HOTARARE Nr.
170 din 23 februarie 2011
privind aprobarea bugetului
devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale „Administratia
Porturilor Dunarii Maritime" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 7 martie 2011
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2011 nr. 286/2010,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2011 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării
Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate,
cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua
cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Maritime" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul
Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI
pe anul 2011
-
mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC 2011
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
|
1
|
13.687.00
|
|
A
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
11.550.00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care;
|
3
|
11.420,00
|
|
|
a)
|
din product a vânduta
|
4
|
10.840.00
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
c) din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care :
|
6
|
|
|
|
|
subvenţii cf. prevederilor legale in
vigoare
|
7
|
|
|
|
|
transferuri,, cf. prevederi lor legale in vigoare-programe cu
finanţare rambursabila, din care primite :
|
8
|
|
|
|
|
transferuri de primit
|
9
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
10
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
11
|
580.00
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
12
|
130.00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
13
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din act vele
imobilizate
|
14
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
15
|
3.00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
16
|
127.00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
B
|
|
|
Alte surse din care;
|
18
|
2.137.00
|
|
|
|
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
postaderare
|
19
|
750.00
|
|
|
|
|
Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile
|
20
|
1.387.00
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE
|
21
|
13.237.00
|
|
A
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
22
|
11.100,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
23
|
10.940.00
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
24
|
450.00
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
25
|
480.00
|
|
c)
|
cheltuieli privind marfurile
|
26
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
5 289.00
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
28
|
3.798.00
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care.
|
29
|
1.141. 00
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
30
|
845.00
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.
şomaj
|
31
|
30.00
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
32
|
242.00
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
33
|
24.00
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care;
|
34
|
350.00
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care;
|
35
|
60.00
|
|
- lichele de creşă. cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
36
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările si completările
ulterioare
|
37
|
|
|
d3.2) tichete de masă si aloc. hrana
|
38
|
290.00
|
|
d3 3) tichete de vacanţa
|
39
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit
|
40
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
41
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
42
|
984.00
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
43
|
3.112.00
|
|
|
ch. intret.si rep. terţi din care:
|
44
|
2.160.00
|
|
-intretinere si reparaţii infrastructura portuara
|
45
|
1.705.00
|
|
|
- intret şi rep.cladiri. mijl de transport naval, auto, instalatii.etc
|
46
|
455.00
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
47
|
625.00
|
|
|
i1) contract de mandat
|
48
|
80.30
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care.
|
49
|
9.00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
50
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
51
|
13.00
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivii
Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
52
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei. promovarea pe pieţe existente sau noi. potnvit Legii
nr.193/2006. cu modificările şi completările ultenoare
|
53
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
54
|
5.00
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
55
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea
bunurilor
|
56
|
106.00
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
57
|
160.00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
58
|
10.00
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
3)
|
alte cheltuieli financiare
|
59
|
150.00
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
60
|
|
|
B
|
|
|
UTILIZARE SURSE din care:
|
61
|
2.137.00
|
|
|
|
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
postaderare
|
62
|
750.00
|
|
|
|
|
Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile
|
63
|
1.387.00
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
64
|
450.00
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
65
|
30.00
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
66
|
370.00
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
67
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
68
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
69
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
70
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
71
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.67, 68,
69, 70 si 71.
|
72
|
370.00
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
73
|
37.00
|
|
8
|
|
Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stal sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societarilor/companiilor naţionale
Şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
74
|
333.00
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
75
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care-
|
76
|
30.236,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
77
|
690.00
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget din care:
|
78
|
29.546.00
|
|
|
|
|
Proiecte FEDR
|
79
|
21.000.00
|
|
|
|
|
Investiţii ale agenţilor economici
|
80
|
3.546.00
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
81
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
82
|
|
|
b)
|
- externe
|
83
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
84
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
85
|
30.236.00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
86
|
30.236,00
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
87
|
|
|
|
a)
|
interne
|
88
|
|
|
b)
|
externe
|
89
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
90
|
2.426.37
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
91
|
21237
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
92
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
93
|
2.214.00
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
94
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
95
|
11.550.00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
96
|
11.100.00
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
97
|
137
|
|
|
4
|
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
98
|
137
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
99
|
3.793.00
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
|
100
|
3.783.00
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
101
|
10.00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
102
|
2.304.14
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)
|
103
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoana)
|
104
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
105
|
39.94
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)* 1000
|
106
|
961.04
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
107
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
108
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
109
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
110
|
340.00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
111
|
340.00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
112
|
340.00
|
Indicator fizic: nr nave din activit. de prestări servicii