INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

1

570.121,40

1

Venituri din exploatare, din care:

2

546.522,49

a)

din producţia vândută

3

481 834,60

b)

din vânzarea mărfurilor

4

4826,39

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor    legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

59.861,50

2

Venituri financiare, din care:

10

23.598,91

a)

din interese de participare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

3.654,79

c)

din dobânzi

13

1.281,88

d)

alte venituri financiare

14

18 662,24

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

452.029,35

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

434.582,65

a)

cheltuieli materiale, din care:

18

9.717,42

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

15 460,79

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

3 300,00

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

90 401,70

d1

ch. cu salariile

22

67 822,33

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

18.883,12

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

14.683,55

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

339,11

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.526,77

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

333,69

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

3.696,25

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.356,29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările   ulterioare

30

44,40

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit   Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

2.339,97

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch, cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale- total, din care:

36

105.000,00

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

h)

ch. cu prestaţiile externe, din care:

37

188.566,19

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

22.136,56

i1) contract de mandat

39

80,30

i2) ch. de protocol, din care:

40

290,00

-CNAB

290,00

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

240,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

490.00

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

1.294,54

i7)

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

17446,70

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

12.828,86

b)

alte cheltuieli financiare- total, din care:

50

4.617,84

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

118.092,05

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

18.894,73

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

99 197,32

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

99.197,32

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

3.967,89

8

Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

89.277,59

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

5.951,84

VI

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

64

1.159.189,57

1

Surse proprii

65

110.951,84

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

621.909,00

a)

- interne

68

621.909,00

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

426,328,73

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

1,159.189,57

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele

anului

72

1.135.572,57

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

23.617,00

a)

interne

74

23.617,00

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

28.642,49

1

Rezerve legale

77

28.642,49

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

570,121,40

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

452,029,35

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.210

4

Nr.mediu de salariaţi total

84

1.148

5

Fond de salarii, din care:

85

67.822,33

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

67.814,29

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8,04

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

88

4.922,64

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

89

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pasageri deserviţi/persoana)

91

8.450,41

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

92

792,87

11

Plăţi restante

93

a)

preţuri curente

94

b)

preţuri comparabile

95

12

Creanţe restante

96

28.400,00

a)

preţuri curente

97

28.400,00

b)

preţuri comparabile

98

28.400,00