INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

707.321,27

1

Venituri din exploatare, din care:

2

695.519,23

a)

din producţia vândută

3

666.426,45

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

9.687,00

subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare

6

9.687,00

transferuri, cf. prevederilor   legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

100,00

e)

alte venituri din exploatare

9

19.305,78

2

Venituri financiare, din care:

10

11 802,04

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

4.552,04

d)

alte venituri financiare

14

7.250,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

675.661,74

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

666 771,72

a)

cheltuieli materiale

18

6.535,76

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

5.464,24

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

419.815,32

d1

ch. cu salariile

22

272.883,76

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

93.186,37

ch, privind contribuţia la asigurări sociale

24

68.150,45

ch, privind contribuţia la asigurări pt.somaj

25

1.638,23

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

17.037,61

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.082,23

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

28

53.745,19

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

5457.68

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu

modificările şi completările   ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit  Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

548,83

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) sume aferente pens.anticipate/ anticipate parţial/caz boală/ cf.L95/2008/relocarilor/plecarilor voluntare/adaos variabil

331

45.771,03

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

527,80

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

45.421,06

h)

ch. cu prestaţiile externe, din care:

37

141 006,68

h1) contribuţie EUROCONTROL

371

39.077.70

h2) prestaţii AACR: verif, zbor, suprav. spaţiu aerian, informare spaţiu aeronautic etc.

372

24.434,31

h3) cheltuieli reprezentant OACI cf. HG 1605/2008

373

390,00

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

48.000,86

i1) contract de mandat

39

80,30

i2) ch. de protocol, din care:

40

232,17

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

40,05

tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

352,89

i5) ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

8.890,02

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

8.890,02

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

31.659,53

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

4,812.25

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

26.847,28

1

Rezerve legale

55

1.582,98

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

25.264,30

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

2.526,43

8

Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

12.632,16

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

10.105,71

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

92.683,51

1

Surse proprii

65

92683,51

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

92.683,51

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

92.683,51

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

11.688,69

1

Rezerve legale

77

1.582,98

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

10.105,71

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

707.321,27

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

675.661,74

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.637

4

Nr.mediu de salariaţi total

84

1.655

5

Fond de salarii, din care:

85

272.883,76

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

272.875,76

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

13.739,97

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

91

375,62

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

955,24

11

Plăţi restante

93

a)

preţuri curente

94

b)

preţuri comparabile

95

12

Creanţe restante

96

22.050,00

a)

preţuri curente

97

22.050,00

b)

preţuri comparabile

98

22050,00