38
|
-943,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
68
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
70
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
71
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
72
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
73
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
74
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
75
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
8.505,24
|
8.415,24
|
-90,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
77
|
8.485,24
|
8.395,24
|
-90,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
188
|
188
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
79
|
188
|
188
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
2.690,00
|
2.690,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
83
|
26,00
|
26,00
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
35,00
|
35,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
2.370,00
|
2.370,00
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
210,00
|
210,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
88
|
1.056,15
|
1.056,15
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente
|
89
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii
lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
91
|
11,00
|
11,00
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = x1000
|
92
|
997,65
|
997,65
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
578,40
|
578,40
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
578,40
|
578,40
|
0,00
|
*) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări
servicii portuare
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Compania Naţionala "Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale" - S.A.
Cod Fiscal R1284717
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
2006
|
BVC
actualizat 2006
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
8.200,00
|
8.200,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
8.100,00
|
8.100,00
|
0,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
4.341,28
|
4.341,28
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
9
|
3.758,72
|
3.758,72
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
10
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
11
|
3.758,72
|
3.758,72
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
12
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
13
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
14
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
15
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
16
|
90,00
|
90,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.19+44+47)
|
18
|
7.908,13
|
7.908,13
|
0,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
19
|
7.837,18
|
7.837,18
|
0,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
20
|
1.170,00
|
1.170,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
21
|
725,00
|
725,00
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
22
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
23
|
3.764,83
|
3.764,83
|
0,00
|
|
|
|
- salarii
|
24
|
2.580,00
|
2.580,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
25
|
774,00
|
774,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia ia asigurări sociale
|
26
|
528,90
|
528,90
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. somaj
|
27
|
64,50
|
64,50
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
28
|
180,60
|
180,60
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
29
|
410,83
|
410,83
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
30
|
63,83
|
63,83
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
31
|
347,00
|
347,00
|
0,00
|
|
|
|
- provizion 10%
|
32
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
33
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
34
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
35
|
2.177,35
|
2.177,35
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
36
|
52,63
|
52,63
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
37
|
5,83
|
5,83
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
38
|
38,00
|
38,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
39
|
8,80
|
8,80
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
40
|
2.124,72
|
2.124,72
|
0,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
41
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
42
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
43
|
48,66
|
48,66
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
44
|
70,95
|
70,95
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
45
|
52,86
|
52,86
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
46
|
18,11
|
18,11
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
47
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
48
|
291,87
|
291,87
|
0,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
49
|
14,59
|
14,59
|
0,00
|
|
|
- fond de rezervă
|
50
|
14,59
|
14,59
|
0,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
51
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
44,36
|
44,36
|
0,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
53
|
247,51
|
247,51
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
14,59
|
14,59
|
0,00
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
|
56
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
57
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
59
|
23,29
|
23,29
|
0,00
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
60
|
116,46
|
116,46
|
0,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
61
|
93,17
|
93,17
|
0,00
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
62
|
30.388,27
|
25.383,27
|
-5.005,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
63
|
1.000,27
|
1.000,27
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
64
|
29.388,00
|
24.383,00
|
-5.005,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
65
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
66
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
67
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
68
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
69
|
30.388,27
|
25.383,27
|
-5.005,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele
anului
|
70
|
30.388,27
|
25.383,27
|
-5.005,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
71
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
72
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
73
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
74
|
14,59
|
14,59
|
0,00
|
|
1
|
Rezerve legale
|
75
|
14,59
|
14,59
|
0,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
76
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
77
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
78
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
79
|
8.200,00
|
8.200,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
80
|
7.908,18
|
7.908,18
|
0,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
81
|
185
|
185
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
82
|
185
|
185
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
83
|
2.580,00
|
2.580,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
84
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
85
|
120,00
|
120,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
86
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
87
|
42,00
|
42,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
88
|
2.195,00
|
2.195,00
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată limitată de timp
|
89
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
90
|
240,00
|
240,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
91
|
1.005,43
|
1.005,43
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în
preţuri curente
|
92
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
|
93
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
94
|
0,024
|
0,024
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
|
95
|
964,41
|
964,41
|
0,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
96
|
34,61
|
34,61
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
34,61
|
34,61
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
98
|
448,38
|
448,38
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
448,38
|
448,38
|
0,00
|
*) Indicator fizic = măsurători topohidrografice
|